常熟市国瑞科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2024-039
常熟市国瑞科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1常熟市国瑞科技股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）56657467.62-5.58%180746834.8827.53%归属于上市公司股东
-11797418.092.04%-23709323.3318.35%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-12980908.85-4.07%-22983531.5526.42%
的净利润（元）经营活动产生的现金
-----12574400.90-241.64%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.04011.96%-0.080618.34%
股）稀释每股收益（元/-0.04011.96%-0.080618.34%
股）加权平均净资产收益
-1.27%0.06%-2.54%0.68%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1104286433.301165334116.55-5.24%归属于上市公司股东
923237415.19946946738.52-2.50%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲18874.73销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
1357140.401503140.40
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业
29631.71-2023365.10
外收入和支出
减：所得税影响额203281.35220989.17少数股东权益影响额
3452.64（税后）
合计1183490.76-725791.78--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
2常熟市国瑞科技股份有限公司2024年第三季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因
（1）货币资金报告期末余额11850.11万元，较年初下降41.05%，主要原因是报告期内短期借款减少及支付各类款项所致；
（2）应收款项融资报告期末余额1459.21万元，较年初下降51.24%，主要原因是报告期内票据已到期托收所致；
（3）其他应收款报告期末余额325.72万元，较年初增加38.50%，主要原因是报告期内日常备用金借支增多所致；
（4）在建工程报告期末余额1199.29万元，较年初增长2022.06%，主要原因是报告期内投资新建的工程项目所致；
（5）短期借款报告期末余额2060.00万元，较年初下降70.00%，主要原因是报告期内偿还银行借款所致；
（6）应付票据报告期末余额1798.65万元，较年初增长66.75%，主要原因是报告期内已支付未到期票据增多所致；
（7）应付职工薪酬报告期末余额141.82万元，较年初下降67.13%，主要原因是报告期内计提工资发放所致；
（8）应交税费报告期末余额605.64万元，较年初下降32.33%，主要原因是报告期内缴纳计提税金所致；
（二）利润表项目大幅变动的情况及原因
（1）报告期内，营业成本13286.48万元，较上年同期增长39.96%，主要原因是报告期内营收增加所致；
（2）报告期内，研发费用1489.60万元，较上年同期增长50.58%，主要原因是报告期内加大研发投入增加所致；
（3）报告期内，财务费用-101.06万元，较上年同期下降141.35%，主要原因是报告期内短期借款减少所致；
（4）报告期内，信用减值损失-1164.52万元，较上年同期下降34.21%，主要原因是加大应收账款的催收所致；
（5）报告期内，其他收益311.72万元，较上年同期增长41.89%，主要原因是收到的各类补贴增加所致；
（三）现金流量表大幅变动的情况及原因
（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降241.64%，主要原因是营收增加但部分货款未到收款节点，订单增加导致支付的原材料采购款增加所致；
（2）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降478.45%，主要原因是偿还银行借款所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数15187报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
浙江省二轻集94848375.0
国有法人32.24%0不适用0团有限责任公0
3常熟市国瑞科技股份有限公司2024年第三季度报告
司
63943525.047957644.0
龚瑞良境内自然人21.73%质押49000000
00
常州市中科江南股权投资中境内非国有法
2.30%6754300.000不适用0
心（有限合人伙）
王华境内自然人2.21%6516000.000不适用0
杨保国境内自然人1.36%3997400.000不适用0苏州开瑞投资境内非国有法
企业（有限合1.15%3374798.000不适用0人
伙）
孙慧奇境内自然人0.59%1726467.000不适用0
劳洪波境内自然人0.47%1379000.000不适用0
BARCLAYS
境外法人0.42%1238840.000不适用0
BANK PLC
吴峰境内自然人0.30%890098.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
94848375.0
浙江省二轻集团有限责任公司94848375.00人民币普通股
0
15985881.0
龚瑞良15985881.00人民币普通股
0
常州市中科江南股权投资中心
6754300.00人民币普通股6754300.00（有限合伙）
王华6516000.00人民币普通股6516000.00
杨保国3997400.00人民币普通股3997400.00
苏州开瑞投资企业（有限合伙）3374798.00人民币普通股3374798.00
孙慧奇1726467.00人民币普通股1726467.00
劳洪波1379000.00人民币普通股1379000.00
BARCLAYS BANK PLC 1238840.00 人民币普通股 1238840.00
吴峰890098.00人民币普通股890098.00
公司股东龚瑞良与苏州开瑞投资企业（有限合伙）存在关联关系。
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
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三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：常熟市国瑞科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金118501052.49201019724.87结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据11098745.4012891562.46
应收账款341647100.44310048158.12
应收款项融资14592133.6029929117.52
预付款项11666049.269236867.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3257170.482351719.39
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货208803405.55202742772.78
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产614928.66509528.27
流动资产合计710180585.88768729451.31
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资260728.72207071.38其他权益工具投资
其他非流动金融资产4461.704461.70
投资性房地产29185832.6130835577.43
固定资产240066155.39253854169.14
在建工程11992964.26565155.51生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产45375071.9546667378.26
其中：数据资源
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开发支出
其中：数据资源
商誉931309.53931309.53
长期待摊费用773441.3248521.92
递延所得税资产65389625.9463364764.37
其他非流动资产126256.00126256.00
非流动资产合计394105847.42396604665.24
资产总计1104286433.301165334116.55
流动负债：
短期借款20600000.0068667886.10向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据17986501.9610786807.61
应付账款75723454.6360940913.07预收款项
合同负债50072701.3954207369.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1418199.614314426.32
应交税费6056411.468950243.88
其他应付款534504.38288431.13
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债6509451.187046958.09
流动负债合计178901224.61215203036.08
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益292500.00495000.00
递延所得税负债4194.664749.84其他非流动负债
非流动负债合计296694.66499749.84
负债合计179197919.27215702785.92
所有者权益：
股本294234480.00294234480.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积422554380.01422554380.01
减：库存股其他综合收益
6常熟市国瑞科技股份有限公司2024年第三季度报告
专项储备
盈余公积71711010.9971711010.99一般风险准备
未分配利润134737544.19158446867.52
归属于母公司所有者权益合计923237415.19946946738.52
少数股东权益1851098.842684592.11
所有者权益合计925088514.03949631330.63
负债和所有者权益总计1104286433.301165334116.55
法定代表人：葛颖主管会计工作负责人：绳家强会计机构负责人：赵维东
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入180746834.88141726133.37
其中：营业收入180746834.88141726133.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本196657933.90159459463.22
其中：营业成本132864839.7294930666.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3177200.252964917.78
销售费用6847976.727703931.63
管理费用39882454.4041524006.97
研发费用14896002.509892330.27
财务费用-1010539.692443610.56
其中：利息费用1422277.783231904.05
利息收入-2523211.16881673.53
加：其他收益3117244.902197017.58投资收益（损失以“－”号填
53657.34-310002.97
列）
其中：对联营企业和合营
53657.34-310002.97
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-11645209.74-17700236.54
7常熟市国瑞科技股份有限公司2024年第三季度报告
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号
18874.7321309.14
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-24366531.79-33525242.64
列）
加：营业外收入33890.32366135.28
减：营业外支出2086920.531343.44四、利润总额（亏损总额以“－”号-26419562.00-33160450.80
填列）
减：所得税费用-1876745.40-2098469.62五、净利润（净亏损以“－”号填-24542816.60-31061981.18
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-24542816.60-31061981.18“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-23709323.33-29038072.29（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-833493.27-2023908.89号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-24542816.60-31061981.18
（一）归属于母公司所有者的综合
-23709323.33-29038072.29收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-833493.27-2023908.89总额
8常熟市国瑞科技股份有限公司2024年第三季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0806-0.0987
（二）稀释每股收益-0.0806-0.0987
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：葛颖主管会计工作负责人：绳家强会计机构负责人：赵维东
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金140839068.98165859024.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金14072520.8612469841.87
经营活动现金流入小计154911589.84178328866.05
购买商品、接受劳务支付的现金76733113.6584043160.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金51974052.6648185045.46
支付的各项税费11916876.8410734836.02
支付其他与经营活动有关的现金26861947.5926488037.40
经营活动现金流出小计167485990.74169451078.92
经营活动产生的现金流量净额-12574400.908877787.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
1920.0013500.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1920.0013500.00
购建固定资产、无形资产和其他长
9047390.2611628757.77
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
9常熟市国瑞科技股份有限公司2024年第三季度报告
现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计9047390.2611628757.77
投资活动产生的现金流量净额-9045470.26-11615257.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金18000000.0097270000.00
收到其他与筹资活动有关的现金105000000.00
筹资活动现金流入小计18000000.00202270000.00
偿还债务支付的现金76000000.00183560000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1471552.762995536.44
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计77471552.76186555536.44
筹资活动产生的现金流量净额-59471552.7615714463.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3374.90-13474.65影响
五、现金及现金等价物净增加额-81094798.8212963518.27
加：期初现金及现金等价物余额194345148.63136497598.67
六、期末现金及现金等价物余额113250349.81149461116.94
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
2024年10月24日
10
