正元智慧集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：300645证券简称：正元智慧公告编号：2024-088

债券代码：123196债券简称：正元转02

正元智慧集团股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1正元智慧集团股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）290456795.176.49%750379997.371.05%归属于上市公司股东

18631429.49-2.49%10037914.05-67.21%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益15041842.80-17.55%5924893.36-76.83%

的净利润（元）

经营活动产生的现金-----180193686.64-111.98%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.13-7.14%0.07-68.18%

股）稀释每股收益（元/

0.1318.18%0.07-66.67%

股）加权平均净资产收益

1.71%-0.11%0.92%-2.01%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2929895811.372808418266.564.33%归属于上市公司股东

1084723249.871123282697.81-3.43%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲300873.97-62825.92固定资产处置损益销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、除增值税软件退税和增值税

4904243.207440657.20

按照确定的标准享有、对公加计抵减外的政府补助司损益产生持续影响的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的

1.44银行理财收益

损益除上述各项之外的其他营业

-9972.15-817467.18外收入和支出其他符合非经常性损益定义

614.13614.13的损益项目

减：所得税影响额782257.63840007.76少数股东权益影响额

823914.831607951.22（税后）

合计3589586.694113020.69--

2正元智慧集团股份有限公司2024年第三季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目

单位：元报表项目本报告期期末余额上年度期末余额同比增减变动原因

货币资金274989649.07550555043.66-50.05%主要系营运资金使用增加所致。

交易性金融资产2300000.002000.00114900.00%主要系购买银行理财未到期所致。

应收款项融资271971.871834500.00-85.17%主要系收到的银行承兑汇票减少所致。

预付款项70322683.8315196773.38362.75%主要系预付采购款增加所致。

其他应收款70381717.1741815161.2368.32%主要系备用金和押金保证金增加所致。

存货433897486.88326706059.8232.81%主要系在手订单增加、未完成项目增加所致。

41574920.351565735.412555.30%主要系本期新增热水项目尚未验收所在建工程致。

开发支出25939765.020.00100.00%主要系研发项目未完成开发所致。

短期借款664626163.27460861461.3844.21%主要系银行贷款较年初增加所致。

应付票据17576791.3238085786.97-53.85%主要系本期以银行承兑汇票支付货款减少所致。

应付职工薪酬24162101.9346201020.28-47.70%主要系上年年终奖金于本期支付所致。

一年内到期的非流动负债35497023.2352882677.94-32.88%主要系一年内到期的预收服务款减少所致。

其他流动负债10236193.455316334.4192.54%主要系本期待转销项税额增加所致。

2、利润表项目

单位：元年初到本报告期期报表项目上期发生额同比增减变动原因末发生额

-1288815.987169036.03-117.98%主要系本期联营企业亏损及理财收益投资收益减少所致。

信用减值损失-8603943.18-3697917.34-132.67%主要系本期对应收款项计提的减值准备所致。

3正元智慧集团股份有限公司2024年第三季度报告

年初到本报告期期报表项目上期发生额同比增减变动原因末发生额

资产处置收益-974624.81-174741.34-457.75%主要系固定资产处置所致。

营业外支出1151859.83490299.46134.93%主要系本期退回没收的保证金和项目赔偿款所致。

所得税费用-8045894.025687528.85-241.47%主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致。

3、现金流量表项目

单位：元年初到本报告期期报表项目上期发生额同比增减变动原因末发生额

收到的税费返还11137825.9116859537.25-33.94%主要系收到的增值税退税较上年同期减少所致。

主要系理财产品投资收益收回的现金较

取得投资收益收到的现金170903.441396066.64-87.76%上年同期减少所致。

支付的各项税费39778520.1546272409.06-14.03%主要系本期缴纳的增值税减少所致。

收回投资收到的现金350000.000.00100.00%主要系收回联营企业投资款所致。

处置固定资产、无形资产主要系固定资产处置收回的现金较上年

和其他长期资产收回的现1645835.7650820.003138.56%同期增加所致。金净额收到其他与投资活动有关

2000.00111010000.00-100.00%

主要系银行理财到期赎回较上年同期减的现金少所致。

投资支付的现金31640800.0065781410.00-51.90%主要系对联营企业投资较上年减少所致。

取得子公司及其他营业单

3407572.73301331.191030.84%主要系本期收购子公司股权所致。位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关

0.00113468868.83-100.00%

主要系上年同期购买银行理财而本期无的现金所致。

吸收投资收到的现金5000000.001506242.69231.95%主要系本期吸收少数股东投资增加所致。

收到其他与筹资活动有关24000000.000.00100.00%主要系本期收到资金拆借款而上期无导的现金致。

支付其他与筹资活动有关

87703703.2314707758.59496.31%

主要系本期股份回购及归还资金拆借款的现金所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数15540报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量杭州正元舜然境内非国有法

25.82%366806170质押27709837.00

实业有限公司人杭州易康投资境内非国有法

3.45%49077370不适用0

管理有限公司人

李琳境内自然人2.60%36897620不适用0

林建洪境内自然人1.31%18650000不适用0

杭州正浩投资境内非国有法0.91%12861110不适用0

4正元智慧集团股份有限公司2024年第三季度报告

管理有限公司人

郑君境内自然人0.70%9885000不适用0

朱信刚境内自然人0.67%9521000不适用0

施加斌境内自然人0.66%9348000不适用0

邵萍境内自然人0.57%8036020不适用0

李国珍境内自然人0.55%7800000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量杭州正元舜然实业有限公司36680617人民币普通股36680617杭州易康投资管理有限公司4907737人民币普通股4907737李琳3689762人民币普通股3689762林建洪1865000人民币普通股1865000杭州正浩投资管理有限公司1286111人民币普通股1286111郑君988500人民币普通股988500朱信刚952100人民币普通股952100施加斌934800人民币普通股934800邵萍803602人民币普通股803602李国珍780000人民币普通股780000

（1）杭州正元控股股东陈坚和李琳为夫妻关系，根据其声明李琳女士为陈坚先生的一致行动人；

（2）易康投资和正浩投资均系为实施员工股权激励而设立的持股公司，部分股东重合；

上述股东关联关系或一致行动的说明

（3）公司实际控制人陈坚持有易康投资股权；

（4）陈坚之妹陈英持有正浩投资股权；

（5）公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

（1）公司股东杭州易康投资管理有限公司通过普通证券账户持有0股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

4907737股，实际合计持有4907737股；

（2）公司股东林建洪通过普通证券账户持有809300股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1055700股，实际合计持有1865000股；

（3）公司股东杭州正浩投资管理有限公司通过普通证券账户持有0股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如1286111股，实际合计持有1286111股；有）（4）公司股东郑君通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有988500股，实际合计持有988500股；

（5）公司股东朱信刚通过普通证券账户持有114000股，通过华泰

证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有838100股，实际合计持有952100股。

（6）公司股东李国珍通过普通证券账户持有0股，通过华西证券股

份有限公司客户信用交易担保证券账户持有780000股，实际合计持有780000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

5正元智慧集团股份有限公司2024年第三季度报告

（二）回购专户说明公司前10名股东持股情况和前10名无限售条件股东持股情况中未列示公司回购专用账户。

截至报告期末正元智慧集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为

3303000股，持股比例为2.32%，股份种类为人民币普通股，无质押、标记、冻结情况。

（三）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（四）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期每年年初按持高管股票期权

吴晓谦187500018750股总数75%锁行权后锁定股定

合计187500018750----

三、其他重要事项

□适用□不适用公司于2024年1月29日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》同意公司通过集中竞价交易方式以不超过人民币8000.00万元且不低于

人民币4000.00万元的自有资金回购公司股份，回购价格不超过人民币20.00元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2024年 1 月 30 日、2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）、《回购报告书》（公告编号：2024-

011）。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司及时披露了回购公司股份的进展公告，具体内容详见公司于2024年 2 月 3 日、2 月 8 日、3 月 4 日、3 月 20 日、4 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-012）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-013）、《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展的公告》

6正元智慧集团股份有限公司2024年第三季度报告（公告编号：2024-015）、《关于回购公司股份的进展公告》（2024-018）、《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展的公告》（2024-019）和《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-021）。

2024 年 4 月 11 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股份回购结果暨股份变动的公告》。公司实际回购的时间区间为2024年2月2日至2024年4月10日。截至2024年4月10日，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3303000股，占公司总股本的2.32%，最高成交价为16.77元/股，最低成交价为9.11元/股，

成交总金额为人民币40107177.68元（不含交易费用），公司回购方案实施完毕。本次回购符合公司既定的回购方案、回购报告书及相关法律法规的要求。

截至报告期末正元智慧集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份3303000股，持股比例2.32%。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：正元智慧集团股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金274989649.07550555043.66结算备付金拆出资金

交易性金融资产2300000.002000.00衍生金融资产

应收票据5999522.514763569.33

应收账款854952425.81730860276.72

应收款项融资271971.871834500.00

预付款项70322683.8315196773.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款70381717.1741815161.23

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货433897486.88326706059.82

其中：数据资源

合同资产11071241.3113073461.10持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产16251759.1313029835.89

7正元智慧集团股份有限公司2024年第三季度报告

流动资产合计1740438457.581697836681.13

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资176461649.52149700798.94

其他权益工具投资24243.0024243.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产524509830.32531600758.98

在建工程41574920.351565735.41生产性生物资产油气资产

使用权资产43548968.1346713769.88

无形资产85096962.37105032656.40

其中：数据资源

开发支出25939765.02

其中：数据资源

商誉128072223.80125269974.60

长期待摊费用73876289.6666189686.18

递延所得税资产65039919.2153881622.18

其他非流动资产25312582.4130602339.86

非流动资产合计1189457353.791110581585.43

资产总计2929895811.372808418266.56

流动负债：

短期借款664626163.27460861461.38向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据17576791.3238085786.97

应付账款189273327.68197440564.47

预收款项48614821.1239698551.68

合同负债42949815.2845318846.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬24162101.9346201020.28

应交税费13971006.9117587423.79

其他应付款88993470.35102350926.89

其中：应付利息

应付股利490000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债35497023.2352882677.94

其他流动负债10236193.455316334.41

流动负债合计1135900714.541005743594.12

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款36198242.9038501350.75

应付债券302026355.07292750780.81

其中：优先股永续债

8正元智慧集团股份有限公司2024年第三季度报告

租赁负债35549846.0034220723.60

长期应付款284343.05386543.35长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债10846015.2612669343.18

其他非流动负债78070313.0763054675.88

非流动负债合计462975115.35441583417.57

负债合计1598875829.891447327011.69

所有者权益：

股本142083615.00142083053.00

其他权益工具58029736.2358031787.97

其中：优先股永续债

资本公积475523849.09478583562.09

减：库存股40110898.08

其他综合收益707675.07581734.12专项储备

盈余公积45510164.1145510164.11一般风险准备

未分配利润402979108.45398492396.52

归属于母公司所有者权益合计1084723249.871123282697.81

少数股东权益246296731.61237808557.06

所有者权益合计1331019981.481361091254.87

负债和所有者权益总计2929895811.372808418266.56

法定代表人：陈坚主管会计工作负责人：吴晓谦会计机构负责人：包建军

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入750379997.37742566989.16

其中：营业收入750379997.37742566989.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本747078905.46719424676.84

其中：营业成本419474913.37414855111.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2919213.672993085.36

销售费用102037227.6295659746.78

管理费用85125740.8876813723.77

研发费用110605103.24106850974.05

财务费用26916706.6822252035.02

其中：利息费用29147075.3126147943.38

9正元智慧集团股份有限公司2024年第三季度报告

利息收入3091092.814733229.19

加：其他收益17564484.3120385877.62投资收益（损失以“－”号填-1288815.987169036.03列）

其中：对联营企业和合营

-268092.133188590.97企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-8603943.18-3697917.34

列）资产减值损失（损失以“-”号填-4026077.16-3981066.09

列）资产处置收益（损失以“-”号填-974624.81-174741.34

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）5972115.0942843501.20

加：营业外收入315020.8186712.88

减：营业外支出1151859.83490299.46四、利润总额（亏损总额以“－”号填

5135276.0742439914.62

列）

减：所得税费用-8045894.025687528.85

五、净利润（净亏损以“－”号填列）13181170.0936752385.77

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

13181170.0936752385.77号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

10037914.0530611175.47（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

3143256.046141210.30

填列）

六、其他综合收益的税后净额484202.04262763.51归属母公司所有者的其他综合收益

125940.9568344.79

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

125940.9568344.79

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

10正元智慧集团股份有限公司2024年第三季度报告

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额125940.9568344.79

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

358261.09194418.72

税后净额

七、综合收益总额13665372.1337015149.28

（一）归属于母公司所有者的综合

10163855.0030679520.26

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

3501517.136335629.02

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.070.22

（二）稀释每股收益0.070.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈坚主管会计工作负责人：吴晓谦会计机构负责人：包建军

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金703739545.88810550817.72客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还11137825.9116859537.25

收到其他与经营活动有关的现金145406629.29199659937.92

经营活动现金流入小计860284001.081027070292.89

购买商品、接受劳务支付的现金493121538.30533212027.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金242362716.72220655159.47

支付的各项税费39778520.1546272409.06

支付其他与经营活动有关的现金265214912.55311936067.78

经营活动现金流出小计1040477687.721112075663.48

经营活动产生的现金流量净额-180193686.64-85005370.59

二、投资活动产生的现金流量：

11正元智慧集团股份有限公司2024年第三季度报告

收回投资收到的现金350000.00

取得投资收益收到的现金170903.441396066.64

处置固定资产、无形资产和其他长

1645835.7650820.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2000.00111010000.00

投资活动现金流入小计2168739.20112456886.64

购建固定资产、无形资产和其他长

168662274.32154904735.98期资产支付的现金

投资支付的现金31640800.0065781410.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

3407572.73301331.19

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金113468868.83

投资活动现金流出小计203710647.05334456346.00

投资活动产生的现金流量净额-201541907.85-221999459.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金5000000.001506242.69

其中：子公司吸收少数股东投资

5000000.00

收到的现金

取得借款收到的现金660491873.86751413705.55

发行债券收到的现金346230000.00

收到其他与筹资活动有关的现金24000000.00

筹资活动现金流入小计689491873.861099149948.24

偿还债务支付的现金463918711.54645426933.38

分配股利、利润或偿付利息支付的

28367785.3525829390.48

现金

其中：子公司支付给少数股东的

3640800.003346800.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金87703703.2314707758.59

筹资活动现金流出小计579990200.12685964082.45

筹资活动产生的现金流量净额109501673.74413185865.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-272233920.75106181035.84

加：期初现金及现金等价物余额541073829.16349283097.80

六、期末现金及现金等价物余额268839908.41455464133.64

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2024年10月29日

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