美联新材:关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告

广东美联新材料股份有限公司董事会

关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东美联新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕822号）核准，公司向11名特定对象发行人民币普通股6846.1617万股每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为6.80元，募集资金总额为人民币465538995.60元，扣除发行费用7989114.73元后，实际募集资金净额为人民币457549880.87元。上述资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“亚会验字（2021）第01620002号”《广东美联新材料股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金三方监管协议。

截至2024年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额465538995.60

减：发行费用（不含税）7989114.73

实际募集资金净额457549880.87

加：前期以自有资金支付的律师费、审计费等发行费用1540000.00

减：募投项目累计使用金额236662938.33

其中：以前年度已使用金额223362839.16

本期募投项目使用金额13300099.17

减：节余募资资金永久补充流动资金金额220691700.00

加：累计利息收入扣除手续费净额9564404.76

尚未使用的募集资金余额11299647.30

截至2024年6月30日止，募集资金余额为11299647.30元，其中：募集资金银行存款余额为11299647.30元，未到期理财产品金额为0元，暂时补充流动资金金额为0元。

1二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广东美联新材料股份有限公司募集资金专项存储制度》，对募集资金采取了专户存储。

公司为向特定对象发行股票募集资金开设了四个募集资金专用户，分别为：中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行账号为44100501040023497的专用账户、中国银行股

份有限公司汕头科技支行账号为697774560161的专用账户、中国民生银行股份有限公司汕头分行账号为633024279的专用账户和中国工商银行股份有限公司汕头金樟支行账号

为2003020729200076911的专用账户。2021年6月至7月期间，公司及保荐机构华林证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行、中国银行股份有限公

司汕头科技支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行和中国工商银行股份有限公司汕

头金樟支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。截至目前，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至2024年6月30日止，向特定对象发行股票募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元开户银行银行账号账户类别金额中国农业银行股份有限

44100501040023497活期存款18078.87

公司汕头龙湖支行中国银行股份有限公司

697774560161活期存款11100679.10

汕头科技支行中国民生银行股份有限

633024279活期存款163448.22

公司汕头分行中国工商银行股份有限

2003020729200076911活期存款17441.11

公司汕头金樟支行

合计11299647.30

2三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日止，公司累计使用向特定对象发行股票募集资金236662938.33元，其中2024年上半年度使用募集资金13300099.17元，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2024年6月30日止，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）公司于2021年8月13日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第

三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15000万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时

补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。

公司在规定期限内实际使用了15000万元，截至2022年2月21日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金15000万元归还至向特定对象发行股票募集资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。

（2）公司于2022年2月24日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币13000万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。

公司在规定期限内实际使用了13000万元，截至2022年7月20日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金13000万元归还至向特定对象发行股票募集资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。

（3）公司于2022年7月29日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15000万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充

流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。

公司在规定期限内实际使用了15000万元，截至2023年2月3日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金15000万元归还至向特定对象发行股票募集资金专项账户，使

3用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。

（4）公司于2023年2月21日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十

五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15000万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补

充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。

公司在规定期限内实际使用了15000万元，截至2023年8月4日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金15000万元归还至向特定对象发行股票募集资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。

（5）公司于2023年8月14日召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二

十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15000万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时

补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。

公司在规定期限内实际使用了15000万元，截至2023年12月20日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金15000万元归还至向特定对象发行股票募集资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。

（五）对闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司于2021年7月19日召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营活动和募集资金投资项目建设及募集资金使用，并有效控制风险的前提下，同意公司使用最高额不超过人民币12000万元的暂时闲置的向特定对象发行股票募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。

本次现金管理决议的有效期限自董事会审议通过之日起两年，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

鉴于公司第三届董事会第三十三次会议审议批准的投资决议有效期届满，公司于

2023年3月24日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议，审议

通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，在确保不影响公司正常生产经营活动和募集资金投资项目建设及募集资金使用，并有效控制风险的前提下，同意公司延长使用最高额不超过人民币12000万元的暂时闲置的向特定对象发行股票募集资金进行现金管理期限，投资决议有效期自董事会审议通过之日起两年。

4公司将本次向特定对象发行股票闲置募集资金用于购买理财产品。截至2024年6月

30日止，公司不存在未到期理财产品。

（六）节余募集资金使用情况公司于2023年12月29日和2024年1月18日分别召开第四届董事会第三十四次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目予以结项，除预留部分募集资金用于支付部分合同尾款及质保金外，将节余募集资金永久补充流动资金。详见公司 2024 年 1 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告号：2024-003）。

（七）超募资金使用情况公司向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在超募资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2022年12月26日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，根据募集资金投资项目实际建设进度，在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途不发生变更的前提下，同意公司将募集资金投资项目的实施期限延长至2023年12月31日。前述募投项目已于

2023年末结项，目前处于业务开拓和产能爬坡期，因此暂未达到预计效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日止，公司不存在变更向特定对象发行股票募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

附表：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表广东美联新材料股份有限公司董事会

2024年8月28日

5附表：

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额45908.99本报告期投入募集资金总额1330.01

报告期内变更用途的募集资金总额-