证券代码：300695证券简称：兆丰股份公告编号：2024-076
浙江兆丰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开
第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，2024年4月22日召开2023年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证正常经营的情况下，使用不超过9亿元（含
9亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自股东大会审议
通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年3月30日及2024年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况如下：
一、上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况金额预计年化实际收益主体签约方产品名称起息日到期日产品类型（万元）收益率（万元）江苏银行股份对公人民币结构性存
兆丰保本浮动0.50%至
有限公司款2024年第15期670002024-04-102024-10-10105.00
股份收益型3.00%
杭州萧山支行 个月 D款江苏银行股份对公人民币结构性存
兆丰保本浮动0.50%至
有限公司款2024年第17期6130002024-04-192024-10-19170.00
股份收益型3.00%
杭州萧山支行 个月 E款中信银行股份共赢智信汇率挂钩人
兆丰保本浮动1.05%至
有限公司民币结构性存款60002024-09-062024-09-183.95
股份收益型2.00%杭州分行17450期中信银行股份共赢智信汇率挂钩人
兆丰保本浮动1.05%至
有限公司民币结构性存款50002024-10-122024-10-243.62
股份收益型2.20%杭州分行18002期
注：本公司与上述签约方不存在关联关系。
1二、近期公司使用自有资金进行现金管理的基本情况
金额产品预计年化主体签约方产品名称起息日到期日（万元）类型收益率江苏银行股份
兆丰对公人民币结构性存款2024保本浮动0.50%至
有限公司50002024-09-052025-03-05
股份 年第 36期 6个月 I款 收益型 2.60%杭州萧山支行江苏银行股份
兆丰对公人民币结构性存款2024保本浮动0.50%至
有限公司130002024-10-232025-04-23
股份 年第 42期 6个月 H款 收益型 2.60%杭州萧山支行中信银行股份
兆丰共赢智信汇率挂钩人民币结构保本浮动1.05%至
有限公司27002024-10-282024-11-29
股份性存款18236期收益型2.15%杭州分行中信银行股份
兆丰共赢智信汇率挂钩人民币结构保本浮动1.05%至
有限公司23002024-10-282024-11-29
股份性存款18235期收益型2.35%杭州分行
注：本公司与上述签约方不存在关联关系。
截至本公告日，公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币4.80亿元，未超过2023年度股东大会已授权额度人民币9亿元。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、额度内资金只用于投资期限不超过12个月流动性高、稳健型、低风险的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，并优先选择保本型产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期
对资金使用情况进行审计、核实。
24、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审
计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
5、公司监事会和保荐机构将对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及子公司日常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，能够有效地提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的利益。
五、备查文件银行相关产品说明书及银行回单。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司董事会
二○二四年十月二十九日
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