德艺文创:关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300640证券简称：德艺文创公告编号：2024-085

德艺文化创意集团股份有限公司

关于公司使用部分闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文创”）于2024年9月24日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过1700万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过十二个月且安全性高、流动性好、保本型理财产品，使用期限为自第五届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-084）。

公司于近日使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现就相关事项公告如下：一、本次进行现金管理的概况

为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，2024年9月26日，公司使用闲置募集资金人民币

1700万元进行现金管理，开立现金管理专用结算账户，并与兴业证

券股份有限公司签订收益凭证产品认购协议，具体情况如下：

1、产品名称：兴业证券兴动系列二元浮动收益凭证第209期（上海）

2、产品代码：SRPX63

3、产品类型：本金保障型

4、投资金额：人民币1700万元整

5、产品起息日：2024年9月27日

6、产品到期日：2024年12月26日

7、产品期限：90天

8、预期年化收益率：1.70%-2.60%

9、关联关系说明：公司与兴业证券股份有限公司不存在关联关

系

10、开立现金管理专用结算账户的情况

序号开户机构账户名称资金账号兴业证券股份有限公司

1德艺文创1780011346

上海分公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，上述账户仅用于闲置募集资金购买现金管理产品的专用结算，不存放非募集资金或用作其他用途。

二、风险控制措施

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目

进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。

3、公司独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司内审部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立

健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响分析

1、公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金

投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好、期限短的保本型理财产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。2、通过进行适度的保本型短期理财，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

四、公司及全资子公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况是否是金额理财收序实施受托人存在产品披露日期起息到期否产品名称（万益（万号主体名称关联类型公告编号日日赎元）元）关系回福建德兴业证券兴兴业证弘智汇动系列价差本金已

券股份2023.7.182023.2023.

1信息科否浮动收益凭保障2000赎7.38

有限公2023-0627.189.26技有限证第22期型回司公司（上海）招商银行点招商银金系列看跌保本行股份两层区间66已

德艺文浮动2023.7.212023.2023.

2有限公否天结构性存1500赎7.32

创收益2023-0637.219.25司福州款（产品代回类

分行码：

NFZ01193）兴业证券兴兴业证动系列二元本金已

德艺文券股份2023.10.132023.2023.

3否浮动收益凭保障4500赎18.14

创有限公2023-08410.1312.25