浙江扬帆新材料股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300637证券简称：扬帆新材公告编号：2024-047
浙江扬帆新材料股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度报告是否经过审计
□是□否
1浙江扬帆新材料股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年年初至报告期年初至报告期末本报告期同期增减末比上年同期增减
营业收入（元）176207992.1922.56%495914029.76-5.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）-5857188.55-92.50%-27095667.71-293.04%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-8053508.81-34.73%-31750919.19-97.20%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）----20760497.66-58.66%
基本每股收益（元/股）-0.0250-90.84%-0.1154-292.52%
稀释每股收益（元/股）-0.0250-90.84%-0.1154-292.52%
加权平均净资产收益率-0.85%-0.45%1-3.99%-3.08%2本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1336335261.031324949102.950.86%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）678774580.15693060834.12-2.06%
注：1同比下降了0.45个百分点
2同比下降了3.08个百分点
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-15243.38-15243.38计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响3252990.904376471.16的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融2636.49640868.58资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.000.00
委托他人投资或管理资产的损益0.000.00
对外委托贷款取得的损益0.000.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失0.000.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
0.000.00
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
2浙江扬帆新材料股份有限公司2024年第三季度报告
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.000.00
非货币性资产交换损益0.000.00
债务重组损益0.000.00
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工
0.000.00
的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响44103.711498569.50
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用0.000.00
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公
0.000.00
允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
0.000.00
生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益0.000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.000.00
受托经营取得的托管费收入0.000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-700581.53-1023627.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.000.00
减：所得税影响额387585.93821786.89
合计2196320.264655251.48--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
一、资产负债表项目项目期末余额年初余额变动率重大变动说明主要系银行低风险理
交易性金融资产24653546.507238554.80240.59%财增加主要系银行承兑汇票
应收款项融资8426478.2613720761.40-38.59%减少主要系预付原料款增
预付款项8400238.074027624.52108.57%加
3浙江扬帆新材料股份有限公司2024年第三季度报告
主要系待抵扣进项税
其他流动资产3153276.075224989.92-39.65%减少
在建工程14648712.1526895120.89-45.53%主要系工程完工转固
主要系原药 GLP 测定
长期待摊费用895564.67293200.04205.44%费增加主要系预付工程款设
其他非流动资产2435494.721254959.8194.07%备款增加主要系承兑汇票到期
应付票据14992088.9124073673.60-37.72%兑付主要系应付原料款增
应付账款66511434.8743198864.1853.97%加
合同负债21736618.5110547362.36106.09%主要系预收账款增加主要系部分年终奖金
应付职工薪酬3001368.495965508.50-49.69%发放
主要系缴纳增值税、
应交税费4271286.398916010.24-52.09%
企业所得税、房产税主要系长期借款在一
一年内到期的非流动负债139065579.9490721138.2253.29%年内到期增加主要系京信链融资到
其他流动负债2764407.4918157889.17-84.78%期归还主要系长期借款在一
长期借款76900000.00145900000.00-47.29%年内到期增加主要系持有的金融工
其他综合收益910925.45-10887443.75-108.37%具公允价值上升主要系安全生产费用
专项储备1442319.14431274.60234.43%计提大于使用
二、利润表项目项目本期发生额上期发生额变动率重大变动说明
其他收益5902219.6710968952.99-46.19%主要系政府补助减少主要系对合营企业投
投资收益-224186.69-754792.70-70.30%资收益增加和理财收益增加主要系货款应收账款
信用减值损失（损失以“-”号填列）-269895.691281328.97-121.06%增加坏账计提增加主要系存货减值损失
资产减值损失（损失以“-”号填列）-7864771.57-3575141.66119.98%增加主要系设备报废处理
营业外支出1121512.36758336.8347.89%增加
三、现金流量表项目项目本期发生额上期发生额变动率主要系收到的出口退
收到的税费返还11640586.828412962.1038.36%税增加主要系收到经营性往
收到其他与经营活动有关的现金6159638.6416239287.94-62.07%来款和政府补助减少主要系营收下降回收
经营活动产生的现金流量净额20760497.6650214662.86-58.66%货款减少
收回投资所收到的现金195881561.39主要系理财赎回增加主要系收到理财收益
取得投资收益收到的现金589151.00361833.6662.82%增加
收到其他与投资活动有关的现金60057489.31主要系理财赎回减少
投资支付的现金205772000.00主要系理财投资增加
4浙江扬帆新材料股份有限公司2024年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长主要系购买设备、支
26203178.1242034352.25-37.66%
期资产支付的现金付工程款减少
支付其他与投资活动有关的现金66670000.00主要系理财投资减少
主要系购买设备、支
投资活动产生的现金流量净额-35500387.73-48239349.28-26.41%付工程款减少主要系本期流动资金
取得借款收到的现金223000000.00293000000.00-23.89%贷款减少主要系本期归还流动
偿还债务支付的现金243880000.00350000000.00-30.32%资金借款减少主要系支付票据融资
支付的其它与筹资活动有关的现金79803270.4035385635.32125.52%到期款增加
筹资活动产生的现金流量净额-5082666.119761839.45-152.07%主要系融资净额减少
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数275270
有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量境内非国有
浙江扬帆控股集团有限公司22.04%517292000质押25860000法人
SFC CO. LTD. 境外法人 15.84% 37175400 0 不适用 0境内非国有
宁波新帆投资管理有限公司4.58%107554600不适用0法人
高盛公司有限责任公司境外法人0.51%12025240不适用0
BARCLAYS BANK PLC 境外法人 0.30% 713900 0 不适用 0
戴克锋境内自然人0.21%5000000不适用0
J. P. Morgan Securities
境外法人0.19%4513600不适用0
PLC－自有资金
MERRILL LYNCH
境外法人0.18%4173010不适用0
INTERNATIONAL
MORGAN STANLEY & CO.境外法人0.17%3919140不适用0
INTERNATIONAL PLC.孙世文境内自然人0.15%3544000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量浙江扬帆控股集团有限公司51729200人民币普通股51729200
SFC CO. LTD. 37175400 人民币普通股 37175400宁波新帆投资管理有限公司10755460人民币普通股10755460高盛公司有限责任公司1202524人民币普通股1202524
BARCLAYS BANK PLC 713900 人民币普通股 713900戴克锋500000人民币普通股500000
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 451360 人民币普通股 451360
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 417301 人民币普通股 417301
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL
391914人民币普通股391914
PLC.孙世文354400人民币普通股354400
上述股东关联关系或一致行动的说明 扬帆控股和 SFC 为实际控制人控制的股东。除此之外，公司未
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知上述前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在
关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司股东戴克锋通过信用交易担保证券账户持有500000股，前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）实际合计持有500000股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江扬帆新材料股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金80865391.53104262745.42结算备付金拆出资金
交易性金融资产24653546.507238554.80衍生金融资产
应收票据364827.36
应收账款74668269.7468757688.69
应收款项融资8426478.2613720761.40
预付款项8400238.074027624.52应收保费
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应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4401200.424058353.40
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货237802143.52200786347.12
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3153276.075224989.92
流动资产合计442735371.47408077065.27
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资12112200.3712826578.17
其他权益工具投资93596210.2887191242.64其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产658032236.20683917385.94
在建工程14648712.1526895120.89生产性生物资产油气资产
使用权资产1836267.532260021.55
无形资产33508901.8934767459.73
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用895564.67293200.04
递延所得税资产76534301.7567466068.91
其他非流动资产2435494.721254959.81
非流动资产合计893599889.56916872037.68
资产总计1336335261.031324949102.95
流动负债：
短期借款308313985.19262148555.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据14992088.9124073673.60
应付账款66511434.8743198864.18预收款项
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合同负债21736618.5110547362.36卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3001368.495965508.50
应交税费4271286.398916010.24
其他应付款11941757.8113626337.20
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债139065579.9490721138.22
其他流动负债2764407.4918157889.17
流动负债合计572598527.60477355339.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款76900000.00145900000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1371378.341808597.95长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债4704162.944631009.54
递延收益1886791.082084246.04
递延所得税负债99820.92109076.27其他非流动负债
非流动负债合计84962153.28154532929.80
负债合计657560680.88631888268.83
所有者权益：
股本234750130.00234750130.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积235871050.52235871050.52
减：库存股
其他综合收益910925.45-10887443.75
专项储备1442319.14431274.60
盈余公积41565959.5341565959.53一般风险准备
未分配利润164234195.51191329863.22
归属于母公司所有者权益合计678774580.15693060834.12少数股东权益
所有者权益合计678774580.15693060834.12
负债和所有者权益总计1336335261.031324949102.95
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法定代表人：樊彬主管会计工作负责人：上官云明会计机构负责人：李旭杰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入495914029.76526066171.95
其中：营业收入495914029.76526066171.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本527697706.04543727145.74
其中：营业成本427648465.60442525904.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4507418.424236780.88
销售费用5008277.245019810.16
管理费用50081632.8349069450.14
研发费用26750052.9129840717.59
财务费用13701859.0413034482.46
其中：利息费用14184674.2514863989.44
利息收入189315.00798818.55
加：其他收益5902219.6710968952.99
投资收益（损失以“－”号填列）-224186.69-754792.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-714377.80-1174115.67以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）148040.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）-269895.691281328.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）-7864771.57-3575141.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）-15243.3838053.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-34107512.96-9702573.09
加：营业外收入110284.87191398.04
减：营业外支出1121512.36758336.83
9浙江扬帆新材料股份有限公司2024年第三季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-35118740.45-10269511.88
减：所得税费用-8023072.74-3375707.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-27095667.71-6893803.96
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-27095667.71-6893803.96
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-27095667.71-6893803.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额11798369.2016722312.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额11798369.2016722312.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益11798369.2016722312.55
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动11798369.2016722312.55
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-15297298.519828508.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-15297298.519828508.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.1154-0.0294
（二）稀释每股收益-0.1154-0.0294
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：樊彬主管会计工作负责人：上官云明会计机构负责人：李旭杰
10浙江扬帆新材料股份有限公司2024年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金360843132.06435718775.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11640586.828412962.10
收到其他与经营活动有关的现金6159638.6416239287.94
经营活动现金流入小计378643357.52460371025.39
购买商品、接受劳务支付的现金205472176.56248960914.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金107168048.08106716083.10
支付的各项税费24592413.9531962520.62
支付其他与经营活动有关的现金20650221.2722516844.64
经营活动现金流出小计357882859.86410156362.53
经营活动产生的现金流量净额20760497.6650214662.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金195881561.39
取得投资收益收到的现金589151.00361833.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4078.0045680.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金60057489.31
投资活动现金流入小计196474790.3960465002.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26203178.1242034352.25
投资支付的现金205772000.00
11浙江扬帆新材料股份有限公司2024年第三季度报告
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金66670000.00
投资活动现金流出小计231975178.12108704352.25
投资活动产生的现金流量净额-35500387.73-48239349.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金223000000.00293000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金107150073.76117640921.71
筹资活动现金流入小计330150073.76410640921.71
偿还债务支付的现金243880000.00350000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11549469.4715493446.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金79803270.4035385635.32
筹资活动现金流出小计335232739.87400879082.26
筹资活动产生的现金流量净额-5082666.119761839.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响925291.501175572.96
五、现金及现金等价物净增加额-18897264.6812912725.99
加：期初现金及现金等价物余额99750656.1063803309.48
六、期末现金及现金等价物余额80853391.4276716035.47
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2024年10月30日
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