广东凯普生物科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300639证券简称：凯普生物公告编号：2024-105
广东凯普生物科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1广东凯普生物科技股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减
营业收入（元）201359417.85-17.47%610244080.75-28.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）-184993886.10-475.54%-261923132.65-252.19%归属于上市公司股东的扣除非经常
-184538611.62-472.55%-270184869.94-276.98%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）----44389410.71-76.66%
基本每股收益（元/股）-0.2873-477.03%-0.4068-253.92%
稀释每股收益（元/股）-0.2873-477.03%-0.4068-253.92%
加权平均净资产收益率-4.15%-5.19%-5.75%-9.42%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5093629862.585725791018.32-11.04%归属于上市公司股东的所有者权益
4488450785.394861276853.59-7.67%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）891731.521683652.36计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续1004963.814228268.28影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置142534.147447288.17金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2132215.83-3634656.69
减：所得税影响额81879.83420380.24
少数股东权益影响额（税后）280408.291042434.59
合计-455274.488261737.29--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2广东凯普生物科技股份有限公司2024年第三季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、合并资产负债表主要项目变动分析
单位：万元项目2024年9月30日2023年12月31日增减比例主要变动原因
交易性金融资产4.7330705.47-99.98%主要系理财资金支付减少所致
应收票据355.31248.5342.97%主要系收到的承兑汇票增加所致
使用权资产1685.392513.16-32.94%主要系租赁物业减少所致
递延所得税资产26389.0019534.6035.09%主要系计提应收账款坏账准备所致
短期借款2140.29211.86910.24%主要系短期借款增加所致
应付账款9516.4514366.58-33.76%主要系支付采购原材料货款所致
合同负债1384.14893.4554.92%主要系预收货款增加所致
应付职工薪酬5727.488221.17-30.33%主要系应付职工薪酬减少所致
应交税费2093.378289.71-74.75%主要系应交所得税减少所致
长期借款5278.322826.8586.72%主要系凯普医学科学园专项借款增加所致
库存股6012.5710000.07-39.87%主要系注销回购的库存股所致
2、合并利润表主要项目变动分析
单位：万元
项目2024年1-9月2023年1-9月增减比例主要变动原因
研发费用6490.3310235.52-36.59%主要系研发人工成本和研发材料费减少所致
财务费用-1410.94382.11-469.25%主要系利息费用减少，汇兑损失减少所致其他收益422.831227.56-65.56%主要系收到政府补贴减少所致
信用减值损失-38209.16518.00-7476.32%主要系计提应收账款坏账损失所致
资产减值损失-2100.812273.53-192.40%主要系计提存货跌价损失所致
资产处置收益168.37677.22-75.14%主要系处置固定资产收益减少所致归属于母公司股东的净主要系计提信用减值损失和资产减值损失所
-26192.3117210.30-252.19%利润致
3、合并现金流量表主要项目变动分析
单位：万元
项目2024年1-9月2023年1-9月增减比例主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额4438.9419015.18-76.66%主要系销售商品收到现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额16794.77-20576.73181.62%主要系投资支付的现金减少所致
3广东凯普生物科技股份有限公司2024年第三季度报告
项目2024年1-9月2023年1-9月增减比例主要变动原因
筹资活动产生的现金流量净额-6618.74-22252.4070.26%主要系分配股利和偿还债务减少所致
现金及现金等价物净增加额14453.46-23632.12161.16%主要系支付购买材料款，投资款减少所致二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数38093报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份股份状态数量数量
香港科技创业股份有限公司境外法人29.88%1931983170不适用0
云南众合之企业管理有限公司境内非国有法人6.21%401475640质押32920000深圳国调招商并购股权投资境内非国有法
4.76%307657120不适用0
基金合伙企业（有限合伙）人
云南炎辰企业管理有限公司境内非国有法人2.26%146374830质押13620000
王建瑜境外自然人1.69%109377828203336不适用0
香港中央结算有限公司境外法人1.21%77967990不适用0
北京新维港科技有限公司境内非国有法人0.58%37751520不适用0
管秩生境外自然人0.56%36397052729779不适用0
祁玉峰境内自然人0.49%31730000不适用0
赵雪芳境内自然人0.48%31063000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量香港科技创业股份有限公司193198317人民币普通股193198317云南众合之企业管理有限公司40147564人民币普通股40147564
深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）30765712人民币普通股30765712云南炎辰企业管理有限公司14637483人民币普通股14637483香港中央结算有限公司7796799人民币普通股7796799北京新维港科技有限公司3775152人民币普通股3775152祁玉峰3173000人民币普通股3173000赵雪芳3106300人民币普通股3106300王建瑜2734446人民币普通股2734446廖伟俭1548000人民币普通股1548000上述股东关联关系或一致行王建瑜与管秩生为母子关系；王建瑜与管秩生均为香港科创的实际控制人之一；云南炎
4广东凯普生物科技股份有限公司2024年第三季度报告
动的说明辰企业管理有限公司的股东之一王健辉与王建瑜是兄妹关系；云南众合之、云南炎辰企
业管理有限公司的股东之一李湘娟为王建瑜的兄长的配偶。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份10424000股，持有比例1.64%，在全体股东排名中排第六名在全体无限售流通股股东中排名第五名。以上二表已剔除该回购专户，并将全体股东排名及全体无限售流通股股东排名中第十一名股东分别列示其中，作为剔除公司回购专户后的全体股东排名及全体无限售流通股股东排名中的第十名股东。
祁玉峰通过普通证券账户持有公司股份数量为0股，通过融资融券账户持股数量为前10名股东参与融资融券业3173000股，实际合计持有3173000股。
务股东情况说明（如有）廖伟俭通过普通证券账户持有公司股份数量为97000股，通过融资融券账户持股数量为1451000股，实际合计持有1548000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
（一）主要业务概况
报告期内，公司持续推进“分子诊断产品、医学检验服务、大健康管理”三大业务板块协同发展战略，行稳致远、聚焦主业，加强内部治理，深度聚焦妇幼健康、宫颈癌筛查、出生缺陷防控、肿瘤早筛、医学检验服务等需求，加大产品的创新研发和国内外业务拓展，并采取相关降本增效措施。因行业政策调整和需求变化，公司部分产品的出厂价下降，影响分子诊断产品销售收入。医学检验服务方面，常规检测收入有一定增长，但医学检验服务板块因相关人工福利、折旧摊销、租赁等支出较大，公司实验室检验业务板块整体亏损。基于谨慎性原则，公司对截至报告期末公司合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。年初至报告期末，公司累计计提减值损失
40309.97万元；其中，计提信用减值损失38209.16万元，计提资产减值损失2100.81万元。
年初至报告期末，公司实现营业收入61024.41万元，同比下降28.26%，实现归属于上市公司股东的净利润-
26.192.31万元，同比下降256.19%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-27018.49万元，同比
下降276.98%。
5广东凯普生物科技股份有限公司2024年第三季度报告
（二）重要事项概述
1.公司取得医疗器械注册证书情况公司是宫颈癌筛查——HPV 核酸检测的先行者、倡导者，依托“广东省人乳头状瘤病毒（HPV）相关疾病分子诊断工程技术研究开发中心”等相关研发创新平台，针对宫颈癌筛查和诊断等不同的应用场景开发出多款 HPV 检测产品。报告期内，公司自主研发的“SOX1 和 PAX1 基因甲基化检测试剂盒（PCR-荧光探针法）”取得 III 类医疗器械注册证书，该产品采用 DNA 甲基化特异性 PCR 检测技术，检测宫颈脱落细胞中两个抑癌基因 SOX1 和 PAX1 的甲基化状态，能把感染HPV 阳性的患者进一步分流，对患者是否需要进行阴道镜检查进行指导，为宫颈癌的发生、发展提供动态指标，更方便准确地辅助临床诊断和采取对应干预治疗措施。
2.公司及子公司取得发明专利情况
报告期内，公司持续向“核酸分子诊断龙头企业”的大目标迈进，推进“核酸99”战略，以妇幼健康领域为开发主线开展研发创新活动，促进公司产品结构的不断丰富，取得多项自主知识产权，进一步完善自主知识产权保护体系，提升公司核心竞争力。报告期内，公司新增境内外发明专利授权共6项，详情如下：
序号专利名称专利类型授予国家
1??????????????????（一种用于活体细胞分选的微流控芯片）发明专利韩国
2 一种用于同时检测 SLC22A5 基因 16 种致病突变的引物和探针组合及其应用 发明专利 中国
一种基于核酸质谱的单管同时检测叶酸与营养元素代谢基因 SNP 位点的引物组和试
3发明专利中国
剂盒
4一种线粒体疾病预测方法及线粒体疾病预测系统发明专利中国
5一种滑动压紧反应室机构发明专利中国
6 一种磁珠法提取干血斑基因组 DNA 的试剂盒及其应用 发明专利 中国
3.回购股份事项进展2024年6月27日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币6000万元（含），回购价格不超过人民币7.20元/股（含），回购股份将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起
3个月内。
报告期内，公司回购股份事项已实施完毕，实际回购时间区间为2024年6月28日至2024年9月10日，本次累计回购股份数量为5979000股，占公司总股本的0.92%，最高成交价格为人民币5.47元/股，最低成交价格为人民币
4.37元/股，成交的总金额为人民币30017383.35元（含交易费用）。
4.关于全资子公司获得《药物临床试验批准通知书》的事项
6广东凯普生物科技股份有限公司2024年第三季度报告
报告期内，公司全资子公司广州凯普生物科技有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的关于“磷酸氯喹凝胶”的《药物临床试验批准通知书》。磷酸氯喹凝胶是一款针对 HPV 病毒感染的治疗药物，其用于皮肤外用治疗 HPV 病毒感染引起的各种皮肤疣、外生殖器及肛周尖锐湿疣的临床试验申请已于2020年2月21日经国家药品监督管理局批准，本次是磷酸氯喹凝胶新增高危型 HPV 病毒感染适应症的临床试验获批。
5.股权激励进展报告期内，公司召开了第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期和预留授予部分第一个行权期已分别于
2024年6月22日和2024年3月23日届满，董事会同意公司对本激励计划首次授予部分第二个行权期和预留授予部分
第一个行权期符合行权条件但尚未行权的2469385份和203675份股票期权进行注销；另外，鉴于首次授予部分第三
个行权期和预留授予部分第二个行权期的公司层面业绩考核目标未达到，行权条件未成就，根据《激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意注销首次授予部分第三个行权期和预留授予部分第二个行权期分别对应的2469384份和
203674份股票期权。公司第五届独立董事第四次专门会议已同意本次注销部分股票期权的事项。经中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2024年7月10日完成上述股票期权的注销事宜。
6．应收账款管理年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为4438.94万元，应收账款净额137190.33万元（已计提坏账准备70355.58万元），其中：常规业务形成的应收账款净额56495.29万元（已计提坏账准备8522.54万元）；其他应收账款净额80695.04万元（已计提坏账准备61833.04万元）；公司目前的应收账款大部分是内地各省市、地方
政府及公立医疗机构拖欠的款项。公司高度重视应收账款的回收工作，将其作为管理层的第一要务。由集团高管带队，财务、商务、法务、市场等专业部门人员组成管理队伍，持续对应收账款余额较大的省区开展重点管理，通过数据核对、客户走访、函件催收、法律诉讼等多种形式强化对应收账款催收。公司积极向国务院有关部门反馈情况，取得其理解和支持，协调和督促各地政府履行还款责任。本年度，基于谨慎性原则，公司对截至报告期末公司合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。年初至报告期末，公司累计计提减值损失40309.97万元；其中，计提信用减值损失38209.16万元，计提资产减值损失2100.81万元。
上市（2017年）至报告期末，公司通过上市融资和增发累计融资约14亿元，累计实现营业收入超过131亿元，累
计实现归母净利润近32亿元，累计派发现金股利近4.9亿元，累计回购金额约3.4亿元，累计纳税超过13亿元，累计捐赠金额近0.7亿元。
7广东凯普生物科技股份有限公司2024年第三季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东凯普生物科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金905902260.49764931888.81结算备付金拆出资金
交易性金融资产47262.24307054674.24衍生金融资产
应收票据3553079.412485256.01
应收账款1371903337.871888105831.20应收款项融资
预付款项12207779.2111359591.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款16613124.7713560430.66
其中：应收利息6884412.04应收股利买入返售金融资产
存货87759672.4299557906.71
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产96567213.5889869717.88
流动资产合计2494553729.993176925297.43
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资30118553.0330427412.38
其他权益工具投资300647509.55288697319.54
其他非流动金融资产214000000.00214000000.00投资性房地产
固定资产1199207763.771240848457.88
在建工程194237568.07171377982.40生产性生物资产油气资产
使用权资产16853859.5625131585.12
无形资产262354817.27249583717.50
其中：数据资源
开发支出21457417.4827217386.11
其中：数据资源商誉
长期待摊费用39365483.1452735097.30
8广东凯普生物科技股份有限公司2024年第三季度报告
递延所得税资产263890029.93195346003.92
其他非流动资产56943130.7953500758.74
非流动资产合计2599076132.592548865720.89
资产总计5093629862.585725791018.32
流动负债：
短期借款21402910.552118599.99向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款95164481.88143665795.99
预收款项0.00
合同负债13841442.868934450.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬57274761.8882211720.12
应交税费20933709.4782897097.80
其他应付款164772103.68178553738.87
其中：应付利息
应付股利9520414.319560361.36应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债6866943.278863202.29
其他流动负债668372.42671163.90
流动负债合计380924726.01507915768.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款52783217.5628268475.35应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债13021582.4217402299.85长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债46895.6246895.62
递延收益9700575.2811819592.41
递延所得税负债54957782.4761601702.57
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计130510053.35119138965.80
负债合计511434779.36627054734.77
所有者权益：
股本646500674.00649149874.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积777688624.89877518246.44
减：库存股60125682.44100000734.93
其他综合收益180691322.41187256870.09
专项储备0.000.00
盈余公积87555295.2087555295.20
一般风险准备0.000.00
未分配利润2856140551.333159797302.79
9广东凯普生物科技股份有限公司2024年第三季度报告
归属于母公司所有者权益合计4488450785.394861276853.59
少数股东权益93744297.83237459429.96
所有者权益合计4582195083.225098736283.55
负债和所有者权益总计5093629862.585725791018.32
法定代表人：管乔中主管会计工作负责人：李庆辉会计机构负责人：罗翠红
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入610244080.75850628909.69
其中：营业收入610244080.75850628909.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本678692168.29780563653.22
其中：营业成本281847046.05326174363.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7599656.046683866.61
销售费用170995014.41158247861.81
管理费用167456535.91183281249.69
研发费用64903343.27102355167.92
财务费用-14109427.393821143.59
其中：利息费用1368240.453846498.98
利息收入17946316.7015744025.98
加：其他收益4228268.2812275637.69投资收益（损失以“－”号填
8809664.9010769331.25
列）
其中：对联营企业和合营
-200618.61-668907.21企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-513.72-8733.24“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-382091593.165179976.92
填列）资产减值损失（损失以“-”号-21008057.7922735306.55
填列）资产处置收益（损失以“-”号1683652.366772244.05
10广东凯普生物科技股份有限公司2024年第三季度报告
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-456826666.67127789019.69
列）
加：营业外收入1021151.67495606.21
减：营业外支出4655808.367054218.05四、利润总额（亏损总额以“－”号-460461323.36121230407.85
填列）
减：所得税费用-59742116.524556016.71五、净利润（净亏损以“－”号填-400719206.84116674391.14
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-400719206.84116674391.14“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-261923132.65172102971.56（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-138796074.19-55428580.42号填列）
六、其他综合收益的税后净额-6565547.6819984901.21归属母公司所有者的其他综合收益
-6565547.6819984901.21的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-41427.11-332537.28综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-41427.11-332537.28变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-6524120.5720317438.49合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-6524120.5720317438.49
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-407284754.52136659292.35
（一）归属于母公司所有者的综合
-268488680.33192087872.77收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-138796074.19-55428580.42总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.40680.2643
（二）稀释每股收益-0.40680.2643
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
11广东凯普生物科技股份有限公司2024年第三季度报告
法定代表人：管乔中主管会计工作负责人：李庆辉会计机构负责人：罗翠红
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金775073551.441329673717.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还304056.8712658612.23
收到其他与经营活动有关的现金29422208.8328762221.28
经营活动现金流入小计804799817.141371094550.75
购买商品、接受劳务支付的现金144995396.50405491127.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金298064756.63379709509.12
支付的各项税费115959074.83147519198.19
支付其他与经营活动有关的现金201391178.47248222919.35
经营活动现金流出小计760410406.431180942754.15
经营活动产生的现金流量净额44389410.71190151796.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金580000000.00854919990.76
取得投资收益收到的现金3316889.30
处置固定资产、无形资产和其他长
102202.8067247.42
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计583419092.10854987238.18
购建固定资产、无形资产和其他长
130471384.20325554524.75
期资产支付的现金
投资支付的现金285000001.00735200000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计415471385.201060754524.75
投资活动产生的现金流量净额167947706.90-205767286.57
12广东凯普生物科技股份有限公司2024年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金55318592.0071617500.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计55318592.0071617500.00
偿还债务支付的现金11617500.0083681072.32
分配股利、利润或偿付利息支付的
45124610.78154358101.01
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金64763853.5256102296.32
筹资活动现金流出小计121505964.30294141469.65
筹资活动产生的现金流量净额-66187372.30-222523969.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1615182.431818231.27影响
五、现金及现金等价物净增加额144534562.88-236321228.35
加：期初现金及现金等价物余额761367697.611024775861.20
六、期末现金及现金等价物余额905902260.49788454632.85
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
13
