证券代码：300641证券简称：正丹股份公告编号：2024-122
江苏正丹化学工业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15000万元的闲置募集资金和不超过人民币30000万元的自有资金进
行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。公司于2024年5月16日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在原有30000万元自有资金现金管理额度的基础上，追加使用不超过人民币30000万元闲置自有资金进行现金管理，增加后公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度共计不超过人民币60000万元。具体内容详见公司于2024年5月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-072）。
现将公司近期使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的相关进展情况
公告如下：
一、产品到期收回情况
1、闲置募集资金进行现金管理产品的到期收回情况
序产品金额收回情受托人名称产品名称起始日到期日号（万元）况对公人民币结构性存江苏银行大港
1款2024年第20期3个128002024.05.132024.08.13全部收回
支行
月 G 款对公人民币结构性存江苏银行大港
2款2024年第28期1个20002024.07.102024.08.10全部收回
支行
月 B 款
2、闲置自有资金进行现金管理产品的到期收回情况无。
二、本期现金管理的情况
1、本期使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序产品金额预期年化收受托人名称产品名称起始日到期日产品类型号（万元）益率对公人民币结构性江苏银行大港保本浮动收
1存款2024年第34128002024.08.212024.12.270.50%-2.50%
支行益型
期 128 天 C 款
2、本期使用闲置自有资金进行现金管理的情况
序产品金额预期年化收受托人名称产品名称起始日到期日产品类型号（万元）益率招银理财招赢日日中国人民银行招商银行股份每日开放赎非保本浮动
1金11号现金管理50002024.10.10公布的7天通
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三、关联说明公司与上述受托人无关联关系。
四、投资风险与控制措施
1、投资风险
虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机适量购买，因此短期投资的实际收益不可预期。2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密的金融机构，选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
（2）购买理财产品需在公司董事会授权的额度和期限内，根据具体交易金额由公司审批权限规定的授权人进行事先审批；
（3）公司财务部门将建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪
理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险；
（4）公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况定期进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
（5）独立董事、监事会有权对资金使用和购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（6）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、生产经营计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及生产经营的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截至本公告日公司进行现金管理的情况
1、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额
为人民币12800万元（含本期），具体如下：
序产品金额收回受托人名称产品名称起始日到期日号（万元）情况对公人民币结构性存江苏银行大港尚未
1款2024年第34期128002024.08.212024.12.27
支行到期
128 天 C 款2、截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的尚未到期的金额
为人民币47300万元（含本期），具体如下：
序产品金额收回受托人名称产品名称起始日到期日号（万元）情况江苏银行大港苏银理财恒源季开放尚未
120002024.01.25季开放
支行 3 号 C 到期江苏银行大港苏银理财恒源季开放尚未
220002024.04.30季开放
支行 8 号 C 到期江苏银行大港苏银理财恒源月开放尚未
320002024.05.14月开放
支行2号到期江苏银行大港苏银理财恒源季开放尚未
420002024.05.14季开放
支行 9 号 C 到期中信证券资管聚利稳中国建设银行每周开放不超尚未
5 享 86 号 FOF 单一资 14000 2024.05.24
江苏省分行过3次到期产管理计划
农银理财农银安心.灵客户份额持有农业银行镇江尚未
6动30天同业存单及存20002024.05.2430天后开放赎
新区支行到期款增强理财产品回中国银行镇江每个工作日开尚未
7大港支行营业中银理财-安享天添80002024.07.02
放赎回到期部申购确认7个中国银行镇江
中银理财-同业存单自然日后每个尚未
8大港支行营业30002024.07.09
指数7天持有工作日开放赎到期部回江苏银行大港苏银理财恒源月开放尚未
973002024.07.11月开放
支行融享2号到期招银理财招赢日日金招商银行股份尚未
1011号现金管理类理财50002024.10.10每日开放赎回
有限公司到期计划
七、备查文件
1、相关产品认购协议及产品说明书；
2、相关产品到期赎回凭证。
特此公告。江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
2024年10月16日
