安徽中环环保科技股份有限公司
2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽中环环保科技股份有限公司单位：元
20242024年1-6月占用占用方与上市公司的关联年期初占用资(2024年1-6月占用2024年1-6月偿还2024年6月末占用非经营性资金占用资金占用方名称上市公司核算的会计科目累计发生金额不占用形成原因占用性质
关系金余额)资金的利息(如有)累计发生金额资金余额含利息
控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业非经营性占用小计
-
前控股股东、实际控非经营性占用
制人及其附属企业-非经营性占用
小计———-----其他关联方及其附属非经营性占用企业非经营性占用
小计———-----
总计———-----往来方与上市公司的关联2024
2024年度往来累
年期初往来资(2024年度往来资2024年度偿还累2024年末往来资往来性质(经营性往来其它关联资金往来资金往来方名称上市公司核算的会计科目计发生金额不含往来形成原因
关系金余额)金的利息(如有)计发生金额金余额、非经营性往来)利息
桐城市中辰置业有限公司受同一实际控制人控制合同资产（质保金）4574161.314574161.31提供劳务经营性往来
桐城市中辰城市建设运营有限公司受同一实际控制人控制合同资产（质保金）4476274.994476274.99提供劳务经营性往来
桐城市美安达置业有限公司受同一实际控制人控制应收账款/合同资产（质保金）477039.19477039.19提供劳务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业
安徽美安达房地产开发有限公司受同一实际控制人控制合同资产（质保金）9480.00955041.00955041.009480.00提供劳务经营性往来
安徽中辰创富商业运营有限公司受同一实际控制人控制应收账款20714.00205489.86199030.7627173.10提供服务经营性往来
安徽正安物业服务有限公司受同一实际控制人控制应收账款153605.00153605.00提供服务经营性往来
承德中环环保新能源有限公司全资子公司其他应收款250481257.32190244106.26359260783.5181464580.07资金往来非经营性往来
德江中环环保新能源有限公司全资子公司其他应收款199237933.2618222600.00199343000.0018117533.26资金往来非经营性往来
宁阳中辰水务有限公司全资子公司其他应收款134885676.1718488877.18131092433.1022282120.25资金往来非经营性往来
阳信清源水务有限公司控股子公司其他应收款86730508.145249578.576118958.2085861128.51资金往来非经营性往来
宁阳磁窑中环水务有限公司全资子公司其他应收款74975731.764159455.521788887.7177346299.57资金往来非经营性往来
宁阳清源水务有限公司全资子公司其他应收款53709193.7126422645.9013080293.2467051546.37资金往来非经营性往来
惠民中环新能源有限公司全资子公司其他应收款50764025.3844424348.0028698950.0066489423.38资金往来非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业安徽中环环保科技股份有限公司
2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽中环环保科技股份有限公司单位：元
2024年1-6月占用
占用方与上市公司的关联2024年期初占用资2024年1-6月占用2024年1-6月偿还2024年6月末占用
非经营性资金占用资金占用方名称上市公司核算的会计科目累计发生金额(不()占用形成原因占用性质关系金余额)资金的利息如有累计发生金额资金余额含利息
泰安岱岳区中环水务有限公司控股子公司其他应收款46608295.6511744589.891213351.63692218.5658874018.61资金往来非经营性往来
邹平市中辰水务有限公司全资子公司其他应收款41459918.764545062.194844031.8041160949.15资金往来非经营性往来
平阴县中环水务有限公司全资子公司其他应收款40758392.813298072.562000000.0042056465.37资金往来非经营性往来
夏津县中环水务有限公司控股子公司其他应收款37327607.994411531.198295540.1033443599.08资金往来非经营性往来
阳信中致信水务有限公司全资子公司其他应收款35138907.521148265.40177000.0036110172.92资金往来非经营性往来
全椒县清源水务有限公司全资子公司其他应收款23410784.757057100.0018717668.5811750216.17资金往来非经营性往来上市公司的子公司及
其附属企业泰安清源水务有限公司控股子公司其他应收款21744526.1823632069.2510400000.0034976595.43资金往来非经营性往来
安庆市清源水务有限公司全资子公司其他应收款18044066.225165889.209751000.0013458955.42资金往来非经营性往来太和县中晟固体废物治理有限责任公
控股子公司其他应收款12998673.337198554.48524070.954008000.0016713298.76资金往来非经营性往来司
郸城县中环新能源有限公司全资子公司其他应收款9303402.52973062.43226000.0010050464.95资金往来非经营性往来
安徽环灿生物科技有限公司控股子公司其他应收款4731053.83618952.80-5350006.63资金往来非经营性往来
大连中环东晟污水处理有限公司控股子公司其他应收款4289946.2510193859.62268192.581000000.0013751998.45资金往来非经营性往来
西乡中辰新能源有限公司控股子公司其他应收款3558687.49--3558687.49资金往来非经营性往来
衢州中环水务有限公司全资子公司其他应收款2372273.501975000.004347273.50-资金往来非经营性往来
上海泷蝶新能源科技有限公司全资子公司其他应收款1700000.00200000.00-1900000.00资金往来非经营性往来
河南中环鑫汇通生物科技有限公司全资子公司其他应收款1026822.00--1026822.00资金往来非经营性往来
宿松县中环水务有限公司全资子公司其他应收款505435.47527528.00260468.38772495.09资金往来非经营性往来
安徽中环光伏科技有限公司全资子公司其他应收款7643.01--7643.01资金往来非经营性往来
桐城市宜源水务有限公司控股子公司其他应收款-28145367.4920000000.008145367.49资金往来非经营性往来
夏津县中辰水务有限公司控股子公司其他应收款-5996137.701843530.234152607.47资金往来非经营性往来舒城县三峡一期水环境综合治理有限
持有其5%的股份应收账款3448813.514905104.943438813.524915104.93提供运营服务经营性往来其他关联方及其附属责任公司企业
淮南中环誉照新能源科技有限公司持有其20%的股份应收账款1195964.80927500.00268464.80提供劳务经营性往来
总计———1168777246.02431457859.232005615.16831620027.19770620693.22
公司法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
