安徽中环环保科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300692证券简称：中环环保公告编号：2024-091
安徽中环环保科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并、会计政策变更年初至本报告报告期期比上上年同期年初至报告上年同期末比上本报告期年同期期末年同期增减增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后
247747873203214385203214385699993066614793322613794282
营业收入（元）21.91%14.04%.26.20.20.19.11.06
归属于上市公司股东34117479.28608629.28499629.74313025.105877973105774827
19.71%-29.74%
的净利润（元）52212110.64.00归属于上市公司股东
33512839.26710839.27505365.72075966.87869498.90453121.
的扣除非经常性损益21.84%-20.32%
384285757789
的净利润（元）
经营活动产生的现金84708118.88401253.55170128.----53.54%
流量净额（元）524752基本每股收益（元/
0.08050.06750.067319.61%0.17780.24990.2496-28.77%
股）
1安徽中环环保科技股份有限公司2024年第三季度报告稀释每股收益（元/
0.07450.06630.066112.71%0.17510.23530.2351-25.52%
股）加权平均净资产收益
1.50%1.26%1.23%0.27%3.29%4.64%4.47%-1.18%
率本报告期末比上年度上年度末本报告期末末增减调整前调整后调整后
总资产（元）6962181432.416633628145.756633628145.754.95%归属于上市公司股东
2274040592.222250657672.732250657672.731.04%
的所有者权益（元）会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
本公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定重新界定2023年三季度非经常性损益，对归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润进行追溯调整。
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-92855.45-96628.98计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响725622.481120928.15的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益76382.931772922.67
债务重组损益-140000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38444.36-85151.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目23792.84
减：所得税影响额91072.15383467.85
少数股东权益影响额（税后）-25006.69-24663.43
合计604640.142237058.35--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用资产负债表科目2024年9月30日2023年12月31日变动率变动原因
货币资金338019067.35232918361.3245.12%主要系本期经营性净现金流增加所致。
交易性金融资产130683136.00100.00%主要系本期购买理财产品所致。
2安徽中环环保科技股份有限公司2024年第三季度报告
应收票据3708283.3411757397.40-68.46%主要系期末票据到期所致。
应收账款973952198.66792556599.2922.89%
应收款项融资1794230.55860000.00108.63%主要系应收票据科目重分类所致。
预付款项5803202.962652818.35118.76%主要系本期各类预付款增加所致。
其他应收款15520054.8717654534.70-12.09%
存货18944548.0511910551.0359.06%主要系本期库存原材料增加所致。
合同资产209192209.76158397964.5232.07%主要系本期工程未达结算时点所致。
一年内到期的非流动资产70832862.0472005175.83-1.63%
其他流动资产114444857.62148587971.97-22.98%
长期应收款1761943305.701812834320.38-2.81%
长期股权投资33499368.0925340718.1332.20%主要系本期支付投资款所致。
其他权益工具投资24379613.7718694113.7730.41%主要系本期支付投资款所致。
固定资产425321739.97443401836.75-4.08%
在建工程1226723.582438361.58-49.69%主要系本期在建工程转固定资产所致。
使用权资产2117868.822216213.62-4.44%
无形资产2721375875.682798317406.62-2.75%
商誉29013894.0429013894.040.00%
长期待摊费用2499069.602632000.00-5.05%
递延所得税资产7837656.535037980.1455.57%主要系本期计提坏账准备所致。
主要系本期在建特许经营权项目投入增
其他非流动资产70071665.4344399926.3157.82%加所致。
短期借款185661650.01254504527.78-27.05%
应付票据40404850.7425183923.7760.44%主要系本期开具票据增加所致。
应付账款436952070.73500727222.43-12.74%
合同负债5307004.03823991.48544.06%主要系危废料暂未处置所致。
应付职工薪酬8841398.8916595765.18-46.72%主要系本期发放上年年终奖金所致。
应交税费14317246.499293330.9054.06%主要系应缴企业所得税增加所致。
其他应付款77733562.3250992288.5352.44%主要系本期收到融资租赁款所致。
一年内到期的非流动负债277416029.91274056404.401.23%
其他流动负债24396300.6233717446.25-27.64%
长期借款2042787432.631602356736.3327.49%
应付债券805432891.72784841896.322.62%
租赁负债2390741.872518554.62-5.07%
长期应付款223564570.50295905043.26-24.45%
预计负债169580435.49155553008.159.02%
递延收益82852408.3286935799.53-4.70%
递延所得税负债73435227.3975383690.11-2.58%
利润表项目2024年1-9月2023年1-9月变动率变动原因
营业收入699993066.19613794282.0614.04%
营业成本422352137.55326574707.9329.33%
税金及附加10046811.569439623.906.43%
销售费用2088638.501739819.3620.05%
管理费用35615807.4246270568.54-23.03%
3安徽中环环保科技股份有限公司2024年第三季度报告
研发费用17090294.6914712331.9216.16%
财务费用114031543.8496590658.2118.06%
其他收益5212826.576252116.01-16.62%投资收益（损失以“-”号填主要系按照权益法核算的投资损失所
461472.632506047.41-81.59%列）致。
公允价值变动收益（损失以
1683136.00100.00%主要系本期确认理财产品收益所致。
“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”-23491324.01-19730991.21-19.06%号填列）资产减值损失（损失以“-”主要系本期计提合同资产减值准备所-122470.19465319.84-126.32%号填列）致。
资产处置收益（损失以“-”-96628.9810926104.98-100.88%主要系上期处置资产所致。
号填列）
营业外收入65856.73379937.08-82.67%主要系上年同期收到财产保险所致。
营业外支出151730.5781264.5586.71%主要系本期支付捐赠款所致。
所得税费用5029771.168743382.99-42.47%主要系本期收到企业所得税退税所致。
现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月变动率变动原因
经营活动现金流入小计540185043.55589692879.30-8.40%
经营活动现金流出小计455476925.03534522750.78-14.79%经营活动产生的现金流量净
84708118.5255170128.5253.54%主要系本期经营性流出减少所致。
额
投资活动现金流入小计777453884.17540278461.8343.90%主要系本期赎回理财产品所致。
投资活动现金流出小计944590475.50738198481.7327.96%投资活动产生的现金流量净
-167136591.33-197920019.9015.55%额
筹资活动现金流入小计832195330.00622085000.0033.78%主要系本期取得项目贷款所致。
筹资活动现金流出小计640644776.91606685075.675.60%筹资活动产生的现金流量净
191550553.0915399924.331143.84%主要系本期取得项目贷款所致。
额
现金及现金等价物净增加额109109899.83-127349967.05185.68%主要系本期取得项目贷款所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数203260
有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
张伯中境内自然人15.47%6556543449174075不适用0
安徽中辰投资控股有限公司境内非国有法人12.78%541500000质押26640000安徽高新金通安益股权投资基
境内非国有法人4.06%171983000不适用0金（有限合伙）
苏州九邦环保科技有限公司境内非国有法人3.15%133525400质押11999900黄山高新毅达新安江专精特新
境内非国有法人1.97%83639020不适用0
创业投资基金（有限合伙）
4安徽中环环保科技股份有限公司2024年第三季度报告
刘良恒境内自然人1.86%78789060不适用0安徽中环环保科技股份有限公
其他1.47%62300000不适用0
司－2022年员工持股计划
安徽明泽投资管理有限公司－
明泽环保优选私募证券投资基其他1.25%52781000不适用0金壹号
安徽明泽投资管理有限公司－
明泽环保优选私募证券投资基其他0.94%39650000不适用0金贰号
郭俊境内自然人0.56%23922000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量安徽中辰投资控股有限公司54150000人民币普通股54150000
安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）17198300人民币普通股17198300张伯中16391359人民币普通股16391359苏州九邦环保科技有限公司13352540人民币普通股13352540黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限
8363902人民币普通股8363902
合伙）刘良恒7878906人民币普通股7878906
安徽中环环保科技股份有限公司－2022年员工持股
6230000人民币普通股6230000
计划
安徽明泽投资管理有限公司－明泽环保优选私募证
5278100人民币普通股5278100
券投资基金壹号
安徽明泽投资管理有限公司－明泽环保优选私募证
3965000人民币普通股3965000
券投资基金贰号郭俊2392200人民币普通股2392200安徽中辰投资控股有限公司为控股股东张伯中的控股子公司；
安徽中辰投资控股有限公司为安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）普通合伙人安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。安徽明泽投资管理有限公司－明泽环上述股东关联关系或一致行动的说明
保优选私募证券投资基金壹号与安徽明泽投资管理有限公司－明泽环保优选私募证券投资基金贰号受同一基金管理人安徽明泽投资管理有限公司管理。未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。
截止本报告期，1、公司股东安徽中辰投资控股有限公司除通过普通证券账户持有27000000股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有27150000股，实际合计持有54150000股。2、公司股东刘良恒通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7878906股。
3、公司股东安徽明泽投资管理有限公司－明泽环保优选私募
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）证券投资基金壹号通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担
保证券账户持有5278100股。4、公司股东安徽明泽投资管理有限公司－明泽环保优选私募证券投资基金贰号通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有3965000股。
5、公司股东郭俊通过国元证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户持有2392200股。
注：安徽中环环保科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份9560890股，占公司总股份比例为2.26%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
5安徽中环环保科技股份有限公司2024年第三季度报告
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用公司于2024年2月1日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十三次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于（含）人民币3500万元且不超过（含）人民币7000万元，回购的价格不超过人民币
9元/股，实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起不超过6个月。截至2024年8月1日，公司通过回购股份专
用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7558320股，占公司目前总股本的比例为1.78%，最高成交价为4.91元/股，最低成交价为4.41元/股，成交总金额为35059052.40元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份期限届满，回购方案已实施完毕。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2024-073 号公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽中环环保科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金338019067.35232918361.32结算备付金拆出资金
交易性金融资产130683136.00衍生金融资产
应收票据3708283.3411757397.40
应收账款973952198.66792556599.29
应收款项融资1794230.55860000.00
预付款项5803202.962652818.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15520054.8717654534.70
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货18944548.0511910551.03
其中：数据资源
合同资产209192209.76158397964.52
6安徽中环环保科技股份有限公司2024年第三季度报告
持有待售资产
一年内到期的非流动资产70832862.0472005175.83
其他流动资产114444857.62148587971.97
流动资产合计1882894651.201449301374.41
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1761943305.701812834320.38
长期股权投资33499368.0925340718.13
其他权益工具投资24379613.7718694113.77其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产425321739.97443401836.75
在建工程1226723.582438361.58生产性生物资产油气资产
使用权资产2117868.822216213.62
无形资产2721375875.682798317406.62
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉29013894.0429013894.04
长期待摊费用2499069.602632000.00
递延所得税资产7837656.535037980.14
其他非流动资产70071665.4344399926.31
非流动资产合计5079286781.215184326771.34
资产总计6962181432.416633628145.75
流动负债：
短期借款185661650.01254504527.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据40404850.7425183923.77
应付账款436952070.73500727222.43预收款项
合同负债5307004.03823991.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8841398.8916595765.18
应交税费14317246.499293330.90
其他应付款77733562.3250992288.53
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债277416029.91274056404.40
其他流动负债24396300.6233717446.25
流动负债合计1071030113.741165894900.72
7安徽中环环保科技股份有限公司2024年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2042787432.631602356736.33
应付债券805432891.72784841896.32
其中：优先股永续债
租赁负债2390741.872518554.62
长期应付款223564570.50295905043.26长期应付职工薪酬
预计负债169580435.49155553008.15
递延收益82852408.3286935799.53
递延所得税负债73435227.3975383690.11其他非流动负债
非流动负债合计3400043707.923003494728.32
负债合计4471073821.664169389629.04
所有者权益：
股本423755028.00423754470.00
其他权益工具125221065.86125221573.14
其中：优先股永续债
资本公积855982371.04855979447.42
减：库存股67687188.9032628136.50
其他综合收益-602823.91-602823.91
专项储备704096.97
盈余公积39581597.3239581597.32一般风险准备
未分配利润897086445.84839351545.26
归属于母公司所有者权益合计2274040592.222250657672.73
少数股东权益217067018.53213580843.98
所有者权益合计2491107610.752464238516.71
负债和所有者权益总计6962181432.416633628145.75
法定代表人：张伯中主管会计工作负责人：王炜会计机构负责人：孙宝
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入699993066.19613794282.06
其中：营业收入699993066.19613794282.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本601225233.56495327709.86
其中：营业成本422352137.55326574707.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
8安徽中环环保科技股份有限公司2024年第三季度报告
税金及附加10046811.569439623.90
销售费用2088638.501739819.36
管理费用35615807.4246270568.54
研发费用17090294.6914712331.92
财务费用114031543.8496590658.21
其中：利息费用110305178.5997870950.94
利息收入1741423.005094305.81
加：其他收益5212826.576252116.01
投资收益（损失以“－”号填列）461472.632506047.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1171450.04以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1683136.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-23491324.01-19730991.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）-122470.19465319.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）-96628.9810926104.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）82414844.65118885169.23
加：营业外收入65856.73379937.08
减：营业外支出151730.5781264.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）82328970.81119183841.76
减：所得税费用5029771.168743382.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）77299199.65110440458.77
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）77299199.65110440458.77
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）74313025.10105774827.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2986174.554665631.77
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额77299199.65110440458.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额74313025.10105774827.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额2986174.554665631.77
八、每股收益：
9安徽中环环保科技股份有限公司2024年第三季度报告
（一）基本每股收益0.17780.2496
（二）稀释每股收益0.17510.2351
法定代表人：张伯中主管会计工作负责人：王炜会计机构负责人：孙宝
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金512537009.74519643127.91客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还36549.99
收到其他与经营活动有关的现金27648033.8170013201.40
经营活动现金流入小计540185043.55589692879.30
购买商品、接受劳务支付的现金310386639.93372007626.25客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金85087419.5474846639.19
支付的各项税费26391772.9638161513.54
支付其他与经营活动有关的现金33611092.6049506971.80
经营活动现金流出小计455476925.03534522750.78
经营活动产生的现金流量净额84708118.5255170128.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金773030000.00501150000.00
取得投资收益收到的现金2849784.505243158.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4626.0029015200.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1569473.674870103.53
投资活动现金流入小计777453884.17540278461.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27544875.5066776574.24
投资支付的现金917045600.00406431387.49质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额264990520.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计944590475.50738198481.73
投资活动产生的现金流量净额-167136591.33-197920019.90
10安徽中环环保科技股份有限公司2024年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金500000.001375000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金500000.001375000.00
取得借款收到的现金816695330.00620710000.00
收到其他与筹资活动有关的现金15000000.00
筹资活动现金流入小计832195330.00622085000.00
偿还债务支付的现金423309697.00395825000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金94412650.6588893958.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金122922429.26121966117.01
筹资活动现金流出小计640644776.91606685075.67
筹资活动产生的现金流量净额191550553.0915399924.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12180.45
五、现金及现金等价物净增加额109109899.83-127349967.05
加：期初现金及现金等价物余额211640918.69385677642.80
六、期末现金及现金等价物余额320750818.52258327675.75
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会
2024年10月24日
11
