证券代码：300645证券简称：正元智慧公告编号：2024-079

债券代码：123196债券简称：正元转02

正元智慧集团股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）募集资金2024年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553号），公司向不特定对象发行可转换公司债券350.73万张，发行价为每张面值人民币100.00元，共计募集资金人民币35073.00万元，扣除承销费450.00万元（不含税）后实际收到的金额为34623.00万元。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用395.58万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为34227.42万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕152号）。

2.募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 34227.42

项目投入 B1

利息收入净额 B2 468.13截至期初累计发生额

理财产品收益 B3

补充流动资金 B4 10031.75

3项目投入 C1 589.29

利息收入净额 C2 168.24本期发生额

理财产品收益 C3

补充流动资金 C4 7.04

项目投入 D1=B1+C1 589.29

利息收入净额 D2=B2+C2 636.38截至期末累计发生额

理财产品收益 D3=B3+C3

补充流动资金 D4=B4+C4 10038.79

应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3-D4 24235.71

实际结余募集资金 F=F1+F2 13235.71

其中：存放于募集资金存款专户 F1 8235.71

募集资金现金管理余额 F2 5000.00

差异[注 1] G=E-F 11000.00

[注1]截至2024年6月30日，本公司使用部分闲置募集资金共计11000万元暂时补充流动资金；

[注2]上表尾差为四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

1、募集资金专户情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《正元智慧集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2023年4月24日分别与中国农业银行股份有限公司杭州仓前

支行、北京银行股份有限公司杭州科技城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金现金管理情况

42023年4月25日公司召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十

八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目资金安全和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币30000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的保本型投资产品，该额度可滚动使用，公司在浙商银行股份有限公司杭州余杭支行和浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司科技城支行开立了募集资金现金管理专户。

2024年4月23日公司召开了第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用金额不超过人民币24000.00万元（含）募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过12个月的投资产品，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，期间最高余额不超过人民币24000.00万元（含本数）。公司在中国农业银行股份有限公司杭州仓前支行募集资金账户下开立定期存款子账户。

3、募集资金暂时补充流动资金情况

为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司的运营能力和市场竞争力，2023年12月26日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民

11000.00万元暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超

过12个月，到期前归还至募集资金专项账户。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金专户存放情况如下：

金额单位：人民币万元开户银行银行账号募集资金余额备注中国农业银行股份有限公司募集资金

190536010400008058235.71

杭州仓前支行专户北京银行股份有限公司杭州

200000357754001175114130已销户

科技城支行浙商银行股份有限公司杭州3310010240121800035243募集资金

5余杭支行现金管理

专户募集资金浙江杭州余杭农村商业银行

201000335463208现金管理

股份有限公司科技城支行专户募集资金中国农业银行股份有限公司

19053601040000805-100015000.00现金管理

杭州仓前支行专户

合计13235.71

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本期不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表正元智慧集团股份有限公司董事会

2024年8月30日

6附件

公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：正元智慧集团股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额34227.42本报告期投入募集资金总额596.33报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额10628.08累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到

项目（含部投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目基础教育管理与

服务一体化云平否24227.4224227.42589.29589.292.432026年12月25日—不适用否台项目

补充流动资金否10000.0010000.007.0410038.79100.39——否

合计－34227.4234227.42596.3310628.08－－－－－

71、“基础教育管理与服务一体化云平台项目”建设期为36个月，目前尚在建设期，2024年半度暂未产生收益。

2、2024年7月9日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“基础教育管理与服务一体化云平台项目”计划建设完成日期由2025年12月25日延期至2026年12月25日。“基础教育管理与服务一体化云平台项目”是公司基于行业发展趋势及公司业务发展未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）需要等确定的，前期已经过了充分的可行性论证，但在实施过程中，一是由于外部市场环境变化等不确定性影响，公司对募投项目固定资产投资更加谨慎，投资速度有所放缓；二是本次募集资金于2023年4月到账，晚于募集资金投资项目原计划开始时间2022年5月，因此，为确保该项目更好实施，维护全体股东和公司的利益，公司经过谨慎研究，拟在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“基础教育管理与服务一体化云平台项目”项目延期至2026年12月25日。

项目可行性发生重大变化的情况说明本期不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况无超募资金募集资金投资项目实施地点变更情况本期不适用募集资金投资项目实施方式调整情况本期不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况本期不适用2023年12月26日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

民币11000.00万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议批准议案之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专项账户。截至2024年6月30日，尚有11000.00万元未归还至募集资金专户。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因本期不适用

截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为人民币24235.71万元，其中8235.71万元存放于募集资尚未使用的募集资金用途及去向

金存款专户；5000.00万元用于现金管理；11000.00万元用于暂时补充流动资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本期不适用

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