证券代码：300614证券简称：百川畅银公告编号：2024-070

债券代码：123175债券简称：百畅转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况经中国证监会《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2646号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券4200000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币420000000.00元，扣除相关发行费用人民币9023462.26元（不含税）后，本次实际募集资金净额为人民币410976537.74元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年2月

28日出具了《验资报告》（安永华明(2023)验字第61309953_R01号）。截至2024年

6月30日，公司累计使用募集资金金额为人民币30247.10万元，本报告期募集资金使用金额为人民币1811.82万元（不含使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额人民币8000.00万元），募集资金专户余额为人民币3118.72万元(含利息）。

二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、

和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制订了《河南百川畅银环保能源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制

1度》”）。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。

公司分别于2023年3月6日与招商银行股份有限公司郑州分行、中国民生银行

股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司河南省分行及保荐机构中原证券

股份有限公司（以下简称“中原证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，于2023年4月23日与中国民生银行股份有限公司郑州分行及保荐机构中原证券签署了

《募集资金三方监管协议之补充协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本公告披露日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。

截至2024年6月30日，公司相关募集资金专户存储情况如下：

初始存放金额存款余额开户行名称账号账户状态存款方式募集资金用途（人民币万元）(人民币万元)招商银行股份

有限公司郑州371902795010109正常使用活期存款沼气综合利用项目18032.082770.37东风路支行中国民生银行购置移动储能车项目

股份有限公司637772450正常使用活期存款11000.00348.35及沼气综合利用项目郑州分行交通银行股份

411626999011002

有限公司河南已销户活期存款补充流动资金12500.00-

912103

省分行

合计41532.083118.72

注：1.募集资金专项账户初始存放金额包含未支付或未置换的律师费等发行费用人民币

434.42万元。

2.存款余额人民币3118.72万元不含使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额人民币

8000.00万元。

23.因招商银行股份有限公司郑州东风路支行没有签署协议的权限，上述《募集资金三方监管协议》由有管辖权限的招商银行股份有限公司郑州分行统一签署。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

四、变更募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确

、不完整的情形。

2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2024年8月28日

3附表1：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年半年度单位：人民币万元本报告期投

募集资金总额41097.65入募集资金1811.82总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入

累计变更用途的募集资金总额-募集资金总30247.10额

累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末投是否已变更项目达到预是否达项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计投资进度（%本报告期实项目（含部定可使用状到预计是否发生重资金投向诺投资总额（1）额入金额(2)）(3)＝现的效益分变更）态日期效益大变化

(2)/(1)承诺投资项目

沼气综合利用项目否18500.0018102.5461.007451.5841.16不适用-369.11注1否

购置移动储能车项目否11000.0010763.671750.8210539.1597.91不适用-409.52否否

补充流动资金100.20否12500.0012231.44-12256.37不适用不适用不适用否（注2）

承诺投资项目小计-42000.0041097.651811.8230247.10超募资金投向不适用

合计-42000.0041097.651811.8230247.10未达到计划进度或预

2024年半年度，公司“购置移动储能车项目”正处于业务稳步扩张阶段，募集资金投资进度已达97.91%，储能车设备和人员配置基本到位，优

计收益的情况和原因

质客户数量和供汽量持续增长，亏损额逐月减小。

（分具体项目）

4项目可行性发生重大

不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况

截至2023年3月14日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币93797586.74元及自筹资金预先支付发行费用为人民币

2951764.14元，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司于2023年3月22日分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目人民币93797586.74元及自筹资金募集资金投资项目先

预先支付发行费用人民币2951764.14元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核期投入及置换情况，并出具了《河南百川畅银环保能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2023）专字第61309953_R01号），公司独立董事和保荐机构中原证券对此发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2023年3月22日在巨潮资讯网发布的《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号：2023-016。公司已于2023年4月7日对预先以自筹资金投入的金额完成置换。

公司于2024年6月20日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币用闲置募集资金暂时8000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至相补充流动资金情况关募集资金专户。保荐机构中原证券出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于2024年06月20日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2024-060。截至2024年6月30日，公司尚有8000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。

项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因

尚未使用的募集资金截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金人民币11118.72万元（含利息），其中暂时补充流动资金人民币8000.00万元，剩余资金人民币3118.72用途及去向万元存放于公司募集资金专项账户公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

募集资金使用及披露公司于2023年3月22日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募中存在的问题或其他集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额和募投项目实际具体情况，调整募集资金投资项目拟投入募情况5集资金金额。公司独立董事和保荐机构中原证券对此发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2023年3月22日在巨潮资讯网发布的《关于公司募集资金投资项目金额调整的公告》，公告编号：2023-017。

注1：新建及扩建19个垃圾填埋气综合利用项目中5个项目达到预计效益，其余14个垃圾填埋气综合利用项目未能达到预期效益原因如下：

（1）大悟县城区垃圾填埋场沼气综合利用项目尚处于在建期，尚未产生预期效益。

（2）汤阴县城市生活垃圾处理场沼气污染治理及综合利用项目、辰溪县城市生活垃圾填埋场沼气污染治理及综合利用项目、和县生活垃圾卫生填埋场沼气发电项目、郑州环保能

源工程沼气发电项目，由于电厂尚未进入补贴目录，按照新增项目收入确认准则，未确认补贴收入，未能达到预期效益。

（3）濮阳县农村生活垃圾处理场沼气污染治理及综合利用项目、东至县管山生活垃圾填埋场沼气污染治理及综合利用项目已停产处理同时确认了停产损失，导致发电机组综合产

能利用率较低，未能达到预期效益。

（4）静海渗滤液厌氧沼气利用项目、上蔡牧原养殖十二场沼气发电项目、上蔡牧原养殖九场沼气发电项目、社旗牧原养殖四场沼气发电项目、社旗牧原养殖九场沼气发电项目、安徽濉溪牧原二场沼气发电项目、安徽濉溪牧原六场沼气发电项目，产气量未满足满负荷状态，发电机组综合产能利用率较低，未能达到预期效益。

注2：截止期末投资进度超过100%，主要是募集资金专户存款产生的利息收入也用于项目投入。

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