证券代码：300672证券简称：国科微公告编号：2024-046
湖南国科微电子股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2160号文《关于同意湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）35258918 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币65.08元，募集资金总额2294650383.44元，扣除承销费、保荐费等发行费用42549091.33元（不含增值税）后，实际募集资金净额为2252101292.11元。
上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 28 日出具了 XYZH/2022CSAA3B0004 号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至2023年12月31日，公司募集资金项目累计投入1198021681.11元，募集资金累计获得利息收入19754039.88元，尚未使用募集资金余额为1073833650.88元。上述募集资金使用金额经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具 XYZH/2024CSAA3F0458 号《湖南国科微电子股份有限公司
2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2024年半年度公司募集资金使用总额为74391949.62元，尚未使用募集资金
余额为1001950646.72元（含利息收入和理财收入1950646.72元）。募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元项目金额
2024年1月1日尚未使用募集资金余额1073833650.88
减：本期使用募集资金74391949.62
其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金-
直接投入募投项目的金额74391949.62
加：扣除手续费的利息收入2508945.46
1项目金额
2024年6月30日尚未使用募集资金余额（注）1001950646.72
注：2024年6月30日尚未使用募集资金余额中包含公司使用闲置募集资金进行现金管理并购
买相关理财产品余额1000000000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并与中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行、长沙农村商业银行股份有限公司远大支行、中国农业银行股份有限公司长沙县支行、上海浦东
发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行、招商银行股份有限公司长沙分行、中信
银行股份有限公司长沙分行、中国银行股份有限公司长沙市星沙支行、中国光大银行股份有限公司长沙麓谷支行及保荐机构天风证券股份有限公司分别签订了
《募集资金三方监管协议》。
本公司、保荐机构和上述专户存储银行均严格按照监管协议要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序以保证专款专用。监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元余额开户银行银行账号募集资金利息收入合计
中国农业银行股份有限公司长沙县支行180309010400346320.0018823.1018823.10
中国光大银行股份有限公司长沙麓谷支行562001880000830380.0020697.6320697.63
中国银行股份有限公司长沙市泉塘支行5937793523710.001859.571859.57
中信银行股份有限公司长沙分行81116010117006364740.001340085.511340085.51
长沙农村商业银行股份有限公司远大支行820101000038558150.00118749.16118749.16
招商银行股份有限公司长沙开福支行7319041312105550.00148074.99148074.99
2余额
开户银行银行账号募集资金利息收入合计
中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行430501754436000021720.00136811.21136811.21上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家
660600788010000011370.00165545.55165545.55
塘支行
合计—0.001950646.721950646.72
注：截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金专户余额1950646.72元，与募集资金账户余额相差1000000000.00元，系公司使用闲置募集资金进行现金管理并购买相关理财产品余额1000000000.00元。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况对照表公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金实际使用情况对照表》。
（二）用闲置募集资金进行现金管理情况
截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：人民币元募集资金序产品产品持有收益期末的投签约方银行账号认购金额是否如期号名称期限天数情况资余额归还中国农业银行股份大额70000000
1有限公司长沙县支180309010400346323年564700000000.00尚未到期
存单0.00行中国光大银行股份大额30000000
2有限公司长沙麓谷562001810000039533年562300000000.00尚未到期
存单0.00支行
1000000000.10000000
合计0.00—
0000.00
注1：公司在中国农业银行股份有限公司长沙县支行购买的大额存单产品期限为3年，但可提前多次支取，提前支取起点金额为1000.00万元。
注2：公司在中国光大银行股份有限公司长沙麓谷支行购买的大额存单产品期限为3年，但自
2022年12月16日起息日后15个自然日（含）起可办理提前支取。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在变更部分募集资金投资项目的实施方式的情况；不存在募集资金投资项目己对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
32024年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所股创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2024年8月29日
4附表1
募集资金实际使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额225210.13本年度投入募集资金总额7439.19
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额127241.36
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%项目可是否已截至期末项目达到是否截至期末累本年度行性是变更项募集资金承调整后投资本年度投入投资进度预定可使达到承诺投资项目和超募资金投向计投入金额实现的否发生
目（含部诺投资总额总额（1）金额（%）（3）用状态日预计
（2）效益重大变分变更）=（2）/(1)期效益化承诺投资项目
1、全系列 AI 视觉处理芯片研发
否81393.6481393.647389.8039476.8648.502025年——否及产业化项目
2、4K／8K 智能终端解码显示芯
否75016.4975016.4949.3918964.5025.282025年——否片研发及产业化项目
3、补充流动资金及偿还银行借款否68800.0068800.000.0068800.00100.00———否
承诺投资项目小计—225210.13225210.137439.19127241.3656.50————超募资金投向不适用。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
截至目前，募集资金投资项目正在持续正常推进，未出现导致募投计划调整的重大内外部因素。
（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用。
5募集资金投资项目实施方式调整情况不适用。
公司于2022年12月23日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币34029.71万元，及已支付发行费用的自筹资金人民币204.35万元。本次置换金额募集资金投资项目先期投入及置换情况合计34234.06万元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了《湖南国科微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（XYZH/2022CSAA1F0022 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。
公司于2023年12月27日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，预计交易金额合计不超过人民币13亿元（含）。上述交易额度自用闲置募集资金进行现金管理情况
公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但获取的收益进行再购买，再购买的金额不包含在初始购买金额内。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。保荐机构天风证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向本公司尚未使用的募集资金中1950646.72元存放于募集资金专户，1000000000.00元存放于大额存单账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用。
情况
6
