厦门延江新材料股份有限公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300658证券简称：延江股份公告编号：2024-059
厦门延江新材料股份有限公司
2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）将2024年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集资金到位情况经中国证监会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3320号文)同意，公司向特定对象发行人民币普通股
(A股)股票50761421股，发行价格为7.88元/股，募集资金总额399999997.48元，扣
除承销保荐费用人民币6799999.96元后，本公司共收到募集资金人民币393199997.52元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币1536619.58元后，
实际募集资金净额为人民币391663377.94元。上述资金于2022年8月4日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)
第0695号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：人民币元项目金额
截至2023年12月31日募集资金余额212835792.08
其中：用于闲置募集资金现金管理190659500.01
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项目金额
募资资金专项账户年末余额22176292.07
减：本年度通过募集资金专项账户直接投入募集资金投资项目0.00
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金60466221.72
银行手续费329.93
加：理财产品收益1678924.02
利息收入97750.13
截至2024年6月30日募集资金余额154145914.58
其中：用于闲置募集资金现金管理140659500.01
募资资金专项账户期末余额13486414.57
截至2024年6月30日，公司累计使用向特定对象发行募集资金投入募投项目金额为249747125.89元，占募集资金总额391663377.94元的比例为63.77%，其中：2022年投入115554473.11元（通过募集资金专项账户直接投入募集资金投资项目的金额为57212865.27元，实际置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为58341607.84元）；2023年投入69782829.11元（通过募集资金专项账户直接投入募集资金投资项目的金额为14717130.00元，可置换的2023年度每月等额置换金额为55065699.11元）；2024年上半年度投入64409823.67元（系可置换的2024年上半年度每月等额置换金额）。截至2024年6月30日，待置换金额为4516246.70元。
二、募集资金存放和管理情况根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司根据实际情况，制定了《厦门延江新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022年8月，公司与向特定对象发行股票之保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三
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方监管协议的履行不存在问题。
截至2024年6月30日，公司募集资金在各银行专户存放情况如下：
单位：人民币元开户行账号余额
中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行410002861920019615813486414.57
中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行41000286192001980860.00
合计13486414.57
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目的向特定对象募集资金款项共计人民币249747125.89元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1《向特定对象发行募集资金使用情况对照表》。
（二）使用闲置募集资金购买理财产品情况公司第三届董事会第十六次会议和2022年年度股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币30000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内资金可以滚动使用，期限为2022年年度股东大会决议通过之日起至2024年6月30日。
公司第三届董事会第二十二次会议和2023年年度股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币25000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内资金可以滚动使用，期限为2023年年度股东大会决议通过之日起至2025年6月30日。
2024年上半年度，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况汇总如下：
单位：人民币元年度期初余额本期购入本期赎回期末余额
2024年上半年度190659500.0120000000.0070000000.00140659500.01
明细情况如下：
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实际年
金额（万期限预期年化收是否实际收益理财产品名称类型起止时间化收益元）（天）益率到期（元）率中国建设银行
单位大额存单银行存款类2023.4.28~
3990.0010953.10%否不适用不适用
2023年第037金融产品2026.4.27
期中国建设银行
单位大额存单银行存款类2023.4.28~
3000.003153.10%是3.10%802602.74
2023年第037金融产品2024.3.13
期中国建设银行
单位大额存单银行存款类2023.4.28~
3000.003253.10%是3.10%828080.19
2023年第037金融产品2024.3.20
期中国工商银行
2023年第3期银行存款类2023.5.18~
9075.959983.066786%否不适用不适用
公司客户大额金融产品2026.2.9存单
企业金融结构保本浮动收2024.3.27~1.5%或
1000.0062是2.84%48241.09
性存款益型2024.5.282.84%
企业金融结构保本浮动收2024.5.31~1.5%或
1000.0060否不适用不适用
性存款益型2024.7.302.65%
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024年上半年度，向特定对象发行募集资金募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文
件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
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厦门延江新材料股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日
5厦门延江新材料股份有限公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
附表1：
向特定对象发行募集资金使用情况对照表
单位：万元本年度投入募集
募集资金总额39166.346440.98资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额0.0024974.71资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更调整后投本年度投入截至期末累截至期末投资进募集资金承项目达到预定可本年度实现的是否达到预项目可行性是否
承诺投资项目项目（含部资总额金额计投入金额度（%）(3)＝诺投资总额使用状态日期效益计效益发生重大变化分变更）（1）（注释1）(2)(2)/(1)承诺投资项目年产20000吨纺粘热风
否20000.0020000.003511.5212771.1363.86尚未达到不适用不适用否无纺布项目年产37000吨擦拭无纺
否19166.3419166.342929.4612203.5863.67尚未达到不适用不适用否布项目
合计39166.3439166.346440.9824974.7163.77未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分不适用。具体项目）项目可行性发生重大变不适用。
化的情况说明
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超募资金的金额、用途不适用。
及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用。
地点变更情况募集资金投资项目实施不适用。
方式调整情况
1、截至2022年11月30日，公司利用自筹资金实际已投入募投项目及支付发行费用和印花税的金额为人民币6217.39万元。公司于2023年1月17日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用和印花税的自筹资金的议案》，独立董事、监事会、保荐机构均就上述事项出具了同意意见。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于厦门延江新材料股份有限公司以募募集资金投资项目先期集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证报告》(华兴专字[2023]23000410013号)。2023年度，公司根据彼时募集资金专户投入及置换情况实际余额情况，将5947.73万元由募集资金专户转入自有资金账户，未超过经鉴证的可置换金额。
2、公司于2023年1月17日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付向特定对象发行股票募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，独立董事、监事会、保荐机构均就上述事项出具了同意意见。在审批范围内，公司
2023年度累计使用自有资金支付5506.57万元的募投项目款项，2024年上半年度累计使用自有资金支付6440.98万元的募投项目款项。截至
2024年6月30日，待置换金额为451.62万元。
用闲置募集资金暂时补不适用。
充流动资金情况用闲置募集资金投资产
详见本专项报告之“三、（二）”品情况项目实施出现募集资金不适用。
结余的金额及原因尚未使用的募集资金用尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募集资金投资项目。
途及去向募集资金使用及披露中无。
存在的问题或其他情况
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