河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300614证券简称：百川畅银公告编号：2024-079
债券代码：123175债券简称：百畅转债
河南百川畅银环保能源股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并本报告期比上年年初至报告期末比上年同期年初至报告期上年同期本报告期同期增减上年同期增减末调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入（元）113109082.15110456145.91131247412.35-13.82%342684927.59306184578.32362612458.53-5.50%归属于上市公司股东的净利润
-29721662.731922093.933689549.52-905.56%-74338190.9619082648.285734336.00-1396.37%
（元）归属于上市公司股东的扣除非
-27679757.682034782.743800728.57-828.28%-71358484.848754453.32-4893935.26-1358.10%
经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
----27282641.1061728342.6057469022.75-52.53%
（元）
基本每股收益（元/股）-0.190.010.02-1050.00%-0.460.120.04-1250.00%
稀释每股收益（元/股）-0.190.010.02-1050.00%-0.460.120.04-1250.00%
加权平均净资产收益率-1.96%0.13%0.21%-2.17%-4.68%1.27%0.37%-5.05%上年度末本报告期末比上年度末增减本报告期末调整前调整后调整后
总资产（元）2437894637.352286365461.552521535083.31-3.32%归属于上市公司股东的所有者
1502734172.901591601412.251633369118.69-8.00%权益（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是□否本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）0.000.00
支付的永续债利息（元）0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）-0.1853-0.4634
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（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元本报告期金年初至报告期期末金说项目额额明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1736947.97-2563867.25计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响-44662.35743816.52的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-356590.56-1339720.08
减：所得税影响额-5590.22-85546.38
少数股东权益影响额（税后）-90705.61-94518.31
合计-2041905.05-2979706.12--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
增值税即征即退收入13271841.76年初至报告期期末与日常经营活动相关的增值税退税收入
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用资产负债表项目2024年9月30日2024年1月1日变动比率变动原因
货币资金85254836.53204183337.94-58.25%主要系报告期内将发行可转换债券款投入使用
应收票据16977151.27492855.033344.65%主要系本报告期收到银行承兑汇票增加
长期股权投资51204162.6833334474.3053.61%主要系本报告期增加对联营公司投资
在建工程205612945.05125699046.8963.58%主要系本报告期新建项目增加投资建设
递延所得税资产9620807.686569648.8246.44%主要系本报告期可抵扣暂时性差异增加
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合同负债5799709.6910150852.13-42.86%主要系本报告期预收款项减少
一年内到期的非流动负债49666137.2423189209.16114.18%主要系本报告期一年内到期的长期借款、租赁负债增加
长期借款27539560.0018074899.9552.36%主要系本报告期增加长期性借款
其他综合收益10394991.7522619674.48-54.04%主要系本报告期外币财务报表折算差额减少
少数股东权益6249574.0431830817.17-80.37%主要系本报告期购买少数股东股权
利润表项目2024年1-9月2023年1-9月变动比率变动原因
财务费用34103139.0819917806.8271.22%主要系本报告期内确认可转换债券利息费用、借款利息支出增加
其他收益13997376.8226784684.33-47.74%主要系本报告期增值税即征即退收入降低
投资收益-700776.82-5895814.8388.11%主要系本报告期部分联营公司扭亏为盈
信用减值损失-21781433.15-8973231.93142.74%主要系本报告期随应收补贴账龄延长增加计提坏账减值准备
资产减值损失-12567365.84-646959.881842.53%主要系本报告期部分子公司对资产计提减值增加
所得税费用431663.622338407.18-81.54%主要系本报告期内利润总额减少
现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月变动比率变动原因
经营活动产生的现金流量净额27282641.1057469022.75-52.53%主要系本报告期内支付的其他经营款项减少
投资活动产生的现金流量净额-185322067.56-366318719.54-49.41%主要系本报告期支付的购建长期资产支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额40741079.01424477790.57-90.40%主要系上期收到发行可转换公司债券款
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数12438报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
上海百川畅银实业有限公司境内非国有法人35.05%56226000.000质押23500000.00
郑州知了创业企业管理咨询有限公司境内非国有法人4.12%6615638.000不适用0
李娜境内自然人3.71%5956766.000不适用0
上海建新创业投资中心（有限合伙）境内非国有法人2.45%3928781.000不适用0
宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心（有限合伙）境内非国有法人1.28%2046891.000不适用0
广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1.28%2045991.000不适用0
上海澎望投资管理中心（有限合伙）境内非国有法人1.06%1696109.000不适用0
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河南省国控基金管理有限公司－河南省国
其他0.98%1580000.000不适用0
控互联网产业创业投资基金（有限合伙）
冯毅境内自然人0.98%1575152.000不适用0
苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙）境内非国有法人0.90%1435982.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
上海百川畅银实业有限公司56226000.00人民币普通股56226000.00
郑州知了创业企业管理咨询有限公司6615638.00人民币普通股6615638.00
李娜5956766.00人民币普通股5956766.00
上海建新创业投资中心（有限合伙）3928781.00人民币普通股3928781.00
宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心（有限合伙）2046891.00人民币普通股2046891.00
广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）2045991.00人民币普通股2045991.00
上海澎望投资管理中心（有限合伙）1696109.00人民币普通股1696109.00河南省国控基金管理有限公司－河南省国控互联网产业创业投资基金（有
1580000.00人民币普通股1580000.00限合伙）
冯毅1575152.00人民币普通股1575152.00
苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙）1435982.00人民币普通股1435982.00
1.公司实际控制人为陈功海、李娜，两人系夫妻关系，两人合计持有上海百川畅银实业有限公司100%股权；郑州知了创业
企业管理咨询有限公司的实际控制人为陈功海。
2.上海建新创业投资中心（有限合伙）普通合伙人为河南晟世鼎鑫企业管理有限公司，上海力鼎投资管理有限公司持有河南
晟世鼎鑫企业管理有限公司40%的股权并对其产生重大影响；广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）普通合伙人为广
州力鼎凯得投资管理有限公司，上海力鼎投资管理有限公司持有广州力鼎凯得投资管理有限公司75%的股权；上海东磁投资管理有限公司是上海力鼎投资管理有限公司的股东，伍朝阳是上海东磁投资管理有限公司实际控制人，并担任上海力鼎投资管理有限公司董事长兼总经理；上海滦海投资管理有限公司是上海力鼎投资管理有限公司的股东，高凤勇直接持有上海滦海上述股东关联关系或一致行动的说明
投资管理有限公司31%的股权，并担任上海力鼎投资管理有限公司董事；张学军担任上海力鼎投资管理有限公司董事；三人合计持有上海力鼎投资管理有限公司35.07%的股权；宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心（有限合伙）普通合伙人为北京力鼎
兴业投资管理中心（有限合伙），北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）普通合伙人为深圳市力鼎基金管理有限责任公司，深圳市力鼎基金管理有限责任公司股东为张学军、伍朝阳、高凤勇。
3.上海澎望投资管理中心（有限合伙）普通合伙人为熔拓资本管理有限公司；苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙）的普
通合伙人为苏州拓联投资管理企业（有限合伙），苏州拓联投资管理企业（有限合伙）的普通合伙人为海南熔拓创新投资合伙企业（有限合伙），海南熔拓创新投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人为熔拓资本管理有限公司。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
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□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除本期增加期末限股东名称期初限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数限售股数售股数上海百川畅银实业有限公司562260005622600000首发前限售股2024年5月27日郑州知了创业企业管理咨询有限公司6615638661563800首发前限售股2024年5月27日李娜5956766595676600首发前限售股2024年5月27日
河南省国控基金管理有限公司－河南省国控互联网产业创业投资基金（有限合伙）1580000158000000首发前限售股2024年5月27日
河南中金汇融私募基金管理有限公司－河南省战新产业投资基金（有限合伙）1052000105200000首发前限售股2024年5月27日
合计714304047143040400----
三、其他重要事项
□适用□不适用
公司于2024年5月6日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十五次会议、2024年5月17日召开2023年度股东大会，分别审议通过了《关于收购百川环境服务有限公司股权及百川环境服务有限公司收购其控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，同意公司分别与上海百川畅银实业有限公司、共青城圣石投资管理合伙企业（有限合伙）、青岛金光紫金股权投资基金企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，以自有资金及自筹资金收购百川环境服务有限公司（以下简称“百川环服”）66.80%的股权。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《河南百川畅银环保能源股份有限公司拟进行股权收购涉及的百川环境服务有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2024]第020075号）（以下简称“《评估报告》”），以2023年12月31日为评估基准日，百川环服单体报表的股东全部权益账面值为5548.14万元，合并报表的股东全部权益账面值为
8961.08万元，评估值为8318.29万元，经各方沟通一致，确定以8100万元价值为基础，结合股权交易比例，本次收购股权的交易总价为5410.80万元。交易完成后，百川环服将成为公司全资子公司并纳入公司合并报表范围。
此外，百川环服拟以现金支付的方式收购郑州百畅企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“郑州百畅”）持有的河南百川环境科技有限公司（以下简称“百川环科”）20%股权。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《郑州百畅企业管理合伙企业（有限合伙）拟进行股权转让涉及的郑州
6河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年第三季度报告百畅企业管理合伙企业（有限合伙）长期股权投资市场价值项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2024]第020074号）（以下简称“《评估报告》”），以2023年12月31日为评估基准日，郑州百畅长期股权投资价值-百川环科未经审计的账面价值为779.05万元，评估价值为850.00万元，经双方一致确定，本次收购股权的交易总价为850.00万元。本次交易完成后，百川环科将成为百川环服全资子公司并纳入公司合并报表范围。
截至本报告披露日，百川环服、百川环科分别已于2024年6月11日、2024年9月27日完成股权转让工商变更登记手续，百川环服及百川环科目前为公司全资子公司。
7河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年第三季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金85254836.53204183337.94结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据16977151.27492855.03
应收账款613326967.49594795851.56应收款项融资
预付款项25957363.1720523935.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款47909524.6072194356.35
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货29404854.9734032024.20
其中：数据资源
合同资产141305333.67146977641.43持有待售资产
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产49213311.8746826918.89
流动资产合计1009349343.571120026921.02
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款0.000.00
长期股权投资51204162.6833334474.30其他权益工具投资
其他非流动金融资产12923419.1312923419.13投资性房地产
固定资产723437861.65758549821.90
在建工程205612945.05125699046.89
8河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产35876686.5132886765.05
无形资产133840701.25139963974.86
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉33582358.0633582358.06
长期待摊费用92850193.04103502066.87
递延所得税资产9620807.686569648.82
其他非流动资产129596158.73154496586.41
非流动资产合计1428545293.781401508162.29
资产总计2437894637.352521535083.31
流动负债：
短期借款303648916.02257862102.48向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1273555.232004449.50
应付账款101469792.02100955486.89
预收款项28463.80
合同负债5799709.6910150852.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬26343458.2829231244.14
应交税费25659260.8125134940.74
其他应付款23906443.5444568561.28
其中：应付利息0.000.00
应付股利231000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债49666137.2423189209.16
其他流动负债969672.92888755.24
流动负债合计538736945.75494014065.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款27539560.0018074899.95
应付债券290748588.57270034416.19
其中：优先股永续债
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租赁负债31340414.6026808370.37
长期应付款28786360.2834945964.86长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9148800.009148800.00
递延所得税负债2610221.213308630.72其他非流动负债
非流动负债合计390173944.66362321082.09
负债合计928910890.41856335147.45
所有者权益：
股本160435044.00160434750.00
其他权益工具163492327.54163494663.22
其中：优先股永续债
资本公积681780144.15728116073.72
减：库存股
其他综合收益10394991.7522619674.48
专项储备341296.18346358.13
盈余公积48629754.5748629754.57一般风险准备
未分配利润437660614.71509727844.57
归属于母公司所有者权益合计1502734172.901633369118.69
少数股东权益6249574.0431830817.17
所有者权益合计1508983746.941665199935.86
负债和所有者权益总计2437894637.352521535083.31
法定代表人：陈功海主管会计工作负责人：韩旭会计机构负责人：李连生
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入342684927.59362612458.53
其中：营业收入342684927.59362612458.53利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本398552518.47379501511.13
其中：营业成本284435949.26274974552.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
10河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年第三季度报告
提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2167505.303188622.16
销售费用1035557.081733430.51
管理费用72835371.6775301532.45
研发费用3974996.084385567.14
财务费用34103139.0819917806.82
其中：利息费用33792116.3425389159.25
利息收入1274668.892626138.65
加：其他收益13997376.8226784684.33
投资收益（损失以“－”号填列）-700776.82-5895814.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-700776.82-5895814.83以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-21781433.15-8973231.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）-12567365.84-646959.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）133571.211133939.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-76786218.66-4486435.31
加：营业外收入139933.8711507214.46
减：营业外支出4385701.421878680.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-81031986.215142098.89
减：所得税费用431663.622338407.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-81463649.832803691.71
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-81463649.832803691.71
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-74338190.965734336.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-7125458.87-2930644.29
六、其他综合收益的税后净额-12143235.2213142065.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-12224682.7313223425.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-12224682.7313223425.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
11河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年第三季度报告
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-12224682.7313223425.09
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额81447.51-81359.94
七、综合收益总额-93606885.0515945756.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-86562873.6918957761.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额-7044011.36-3012004.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.460.04
（二）稀释每股收益-0.460.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-7656171.09元，上期被合并方实现的净利润为：
-10390765.97元。
法定代表人：陈功海主管会计工作负责人：韩旭会计机构负责人：李连生
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金340391510.28373250670.04客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11897893.9225992007.26
收到其他与经营活动有关的现金31043213.9940506016.15
经营活动现金流入小计383332618.19439748693.45
购买商品、接受劳务支付的现金171734915.98153114718.88客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金108587112.34110773788.90
支付的各项税费23382052.2141111977.34
支付其他与经营活动有关的现金52345896.5677279185.58
12河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年第三季度报告
经营活动现金流出小计356049977.09382279670.70
经营活动产生的现金流量净额27282641.1057469022.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金0.005000000.00
取得投资收益收到的现金429534.800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9526.9938587776.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金254219.9111924.13
投资活动现金流入小计693281.7043599700.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金106887349.26374472634.38
投资支付的现金79128000.0035250000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.00195785.97
投资活动现金流出小计186015349.26409918420.35
投资活动产生的现金流量净额-185322067.56-366318719.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.0011177528.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.0011177528.34
取得借款收到的现金291537019.31152633761.16
发行可转换债券收到的现金415320754.72
收到其他与筹资活动有关的现金20524200.00
筹资活动现金流入小计291537019.31599656244.22
偿还债务支付的现金236075962.34133775492.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13272377.9615523362.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1447600.0025879598.25
筹资活动现金流出小计250795940.30175178453.65
筹资活动产生的现金流量净额40741079.01424477790.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2390605.56-3975801.40
五、现金及现金等价物净增加额-114907741.89111652292.38
加：期初现金及现金等价物余额192212290.08116840578.28
六、期末现金及现金等价物余额77304548.19228492870.66
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会
2024年10月25日
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