天津利安隆新材料股份有限公司2024年第三季度报告

1天津利安隆新材料股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：300596证券简称：利安隆公告编号：2024-052天津利安隆新材料股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否天津利安隆新材料股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比本报告期年初至报告期末增减上年同期增减

营业收入（元）1445177821.946.93%4265122404.1210.57%归属于上市公司股东的

93834937.26-6.47%313951598.4510.95%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净89728274.92-4.38%301537207.0711.80%利润（元）经营活动产生的现金流

----287537218.63156.53%

量净额（元）

基本每股收益（元/股）0.4087-6.45%1.367310.95%

稀释每股收益（元/股）0.4087-6.45%1.367310.95%

加权平均净资产收益率2.18%-0.29%7.36%0.22%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）8911788928.888213505102.088.50%归属于上市公司股东的

4349915974.864106981798.935.92%

所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产

1625846.571165614.88-减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按

5663040.8619521472.66-

照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金

419234.022871638.48-

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1259884.80-4753908.17-

减：所得税影响额1190670.904195038.59-

少数股东权益影响额（税后）1150903.412195387.88-

合计4106662.3412414391.38--天津利安隆新材料股份有限公司2024年第三季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表项目

单位：元资产负债表项目期末余额期初余额变动比率变动原因主要系本期已背书未到期的承兑票据减

应收票据309908053.85420550585.72-26.31%少所致

主要系本期在库或质押的国有银行、股

应收款项融资39097414.4057454656.30-31.95%份资制银行承兑票据减少所致

预付款项120460419.1474577607.0061.52%主要系本期预付材料款增加所致

其他应收款26282726.4313402797.3396.10%主要系本期未收到出口退税款增加所致主要系本期待抵扣增值税进项税减少所

其他流动资产28678720.3344986195.45-36.25%致

使用权资产9595644.937029277.7136.51%主要系本期房屋租赁增加所致主要系本期向银行申请的流动贷款增加

短期借款867054600.00565924605.8453.21%所致

预收款项340282.911848281.51-81.59%主要系本期末预收房屋租赁款减少所致

合同负债14311704.2927215968.73-47.41%主要系本期末预收货款减少所致一年内到期的非流主要系本期一年内到期的长期借款减少

319941128.74487573622.23-34.38%

动负债所致

专项储备13146905.922808328.50368.14%主要系本期计提专项储备增加所致利润表项目

单位：元利润表项目本期发生额上期发生额变动比率变动原因

研发费用187775652.96138340539.4735.73%主要系本期加大研发投入所致

其他收益39878947.0616585263.79140.45%主要系本期获得政府补助增加所致主要系本期进行现金管理获得的收益增

投资收益2965189.511285442.15130.67%加所致天津利安隆新材料股份有限公司2024年第三季度报告主要系本期资金理财投资产生公允价值

公允价值变动收益-18551.031739036.05-101.07%变动所致

主要系本期应收账款增加，计提坏账准信用减值损失-24710764.70-7318677.06237.64%备所致

资产处置收益1165614.88-351175.04431.92%主要系本期处置长期资产增加所致

营业外支出5280078.693081278.3371.36%主要系本期对外捐赠增加所致现金流量表项目

单位：元现金流量表项目本期发生额上期发生额变动比率变动原因

经营活动产生的现主要系本期收入增加，银行回款增加所

287537218.63112087706.16156.53%

金流量净额致投资活动产生的现

-340799752.65-435777369.57-21.79%主要系本期内项目支出减少所致金流量净额筹资活动产生的现主要系本期内偿还借款较上年同期增加

167007875.12461954795.72-63.85%

金流量净额所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数13160报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件的股份数量股份状态数量天津利安隆科技集团有限公境内非国

14.14%32461290.000质押17606000

司有法人

利安隆国际集团有限公司境外法人10.91%25059240.000不适用0天津聚鑫隆股权投资基金合境内非国

6.87%15784409.000不适用0

伙企业（有限合伙）有法人境内自然

韩伯睿2.86%6574876.004931157.00不适用0人天津圣金隆企业管理合伙企境内非国

2.72%6244556.000不适用0业（有限合伙）有法人天津利安隆新材料股份有限公司2024年第三季度报告境内自然

韩厚义2.14%4910699.000不适用0人

#天津利安隆新材料股份有

限公司－第三期员工持股计其他1.76%4052367.000不适用0划

香港中央结算有限公司境外法人1.73%3974754.000不适用0境内自然

韩谦1.66%3809870.003809870.00不适用0人境内自然

禹培根1.66%3809870.003809870.00不适用0人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

天津利安隆科技集团有限公司32461290.00人民币普通股32461290.00

利安隆国际集团有限公司25059240.00人民币普通股25059240.00

天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）15784409.00人民币普通股15784409.00

天津圣金隆企业管理合伙企业（有限合伙）6244556.00人民币普通股6244556.00

韩厚义4910699.00人民币普通股4910699.00

#天津利安隆新材料股份有限公司－第三期员工持

4052367.00人民币普通股4052367.00

股计划

香港中央结算有限公司3974754.00人民币普通股3974754.00

交通银行股份有限公司－嘉实价值发现三个月定期

3689218.00人民币普通股3689218.00

开放混合型发起式证券投资基金

嘉实基金管理有限公司－社保基金16042组合3391582.00人民币普通股3391582.00

红杉锦程（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）3339767.00人民币普通股3339767.00公司控股股东天津利安隆科技集团有限公司和利安隆国际集团有限公司属一致行动人。

上述股东关联关系或一致行动的说明除上述关系外，公司未知上述“前10名股东持股情况或前10名无限售条件股东持股情况”表中所列其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如公司股东天津利安隆新材料股份有限公司－第三期员工持股计划通有）过国投证券客户信用交易担保证券账户持有4052367股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用天津利安隆新材料股份有限公司2024年第三季度报告

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数限售股数

2023年业绩承诺期届满后，

根据《专项审核报告》和

禹培根3809870.00003809870.00非公开发行《减值测试报告》完成全部业绩补偿和减值补偿（如有）后解除全部限售。

2023年业绩承诺期届满后，

根据《专项审核报告》和

禹虎背1319840.00001319840.00非公开发行《减值测试报告》完成全部业绩补偿和减值补偿（如有）后解除全部限售。

2023年业绩承诺期届满后，

根据《专项审核报告》和

韩谦3809870.00003809870.00非公开发行《减值测试报告》完成全部业绩补偿和减值补偿（如有）后解除全部限售。

2023年业绩承诺期届满后，

根据《专项审核报告》和

韩光剑1319840.00001319840.00非公开发行《减值测试报告》完成全部业绩补偿和减值补偿（如有）后解除全部限售。

按照董事、监事、高管相关

韩伯睿4931157.00004931157.00高管锁定股管理规定执行

合计15190577.000015190577.00----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津利安隆新材料股份有限公司天津利安隆新材料股份有限公司2024年第三季度报告

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1061205346.40946748954.31结算备付金拆出资金

交易性金融资产92516024.6893240182.30衍生金融资产

应收票据309908053.85420550585.72

应收账款1130916716.77938520781.84

应收款项融资39097414.4057454656.30

预付款项120460419.1474577607.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款26282726.4313402797.33

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1323770430.011142278087.50

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产28678720.3344986195.45

流动资产合计4132835852.013731759847.75

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资475799.82475799.82其他非流动金融资产

投资性房地产5243340.115716523.65

固定资产3285505345.833163416921.61

在建工程288852210.24274938814.50生产性生物资产油气资产

使用权资产9595644.937029277.71

无形资产407763351.94352834200.69

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉635853004.63525869791.26

长期待摊费用5533561.616053539.05

递延所得税资产74663230.8960698274.41

其他非流动资产65467586.8784712111.63

非流动资产合计4778953076.874481745254.33

资产总计8911788928.888213505102.08

流动负债：

短期借款867054600.00565924605.84向中央银行借款拆入资金交易性金融负债天津利安隆新材料股份有限公司2024年第三季度报告衍生金融负债

应付票据341452063.19409053233.62

应付账款577381997.77516567204.12

预收款项340282.911848281.51

合同负债14311704.2927215968.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬70556644.8182973418.09

应交税费27497835.1022751631.53

其他应付款249981255.77252986008.93

其中：应付利息

应付股利9906467.96应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债319941128.74487573622.23

其他流动负债235966470.50305627936.70

流动负债合计2704483983.082672521911.30

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1490535234.261176179990.06应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2632375.983134724.80

长期应付款95123.10长期应付职工薪酬预计负债

递延收益41837279.6945071468.43

递延所得税负债40103686.9936701572.66其他非流动负债

非流动负债合计1575203700.021261087755.95

负债合计4279687683.103933609667.25

所有者权益：

股本229619667.00229619667.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1708749656.081708749656.08

减：库存股

其他综合收益10303480.4112670314.90

专项储备13146905.922808328.50

盈余公积91135395.7691135395.76一般风险准备

未分配利润2296960869.692061998436.69

归属于母公司所有者权益合计4349915974.864106981798.93

少数股东权益282185270.92172913635.90

所有者权益合计4632101245.784279895434.83

负债和所有者权益总计8911788928.888213505102.08

法定代表人：李海平主管会计工作负责人：阎文嘉会计机构负责人：阎文嘉天津利安隆新材料股份有限公司2024年第三季度报告

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入4265122404.123857232359.17

其中：营业收入4265122404.123857232359.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3908187899.043548278370.23

其中：营业成本3363730004.013115339684.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加26192543.6825881897.34

销售费用122020951.82102282444.12

管理费用175519389.53139955015.48

研发费用187775652.96138340539.47

财务费用32949357.0426478789.57

其中：利息费用50586777.3644782652.45

利息收入17298558.517266043.65

加：其他收益39878947.0616585263.79投资收益（损失以“－”号填

2965189.511285442.15

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-18551.031739036.05“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-24710764.70-7318677.06

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号

1165614.88-351175.04

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

376214940.80320893878.83

列）

加：营业外收入526170.52244410.98

减：营业外支出5280078.693081278.33天津利安隆新材料股份有限公司2024年第三季度报告四、利润总额（亏损总额以“－”号

371461032.63318057011.48

填列）

减：所得税费用63142748.4340875592.53五、净利润（净亏损以“－”号填

308318284.20277181418.95

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

308318284.20277181418.95“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

313951598.45282975804.09（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-5633314.25-5794385.14号填列）

六、其他综合收益的税后净额-2865845.155020992.79归属母公司所有者的其他综合收益

-2366834.495020992.79的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-2366834.495020992.79合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-968332.875020992.79

7.其他-1398501.62

归属于少数股东的其他综合收益的

-499010.66税后净额

七、综合收益总额305452439.05282202411.74

（一）归属于母公司所有者的综合

311584763.96287996796.88

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-6132324.91-5794385.14总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益1.36731.2324

（二）稀释每股收益1.36731.2324

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李海平主管会计工作负责人：阎文嘉会计机构负责人：阎文嘉天津利安隆新材料股份有限公司2024年第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3301926368.622880547277.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还109870682.8190935020.50

收到其他与经营活动有关的现金60393845.59221362139.03

经营活动现金流入小计3472190897.023192844437.49

购买商品、接受劳务支付的现金2416802442.162223596553.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金383040989.04349431016.24

支付的各项税费202168840.27206201328.88

支付其他与经营活动有关的现金182641406.92301527832.73

经营活动现金流出小计3184653678.393080756731.33

经营活动产生的现金流量净额287537218.63112087706.16

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金586296481.00121000000.00

取得投资收益收到的现金2965189.511280465.50

处置固定资产、无形资产和其他长

19987940.15896362.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

36214868.66

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1092825.99

投资活动现金流入小计610342436.65159391696.16

购建固定资产、无形资产和其他长

188701994.20392272585.73

期资产支付的现金

投资支付的现金762440195.10202896480.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计951142189.30595169065.73

投资活动产生的现金流量净额-340799752.65-435777369.57

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金121000000.004270000.00

其中：子公司吸收少数股东投资121000000.00天津利安隆新材料股份有限公司2024年第三季度报告收到的现金

取得借款收到的现金1706630000.001295418870.00

收到其他与筹资活动有关的现金7254287.42161824282.55

筹资活动现金流入小计1834884287.421461513152.55

偿还债务支付的现金1531592113.43845038362.56

分配股利、利润或偿付利息支付的

118669790.15120787382.86

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金17614508.7233732611.41

筹资活动现金流出小计1667876412.30999558356.83

筹资活动产生的现金流量净额167007875.12461954795.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的

5993425.252782976.79

影响

五、现金及现金等价物净增加额119738766.35141048109.10

加：期初现金及现金等价物余额928483339.15672110987.82

六、期末现金及现金等价物余额1048222105.50813159096.92

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

天津利安隆新材料股份有限公司董事会

2024年10月29日