英搏尔:关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

专注创造奇迹执着成就梦想

证券代码：300681证券简称：英搏尔公告编号：2024-093

债券代码：123249债券简称：英搏转债

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告【2022】15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金19081.34万元。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1235号）

同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为81715.97万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量8171597张，募集资金总额为人民币817159700.00元，扣除各项发行费用（不含税）12477224.49元后，实际募集资金净额为804682475.51元。上述募集资金已于2024年10月

30日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年10月30日出具（信会师报字[2024]第 ZB11215号）验资报告。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

1专注创造奇迹执着成就梦想

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将投

资于以下项目：

单位：万元序号项目名称项目总投资额拟使用募集资金金额

1新能源汽车动力总成自动化车间建设项目71715.9771715.97

2补充流动资金10000.008752.28

合计81715.9780468.25

注：2024年11月11日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，其中将补充流动资金的拟使用募集资金金额调整为8752.28万元。根据《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》记载，募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

三、以自筹资金先期投入募投项目及支付发行费用情况及置换安排

为保证募投项目正常实施，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目并支付部分发行费用共计19081.34万元。具体情况如下：

（一）自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排

在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为

18832.67万元。现募集资金已到位，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项

目的自筹资金，具体情况如下：

单位：万元拟投入募集资自筹资金预先序号项目名称投资总额拟置换金额金金额投入金额新能源汽车动力总成自动

171715.9771715.9718832.6718832.67

化车间建设项目

2补充流动资金10000.008752.28--

合计81715.9780468.2518832.6718832.67

（二）自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券各项发行费用合计1247.72万元（不含增值税），公司以自筹资金支付的发行费用为人民币248.67万元（不

2专注创造奇迹执着成就梦想含增值税）。现募集资金已到位，公司拟使用募集资金置换预先支付的发行费用，具体情况如下：

单位：万元序号项目名称发行费用金额预先支付金额拟置换金额

1保荐及承销费用1000.00100.00100.00

2审计及验资费用94.34--

3律师费用47.1742.4542.45

4资信评级费66.0466.0466.04

5信息服务费、材料制作费及其他40.1840.1840.18

合计1247.72248.67248.67

四、募集资金置换先期投入的实施本次置换与《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。

公司本次置换先期投入募投项目及已支付发行费用的资金为自筹资金，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经就上述募投项目的先期投入和支付发行

费用情况进行了专项审核，并出具了专项审核报告。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

的规定以及发行申请文件的相关安排。

五、相关审批决策程序及意见

（一）董事会意见

2024年11月11日，公司第四届董事会第四次会议审议通过相关议案，董

事会经审议，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金19081.34万元。

3专注创造奇迹执着成就梦想

（二）监事会意见

2024年11月11日，公司第四届监事会第四次会议审议通过相关议案，监

事会经审议认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自