南京海辰药业股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300584证券简称：海辰药业公告编号：2024-033
南京海辰药业股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1南京海辰药业股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上年同期本报告期年初至报告期末增减增减
营业收入（元）123965011.736.50%360497824.16-4.62%归属于上市公司股东的
3380457.7014.69%28116806.6325.40%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净3550936.0737.32%29066322.3535.40%利润（元）经营活动产生的现金流
----43945167.75125.65%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.028214.63%0.234325.36%
稀释每股收益（元/股）0.028214.63%0.234325.36%
加权平均净资产收益率0.34%0.03%2.81%0.48%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1423027127.261408864380.401.01%归属于上市公司股东的
1010061087.35987496138.222.29%
所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部-44789.36-286785.90
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续29564.5070317.97影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置1705.871705.87金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-187223.12-916589.67
减：所得税影响额-30263.74-181836.01
合计-170478.37-949515.72--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
技术装备投入普惠性补贴178315.56
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（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用资产负债表项目期末余额年初余额变动比例变动原因
应收款项融资3916911.74918122.72326.62%主要原因系报告期内应收票据增加所致。
主要原因系报告期内应收往来款项及备用金增
其他应收款335356.58125876.44166.42%加所致。
主要原因系报告期内子公司安徽海辰、安庆汇
其他流动资产12930636.5335410977.87-63.48%辰申请增值税留抵退税所致。
在建工程501575562.56381517270.0331.47%报告期内子公司在建工程增加投入所致。
主要原因系报告期内研发项目获取生产批件
开发支出26228568.0641538702.83-36.86%后，已达到转入无形资产条件所致。
合同负债2168024.603357792.99-35.43%报告期内产品销售款项本期结算所致。
主要原因系上年末公司计提年终奖金，本期发应付职工薪酬150125.374633904.31-96.76%放所致。
主要原因系本报告期内支付期初应交税金所
应交税费11329613.2920055644.04-43.51%致。
一年内到期的非流
2456666.5918015555.46-86.36%主要原因系报告期内归还流动资金贷款所致。
动负债主要原因系报告期内公司安全生产费用计提增
专项储备1169530.22721387.7262.12%加所致。
利润表项目本期数上年同期数变动比例变动原因主要原因系本报告期融资规模增加导致贷款利
财务费用6854002.714954508.2038.34%息增加，以及货币资金减少导致利息收入减少所致。
其他收益681467.031856133.52-63.29%主要原因系报告期内递延收益摊销减少所致。
公允价值变动收益1705.8762369.72-97.26%报告期内购买理财产品减少所致。
主要原因系报告期内应收款项计提坏账减少所
信用减值损失1189426.54327989.18262.64%致。
主要原因系本年报告期内公司资产处置损失所
资产处置收益-52414.95343411.59-115.26%致。
营业利润31361096.6024087993.8130.19%主要原因系报告期内公司产品结构调整所致。
主要原因系上年报告期清理三年以上款项所
营业外收入24264.04231258.36-89.51%致。
利润总额30210135.9822962331.4931.56%主要原因系报告期内公司产品结构调整所致。
3南京海辰药业股份有限公司2024年第三季度报告
所得税费用2093329.35539899.03287.73%主要原因系报告期内递延所得税影响所致。
现金流量表项目本期数上年同期数变动比例变动原因经营活动产生的现主要原因系报告期内子公司申请增值税留抵退
43945167.7519474793.85125.65%
金流量净额税等所致。
筹资活动产生的现主要原因系报告期内偿还短期流动资金借款及
6990069.1838049967.89-81.63%
金流量净额支付股利分配所致。
汇率变动对现金及
-1882.677531.94-125.00%主要原因系报告期内外币汇率变化所致。
现金等价物的影响现金及现金等价物主要原因系报告期内经营活动净现金流等变动
-8624094.28-22626020.0961.88%净增加额所致。
期末现金及现金等主要原因系报告期内投资活动净流出增加所
38197993.8772442103.38-47.27%价物余额致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数16972报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
曹于平境内自然人42.08%5049130637868479质押4000000
姜晓群境内自然人9.98%119739130不适用0
柳晓泉境内自然人5.00%59999080不适用0
西藏信托有限公司－西
藏信托－智臻33号集合其他0.91%10887300不适用0资金信托计划
严美强境内自然人0.85%10208120不适用0
BARCLAYS BANK PLC 其他 0.51% 615522 0 不适用 0
UBS AG 其他 0.41% 489128 0 不适用 0
曹伟境内自然人0.38%4569000不适用0
丁腊英境内自然人0.33%4000000不适用0
高盛公司有限责任公司其他0.31%3770160不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量曹于平12622827人民币普通股12622827姜晓群11973913人民币普通股11973913柳晓泉5999908人民币普通股5999908
西藏信托有限公司－西藏信托－智臻
1088730人民币普通股1088730
33号集合资金信托计划
严美强1020812人民币普通股1020812
BARCLAYS BANK PLC 615522 人民币普通股 615522
UBS AG 489128 人民币普通股 489128曹伟456900人民币普通股456900丁腊英400000人民币普通股400000高盛公司有限责任公司377016人民币普通股377016
4南京海辰药业股份有限公司2024年第三季度报告
报告期内公司第一大股东曹于平先生与第二大股东姜晓群女士系
夫妻关系，两人合计持有公司股份62465219股，合计持股比例上述股东关联关系或一致行动的说明
为52.05%，为公司的控股股东和实际控制人。股东曹伟女士系第一大股东曹于平先生的姐姐。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京海辰药业股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金38197993.8746822088.15结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款187182690.43206779467.11
应收款项融资3916911.74918122.72
预付款项6092851.405783871.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款335356.58125876.44
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货86712359.2881455425.23
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其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产12930636.5335410977.87
流动资产合计335368799.83377295829.31
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产131460346.88131460346.88
投资性房地产14437794.3515330799.21
固定资产214241079.65265237821.47
在建工程501575562.56381517270.03生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产134677953.54126765434.45
其中：数据资源
开发支出26228568.0641538702.83
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产24307742.8921835825.44
其他非流动资产40729279.5047882350.78
非流动资产合计1087658327.431031568551.09
资产总计1423027127.261408864380.40
流动负债：
短期借款212938541.53252982666.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据28755301.1628441786.79
应付账款25701967.8735506051.62预收款项
合同负债2168024.603357792.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬150125.374633904.31
应交税费11329613.2920055644.04
其他应付款23245947.8127613990.79
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2456666.5918015555.46
其他流动负债11296848.689660813.71
流动负债合计318043036.90400268206.38
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非流动负债：
保险合同准备金
长期借款75100000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益6301541.086479856.64
递延所得税负债13521461.9314620179.16其他非流动负债
非流动负债合计94923003.0121100035.80
负债合计412966039.91421368242.18
所有者权益：
股本120000000.00120000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积210285601.01210285601.01
减：库存股其他综合收益
专项储备1169530.22721387.72
盈余公积60000000.0060000000.00一般风险准备
未分配利润618605956.12596489149.49
归属于母公司所有者权益合计1010061087.35987496138.22少数股东权益
所有者权益合计1010061087.35987496138.22
负债和所有者权益总计1423027127.261408864380.40
法定代表人：曹于平主管会计工作负责人：陈建仁会计机构负责人：李小卫
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入360497824.16377948363.64
其中：营业收入360497824.16377948363.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本324027907.82350261784.04
其中：营业成本60911488.0269138496.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7940032.548385143.30
7南京海辰药业股份有限公司2024年第三季度报告
销售费用150433501.51180025425.29
管理费用63620585.6655857864.14
研发费用34268297.3831900346.61
财务费用6854002.714954508.20
其中：利息费用6820431.186620282.55
利息收入94120.82854063.94
加：其他收益681467.031856133.52投资收益（损失以“－”号填-120412.60
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
1705.8762369.72“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
1189426.54327989.18
填列）资产减值损失（损失以“-”号-6808591.63-6188489.80
填列）资产处置收益（损失以“-”号-52414.95343411.59
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
31361096.6024087993.81
列）
加：营业外收入24264.04231258.36
减：营业外支出1175224.661356920.68四、利润总额（亏损总额以“－”号
30210135.9822962331.49
填列）
减：所得税费用2093329.35539899.03五、净利润（净亏损以“－”号填
28116806.6322422432.46
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
28116806.6322422432.46“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
28116806.6322422432.46（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
8南京海辰药业股份有限公司2024年第三季度报告
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额28116806.6322422432.46
（一）归属于母公司所有者的综合
28116806.6322422432.46
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.23430.1869
（二）稀释每股收益0.23430.1869
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：曹于平主管会计工作负责人：陈建仁会计机构负责人：李小卫
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金367639384.20408163129.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还29488306.58
收到其他与经营活动有关的现金1400501.532311218.69
经营活动现金流入小计398528192.31410474347.86
购买商品、接受劳务支付的现金38908197.8954865975.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
9南京海辰药业股份有限公司2024年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金55371255.3655922425.09
支付的各项税费60182587.6868753197.28
支付其他与经营活动有关的现金200120983.63211457955.98
经营活动现金流出小计354583024.56390999554.01
经营活动产生的现金流量净额43945167.7519474793.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1001808.2281305695.78取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
5392.00478362.14
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1007200.2281784057.92
购建固定资产、无形资产和其他长
59564648.76139942371.69
期资产支付的现金
投资支付的现金1000000.0022000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计60564648.76161942371.69
投资活动产生的现金流量净额-59557448.54-80158313.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金205500000.00147000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金45600483.3329000000.00
筹资活动现金流入小计251100483.33176000000.00
偿还债务支付的现金179000000.0099450000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
11840264.154656873.22
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金53270150.0033843158.89
筹资活动现金流出小计244110414.15137950032.11
筹资活动产生的现金流量净额6990069.1838049967.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1882.677531.94影响
五、现金及现金等价物净增加额-8624094.28-22626020.09
加：期初现金及现金等价物余额46822088.1595068123.47
六、期末现金及现金等价物余额38197993.8772442103.38
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
10南京海辰药业股份有限公司2024年第三季度报告
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
南京海辰药业股份有限公司董事会
2024年10月25日
11
