上海华测导航技术股份有限公司2024年第三季度财务报表
上海华测导航技术股份有限公司
2024年第三季度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海华测导航技术股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金843816107.541232719102.64结算备付金拆出资金
交易性金融资产148973960.13336479334.08衍生金融资产
应收票据46038362.6041364398.54
应收账款1221457661.58795514976.41
应收款项融资30227783.3914398510.20
预付款项38099517.2941053874.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款86496568.0968051582.06
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货503015260.49486027816.74
其中：数据资源
合同资产33540386.7141866001.56持有待售资产
一年内到期的非流动资产42581827.1921443342.46
其他流动资产500469799.71291966495.37
流动资产合计3494717234.723370885434.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资289111072.2281803047.95其他债权投资长期应收款
长期股权投资27513370.8565915960.80其他权益工具投资
其他非流动金融资产26651334.5731514355.62投资性房地产
固定资产560375090.27597320679.03在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产9615876.958859541.74
无形资产134824196.68158439120.10
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉39026492.1039026492.10
1上海华测导航技术股份有限公司2024年第三季度财务报表
长期待摊费用3515214.792521127.58
递延所得税资产60524112.6452121529.01
其他非流动资产4029317.803642727.54
非流动资产合计1155186078.871041164581.47
资产总计4649903313.594412050015.81
流动负债：
短期借款130072750.00116820105.97向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债2140110.752659025.64衍生金融负债
应付票据131494239.40190141122.36
应付账款283259652.88284493851.69预收款项
合同负债109632460.52182229349.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬103981888.00124436541.07
应交税费66112216.5352998074.58
其他应付款170531369.10149805746.77
其中：应付利息
应付股利710255.641553957.69应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4630445.496007098.83
其他流动负债49478560.5561763063.93
流动负债合计1051333693.221171353980.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款119000000.00119000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7711851.486911048.41长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债18409410.366470950.68
递延收益54276199.4357948849.90
递延所得税负债5335918.636763250.39其他非流动负债
非流动负债合计204733379.90197094099.38
负债合计1256067073.121368448079.77
所有者权益：
股本548060549.00543716773.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1297227934.531158159905.92
减：库存股16421906.40
其他综合收益-2618383.44-473642.64专项储备
盈余公积198602078.10198602078.10一般风险准备
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未分配利润1319092628.401120333100.57
归属于母公司所有者权益合计3360364806.593003916308.55
少数股东权益33471433.8839685627.49
所有者权益合计3393836240.473043601936.04
负债和所有者权益总计4649903313.594412050015.81
法定代表人：赵延平主管会计工作负责人：高占武会计机构负责人：王诚刚
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2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2267526865.281825342757.95
其中：营业收入2267526865.281825342757.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1929592388.161605873538.91
其中：营业成本925589401.82759835525.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11317748.879422143.95
销售费用431720625.37373776172.23
管理费用170928742.22149558973.22
研发费用382374890.02307364077.85
财务费用7660979.865916646.02
其中：利息费用5083263.106777549.40
利息收入-9956770.57-5954044.35
加：其他收益67985830.0369848228.63投资收益（损失以“－”号填
38108964.5210185252.81
列）
其中：对联营企业和合营
2921307.154204969.68
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-2456467.62-658279.69“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-35364831.34-22165408.25
列）资产减值损失（损失以“-”号填
23115.12-1410255.55
列）资产处置收益（损失以“-”号填
96277.7247967.45
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）406327365.55275316724.44
加：营业外收入6391680.062534643.35
减：营业外支出1952688.16678347.89四、利润总额（亏损总额以“－”号填
410766357.45277173019.90
列）
减：所得税费用26284373.00927947.45
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五、净利润（净亏损以“－”号填列）384481984.45276245072.45
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
384481984.45276245072.45号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
389692869.38282714132.58（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-5210884.93-6469060.13
填列）
六、其他综合收益的税后净额-2340423.18-5334130.44归属母公司所有者的其他综合收益
-2144740.80-4198943.48的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
0.000.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-2144740.80-4198943.48合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-2144740.80-4198943.48
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-195682.38-1135186.96税后净额
七、综合收益总额382141561.27270910942.01
（一）归属于母公司所有者的综合
387548128.58278515189.10
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-5406567.31-7604247.09总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.71590.5278
（二）稀释每股收益0.71430.5233
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵延平主管会计工作负责人：高占武会计机构负责人：王诚刚
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3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1848114058.991550747267.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还101181680.2959856700.95
收到其他与经营活动有关的现金337082809.50148296417.46
经营活动现金流入小计2286378548.781758900385.59
购买商品、接受劳务支付的现金988771337.97785959052.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金499749145.54442195132.96
支付的各项税费166239462.03149912525.14
支付其他与经营活动有关的现金682565804.28430491771.27
经营活动现金流出小计2337325749.821808558482.11
经营活动产生的现金流量净额-50947201.04-49658096.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金41323897.10
取得投资收益收到的现金31489975.177457964.06
处置固定资产、无形资产和其他长
113000.0068285.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金774407925.60972966300.00
投资活动现金流入小计847334797.87980492549.06
购建固定资产、无形资产和其他长
40085496.07100105447.74
期资产支付的现金
投资支付的现金14301085.64质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1045267229.781115605700.00
投资活动现金流出小计1085352725.851230012233.38
投资活动产生的现金流量净额-238017927.98-249519684.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金104978814.49122647766.63
其中：子公司吸收少数股东投资
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收到的现金
取得借款收到的现金120000000.00115000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计224978814.49237647766.63
偿还债务支付的现金105000000.00115650046.60
分配股利、利润或偿付利息支付的
196644792.36150299043.02
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4673800.658395206.39
筹资活动现金流出小计306318593.01274344296.01
筹资活动产生的现金流量净额-81339778.52-36696529.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5580823.20329014.75影响
五、现金及现金等价物净增加额-375885730.74-335545295.47
加：期初现金及现金等价物余额1191288769.721033852210.92
六、期末现金及现金等价物余额815403038.98698306915.45
法定代表人：赵延平主管会计工作负责人：高占武会计机构负责人：王诚刚
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