证券代码：300615证券简称：欣天科技公告编号：2024-058

深圳市欣天科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常经营的情况下，合计使用不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自第四届董事

会第二十次会议审议通过之日起1年内有效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使用。

2024年9月9日，深圳市欣天科技股份有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行

购买了理财产品，现就具体情况公告如下：

一、本次购买理财产品的基本情况产品收购买预期年化关联使用资委托方受托方产品名称起息日到期日益类型金额收益率关系金类型深圳市欣天兴业银行股兴业银行企业保本浮

10002024年2024年9闲置自

科技股份有份有限公司金融人民币结动收益浮动收益无万元9月9日月27日有资金限公司深圳分行构性存款产品型

二、审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第二十次会

议、第四届监事会第十九次会议审议通过。

三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响

（一）投资风险

（1）尽管公司选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观

经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

（2）相关工作人员的操作及监控风险。（二）风险控制措施

（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

（2）财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司内部审计部门负责对公司及全资子公司自有资金购买投资产品情况进行

审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

（三）对公司日常经营的影响公司及全资子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行

现金管里，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况（含本次购买产品）预期年产品名购买关联使用资委托方受托方产品名称起息日到期日化收益称金额关系金类型率上海浦东发展银行保本浮2023年2024年苏州欣天新精密对公结构性存20001.30%-闲置自股份有限动收益10月2704月26无

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11月11无

机械有限公司公司深圳区间97天结构障型万元月6日益有资金日分行性存款兴业银行兴业银行企业保本浮深圳市欣天科技股份有限10002024年2024年9浮动收闲置自金融人民币结动收益无股份有限公司公司深圳万元9月9日月27日益有资金构性存款产品型分行

五、备查文件相关交易合同和业务凭证。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

二〇二四年九月十日