恒锋信息:关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300605证券简称：恒锋信息公告编号：2024-086

债券代码：123173债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、恒锋转债（债券代码：123173）转股期为2023年7月6日至2028年12月29日；最新有效的转股价格为13.77元/股。

2、2024年第三季度，共有40张恒锋转债完成转股（票面金额共计4000元），合计转成290股恒锋信息股票（股票代码：300605）。

3、截至2024年第三季度末，恒锋转债剩余票面总金额为242154300元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第三季度可转换公司债券（以下简称“恒锋转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况经中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2367号）核准，公司于2022年12月30日向不特定对象发行了2424357张可转换公司债券，债券面值100元，按面值发行，募集资金总额为242435700.00元，扣除承销及保荐费3880983.59元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币238554716.41元，扣除不含税其他发行费用1900841.31元（验资费、律师费等），募集资金净额为

236653875.10元。上述募集资金已于2023年1月6日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2023）第 442C000009 号验资报告。（二）可转换公司债券上市情况经深圳证券交易所同意，公司可转债已于2023年2月8日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“恒锋转债”，债券代码“123173”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年1月6日）满六

个月后的第一个交易日（2023年7月6日）起至可转换公司债券到期日止（2028年

12月29日）。

二、可转换公司债券转股价格的调整情况

（一）初始转股价格

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为13.85元/股。

（二）转股价格调整情况

2023年7月5日，因公司实施2022年度权益分派方案：以公司总股本164462984

股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），恒锋转债的转股价格由13.85元/股调整为13.81元/股，调整后的转股价格自2023年7月5日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年7月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债调整转股价格的公告》（2023-033）。

2024年7月3日，因公司实施2023年度权益分派方案：以公司2023年度权益分配

方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），恒锋转债的转股价格由13.81元/股调整为13.77元/股，调整后的转股价格自2024年

7月3日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债调整转股价格的公告》（2024-063）。

三、可转换公司债券转股及股本变动情况

2024年第三季度，“恒锋转债”因转股减少40张，转股数量为290股，截至

2024年9月30日，剩余可转换公司债券张数为2421543张，剩余可转换公司债

券金额为242154300元，公司股份变动情况如下：

本次变动前本次变动后

（2024年6月28日）（2024年9月30日）股份性质本次转股变其他原因变动数量（股）比例数量（股）比例动（股）（股）

一、限售

5168515131.42%-8390425084610930.91%

条件股份高管