广东万里马实业股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300591证券简称：万里马公告编号：2024-047
广东万里马实业股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1广东万里马实业股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）166620276.02-5.00%433695008.930.84%归属于上市公司股东
-39476489.99-2704.03%-65170461.80-1124.03%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-39464996.13-3867.10%-65537817.38-1312.85%
的净利润（元）经营活动产生的现金
-----40974491.04-6713.02%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0973-2729.73%-0.1606-1122.93%
股）稀释每股收益（元/-0.0973-2729.73%-0.1606-1122.93%
股）加权平均净资产收益
-8.87%-9.14%-14.25%-15.39%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）908583269.011004182378.35-9.52%归属于上市公司股东
424951115.24490055341.28-13.29%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲112113.99290653.66销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
472947.74977714.21
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款
78395.93
项减值准备转回除上述各项之外的其他营业
-561937.63-789998.56外收入和支出
减：所得税影响额14015.4576684.47少数股东权益影响额
20602.51112725.19（税后）
合计-11493.86367355.58--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用
2广东万里马实业股份有限公司2024年第三季度报告
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用本报告期末比上年度期
项目2024-9-302023-12-31说明
末增减（%）主要系本期亏损及支付供
货币资金66712938.90149113934.33-55.26应商货款及偿还债务增加所致主要系本期预付供应商货
预付款项17786473.7311029021.4561.27款增加所致主要系本期预缴税金减少
其他流动资产2135286.973860816.67-44.69所致主要系本期期末存在未完
在建工程447936.99-100.00工的环保及消防工程所致主要系本期预付工程设备
其他非流动资产1829152.23187191.37877.16款项增加所致主要是本期期末应缴税费
应交税费1619693.272535811.77-36.13较上年期末减少所致主要系期末融资租赁款应
长期应付款8805835.6713683822.08-35.65付款项减少所致主要系本期收到政府补助
递延收益7025793.23216739.573141.58所致本报告期末比上年同期
项目2024年1-9月2023年1-9月说明增减（%）主要是本期房产税较上年
税金及附加1691930.491297068.1330.44同期增加所致主要系本年的融资额较上
财务费用9506710.136127043.4355.16年同期增加所致主要系本期政府补助及进
其他收益1985976.37728535.58172.60项税加计抵减增加所致主要系上年同期产生理财
投资收益-272013.78-100.00收益所致主要系本期转回坏账准备
信用减值损失3707465.5112526850.11-70.40减少所致主要系本期计提存货跌价
资产减值损失-645095.201447328.67-144.57准备增加所致主要系本期处置固定资产
资产处置收益290653.66108967.04166.74收益增加所致主要系本期材料及产品处
营业外支出814059.2599634.31717.05置增加所致主要系本期利润总额减少
所得税费用-1707082.72832199.91-305.13所致主要系本期毛利总额减少
净利润-65596962.597519237.33-972.39所致经营活动产生的现金主要系本期支付供应商货
-40974491.04-601414.68-6713.02流量净额款增加所致筹资活动产生的现金主要系本期偿还债务增加
-28128493.21-14494618.11-94.06流量净额所致
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数16917报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
林大耀境内自然人11.28%4576570034324275质押20000000
林大洲境内自然人3.97%1608680012065100质押8000000
林彩虹境内自然人3.01%122260000质押10000000
林大权境内自然人2.83%114930008619750不适用0深圳市启恒私募证券基金管
理有限公司－其他1.76%71561000不适用0启恒点金私募证券投资基金
张慧兵境内自然人1.70%69113000不适用0
陆鸿飞境内自然人1.44%58332300不适用0
吴景珍境内自然人1.35%54921500不适用0
陆敏境内自然人1.15%46663000不适用0
陆超祖境内自然人0.96%38932480不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量林彩虹12226000人民币普通股12226000林大耀11441425人民币普通股11441425深圳市启恒私募证券基金管理有
限公司－启恒点金私募证券投资7156100人民币普通股7156100基金张慧兵6911300人民币普通股6911300陆鸿飞5833230人民币普通股5833230吴景珍5492150人民币普通股5492150陆敏4666300人民币普通股4666300林大洲4021700人民币普通股4021700陆超祖3893248人民币普通股3893248
洛克化学（深圳）有限公司3469900人民币普通股3469900
林大耀、林大洲、林彩虹、林大权系兄弟姐妹关系，为公司的控股股东、实际控制人，其中林大洲担任董事长，林大耀担任董事、总经理，林大权担任副董事长。除此之外，公司未知前10名无限售上述股东关联关系或一致行动的说明
流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；
公司未知前10名无限售流通股股东和公司前10名股东之间是否存
在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
股东陆鸿飞持有的全部股份5833230股均通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。股东吴景珍持有的全部股份
5492150股均通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如账户持有。股东陆敏持有的全部股份4666300股均通过兴业证券有）股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。股东陆超祖持有的全部股份3893248股均通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
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□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东万里马实业股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金66712938.90149113934.33结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款339881007.50351593438.71应收款项融资
预付款项17786473.7311029021.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款39295669.5537180434.78
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货127025738.16122471248.46
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2135286.973860816.67
流动资产合计592837114.81675248894.40
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
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长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产213854405.23228082649.12
在建工程447936.99生产性生物资产油气资产
使用权资产9969356.0910981408.19
无形资产22113759.6023836191.60
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用3281552.603278688.59
递延所得税资产64249991.4662567355.08
其他非流动资产1829152.23187191.37
非流动资产合计315746154.20328933483.95
资产总计908583269.011004182378.35
流动负债：
短期借款157424480.56169534305.94向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款233730236.48247844347.63预收款项
合同负债3331762.973283474.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6715461.877395878.60
应交税费1619693.272535811.77
其他应付款11582070.2615673246.07
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债29000733.9627133567.20
其他流动负债410949.39426851.73
流动负债合计443815388.76473827483.74
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6563188.438079895.63
长期应付款8805835.6713683822.08长期应付职工薪酬预计负债
递延收益7025793.23216739.57
递延所得税负债1355861.131826508.71
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其他非流动负债
非流动负债合计23750678.4623806965.99
负债合计467566067.22497634449.73
所有者权益：
股本405673777.00405673777.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积544913542.82544913542.82
减：库存股
其他综合收益-824768.65-891004.41专项储备
盈余公积18464838.8518464838.85一般风险准备
未分配利润-543276274.78-478105812.98
归属于母公司所有者权益合计424951115.24490055341.28
少数股东权益16066086.5516492587.34
所有者权益合计441017201.79506547928.62
负债和所有者权益总计908583269.011004182378.35
法定代表人：林大耀主管会计工作负责人：许晓敏会计机构负责人：黄俊圣
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入433695008.93430080451.49
其中：营业收入433695008.93430080451.49利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本505529694.86436748746.97
其中：营业成本389630835.79336040509.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1691930.491297068.13
销售费用49593513.3045088553.15
管理费用29540924.5027496247.16
研发费用25565780.6520699325.57
财务费用9506710.136127043.43
其中：利息费用9681706.856293200.33
利息收入348843.32344313.00
加：其他收益1985976.37728535.58投资收益（损失以“－”号填
272013.78
列）
其中：对联营企业和合营
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企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
3707465.5112526850.11
填列）资产减值损失（损失以“-”号-645095.201447328.67
填列）资产处置收益（损失以“-”号
290653.66108967.04
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-66495685.598415399.70
列）
加：营业外收入5699.5335671.85
减：营业外支出814059.2599634.31四、利润总额（亏损总额以“－”号-67304045.318351437.24
填列）
减：所得税费用-1707082.72832199.91五、净利润（净亏损以“－”号填-65596962.597519237.33
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-65596962.597519237.33“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-65170461.806364128.42（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-426500.791155108.91号填列）
六、其他综合收益的税后净额66235.76-341621.64归属母公司所有者的其他综合收益
66235.76-341621.64
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
66235.76-341621.64
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
8广东万里马实业股份有限公司2024年第三季度报告
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额66235.76-341621.64
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-65530726.837177615.69
（一）归属于母公司所有者的综合
-65104226.046022506.78收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-426500.791155108.91总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.16060.0157
（二）稀释每股收益-0.16060.0157
法定代表人：林大耀主管会计工作负责人：许晓敏会计机构负责人：黄俊圣
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金489822842.41404823475.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还38574.6360535.84
收到其他与经营活动有关的现金38520948.6433908210.47
经营活动现金流入小计528382365.68438792221.45
购买商品、接受劳务支付的现金382295019.51248538289.06客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金72711084.2868170157.11
支付的各项税费6262885.557239324.72
支付其他与经营活动有关的现金108087867.38115445865.24
经营活动现金流出小计569356856.72439393636.13
经营活动产生的现金流量净额-40974491.04-601414.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金0.00
取得投资收益收到的现金272013.78
处置固定资产、无形资产和其他长
281256.7339455.44
期资产收回的现金净额
9广东万里马实业股份有限公司2024年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计281256.73311469.22
购建固定资产、无形资产和其他长
12610533.5215435237.90
期资产支付的现金
投资支付的现金0.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计12610533.5215435237.90
投资活动产生的现金流量净额-12329276.79-15123768.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00
收到的现金
取得借款收到的现金160184839.08145000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.00
筹资活动现金流入小计160184839.08145000000.00
偿还债务支付的现金176367297.13150700436.90
分配股利、利润或偿付利息支付的
8722384.605819123.97
现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3223650.562975057.24
筹资活动现金流出小计188313332.29159494618.11
筹资活动产生的现金流量净额-28128493.21-14494618.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7084.3912947.41影响
五、现金及现金等价物净增加额-81439345.43-30206854.06
加：期初现金及现金等价物余额147205582.29115897828.43
六、期末现金及现金等价物余额65766236.8685690974.37
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2024年10月29日
10
