关于宁波创源文化发展股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2024]第 ZI10169 号关于宁波创源文化发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2024]第 ZI10169号
宁波创源文化发展股份有限公司全体股东：
我们审计了宁波创源文化发展股份有限公司(以下简称“创源股份”)2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10167 号的
无保留意见审计报告。
创源股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是创源股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计创源股份2023年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解创源股份2023年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告第1页本报告仅供创源股份为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海2024年4月17日专项报告第2页宁波创源文化发展股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年度占
2023年度占2023年度偿
非经营性资金占占用方与上市公司上市公司核算2023年期初占用累计发生2023年期末资金占用方名称用资金的利还累计发生占用形成原因占用性质用的关联关系的会计科目用资金余额金额（不含占用资金余额息金额
利息）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----其他关联方及附属企业小计
总计-----汇总表第1页2023年度往
2023年度往2023年度偿往来性质
其它关联资金往往来方与上市公司上市公司核算2023年期初往来累计发生2023年期末资金往来方名称来资金的利还累计发生往来形成原因来的关联关系的会计科目来资金余额金额（不含往来资金余额息金额
利息）
控股股东、实际控制人及其附属企业
安徽创源文化发展有限公司全资子公司其他应收款0.0021.180.0021.180.00代缴社保公积金非经营性往来
创源体育用品有限公司全资子公司其他应收款76.7032.690.00101.897.51代缴社保公积金非经营性往来
宁波创源文创电子商务有限公司控股子公司其他应收款300.000.362.97303.330.00借款、房租非经营性往来
上市公司的子公杭州创源文创文化发展有限公司全资子公司其他应收款0.00200.000.770.00200.77借款非经营性往来
司及其附属企业 Zeal Concept Inc. 全资子公司 其他应收款 1479.98 47.00 52.58 1579.56 0.00 借 款 非经营性往来
宁波快邦投资咨询有限公司全资子公司其他应收款1.3024.280.0023.292.29食堂充值非经营性往来
创源产业园管理有限公司全资子公司其他应收款3303.460.00140.47883.462560.47借款非经营性往来
宁波创源海纳科技有限公司全资子公司其他应收款0.000.360.000.360.00房租非经营性往来宁波市文化金融服务中心有限公同一最终控制人控
应收账款0.000.820.000.820.00销售款经营性往来司制的企业同一最终控制人控
宁波蜂果网络科技有限公司应收账款0.000.080.000.000.08销售款经营性往来制的企业同一最终控制人控
宁波智阅数字文化有限公司应收账款0.002.110.002.110.00销售款经营性往来其他关联方及其制的企业附属企业同一最终控制人控
宁波文旅会展集团有限公司应收账款0.003.300.003.300.00销售款经营性往来制的企业同一最终控制人控
宁波文化广场书店有限公司应收账款0.000.480.000.480.00销售款经营性往来制的企业宁波市北仑合力管理咨询有限公同一最终控制人控
其他应收款0.000.360.000.360.00房租经营性往来司制的企业
总计---5161.44333.02196.792920.142771.12-本表已于2024年4月17日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________汇总表第2页
