威海光威复合材料股份有限公司2024年上半年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

2024年上半年度占用2024年上半年度占2024年上半年度

上市公司核算2024年期初占用资2024年6月30日占用形成原非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系累计发生金额（不含利用资金的利息(如偿还累计发生金占用性质的会计科目金余额占用资金余额因

息）有)额

控股股东、实际控制人及其非经营性占用附属企业非经营性占用小计非经营性占用

前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用小计其他关联方及附属企业非经营性占用小计总计

2024年上半年度往来2024年上半年度往2024年上半年度往来性质

上市公司核算2024年期初往来资2024年6月30日往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系累计发生金额（不含利来资金的利息(如偿还累计发生金（经营性往来、非的会计科目金余额往来资金余额因息）有)额经营性往来）威海光威户外装备有限公司受同一母公司及实际控制人控制

应收账款-关联交易经营性往来

84161.8284161.82

威海光威集团启明星渔具有限公司受同一母公司及实际控制人控制应收账款-关联交易经营性往来

1590.001590.00

威海光威渔竿有限公司受同一母公司及实际控制人控制应收账款-关联交易经营性往来

350.00350.00

威海市三义塑料渔具有限公司受同一母公司及实际控制人控制

应收账款-关联交易经营性往来

控股股东、实际控制人及其970.00970.00

附属企业威海光威户外装备有限公司受同一母公司及实际控制人控制应付账款-关联交易经营性往来

283682.20283682.20

威海光威集团有限责任公司母公司应付账款-关联交易经营性往来

4042632.804042632.80

威海光威集团有限责任公司母公司

其他应付款195373090.00资金拆借非经营性往来

52000000.003205223.00250578313.00

威海光威集团有限责任公司母公司

租赁负债3184452.78关联交易经营性往来

54598.42797900.002441151.20

威海光威精密机械有限公司子公司其他应收款138823079.612993102.68资金拆借非经营性往来

2354503.79139461678.50

威海光威能源新材料有限公司子公司其他应收款164673271.32134344154.70资金拆借非经营性往来

9112177.97289905248.05

上市公司的子公司及其附属

企业威海光威复合材料科技有限公司子公司其他应收款79097714.38资金拆借非经营性往来

11759720.5467337993.84

其他关联方及其附属企业

威海拓展纤维有限公司子公司其他应收款713999481.60274862777.64资金拆借非经营性往来

513109337.24475752922.00

陈晔如实际控制人直系亲属租赁负债1311597.25关联交易经营性往来

11312.53335000.00987909.78

公司负责人（法定代表人）：卢钊钧主管会计工作负责人：熊仕军会计机构负责人：许俊柱