浙江天铁实业股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300587证券简称：天铁股份公告编号：2024-115
浙江天铁实业股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1浙江天铁实业股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）760768824.58148.63%1776804733.1844.09%归属于上市公司股东
-55501073.1735.61%24163198.23155.58%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-62714722.9628.73%-26821317.4251.87%
的净利润（元）经营活动产生的现金
----136533516.70124.55%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0537.50%0.02150.00%
股）稀释每股收益（元/-0.0537.50%0.02150.00%
股）加权平均净资产收益
-2.13%0.74%0.98%2.44%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5851798661.035270937032.2811.02%归属于上市公司股东
2569812312.932373896043.468.25%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产
8249693.0948124516.36减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按
290689.726396816.34
照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益0.00888333.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-53736.00196972.02
减：所得税影响额1272997.024565810.06
少数股东权益影响额（税后）0.0056312.34
合计7213649.7950984515.65--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
2浙江天铁实业股份有限公司2024年第三季度报告
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表类项目
（1）应收款项融资：本期期末较年初下降44.49%，主要系客户银行承兑汇票支付额度减少所致。
（2）其他应收款：本期期末较年初增加49.89%，主要系本期处置子公司的部分股权转让款尚未收回所致。
（3）一年内到期的非流动资产：本期期末较年初下降41.39%，主要系一年内到期的质保金到期，转入应收账款所致。
（4）长期应收款：本期期末较年初增加100.00%，主要系本期新增售后回租保证金所致。
（5）在建工程：本期期末较年初增加87.59%，主要系子公司工程建设项目投入增加、募投项目投入增加所致。
（6）使用权资产：本期期末较年初增加166.82%，主要系本期租赁资产所有权增加所致。
（7）长期待摊费用：本期期末较年初增加79.80%，主要系子公司厂区建设、办公楼装修费用增加所致。
（8）其他非流动资产：本期期末较年初增加76.36%，主要系子公司本期预付土地购置款和工程及设备款增加所致。
（9）应交税费：本期期末较年初增加97.05%，主要系公司本期计提的增值税及相关税费增加所致。
（10）一年内到期的非流动负债：本期期末较年初增加53.31%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。
（11）租赁负债：本期期末较年初增加239.40%，主要系本期按合同约定支付租赁费用所致。
（12）长期应付款：本期期末较年初增加100.00%，主要系本期新增售后回租融资所致。
2、利润表项目
（1）营业收入：报告期内，较上年同期增加44.09%，主要系本期公司积极拓展市场，业务规模增加所致。
（2）营业成本：报告期内，较上年同期增加49.84%，主要系本期收入增加所致。
（3）其他收益：报告期内，较上年同期减少59.70%，主要系本期与收益相关的政府补助减少所致。
（4）投资收益：报告期内，较上年同期增加179.37%，主要系本期处置子公司所致。
（5）信用减值损失：报告期内，较上年同期减少49.54%，主要系公司加大应收款项催收力度，应收账款规模有效控制；同时按照会计政策计提的其他应收款、应收票据坏账准备同比减少所致。
（6）资产减值损失：报告期内，较上年同期增加740.30%，主要系本期计提合同资产减值所致。
（7）资产处置收益：报告期内，较上年同期增加129.27%，主要系本期固定资产处置收益增加所致。
（8）营业外收入：报告期内，较上年同期增加137.25%，主要系本期新增诉讼赔偿款及以前年度核销的应收票据收回所致。
（9）所得税费用：报告期内，较上年同期增加87.18%，主要系本期利润增加所致。
3、现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加124.55%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期减少1402.26%，一方面系本期购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金增加，另一方面系本期收到其他与投资活动有关的现金减少所致。
（3）现金及现金等价物净增加额：本期比上年同期减少56.94%，主要系本期投资活动产生的现金流量净额减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
3浙江天铁实业股份有限公司2024年第三季度报告
单位：股
报告期末普通股股东总数26463报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份股份状态数量数量
王美雨境内自然人8.38%980725480质押38070000
许吉锭境内自然人8.05%9418845294188452质押94063500
许孔斌境内自然人4.75%5563436741725775质押52000000
许银斌境内自然人2.10%2457835718433768不适用0
华创证券－君煦申港2号私募证券投资基金
其他0.91%106629130不适用0
－华创证券科创启明1号单一资产管理计划招商银行股份有限公
司－南方中证1000交
其他0.79%92962150不适用0易型开放式指数证券投资基金
章瑗境内自然人0.73%85792060不适用0
刘时连境内自然人0.72%84672010不适用0香港中央结算有限公
境外法人0.71%83386260不适用0司
周银美境内自然人0.68%79606480不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量王美雨98072548人民币普通股98072548许孔斌13908592人民币普通股13908592
华创证券－君煦申港2号私募证券投资
基金－华创证券科创启明1号单一资产10662913人民币普通股10662913管理计划
招商银行股份有限公司－南方中证1000
9296215人民币普通股9296215
交易型开放式指数证券投资基金章瑗8579206人民币普通股8579206刘时连8467201人民币普通股8467201香港中央结算有限公司8338626人民币普通股8338626周银美7960648人民币普通股7960648周松祥7854544人民币普通股7854544李华锋7847223人民币普通股7847223
公司控股股东、实际控制人王美雨与许吉锭为夫妇关系，控股股东、实际控制人许孔斌、股东许银斌为兄弟关系，为王美雨上述股东关联关系或一致行动的说明和许吉锭之子。除前述情况外，公司未知前10名股东以及前10名无限售条件股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。
公司股东章瑗除通过普通证券账户持有0股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8579206股，实际合计持有8579206股；公司股东周银美除通过普通证券账户前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如持有1922400股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交有）易担保证券账户持有6038248股，实际合计持有7960648股；公司股东李华锋除通过普通证券账户持有895881股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
有6951342股，实际合计持有7847223股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
4浙江天铁实业股份有限公司2024年第三季度报告
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期售股数股数根据相关规则及许吉锭7064133902354711394188452高管锁定股实际情况而定根据相关规则及许孔斌417257750041725775高管锁定股实际情况而定根据相关规则及许银斌184337680018433768高管锁定股实际情况而定根据相关规则及冯彦1064858037143584779216股权激励限售股实际情况而定
高管锁定股、股根据相关规则及郑双莲1007914036359714643885权激励限售股实际情况而定根据相关规则及陈俊774811035200004294811股权激励限售股实际情况而定根据相关规则及许星星537500030254123562912股权激励限售股实际情况而定根据相关规则及许孔雀537500030018873539387股权激励限售股实际情况而定
高管锁定股、股根据相关规则及王森荣1582380018000003382380权激励限售股实际情况而定根据相关规则及范薇薇1184438103231531500003302123股权激励限售股实际情况而定
其他限售高管锁定股、股根据相关规则及
530523905799125363296492
股股东权激励限售股实际情况而定
合计1427955221032315103385994245149201----
三、其他重要事项
□适用□不适用重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
2024年4月12日巨潮资讯网，公告编号：2024-028《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》
巨潮资讯网，公告编号：2024-058《关于董事会换届选举的公告》、2024-059《关
2024年6月14日换届选举于监事会换届选举的公告》等相关公告巨潮资讯网，公告编号：2024-077《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级2024年7月1日管理人员、证券事务代表的公告》等相关公告
5浙江天铁实业股份有限公司2024年第三季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江天铁实业股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金240099305.50255497046.72结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据226694974.55195113299.24
应收账款1448862829.731388483818.30
应收款项融资23457244.6842254883.79
预付款项103899243.2194217627.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款89118806.8259456493.40
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货667315151.96688130748.74
其中：数据资源
合同资产13657897.0115236452.79持有待售资产
一年内到期的非流动资产4731672.668073387.78
其他流动资产140964544.65143204795.51
流动资产合计2958801670.772889668553.84
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1157317.18
长期股权投资490858514.46504702693.52
其他权益工具投资7600000.007600000.00其他非流动金融资产
投资性房地产11799521.5212503297.18
固定资产693635234.35699377851.08
在建工程850326494.62453291578.07生产性生物资产油气资产
使用权资产7795824.472921738.55
无形资产250222852.01244555447.05
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉169480699.07169480699.07
长期待摊费用6612578.203677740.90
6浙江天铁实业股份有限公司2024年第三季度报告
递延所得税资产135526859.15131205802.15
其他非流动资产267981095.23151951630.87
非流动资产合计2892996990.262381268478.44
资产总计5851798661.035270937032.28
流动负债：
短期借款577557437.74606777759.95向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据258218357.48289560910.34
应付账款408550162.79368011464.16预收款项
合同负债33970497.5626790036.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬21843744.1326293946.52
应交税费39051828.3719818225.81
其他应付款57817683.7666553600.58
其中：应付利息
应付股利249201.26249201.26应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债580598328.38378701912.88
其他流动负债4416164.683472350.71
流动负债合计1982024204.891785980207.10
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1059691638.501015229843.96应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4013425.261182501.42
长期应付款129857317.18长期应付职工薪酬预计负债
递延收益39319453.1841380070.24
递延所得税负债6860105.876040985.02其他非流动负债
非流动负债合计1239741939.991063833400.64
负债合计3221766144.882849813607.74
所有者权益：
股本1166343797.001091419717.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积829040026.19732259920.43
减：库存股其他综合收益
专项储备14175829.6414126944.18
盈余公积108384926.17108384926.17一般风险准备
未分配利润451867733.93427704535.68
7浙江天铁实业股份有限公司2024年第三季度报告
归属于母公司所有者权益合计2569812312.932373896043.46
少数股东权益60220203.2247227381.08
所有者权益合计2630032516.152421123424.54
负债和所有者权益总计5851798661.035270937032.28
法定代表人：许孔斌主管会计工作负责人：许超会计机构负责人：李霞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1776804733.181233139211.45
其中：营业收入1776804733.181233139211.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1773904954.361270013078.37
其中：营业成本1431605256.94955395178.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加10279721.1310729688.92
销售费用45380294.5645759786.73
管理费用199311617.45168576169.15
研发费用39801436.3451719095.00
财务费用47526627.9437833159.78
其中：利息费用利息收入
加：其他收益6396816.3415871795.86
投资收益（损失以“－”号填列）48864124.1017491106.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-34152850.15-67678450.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）-5619478.36877635.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）148725.59-508142.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）18537116.34-70819921.80
加：营业外收入806557.07339967.48
减：营业外支出609585.05570149.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）18734088.36-71050103.52
8浙江天铁实业股份有限公司2024年第三季度报告
减：所得税费用-1569954.32-12243192.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）20304042.68-58806910.67
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
20304042.68-58806910.67
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
24163198.23-43475274.52“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-3859155.55-15331636.15
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额20304042.68-58806910.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额24163198.23-43475274.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额-3859155.55-15331636.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.02-0.04
（二）稀释每股收益0.02-0.04
法定代表人：许孔斌主管会计工作负责人：许超会计机构负责人：李霞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1729900451.411226023609.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
9浙江天铁实业股份有限公司2024年第三季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6852814.075258176.76
收到其他与经营活动有关的现金112838169.29101129440.85
经营活动现金流入小计1849591434.771332411226.96
购买商品、接受劳务支付的现金1364104250.941341979298.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金120012031.51114334073.70
支付的各项税费38033896.86165168690.13
支付其他与经营活动有关的现金190907738.76267059774.74
经营活动现金流出小计1713057918.071888541836.58
经营活动产生的现金流量净额136533516.70-556130609.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金49000000.00
取得投资收益收到的现金3926584.2756299576.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1142361.151800545.55
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10000000.00
收到其他与投资活动有关的现金38865105.78660000000.00
投资活动现金流入小计102934051.20718100122.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
595557752.76226989462.70
付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金45429884.82449793725.00
投资活动现金流出小计640987637.58676783187.70
投资活动产生的现金流量净额-538053586.3841316934.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金185217975.2010482500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
34800000.0010482500.00
金
取得借款收到的现金969982500.001069489279.17
收到其他与筹资活动有关的现金279018454.75182771503.51
筹资活动现金流入小计1434218929.951262743282.68
偿还债务支付的现金909542006.27621324448.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48591007.0857586397.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金46790385.446750908.92
筹资活动现金流出小计1004923398.79685661754.45
筹资活动产生的现金流量净额429295531.16577081528.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-774938.54430037.61
五、现金及现金等价物净增加额27000522.9462697890.56
加：期初现金及现金等价物余额185385266.64434402791.79
六、期末现金及现金等价物余额212385789.58497100682.35
10浙江天铁实业股份有限公司2024年第三季度报告
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
浙江天铁实业股份有限公司董事会
2024年10月28日
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