欣天科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300615证券简称：欣天科技公告编号：2024-050

深圳市欣天科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常经营的情况下，合计使用不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自第四届董事

会第十三次会议审议通过之日起1年内有效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使用。

2024年8月5日-2024年8月6日，苏州欣天新精密机械有限公司分别向上海浦东

发展银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司深圳分行购买了理财产品，现就具体情况公告如下：

一、本次购买理财产品的基本情况产品收购买预期年化关联使用资委托方受托方产品名称起息日到期日益类型金额收益率关系金类型利多多公司稳上海浦东发

苏州欣天新利 24JG3406期保本浮

展银行股份30002024年2024年1.2%-闲置自

精密机械有(3个月早鸟动收益无

有限公司苏万元8月5日11月5日2.5%有资金

限公司款)人民币对型州分行公结构性存款招商银行点金苏州欣天新招商银行股2024年系列看涨两层本金保20002024年8闲置自精密机械有份有限公司11月11浮动收益无区间97天结构障型万元月6日有资金限公司深圳分行日性存款

二、审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十三次会

议、第四届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。

三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响（一）投资风险

（1）尽管公司选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观

经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

（2）相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

（2）财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司内部审计部门负责对公司及全资子公司自有资金购买投资产品情况进行

审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

（三）对公司日常经营的影响公司及全资子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行

现金管里，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况（含本次购买产品）预期年产品名购买关联使用资委托方受托方产品名称起息日到期日化收益称金额关系金类型率世纪证券保本固定收益深圳市欣天科技本金保20002023年2024年闲置自有限责任凭证“世纪稳3.20%无股份有限公司障型万元8月23日8月22日有资金公司赢”44号上海浦东发展银行保本浮2023年2024年苏州欣天新精密对公结构性存20001.30%-闲置自股份有限动收益10月2704月26无

机械有限公司款万元2.80%有资金公司苏州型日日分行本金保申万宏源龙鼎金牛1483深圳市欣天科技障型浮20002024年2024年7浮动收闲置自

证券有限期（90天）收无股份有限公司动收益万元4月19日月17日益有资金公司益凭证产品凭证深圳市欣天科技申万宏源龙鼎金牛1526本金保30002024年2024年7浮动收闲置自无

股份有限公司证券有限期（91天）收障型浮万元4月30日月29日益有资金公司益凭证产品动收益凭证上海浦东利多多公司稳

发展银行利 24JG3406期保本浮

苏州欣天新精密30002024年2024年1.2%-闲置自

股份有限(3个月早鸟动收益无

机械有限公司万元8月5日11月5日2.5%有资金

公司苏州款)人民币对型分行公结构性存款招商银行招商银行点金

2024年

苏州欣天新精密股份有限系列看涨两层本金保20002024年8浮动收闲置自

11月11无

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