金银河:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：300619证券简称：金银河公告编号：2024-034

佛山市金银河智能装备股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位时间

1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1344号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票数量为13923737股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币46.16元，共计募集人民币642719699.92元，扣除与发行有关的不含税费用人民币10246725.54元，公司实际募集资金净额为人民币632472974.38元。该募集资金已于2023年12月7日前全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月11日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2023]22013060147号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元项目2024年半年度

募集资金总额642719699.92

减：发行费用10246725.54

募集资金净额632472974.38

减：直接投入募集资金项目152522974.38

减：闲置募集资金暂时补充流动资金220000000.00

加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额2119934.21

募集资金实际结余金额262069934.21

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《佛山市金银河智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2023年12月，公司与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、兴业银行佛山分行三水支行、招

商银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山南海黄岐支行、华夏

银行股份有限公司佛山分行、交通银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行股份有限公司佛山三水支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、兴业银行佛山分行三水支行及保荐机构中信证

券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，监管协议与公司《管理办法》规定无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年06月30日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元账户名称银行名称账号初始存放金额截止日余额

广东南海农村商业银行股份80020000020689847155719699.9235015.00

有限公司三水支行8002000002069053555000000.005378542.07

兴业银行股份有限公司佛山39215010010026751935000000.005109100.04

三水支行39215010010026763520000000.005067643.87招商银行股份有限公司佛山

佛山市金757900812310101125000000.0065319074.42三水支行银河智能中国银行股份有限公司佛山

装备股份70167789160935000000.0015102735.74南海黄岐支行有限公司华夏银行股份有限公司佛山

1495000000065654530000000.0015162919.71

分行营业部交通银行股份有限公司佛山

44626827001300067907430000000.0015093269.20

三水支行中国工商银行股份有限公司

201301782920006653130000000.0015073585.21

佛山三水奥园支行佛山市天兴业银行股份有限公司佛山

39215010010026740550000000.0050282806.21

宝利硅工三水支行程科技有广东南海农村商业银行股份

8002000002069068170000000.0070445242.74

限公司有限公司三水支行

合计635719699.92262069934.21

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附件1：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年3月15日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过22000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。保荐机构发表了无异议的核查意见。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为

22000万元。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2、截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2024年半年度，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附件：

1、向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日附表1向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司2024年半年度单位：人民币万元

募集资金总额63247.30本年度投入募集资金总额5.00

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额15252.30

累计变更用途的募集资金总额比例-项目可行是否已变募集资金截至期末投本年度是否达调整后投本年度投入截至期末累计项目达到预定可使性是否发

承诺投资项目更项目(含承诺投资资进度(%)实现的到预计

资总额(1)金额投入金额(2)用状态日期生重大变

部分变更)总额(3)＝(2)/(1)效益效益化承诺投资项目新能源先进制造装