证券代码：300676证券简称：华大基因公告编号：2024-068
深圳华大基因股份有限公司
关于参与认购绍兴美越医疗产业股权投资合伙企业（有限合伙）
基金份额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）为满足公司发展需要，充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，持续深化公司在专业领域的投资布局，在不影响公司日常经营及发展、有效控制投资风险的前提下，深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）作为有限合伙人以自有资金出资人民币14900万元（以下元均指人民币元）参与认
购绍兴美越医疗产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称目标基金）基金份额。公司于2024年9月10日与目标基金其他投资方就本次投资事项签署了《绍兴美越医疗产业股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称合伙协议）。目标基金主要投资于生命健康领域，计划募资规模为人民币5亿元，最终以实际募集金额为准。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》等规则及《公司章程》的相关规定，本次参与认购目标基金份额事项在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
（三）本次参与认购投资基金份额事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、共同投资方的基本情况
（一）普通合伙人、执行事务合伙人
1、基本信息公司名称柯美健康管理（绍兴柯桥）有限公司
统一社会信用代码 91330621MADT02UU9N企业类型有限责任公司注册资本1100万元成立日期2024年7月17日浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道柯桥经济技术开发区西环路注册地址
586号综合楼657室
法定代表人陈毅龙
一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；
经营范围企业管理；社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、股权结构
序号股东名称认缴金额（万元）出资比例上海德懿嘉企业咨询管理合伙企业
1100090.91%（有限合伙）
2上海美鸿私募基金管理有限公司1009.09%
合计10000100.00%
（二）基金管理人
1、基本信息
公司名称上海美鸿私募基金管理有限公司
统一社会信用代码 91320691MA1WL9QTX3
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）注册资本2000万元成立日期2018年5月25日
注册地址上海市虹口区东大名路391-393号4层法定代表人陈毅龙
一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务
（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经经营范围营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）上海美鸿私募基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协登记备案情况
会登记为私募基金管理人，登记编号为 P1070657
2、股权结构
序号股东名称认缴金额（万元）出资比例
1陈毅龙829.4041.47%上海琰途企业管理中心（有限合
2700.0035.00%
伙）3郑苏文470.6023.53%
合计2000.00100.00%
（三）有限合伙人
1、绍兴柯桥金开新材料科技有限公司
（1）基本工商信息公司名称绍兴柯桥金开新材料科技有限公司
统一社会信用代码 91330621MACGQCM91B企业类型有限责任公司注册资本250000万元成立日期2023年4月26日浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道柯桥经济技术开发区6楼605注册地址室法定代表人蒋伏凉
一般项目：新材料技术推广服务；商务代理代办服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金经营范围
从事投资活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（2）股权结构
序号股东名称认缴金额（万元）出资比例绍兴柯桥经济技术开发区控股
120000080.00%
集团有限公司浙江柯桥转型升级产业基金有
25000020.00%
限公司
合计250000100.00%
（三）关联关系或其他利益关系说明
截至本公告披露日，本次目标基金的普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人和有限合伙人不属于失信被执行人，其与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系或利益安排，不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。
目标基金与其他参与设立投资基金的投资人之间不存在一致行动关系。
三、拟成立目标基金的基本情况
（一）拟成立目标基金的基本情况基金名称绍兴美越医疗产业股权投资合伙企业（有限合伙）组织形式有限合伙企业
执行事务合伙人柯美健康管理（绍兴柯桥）有限公司（委派代表：陈毅龙）
注册地址浙江省绍兴市柯桥区安昌街道创意路199号5幢107-28室合伙企业的经营范围为：一般项目：股权投资（除依法须经批经营范围准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
注：因合伙企业尚在筹办过程中，上述信息以合伙企业在市场监督管理部门核准登记的信息为准。
（二）目标基金合伙人构成及出资结构
序号合伙人名称合伙人类型认缴金额（万元）出资比例柯美健康管理（绍兴
1普通合伙人1000.20%
柯桥）有限公司绍兴柯桥金开新材料
2有限合伙人3500070.00%
科技有限公司深圳华大基因股份有
3有限合伙人1490029.80%
限公司公司
合计50000100.00%
（三）目标基金的后续安排
1、基金规模：50000万元（最终以实际募集资金金额为准）
2、执行事务合伙人：柯美健康管理（绍兴柯桥）有限公司
3、基金管理人：上海美鸿私募基金管理有限公司
4、出资方式：各合伙人之出资方式均为货币。
5、出资进度：各合伙人应根据出资缴付通知足额缴付至出资缴付通知上的
指定基金募集账户。
6、合伙期限：合伙企业的经营期限为七年，自合伙企业在中国基金业协会
完成基金备案之日起算。其中前二年为投资期，投资期结束后的五年为退出期。
7、管理模式：全体合伙人同意，对于根据本协议执行事务合伙人可单方决
定的事项，执行事务合伙人可直接代表合伙企业签署有关协议或文件；对于根据本协议需由投资决策委员会或合伙人会议决议的事项，执行事务合伙人凭投资决策委员会或合伙人会议的书面决议可代表合伙企业签署有关协议或文件（包括合伙协议的修正案）。
8、退出机制：投资项目的退出，由投资决策委员会根据协议的规定作出决策。9、会计记账方式：执行事务合伙人应当在法律要求的期间维持符合法律规定的并反映合伙企业所进行交易的会计账簿，作为向有限合伙人提交财务报表的基础依据。
10、主要投资领域：用于投资生命健康领域优质非上市企业。
11、关联关系或其他利益关系说明：目标基金绍兴美越医疗产业股权投资合
伙企业与公司不存在关联关系或利益安排。公司的控股股东、实际控制人、持股
5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与目标基金份额认购，未在目标基金中任职。
四、合伙协议的主要内容公司于2024年9月10日签署了《绍兴美越医疗产业股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，协议的主要内容如下：
（一）合伙企业名称、目的和经营范围
合伙企业名称：绍兴美越医疗产业股权投资合伙企业（有限合伙）
合伙企业的目的是，在符合法律的前提下投资于被投资企业及项目，通过持有或处置等多种方式并结合多种金融工具进行投资。
合伙企业的经营范围为：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）合伙期限
合伙企业的经营期限为七年，自合伙企业在中国基金业协会完成基金备案之日起算。其中前二年为投资期，投资期结束后的五年为退出期。根据基金投资和项目退出需要，在退出期届满前一个月内，经合伙人会议批准后，基金退出期可延长二次，每次延长期限均为一年。
（三）出资方式及出资进度各合伙人应根据出资缴付通知足额缴付至出资缴付通知上的指定基金募集账户。
（四）管理费“管理费”系指作为管理人向合伙企业提供管理服务的对价，在合伙企业经
营期限内，不包括延长期，合伙企业应向管理人预付管理费，管理费具体计算和支付方式如下：
投资期内，管理人按实缴出资额的1.5%/年收取管理费（实缴出资分批缴付的，管理费亦分批分段计算），退出期按合伙企业已投资但尚未退出（或未完全退出）项目的剩余投资本金的1.5%/年收取管理费。
（五）收入分配和亏损分担
1、收益分配原则
合伙企业的投资退出收入及其他收入，在扣除按照国家有关规定应缴纳的税费及合伙企业的合伙费用后，只要有剩余可分配收入，就按照下列顺序在30日内向合伙企业各合伙人以现金进行分配，前一分配顺序未被满足前，不得向后一顺序进行分配：
（1）返还出资：向全体合伙人按实缴出资比例对其实缴出资进行分配，直至所有合伙人依本条累计分配的金额达到其各自已向合伙企业支付的实缴出资额；
（2）全体合伙人基础收益=各合伙人在合伙企业的实缴出资总额（如资金余额发生变化，则分段计算）*6%*自该等合伙人缴付实缴出资额之日（含）起至该等合伙人实缴出资被返还之日（含）（实缴出资分批实缴和返还的，则分批分段计算）止的实际天数/365；
（3）超额收益及业绩报酬：在上述分配完成后，若仍有剩余可分配收入（超额收益）的，应在管理人及各合伙人之间继续进行分配，其中管理人享有20%的超额收益；各合伙人享有80%的超额收益，各合伙人之间按照相对实缴出资比例进行分配。
有限合伙人在上述（3）中的收益最终可部分让渡给管理人，具体比例另行约定。
2、亏损分担
合伙企业的经营亏损由合伙企业财产弥补。合伙企业债务由合伙企业财产偿还；合伙企业财产不足清偿其全部债务时，合伙企业的普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。3、现金分配在合伙企业清算完毕之前，管理人应将合伙企业投资的项目变现，避免以非现金方式进行分配。若合伙企业货币分配存在困难，则经合伙人会议决议，可以以非货币形态进行分配。
（六）投资决策
1、投资决策委员会
合伙企业应设立投资决策委员会（投委会），其主要职责是对投资项目的投资及管理事项，对管理人和执行事务合伙人发出出资缴付通知的事项作出决策，以及对投资项目的退出事项进行审议并作出决策，由管理人负责实施。投资决策委员会由3名委员组成，由管理人委派。有限合伙人绍兴柯桥金开新材料科技有限公司有权向投资决策委员会委派一名观察员。投资决策委员会通过任何决议需要全体委员投票通过。
2、投资委员会的决议职权范围
投资决策委员会是形成合伙企业投资决策的审议及决策机构，负责对合伙企业投资业务有关的重大事项作出最终决策，并对合伙企业负责。投资决策委员会应当根据本协议的约定，对合伙企业的投资（现金管理除外）和项目退出等事项做出决策，包括但不限于：
（1）对利益冲突、关联交易事项进行审核；
（2）对拟投资项目进行投资决策；
（3）对投资项目进行退出决策；
（4）投资项目的投后运营或日常管理事项；
（5）向被投资企业委派董事或其他管理人员。
3、投资项目
（1）合伙企业的资金将主要用于投资柯桥区的生命健康领域优质非上市企业，如在其他区域确有同类优质企业也可以进行投资。
（2）合伙企业对单个投资项目的单笔投资金额不得超过合伙企业认缴出资额的20%。
（3）合伙企业按照投资项目封闭式运作，合伙企业投资随全部投资项目结
束而收回，并完成分配及资金清算。合伙企业闲置资金，可在符合法律规定前提下通过投资于银行存款、国债、中央银行票据、货币市场基金等低风险、流动性高的产品或投资决策委员会同意的其他安全方式进行管理以提高闲置资金收益。
合伙企业闲置资金产生的收益应分别核算，该部分收益用于合伙企业投资运营。
（4）合伙企业拟投资项目必须符合国家有关政策法规，不向国家限制、禁
止的行业或领域进行投入，并严格按照相关监管规定操作。
4、投资资金的发放条件
全体合伙人一致同意，由投资决策委员会根据投资项目的具体情况确定投资资金的具体发放条件，管理人执行过程中确定的发放条件全部满足后，合伙企业向被投资企业发放投资资金。
5、投后管理措施
（1）年度报告：管理人、执行事务合伙人在会计年度结束后4个月内向各有限合伙人提交合伙企业运营情况报告（包含但不限于合伙企业资金使用情况、项目投资情况等），并且在发生重大事项时提交专项报告。
（2）资金监管：管理人、合伙企业委托商业银行对合伙企业的资金进行封闭监管，保证合伙企业的资金符合各合伙人约定之用途并符合合伙企业的决策程序。
（3）投资限制：除协议约定的投资项目外，合伙企业不得进行其他投资。
6、举债和担保
除非合伙人会议另行批准，合伙企业不得举借融资性债务或为第三方提供担保。
（七）争议解决
本协议项下发生的及与本协议有关的任何争议应由各方协商解决，如无法达成一致意见的，任何一方均有权向合伙企业注册登记的主要经营场所所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。败诉方还应补偿胜诉方的诉讼费、律师费、保全担保/保险费等支出。
（八）协议生效
本协议经各方授权代表签署并（仅就法人实体而言）加盖公章后生效。
五、其他说明1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管
理人员未参与本次投资标的绍兴美越医疗产业股权投资合伙企业（有限合伙）财
产份额的认购，未在该投资基金中任职，不存在其他利益安排。
2、本次投资基金事项不会导致同业竞争或关联交易，公司本次与专业投资
机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
六、本次投资目的、对公司的影响和存在的风险
1、投资目的
公司本次参与认购的目标基金投资方向主要围绕生命健康领域，有利于公司拓展生命健康领域及其上下游等战略新兴产业的业务布局，同时依托基金合伙人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，拓展更多产业链上下游的投资渠道，有助于公司的产业布局和外延式发展。公司作为基金投资人，可通过获取合理的投资回报增强公司盈利能力，符合公司长远发展需要和股东利益。
2、对公司的影响
公司本次投资的资金来源为公司自有资金，根据公司目前的账面资金实际情况，本次投资不影响公司正常的经营活动，对公司当期和未来财务状况和经营成果不构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
本次交易完成后，公司作为投资基金的有限合伙人，对基金后续投资不拥有控制权。因此，本次交易完成后，该基金不会纳入公司合并报表范围。
3、存在的风险
截至目前，目标基金尚未设立完成，该基金成立后尚需完成私募基金备案手续，存在备案未通过或募集资金不足的风险。
目标基金设立以后可能存在未能寻求到合适投资标的的风险；同时存在因宏
观经济、行业政策法规、行业周期、投资标的运营管理等多种因素影响，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险，可能存在无法及时有效退出的风险。
公司将根据本次对外投资事项的实施进展情况，按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注并注意投资风险。
七、备查文件（一）《绍兴美越医疗产业股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会
2024年9月10日
