证券代码：300695证券简称：兆丰股份公告编号：2024-054
浙江兆丰机电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开
第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，2024年4月22日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过6亿元（含6亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于期限不超过12个月的保本型产品。授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年3月30日及2024年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近期公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
一、上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况金额产品预计年化实际收益签约方产品名称起息日到期日（万元）类型收益率（万元）宁波银行股份
保本1.50%至
有限公司单位结构性存款231306100002023-06-012023-12-01157.93
浮动型3.15%杭州萧山支行宁波银行股份
保本1.50%至
有限公司单位结构性存款23157450002023-06-212023-12-2077.29
浮动型3.10%杭州萧山支行宁波银行股份
保本1.50%至
有限公司单位结构性存款23170040002023-06-292023-12-2761.49
浮动型3.10%杭州萧山支行宁波银行股份
保本1.50%至
有限公司单位结构性存款23170040002023-06-292023-12-2761.49
浮动型3.10%杭州萧山支行江苏银行股份
对公人民币结构性存款2023保本浮动1.20%至
有限公司50002023-08-302024-02-2975.25年第 34期 6个月 C款 收益型 3.01%杭州萧山支行
1江苏银行股份
对公人民币结构性存款2023保本浮动0.50%至
有限公司100002023-11-082024-05-08149.00年第 44期 6个月 B款 收益型 2.98%杭州萧山支行江苏银行股份
对公人民币结构性存款2023保本浮动0.50%至
有限公司100002023-11-152024-02-1574.50年第 45期 3个月 B款 收益型 2.98%杭州萧山支行中国银行股份
保本保最1.20%或
有限公司杭州挂钩型结构性存款100002023-12-062024-06-03152.88
低收益型3.10%萧山桥南支行宁波银行股份
保本1.50%至
有限公司单位结构性存款720230369450002023-12-262024-06-2471.90
浮动型2.90%杭州萧山支行宁波银行股份
保本1.50%至
有限公司单位结构性存款720230375940002023-12-282024-03-2628.28
浮动型2.90%杭州萧山支行宁波银行股份
保本1.50%至
有限公司单位结构性存款720230375940002023-12-282024-03-2628.28
浮动型2.90%杭州萧山支行宁波银行股份
保本1.00%至
有限公司单位结构性存款720240191130002024-03-282024-07-0323.12
浮动型2.90%杭州萧山支行
二、近期公司使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况金额产品预计年化签约方产品名称起息日到期日（万元）类型收益率江苏银行股份
对公人民币结构性存款2024保本浮动0.50%至
有限公司100002024-02-222024-08-22年第 8期 6个月 C款 收益型 2.90%杭州萧山支行江苏银行股份
对公人民币结构性存款2024保本浮动0.50%至
有限公司50002024-03-042024-09-04年第 10期 6个月 C款 收益型 2.95%杭州萧山支行宁波银行股份
保本1.50%至
有限公司单位结构性存款720240191340002024-03-282024-09-23
浮动型2.90%杭州萧山支行
1.50%或
浙商银行保本浮动
单位结构性存款60002024-05-102024-11-082.50%或杭州萧山分行收益
2.90%
江苏银行股份
对公人民币结构性存款2024保本浮动0.50%至
有限公司100002024-05-102024-11-10年第 20期 6个月 E款 收益型 2.95%杭州萧山支行宁波银行股份
保本1.50%至
有限公司单位结构性存款720240266250002024-06-072024-12-09
浮动型2.80%杭州萧山支行
2宁波银行股份
保本1.00%至
有限公司单位结构性存款720240276450002024-06-172024-09-18
浮动型2.80%杭州萧山支行宁波银行股份
保本1.50%至
有限公司单位结构性存款720240295750002024-06-282024-12-27
浮动型2.80%杭州萧山支行
注：本公司与上述签约银行不存在关联关系。
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币
5亿元，未超过2023年度股东大会已授权额度人民币6亿元。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟购买的保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、额度内资金只用于投资期限不超过12个月安全性高、流动性好的低风险
保本型产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期
对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审
计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
5、公司监事会和保荐机构将对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，在保证公司
3正常经营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金
进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的建设，同时可以提高资金使用效率，适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况金额预计年化实际收益签约方产品名称起息日到期日产品类型（万元）收益率（万元）江苏银行股份
对公人民币结构性存款2023保本浮动1.20%或
有限公司100002023-02-012023-08-01165.50年第 5期 6个月 A款 收益型 3.31%杭州萧山支行江苏银行股份
对公人民币结构性存款2023保本浮动1.50%或
有限公司120002023-05-082023-11-08198.60年第 18期 6个月 D款 收益型 3.31%杭州萧山支行江苏银行股份
对公人民币结构性存款2023保本浮动1.20%或
有限公司50002023-05-242023-08-2440.13年第 20期 3个月 A款 收益型 3.21%杭州萧山支行宁波银行股份
保本1.50%至
有限公司单位结构性存款231306100002023-06-012023-12-01157.93
浮动型3.15%杭州萧山支行宁波银行股份
保本1.50%至
有限公司单位结构性存款23157450002023-06-212023-12-2077.29
浮动型3.10%杭州萧山支行宁波银行股份
保本1.50%至
有限公司单位结构性存款23170040002023-06-292023-12-2761.49
浮动型3.10%杭州萧山支行宁波银行股份
保本1.50%至
有限公司单位结构性存款23170040002023-06-292023-12-2761.49
浮动型3.10%杭州萧山支行
1.50%或
浙商银行保本浮动
单位结构性存款60002023-06-302023-09-282.50%或37.50杭州萧山分行收益
2.90%
江苏银行股份
对公人民币结构性存款2023保本浮动1.20%至
有限公司100002023-08-042023-11-0465.50年第 31期 3个月 G款 收益型 3.10%杭州萧山支行江苏银行股份
对公人民币结构性存款2023保本浮动1.20%至
有限公司50002023-08-302024-02-2975.25年第 34期 6个月 C款 收益型 3.01%杭州萧山支行江苏银行股份
对公人民币结构性存款2023保本浮动0.50%至
有限公司100002023-11-082024-05-08149.00年第 44期 6个月 B款 收益型 2.98%杭州萧山支行
4江苏银行股份
对公人民币结构性存款2023保本浮动0.50%至
有限公司100002023-11-152024-02-1574.50年第 45期 3个月 B款 收益型 2.98%杭州萧山支行中国银行股份
保本保最1.20%或
有限公司杭州挂钩型结构性存款100002023-12-062024-06-03152.88
低收益型3.10%萧山桥南支行宁波银行股份
保本1.50%至
有限公司单位结构性存款720230369450002024-12-262024-06-2471.90
浮动型2.90%杭州萧山支行宁波银行股份
保本1.50%至
有限公司单位结构性存款720230375940002024-12-282024-03-2628.28
浮动型2.90%杭州萧山支行宁波银行股份
保本1.50%至
有限公司单位结构性存款720230375940002024-12-282024-03-2628.28
浮动型2.90%杭州萧山支行宁波银行股份
保本1.00%至
有限公司单位结构性存款720240191130002024-03-282024-07-0323.12
浮动型2.90%杭州萧山支行
六、备查文件银行相关产品说明书及银行回单。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司董事会
二○二四年七月八日
5
