证券代码：300684证券简称：中石科技公告编号：2024-037
北京中石伟业科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年4月23日，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议审议通
过了《关于2024年度拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响
公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币6亿元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。由公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权人行使该项投资决策权并签署相
关合同与文件，公司财务负责人负责组织实施，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的专项核查意见。2024年5月16日公司召开2023年年度股东大会，审议通过了上述议案（具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督委员会证监许可[2020]907号文核准，公司向特定投资者非公开发行不超过 75615120 股 A股股票，实际非公开发行股票 29066107 股，发行价格为每股人民币28.59元，募集资金总额为人民币830999999.13元，扣除本次发行费用（不含税）人民币14290453.86元，募集资金净额为人民币816709545.27元。上述募集资金到位情况由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了《验资报告》（天职业字[2020]31162号）。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况公司于2024年3月向民生银行股份有限公司认购了结构性存款，详见公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-010），该理财产品于近日到期赎回。具体情况如下：
实际收益金额
序号受托人名称产品名称购买金额（元）产品类型购买日期赎回日期实际年化收益率
（元）
1民生银行股份有限公司结构性存款30000000保本浮动收益型2024/3/212024/6/212.70%201945.21
2、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
序号受托人名称产品名称购买金额（元）产品类型购买日期到期日期预计年化收益率
2024/12/24（本金）、
1宁波银行股份有限公司单位结构性存款20000000保本浮动收益型2024/6/241.00%-2.70%
2024/12/27（收益）二、审批程序
2024年4月23日，公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的专项核查意见，2024年5月16日，公司2023年年度股东大会审议通过了该议案。
本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、本次购买的理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
2、资金的存放与使用风险；
3、相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）风险控制措施
1、财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存
在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
2、对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务
核算工作；财务部门于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
3、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未
经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
4、公司董事会审计委员会及内部审计部门将对理财产品的投向、风险、收
益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。
5、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请
专业机构进行审计。6、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司经营的影响目前，募集资金投资项目正在稳步推进，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益为公司及股东获取更多的回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况（不含本次）序受托人名购买金额产品类实际收益金是否产品名称购入日期到期日期号称（元）型额（元）赎回
兴业银行兴业银行保本固2025/5/19
50000000.1股份有限单位大额定收益2022/5/19（可随时转否
00公司存单型让）
兴业银行兴业银行保本固2025/5/19
50000000.2股份有限单位大额定收益2022/5/19（可随时转否
00公司存单型让）
民生银行保本固2026/4/12
对公大额50000000.3股份有限定收益2023/4/12（可随时转否存单00公司型让）
民生银行保本固2026/4/12
对公大额30000000.4股份有限定收益2023/4/12（可随时转否存单00公司型让）
民生银行保本固2026/4/12
对公大额30000000.5股份有限定收益2023/4/12（可随时转否存单00公司型让）
平安银行 第 BJ45 10000000. 保本固 2026/5/196股份有限期单位大1定收益2023/5/19（可随时转否公司额存单00型让）
平安银行 第 BJ45 10000000. 保本固
7股份有限期单位大1定收益2023/5/192024/1/1013111.11是
公司额存单00型
平安银行 第 BJ45 20000000. 保本固
8股份有限期单位大1定收益2023/5/192024/2/6446739.72是
公司额存单00型
平安银行 第 BJ45 10000000. 保本固
9股份有限期单位大1定收益2023/5/192024/2/20235260.27是
公司额存单00型
民生银行保本固2026/1/13
对公大额50000000.10股份有限2定收益2023/6/12（可随时转否存单公司00型让）
2023/9/18
宁波银行保本浮
单位结构100000000（本金）、
11股份有限动收益2023/6/14806849.32是
性存款.002023/9/20公司型（收益）2024/3/18宁波银行保本浮
单位结构90000000.（本金）、1383534.2
12股份有限动收益2023/9/18是
性存款002024/3/205公司型（收益）
平安银行 第 BJ105 保本固
13股份有限期单位350000000定收益2024/3/182025/12/12否
公司大额存单型民生银行保本浮
结构性存30000000.
14股份有限动收益2024/3/212024/6/21201945.21是
款00公司型
注1：公司持有平安银行大额存单共计5000万元，持有期间，根据募集资金使用需求，按需提前支取1000万元，实现收益13111.11元；对外转让共计3000万元，实现收益681999.99元；剩余持有1000万元，可随时转让，可提前支取。
注2：使用部分闲置募集资金受让三年期民生银行对公大额存单共三笔，分别为2000万、2000万、1000万，合计5000万元，发行日2023/1/13，发行利率3.15%，可随时转让，可提前支取；受让时，公司需同步支付原转让方持有大额存单期间享有的656250.00元利息，公司合计支付50656250.00元。
注 3：使用部分闲置募集资金受让三年期平安银行第 BJ105 期单位大额存单，合计 5000 万元，发行日 2022/12/12，到期日 2025/12/12，发行利率3.15%，可随时转让，可提前支取；受让时，公司需同步支付原转让方持有大额存单期间享有的1993561.64元利息，公司合计支付51993561.64元。
六、备查文件
1、与受托人签署相关协议及凭证。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司董事会
2024年6月26日
