科蓝软件:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：300663证券简称：科蓝软件公告编号：2024-067

债券代码：123157债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月3日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过1亿元(含1亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、有保本约定的银行理财产品。具体内容请见公司2024年1月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，具体情况如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况产品收购买金额产品收益受托方产品名称起息日到期日年化收益率

益类型（万元）（万元）保本浮上海浦东结构性2024年2024年动收益20002.15%3.58发展银行存款型8月14日9月13日

截至本公告披露日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金合计

2000万元，获得现金管理收益合计3.58万元。上述现金管理产品本金及收益已

归还至募集资金专项账户。二、过去12个月内闲置募集资金进行现金管理的情况预期年产品产品收购买金额是否受托方起息日到期日化收益资金来源

名称益类型（万元）赎回率

上海浦结构保本浮1.2%或

2024年12024年2月闲置募集

东发展性存动收益20002.4%或是月26日26日资金

银行款型2.6%结构保本浮

宁波银2024年12024年2月1.00%-闲置募集性存动收益2000是