万马科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300698证券简称：万马科技公告编号：2024-055
万马科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1万马科技股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）160741338.4619.80%385478244.707.84%归属于上市公司股东
15249535.54-35.39%31224507.45-22.69%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益15028723.65-35.85%30633322.93-22.44%
的净利润（元）经营活动产生的现金
-----85734137.63-171.38%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.1138-35.39%0.2330-22.69%
股）稀释每股收益（元/
0.1138-35.39%0.2330-22.69%
股）加权平均净资产收益
3.07%-2.42%6.41%-2.99%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）926727869.68895424873.833.50%归属于上市公司股东
474268388.10471655661.650.55%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包主要系设备处置产生的损
括已计提资产减值准备的冲-5141.16-18984.76益。
销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、主要系与生产经营无关的政
71692.00192192.00
按照确定的标准享有、对公府补助。
司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
220702.38668224.00系银行短期理财收益。
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业
-29311.76-146725.52外收入和支出
减：所得税影响额37129.57103521.20
合计220811.89591184.52--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
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□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债情况分析
本期较上期科目期末金额期初金额变动原因说明变动比例
系分配股利、设备投资及子公司优咔科技支
货币资金62863618.97155418954.16-59.55%付运营商和服务商货款增加所致。
交易性金融资产17000000.000.00-主要系购买银行短期理财所致。
应收款项融资10811566.601979557.07446.16%主要系信用级别较高银行票据增加所致。
预付款项42336983.4012695355.59233.48%主要系预付运营商和服务商款项增加所致。
合同资产1117135.531881754.20-40.63%主要系尚未到期质保金减少所致。
其他流动资产5950918.380.00-主要系待抵扣进项税额。
其他非流动金融资产1000000.0011000000.00-90.91%系出售权益投资所致。
在建工程40718660.21884690.284502.59%系新项目设备投资所致。
使用权资产4195974.551789722.44134.45%系子公司优咔科技租赁武汉办公室所致。
递延所得税资产6880143.855041684.5736.47%主要系母公司可抵扣暂时性差异增加所致。
短期借款170399864.485142920.06100.13%系银行借款增加所致。
应交税费4624458.968368497.68-44.74%系缴纳企业所得税所致。
系已转付未到期的低信用级别的票据减少所
其他流动负债5101972.3010567751.51-51.72%致。
递延所得税负债639105.49268458.38138.07%系子公司优咔科技租赁武汉办公室所致。
其他非流动负债22310683.8414475207.7454.13%系公司一年以上到期的合同负债增加所致。
2、经营成果情况分析
本期较上期科目本期发生额上期发生额变动原因说明变动比例
税金及附加3636109.831812991.34100.56%主要系计提房土税所致。
财务费用2359683.791782946.3932.35%主要系和银行短期贷款增加所致。
系子公司优咔软件产品增值税即征即退和产
其他收益10827616.146113868.4677.10%业扶持项目资金增加所致。
投资收益668224.00145904.61357.99%系银行短期理财所致。
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公允价值变动收益0.0037838.22-100.00%系理财赎回所致。
信用减值损失-2067286.30-3019172.3631.53%系应收账款回款情况改善所致。
资产减值损失-437224.37-885997.9750.65%系长库龄材料减少所致。
资产处置收益-18984.7617132.28-210.81%系设备处置所致。
营业外收入120502.89768024.97-84.31%系与经营无关的政府补助减少所致。
营业外支出146728.0650077.04193.00%系客户增加质量检测费用所致。
系子公司优咔科技本期研发费用增加，导致所得税费用1356317.523616052.16-62.49%研发费加计扣除增加所致
3、现金流量情况分析
本期较上期科目本期发生额上期发生额变动原因说明变动比例收到其他与经营活动有
9542035.101747116.80446.16%主要系收回保证金及代收水电费所致。
关的现金取得投资收益收到的现
668224.00154371.61332.87%系取得短期银行理财收益所致。
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回3000.00228015.00-98.68%系设备处置所致。
的现金净额收到其他与投资活动有
225180961.77146455944.0453.75%系赎回银行短期理财所致。
关的现金
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付46200887.9522359365.97106.63%系新项目设备投资所致。
的现金
投资支付的现金0.001834279.60-100.00%系购买涅申股权所致。
支付其他与投资活动有
244833600.00152911996.0060.11%系购买银行短期理财所致。
关的现金
取得借款收到的现金162832770.0043000000.00278.68%系银行借款增加所致。
收到其他与筹资活动有主要系关联方借款减少及子公司优咔承兑保
3444238.9338216702.69-90.99%
关的现金证金减少所致。
偿还债务支付的现金80300000.0045190000.0077.69%系偿还银行借款所致。
分配股利、利润或偿付
33067062.662381836.131288.30%系分配股利所致。
利息支付的现金支付其他与筹资活动有
4193373.7835218189.44-88.09%主要系承兑保证金减少影响。
关的现金汇率变动对现金及现金
64671.11-8151.83893.33%系汇率波动所致。
等价物的影响
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数7428报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
张德生境内自然人21.53%288435000不适用0
盛涛境内自然人15.28%204752000不适用0
张禾阳境内自然人9.23%123615009271125不适用0
闫楠境内自然人5.00%67000005025000质押6700000
唐金元境内自然人3.84%51499030不适用0
章志坚境内自然人3.31%44310000不适用0
高雅萍境内自然人1.81%24231000不适用0
杨义谦境内自然人1.65%22125000不适用0浙江万马智能科
境内非国有法人1.50%20100000不适用0技集团有限公司国泰君安证券股
份有限公司约定其他1.16%15500000不适用0购回专用账户
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
张德生28843500.00人民币普通股28843500.00
盛涛20475200.00人民币普通股20475200.00
唐金元5149903.00人民币普通股5149903.00人民币普通股105000
章志坚4431000.00其他4326000
张禾阳3090375.00人民币普通股3090375.00
高雅萍2423100.00人民币普通股2423100.00
杨义谦2212500.00人民币普通股2212500.00
浙江万马智能科技集团有限公司2010000.00人民币普通股2010000.00
闫楠1675000.00人民币普通股1675000.00国泰君安证券股份有限公司约定购
1550000.00人民币普通股1550000.00
回专用账户
张德生与张珊珊、张禾阳系父女关系；张德生系浙江万马智能科技
上述股东关联关系或一致行动的说明集团有限公司控股股东和实际控制人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
公司股东章志坚通过普通证券账户持有公司股票105000股，通过前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
有）
4326000股，实际合计持有4431000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
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（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数股数任职期间每年减持股份的数量不张禾阳9271125009271125高管锁定股超过其所持股份
总数的25%张珊珊1157932001157932高管锁定股同上
协议受让，闫楠0050250005025000同上高管锁定股
合计104290570502500015454057----
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万马科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金62863618.97155418954.16结算备付金拆出资金
交易性金融资产17000000.00衍生金融资产
应收票据16589505.9523216745.04
应收账款330145192.55321581359.38
应收款项融资10811566.601979557.07
预付款项42336983.4012695355.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款12273681.7112286130.19
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货60236624.9863735743.21
其中：数据资源
合同资产1117135.531881754.20持有待售资产
一年内到期的非流动资产19019922.0120966587.06
其他流动资产5950918.38
流动资产合计578345150.08613762185.90
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非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产1000000.0011000000.00投资性房地产
固定资产67901346.9566838532.48
在建工程40718660.21884690.28生产性生物资产油气资产
使用权资产4195974.551789722.44
无形资产47500119.8451390299.61
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用13421377.2313611112.03
递延所得税资产6880143.855041684.57
其他非流动资产166765096.97131106646.52
非流动资产合计348382719.60281662687.93
资产总计926727869.68895424873.83
流动负债：
短期借款170399864.4185142920.06向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据40707648.3355077711.68
应付账款110551906.32135796431.47预收款项
合同负债67752074.9984196536.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10110738.9513887001.24
应交税费4624458.968368497.68
其他应付款15784860.8614151194.28
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1468654.781837501.90
其他流动负债5101972.3010567751.51
流动负债合计426502179.90409025546.06
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3007512.35
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长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债639105.49268458.38
其他非流动负债22310683.8414475207.74
非流动负债合计25957301.6814743666.12
负债合计452459481.58423769212.18
所有者权益：
股本134000000.00134000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积159047698.18159047698.18
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积10374624.2010374624.20一般风险准备
未分配利润170846065.72168233339.27
归属于母公司所有者权益合计474268388.10471655661.65少数股东权益
所有者权益合计474268388.10471655661.65
负债和所有者权益总计926727869.68895424873.83
法定代表人：张禾阳主管会计工作负责人：朱青芳会计机构负责人：章显栋
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入385478244.70357457820.97
其中：营业收入385478244.70357457820.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本361843539.27316686799.03
其中：营业成本241648935.20215758725.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3636109.831812991.34
销售费用51369808.9043988179.89
管理费用27653150.7222984295.08
研发费用35175850.8330359660.57
财务费用2359683.791782946.39
其中：利息费用2516293.882372604.11
利息收入359421.62282830.03
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加：其他收益10827616.146113868.46投资收益（损失以“－”号填
668224.00145904.61
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
37838.22“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2067286.30-3019172.36
填列）资产减值损失（损失以“-”号-437224.37-885997.97
填列）资产处置收益（损失以“-”号-18984.7617132.28
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
32607050.1443180595.18
列）
加：营业外收入120502.89768024.97
减：营业外支出146728.0650077.04四、利润总额（亏损总额以“－”号
32580824.9743898543.11
填列）
减：所得税费用1356317.523616052.16五、净利润（净亏损以“－”号填
31224507.4540282490.95
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
31224507.4540282490.95“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
31224507.4540390276.24（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-107785.29号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
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合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额31224507.4540282490.95
（一）归属于母公司所有者的综合
31224507.4540390276.24
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-107785.29总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.23300.3014
（二）稀释每股收益0.23300.3014
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张禾阳主管会计工作负责人：朱青芳会计机构负责人：章显栋
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金437878015.34444798901.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7151545.595746880.60
收到其他与经营活动有关的现金9542035.101747116.80
经营活动现金流入小计454571596.03452292898.83
购买商品、接受劳务支付的现金390613424.24350307276.70客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金86845972.0672183403.94
支付的各项税费26392858.0624945799.23
支付其他与经营活动有关的现金36453479.3036447869.02
经营活动现金流出小计540305733.66483884348.89
经营活动产生的现金流量净额-85734137.63-31591450.06
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金13359951.50
取得投资收益收到的现金668224.00154371.61
处置固定资产、无形资产和其他长
3000.00228015.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金225180961.77146455944.04
投资活动现金流入小计239212137.27146838330.65
购建固定资产、无形资产和其他长
46200887.9522359365.97
期资产支付的现金
投资支付的现金1834279.60质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金244833600.00152911996.00
投资活动现金流出小计291034487.95177105641.57
投资活动产生的现金流量净额-51822350.68-30267310.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金162832770.0043000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3444238.9338216702.69
筹资活动现金流入小计166277008.9381216702.69
偿还债务支付的现金80300000.0045190000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
33067062.662381836.13
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4193373.7835218189.44
筹资活动现金流出小计117560436.4482790025.57
筹资活动产生的现金流量净额48716572.49-1573322.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
64671.11-8151.83
影响
五、现金及现金等价物净增加额-88775244.71-63440235.69
加：期初现金及现金等价物余额137577558.8876030302.31
六、期末现金及现金等价物余额48802314.1712590066.62
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
万马科技股份有限公司董事会
2024年10月28日
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