证券代码：300641证券简称：正丹股份公告编号：2025-003
江苏正丹化学工业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15000万元的闲置募集资金和不超过人民币200000万元的自有资金进行
现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-136）。上述事项已经公司2025年
第一次临时股东大会审议通过。
现将公司近期使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的相关进展情况
公告如下：
一、产品到期收回情况
1、闲置募集资金进行现金管理产品的到期收回情况
序产品金额收回情受托人名称产品名称起始日到期日号（万元）况对公人民币结构性存江苏银行大港
1款2024年第34期128002024.08.212024.12.27全部收回
支行
128 天 C 款
2、闲置自有资金进行现金管理产品的到期收回情况
序产品金额收回情受托人名称产品名称起始日到期日号（万元）况江苏银行大港苏银理财恒源季开放3
120002024.01.252024.11.21全部收回
支行 号 C江苏银行大港苏银理财恒源季开放8
220002024.04.302024.11.14全部收回
支行 号 C江苏银行大港 苏银理财恒源月开放 2
320002024.05.142024.12.10全部收回
支行号江苏银行大港苏银理财恒源季开放9
420002024.05.142024.11.28全部收回
5 享 86 号 FOF 单一资产 14000 2024.05.24 2024.12.25 全部收回
江苏省分行管理计划
农银理财农银安心.灵农业银行镇江
6动30天同业存单及存20002024.05.242024.12.27全部收回
新区支行款增强理财产品中国银行股份
7中银理财-安享天添80002024.07.022024.12.26全部收回
有限公司
中国银行股份中银理财-同业存单指
830002024.07.092024.12.26全部收回
有限公司数7天持有江苏银行大港苏银理财恒源月开放
973002024.07.112024.12.10全部收回
支行融享2号招银理财招赢日日金招商银行股份
1011号现金管理类理财50002024.10.102024.12.27全部收回
有限公司计划招银理财招赢日日金招商银行股份
1149号现金管理类理财20002024.10.162024.12.26全部收回
有限公司计划建信理财睿鑫固收类中国建设银行
12最低持有30天产品第20002024.10.182024.12.26全部收回
镇江新区支行
2期
中银理财-ESG 优享 30中国银行股份
13天持有期固收理财产60002024.10.222024.12.26全部收回
有限公司品2号
中银理财-稳富高信用中国银行股份
14等级同业存单指数7天130002024.12.162024.12.26全部收回
有限公司持有期理财产品
中国银行股份中银理财-安享天添/中
15260002025.01.082025.01.21全部收回
有限公司银理财-安享天添2号建信理财嘉鑫（法人中国建设银行
16版）固收类按日开放式240002025.01.082025.01.21全部收回
镇江新区支行产品江苏银行股份苏银理财恒源天添鑫1
1755002025.01.072025.01.21全部收回
有限公司 号 A
二、本期现金管理的情况
1、本期使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序产品金额预期年化收受托人名称产品名称起始日到期日产品类型号（万元）益率中信证券股份节节升利系列3718
150002025.01.272025.04.27本金保障型1.50%-1.95%
有限公司期收益凭证中信证券股份节节升利系列3719
250002025.01.272025.04.27本金保障型1.50%-1.95%
有限公司期收益凭证
2、本期使用闲置自有资金进行现金管理的情况
序产品金额预期年化收受托人名称产品名称起始日到期日产品类型号（万元）益率
招商银行股份招银理财招赢日日2024.12.26非保本浮动中国人民银行
120002024.10.16
有限公司金49号现金管理（已收回）收益型公布的7天通类理财计划知存款利率建信理财睿鑫固收
中国建设银行2024.12.26非保本浮动
2类最低持有30天20002024.10.182.00%-2.80%
镇江新区支行（已收回）收益型
产品第2期
中银理财-ESG 优
中国银行股份2024.12.26非保本浮动
3享30天持有期固60002024.10.222.00%-3.20%
有限公司（已收回）收益型收理财产品2号
中债-中银理财高信用等级同
中银理财-稳富高业存单指数
中国银行股份信用等级同业存单2024.12.26非保本浮动
4130002024.12.16收益率×95%+
有限公司指数7天持有期理（已收回）收益型银行人民币一财产品年定期存款利率（税后）×5%
中银理财-安享天
中国银行股份2025.01.21非保本浮动
5添/中银理财-安享260002025.01.081.80%-2.50%
有限公司（已收回）收益型天添2号建信理财嘉鑫（法中国建设银行2025.01.21非保本浮动
6人版）固收类按日240002025.01.082.00%-2.40%
镇江新区支行（已收回）收益型开放式产品中国人民银行
江苏银行股份苏银理财恒源天添2025.01.21非保本浮动公布的7天通
755002025.01.07
有限公司 鑫 1 号 A （已收回） 收益型 知存款利率
+0.30%产品成立日（不含）后的每个工作日
中银理财-ESG 优 开放赎回【最中国银行股份非保本浮动
8享30天持有期固200002025.01.23短持有期：自2.00%-3.20%
有限公司收益型
收理财产品2号产品认购/申购确认日（含当日）起30
个自然日】产品成立日后的每个工作日开放赎
中银理财-（14天）回【最短持有中国银行股份非保本浮动
9最短持有期纯债理100002025.01.23期：自产品认2.83%-3.63%
有限公司收益型
财产品 A 购/申购确认日（含当日）起14个自然
日】产品成立日
后的每个工中债-中银理财作日开放赎高信用等级同
中银理财-稳富高
回【最短持有业存单指数中国银行股份信用等级同业存单非保本浮动
1050002025.01.23期：自产品认收益率×95%+
有限公司指数7天持有期理收益型
购/申购确认银行人民币一财产品日（含当日）年定期存款利
起7个自然率（税后）×5%
日】江苏银行大港苏银理财恒源季开非保本浮动
11200002025.01.24季开放2.30%-3.10%
支行 放 1 号 C 收益型
中国银行股份中银理财-安享天每个工作日非保本浮动
1270002025.01.271.80%-2.50%
有限公司添开放赎回收益型三、关联说明公司与上述受托人无关联关系。
四、投资风险与控制措施
1、投资风险
虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机适量购买，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密的金融机构，选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
（2）购买理财产品需在公司股东大会授权的额度和期限内，根据具体交易金额由公司审批权限规定的授权人进行事先审批；
（3）公司财务部门将建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪
理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险；
（4）公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况定期进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
（5）独立董事、监事会有权对资金使用和购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（6）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、生产经营计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及生产经营的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截至本公告日公司进行现金管理的情况
1、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额
为人民币10000万元（含本期），具体如下：
序产品金额收回受托人名称产品名称起始日到期日号（万元）情况中信证券股份节节升利系列3718期尚未
150002025.01.272025.04.27
有限公司收益凭证到期中信证券股份节节升利系列3719期尚未
250002025.01.272025.04.27
有限公司收益凭证到期
2、截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的尚未到期的金额
为人民币62000万元（含本期），具体如下：
序产品金额收回受托人名称产品名称起始日到期日号（万元）情况产品成立日（不含）后的每个工作日开
中银理财-ESG 优享 放赎回【最短中国银行股份尚未
130天持有期固收理财200002025.01.23持有期：自产
有限公司到期
产品2号品认购/申购确认日（含当日）起30个自然
日】产品成立日后的每个工作日
开放赎回【最
中银理财-（14天）最
中国银行股份短持有期：自尚未
2短持有期纯债理财产100002025.01.23
有限公司产品认购/申购到期
品 A确认日（含当日）起14个自
然日】产品成立日后的每个工作日
开放赎回【最
中银理财-稳富高信
中国银行股份短持有期：自尚未
3用等级同业存单指数50002025.01.23
有限公司产品认购/申购到期
7天持有期理财产品确认日（含当日）起7个自
然日】江苏银行大港苏银理财恒源季开放尚未
4200002025.01.24季开放
支行 1 号 C 到期中国银行股份每个工作日开尚未
5中银理财-安享天添70002025.01.27
有限公司放赎回到期
七、备查文件1、相关产品认购协议及产品说明书；
2、相关产品到期赎回凭证。
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
2025年2月5日
沪公网安备31011802005267号
