中环环保:关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码:300692证券简称:中环环保公告编号:2024-086

债券代码:123146债券简称:中环转2

安徽中环环保科技股份有限公司

关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、“中环转2”（债券代码：123146）转股期为2022年11月14日至2028年5月5日，最新转股价格为6.26元/股。

2、2024年第三季度，共有10张“中环转2”完成转股（票面金额共计1000元人民币），合计转成159股“中环环保”股票（股票代码：300692）。

3、截至2024年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为8639663张，剩

余票面总金额为863966300元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第三季度可转换公

司债券（以下简称“可转债”、“中环转2”）转股及公司股份变动的情况公告

如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行上市情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]56号文《关于同意安徽中环环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，公司于2022年5月6日向不特定对象发行可转换公司债券864.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币864000000.00元。经深交所同意，公司864.00万张可转换公司债券于2022年5月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“中环转2”，债券代码“123146”。

（二）可转债转股期限

根据《安徽中环环保科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年5月12日，即募集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2022年11月14日至2028年5月5日止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。

（三）可转债转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格7.47元/股。

2023年4月17日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第

十八次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》。上述议案已经公司于2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议通过。2023年6月14日，公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2023年6月20日，除权除息日为2023年6月21日。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“中环转2”的转股价格由7.47元/股调整为7.42元/股，调整后的转股价格于2023年6月21日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年6月14日在巨潮资讯网披露的《关于调整中环转2转股价格的公告》（公告编号：2023-043）。

2024年4月23日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“中环转2”转股价格的议案》。上述议案已经公司于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过。同日，公司召开第四届董事

会第一次会议审议通过了《关于向下修正“中环转2”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关规定及公司2023年年度股东大会的授权，董事会决定将“中环转2”的转股价格向下修正为6.30元/股，修正后的转股价格自2024年5月16日起生效。具体内容详见公司于2024年5月15日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正中环转2转股价格的公告》（公告编号：2024-060）。

2024年4月18日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会

第二十四次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。上述议案已经公司于

2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过。2024年6月12日，公

司披露了《2023年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2024年6月18日，除权除息日为2024年6月19日。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“中环转2”的转股价格由6.30元/股调整为6.26元/股，调整后的转股价格于2024年6月19日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月12日在巨潮资讯网披露的《关于调整中环转2转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第三季度，公司可转债因转股减少了10张，因转股减少的可转债金

额为1000元，转股数量为159股。截至2024年9月30日，公司可转债尚有

8639663张，剩余可转债票面总额为863966300元，未转股比例为99.9961%。

公司股份变动如下：

本次变动前本次变动后

（2024年6月28日）转股变动其他变动（2024年9月30日）股份性质

比例数量（股）数量（股）比例数量（股）数量（股）

（%）（%）

一、限售条件流通股4917407511.60004917407511.60

高管锁定股4917407511.60004917407511.60

二、无限售条件流通股37458079488.40159037458095388.40