证券代码：300643证券简称：万通智控公告编号：2024-071
万通智控科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开
第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，并于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权，决议有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会决议之日止。具体内容详见公司于2024年4月25日和2024年5月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司及合并范围内子公司实施现金管理的相关事项有了新的进展，具体情况如下：
一、本次到期赎回的情况金额实际收益额签约银行产品名称产品类型起息日赎回日（万元）（元）杭州银行股份有单位大额存单非保本浮2024年1月312024年10月
1000250931.51
限公司临平支行 G133 期 3 年 动收益性 日 15日
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司投资的理财产品均属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施（1）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关
合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部
审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
1、公司使用闲置自有资金购买低风险的理财产品是在确保不影响主营业
务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、对理财产品进行充分预估和测算的基础上，合理适度的理财投资，可
以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、公司及合并范围内子公司公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况序金额预期年化资金是否已到签约银行产品名称产品类型产品到期日号（万元）收益率来源期赎回中信银行股份有限共赢稳健周期91天非保本浮2023年11月自有
110003.00%是
公司杭州临平支行理财产品动收益2日资金上海浦东发展银行
利多多公司稳利保本浮动2023年8月1.30%-自有股份有限公司外高1000是
2 23JG6403 期 收益 31 日 2.40% 资金
桥保税区支行
注：实施方为维孚金属上海浦东发展银行
公司稳利 23JG3411 保本浮动 2023 年 10 月 1.30%- 自有股份有限公司外高1000是
3期收益7日2.65%资金桥保税区支行
注：实施方为维孚金属上海浦东发展银行
利多多公司稳利保本浮动2024年1月1.30%-自有股份有限公司外高1000是
4 23JG3479 期 收益 12 日 2.75% 资金 桥保税区支行
注：实施方为维孚金属
2026年11月7
杭州银行股份有限单位大额存单新资金自有51000大额存单日（可转让、提2.90%已转让公司临平支行 G07 期 3 年 资金前支取）
杭州银行股份有限保本浮动2023年12月1.25%-自有
6添利宝结构性存款1300是
公司临平支行收益29日2.70%资金
杭州银行股份有限保本浮动2024年1月1.25%-自有
7添利宝结构性存款1700是
公司临平支行收益31日2.80%资金
杭州银行股份有限保本浮动2024年1月1.25%-自有
8添利宝结构性存款1300是
公司临平支行收益31日2.80%资金上海浦东发展银行
利多多公司稳利保本浮动2024年4月1.20%-自有股份有限公司外高1000是
9 24JG3023 期 收益 17 日 2.75% 资金 桥保税区支行
注：实施方为维孚金属
2024年10杭州银行股份有限单位大额存单月15日（可自有
101000大额存单3.55%已转让
公司临平支行 G133 期 3 年 转让、提前支 资金
取）中信银行股份有限中信理财之共赢稳健非保本浮2024年7月自有
1110002.85%是
公司杭州临平支行周期91天理财产品动收益15日资金中信银行股份有限中信理财之共赢稳健非保本浮2024年7月自有
1210002.85%是
公司杭州临平支行周期91天理财产品动收益15日资金
2024年5月杭州银行股份有限 单位大额存单 G080 28 日（可转 自有
131000大额存单3.70%已转让
公司临平支行期3年让、提前支资金
取）上海浦东发展银行
公司稳利 24JG3231 保本浮动 2024 年 7 月 1.20% - 自有
14股份有限公司外高1000是
期(3个月早鸟款)收益22日2.75%资金
桥保税区支行注：实施方为维孚金属宁波通商银行股份2026年6月1PB20230124-可转让 自有15有限公司杭州临平2000大额存单日（可随时支3.30%否定期存单资金支行取或挂牌）中信银行股份有限中信理财之共赢稳健非保本浮2024年9月7自有
1612.65%是
公司杭州临平支行周期91天理财产品动收益性日资金
2026年5月
宁波通商银行股份PB20230104-可转让 17 日（可随 自有
17有限公司杭州临平600大额存单3.30%否
定期存单时支取或挂资金支行
牌）
2025年12月
宁波通商银行股份PB20230334-可转让 18 日（可随 自有
18有限公司杭州临平2000大额存单2.65%否
定期存单时支取或挂资金支行
牌）
杭州银行股份有限保本浮动2024年7月1.25%-自有
19添利宝结构性存款2500是
公司临平支行收益31日2.50%资金
宁波银行股份有限2024年单位结构性存保本浮动2024年10月1.00%-自有
201500否
公司杭州临平支行款7202403278号收益25日2.80%资金上海浦东发展银行
利多多公司稳利保本浮动2024年11月1.20%-自有股份有限公司外高1000否
21 24JG3406 期 收益 5 日 2.50% 资金
桥保税区支行
注：实施方为维孚金属宁波通商银行股份2027年8月8PB20240152-可转让 自有22有限公司杭州临平2000大额存单日（可随时支2.80%否定期存单资金支行取或挂牌）
关联关系说明：公司与上述银行无关联关系。
五、备查文件银行业务凭证特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月十六日
