证券代码：300613证券简称：富瀚微公告编号：2024-072
债券代码：123122债券简称：富瀚转债
上海富瀚微电子股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2259号）同意注册，本公司向不特定对象发行581.19万张可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共计募集资金总额为人民币581190000.00元，扣除承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费、发行手续费等发行费用共计人民币12189148.90元（不含税金额为人民币11500900.23元，其中承销及保荐费用人民币10000000.00元已在主承销商华泰联合证券有限责任公司将资金划入公司前先行扣除）后，公司本次发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币569689099.77元，均为货币资金。已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年8月12日汇入公司开立在宁波银行股
份有限公司上海长宁支行账号为70090122000424760、70090122000424816、
70090122000424607以及开立在中信银行上海漕河泾支行账号为8110201013001354936的人民币账户内。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2021]第 ZA15308 号验资报告验证。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2024年6月30日止，本公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金48625.17万元，其中各项目使用情况及金额如下：
募集资金计划2024年半年度累计使用金额序号项目名称投资金额（万使用金额（万（万元）元）元）高性能人工智能边缘计算系列芯
118711.913854.739804.58
片项目
新一代全高清网络摄像机 SoC 芯
210728.0010842.87
片项目
3车用图像信号处理及传输链路芯11529.001765.8511977.72募集资金计划2024年半年度
累计使用金额序号项目名称投资金额（万使用金额（万（万元）元）元）片组项目
4补充流动资金16000.0016000.00
合计56968.915620.5848625.17
（三）募集资金结余情况
截至2024年6月30日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：
项目金额（元）
实际募集资金净额569689099.77减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
486251654.65
金）
减：买理财产品及定期存款余额101000000.00
加：募集资金银行存款利息收入1302151.50
加：募集资金理财产品、定期存款利息收入19203275.63
减：募集资金理财产品利息收入税金429127.18
减：项目结余资金永久补流1157396.41
合计1356348.66
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海富瀚微电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
公司2021年8月向不特定对象发行可转换公司债券时，在宁波银行股份有限公司上海长宁支行和中信银行上海漕河泾支行开设了募集资金专项存储账户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司和宁波银行股份有限公司上海长宁支行、中信银行上海
漕河泾支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。
募集资金扣除承销及保荐费10000000.00元后的资金总额人民币571190000.00元，汇入中信银行上海分行账号为8110201013001354936的验资专用账户人民币
160000000.00元；汇入宁波银行股份有限公司上海长宁支行账号为70090122000424760、70090122000424816、70090122000424607的验资专用账户人民
币107280000.00元、115290000.00元和188620000.00元。扣除中介费、信息披露费、发行手续费等发行费用合计人民币12189148.90元后的实际募集资金净额为
569689099.77元。
（二）募集资金专户存放情况
截至2024年6月30日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
单位：人民币元截至2024年6月30银行名称银行账号初始存放金额备注日止余额宁波银行股份有限
70090122000424607188620000.00372602.79
公司上海长宁支行宁波银行股份有限
70090122000424760107280000.000.00
公司上海长宁支行宁波银行股份有限
70090122000424816115290000.00975251.68
公司上海长宁支行中信银行上海漕河
8110201013001354936160000000.008494.19
泾支行
合计571190000.001356348.66
三、本报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币
5620.58万元。截至2024年6月30日止累计使用募集资金总额48625.17万元。具体情况详见“附表《2024年半年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况2021年8月25日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为46121217.92元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的预先投入情况进行了核验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15353号《关于上海富瀚微电子股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理情况
2024年4月11日，第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不
影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过1.5亿元（含）闲置募集资金进行现金管理。
截至2024年6月30日止，公司购买的理财产品及定期存款明细如下：
金额预期最高类型银行账户起息日到期日（万元）收益率宁波银行股份有限公司上
结构性存款8604300000023003540002024-4-172024-7-152.8%海长宁支行宁波银行股份有限公司上
七天通知存款700901220005365352002023-1-16无2.1%海长宁支行宁波银行股份有限公司上
七天通知存款7009012200054789010002023-3-22无2.1%海长宁支行宁波银行股份有限公司上
七天通知存款700901220005627825002023-6-19无2.1%海长宁支行宁波银行股份有限公司上
七天通知存款860430000002180304002024-4-2无1.55%海长宁支行宁波银行股份有限公司上
七天通知存款8604300000034120424002024-6-12无1.55%海长宁支行宁波银行股份有限公司上
七天通知存款8604300000033728516002024-6-12无1.55%海长宁支行
10100
合计
(六)节余募集资金使用情况
“车用图像信号处理及运输链路芯片组项目”于2024年6月30日结项，结余募集资金用于永久补充流动资金。2024年8月公司将上述结余募集资金转入公司一般户并注销该募集资金专户。
(七)超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
本公司尚未使用的募集资金中购买保本型理财及定期存款的金额为10100万元，剩余金额135.63万元详见“二、募集资金存放和管理情况（二）募集资金专户存放情况”。
(九)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表上海富瀚微电子股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日附表：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：上海富瀚微电子股份有限公司2024年半年度
单位：人民币万元本报告期投入募
募集资金总额58119.005620.58集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额48625.17资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变项目达到截止报告截至期末累截至期末投资进本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超更项目募集资金承调整后投资总额本年度投入预定可使期末累计
计投入金额度（%）实现的到预计是否发生重募资金投向（含部分诺投资总额(1)金额用状态日实现的效
(2)(3)＝(2)/(1)效益效益大变化
变更）期益承诺投资项目高性能人工智能边
2025年
缘计算系列芯片项否18711.9118711.913854.739804.5852.4012月31不适用不适用不适用否目日新一代全高清网络
2023年
摄像机 SoC 芯片 否 10728 10728 10842.87 101.07 03 月 31 8652.46 20391.73 是 否项目日车用图像信号处理
2024年
及传输链路芯片组否11529115291765.8511977.72103.8906月30不适用不适用不适用否项目日补充流动资金否160001600016000100不适用不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计56968.9156968.915620.5848625.17----8652.4620391.73
合计56968.9156968.915620.5848625.17----8652.4620391.73未达到计划进度或
2024年6月28日，第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意将公司2021
预计收益的情况和
年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募投项目“高性能人工智能边缘计算系列芯片项目”达到预定可使用状态的日期调整至2025年12月31日。
原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
募集资金投资项目2021年8月25日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入及置换情预先已投入募投项目的自筹资金金额为46121217.92元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的预先投入情况进行了核验，并出具了信会师报况 字[2021]第 ZA15353 号《关于上海富瀚微电子股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情无况
在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，并结合实际市场情况，在确保募投项目总体目标和质量的前提下，严格管理，项目实施出现募集
合理配置资源，优化采购方案，降低了项目建设成本，节约了部分募集资金。同时，在募投项目实施过程中，募集资金存放也产生了部分银行存款利息及理财收资金结余的金额及益。“车用图像信号处理及运输链路芯片组项目”于2024年6月30日结项，结余募集资金用于永久补充流动资金。2024年8月公司将上述结余募集资金975446.73原因元转入公司一般户并注销该募集资金专户。
尚未使用的募集资
本公司尚未使用的募集资金中购买保本型理财及定期存款的金额为10100万元，剩余金额135.63万元在募集资金专户存放。
金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况
