南京海辰药业股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:300584证券简称:海辰药业公告编号:2024-015
南京海辰药业股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1南京海辰药业股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同本报告期上年同期
期增减(%)
营业收入(元)104561855.22117201090.18-10.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)13357813.4412213813.899.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)13386701.4712566097.316.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)4680974.4629506108.77-84.14%
基本每股收益(元/股)0.11130.10189.33%
稀释每股收益(元/股)0.11130.10189.33%
加权平均净资产收益率1.34%1.28%0.06%本报告期末比上年本报告期末上年度末
度末增减(%)
总资产(元)1411909020.321408864380.400.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1000861098.69987496138.221.35%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是□否本报告期
支付的优先股股利(元)0.00
支付的永续债利息(元)0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.1113
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1329.41计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按
39253.47照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-60670.71
减:所得税影响额6141.38
合计-28888.03--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
项目涉及金额(元)原因
技术装备投入普惠性补贴59438.52
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
2南京海辰药业股份有限公司2024年第一季度报告
资产负债表项目期末余额年初余额变动比例变动原因
货币资金19874244.4446822088.15-57.55%主要原因系报告期内支付子公司工程款所致。
应收款项融资1204558.44918122.7231.20%主要原因系报告期内应收票据增加所致。
预付款项3819330.695783871.79-33.97%主要原因系预付账款本期结算所致。
其他应收款595961.29125876.44373.45%主要原因系报告期内应收往来款项及备用金增加所致。
应付职工薪酬336811.474633904.31-92.73%主要原因系上年末公司计提年终奖金,本期发放所致。
利润表项目本期数上年同期变动比例变动原因主要原因系报告期内公司优化销售策略;提高销售人员
销售费用38595773.2759708037.04-35.36%效率所致。
研发费用5429812.443013143.8280.20%主要原因系报告期内研发投入增加所致。
其他收益268517.26598846.36-55.16%主要原因系报告期内递延收益摊销减少所致。
信用减值损失206023.07823810.31-74.99%主要原因系报告期内应收款项计提坏账减少所致。
资产减值损失-3118633.22-1823474.0571.03%主要原因系报告期内计提存货损失增加所致。
资产处置收益-1431.87-100.00%主要原因系上年报告期处置资产所致。
营业外收入150.2022671.00-99.34%主要原因系上年报告期清理三年以上款项所致。
营业外支出62150.321043209.80-94.04%主要原因系上年报告期公司对外捐赠所致。
所得税费用2915459.321379835.16111.29%主要原因系报告期内递延所得税影响所致。
现金流量表项目本期数上年同期变动比例变动原因经营活动产生的
4680974.4629506108.77-84.14%主要原因系报告期内公司支付采购款项增加等所致。
现金流量净额
投资活动产生的主要原因系报告期内子公司安庆汇辰、安徽海辰支付工
-29319647.03-53605687.1645.30%现金流量净额程款减少所致。
筹资活动产生的主要原因系报告期内短期流动资金借款较上年同期减少
-2302894.4321493951.38-110.71%现金流量净额所致。
汇率变动对现金
-6276.713201.34-296.07%主要原因系报告期内外币汇率变化所致。
及现金等价物的现金及影现响金等价主要原因系报告期内经营活动及筹资活动净流出增加所
-26947843.71-2602425.67-935.49%物净增加额致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
3南京海辰药业股份有限公司2024年第一季度报告
单位:股
报告期末普通股股东总数14575报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例(%)件的股份数量股份状态数量
曹于平境内自然人42.08%50491306.0037868479.00质押4000000.00
姜晓群境内自然人9.98%11973913.000.00不适用0.00
柳晓泉境内自然人5.65%6782608.000.00不适用0.00
严美强境内自然人1.56%1868412.000.00不适用0.00
西藏信托有限公司-
西藏信托-智臻33号其他0.91%1088730.000.00不适用0.00集合资金信托计划
丁腊英境内自然人0.51%614900.000.00不适用0.00
蒋金元境内自然人0.48%577700.000.00不适用0.00
曹伟境内自然人0.38%456900.000.00不适用0.00
BARCLAYS BANK PLC 境外法人 0.29% 351386.00 0.00 不适用 0.00
孙浩喃境内自然人0.26%316400.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
曹于平12622827.00人民币普通股12622827.00
姜晓群11973913.00人民币普通股11973913.00
柳晓泉6782608.00人民币普通股6782608.00
严美强1868412.00人民币普通股1868412.00
西藏信托有限公司-西藏信托-智臻
1088730.00人民币普通股1088730.00
33号集合资金信托计划
丁腊英614900.00人民币普通股614900.00
蒋金元577700.00人民币普通股577700.00
曹伟456900.00人民币普通股456900.00
BARCLAYS BANK PLC 351386.00 人民币普通股 351386.00
孙浩喃316400.00人民币普通股316400.00报告期内公司第一大股东曹于平先生与第二大股东姜晓群女士系夫妻关系,两人合计持有公司股份62465219股,合计持股比例为上述股东关联关系或一致行动的说明
52.05%,为公司的控股股东和实际控制人。第八大股东曹伟女士系第
一大股东曹于平先生的姐姐。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明不适用(如有)
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
(三)限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
4南京海辰药业股份有限公司2024年第一季度报告
报告期内,公司实现营业收入104561855.22元,同比下降10.78%,实现归属于上市公司的净利润13357813.44元,同比上升9.37%,实现归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润13386701.47元,同比上升6.53%。报告期内,公司持续提高销售精细化管理水平,产品结构有所调整,主要产品销售情况如下:
表——2024年一季度主要产品销售情况
2024年一季度2023年一季度
销售金额品种销量销售金额销量销售金额销量同比同比(万支/万盒)(万元)(万支/万盒)(万元)
注射用盐酸兰地洛尔43.75607534.064778+28.46%+27.75%
利伐沙班片 15mg*7 片 33.97 2055 21.73 1336 +56.32% +53.88%
注射用替加环素10.0643612.94624-22.23%-30.16%
苯磺酸氨氯地平片 5mg*14 片 227.22 369 138.10 266 +64.53% +38.33%
兰索拉唑肠溶片 30mg*7 片 58.30 224 77.66 391 -24.93% -42.63%
注射用单磷酸阿糖腺苷 0.1g 43.56 195 42.72 499 +1.96% -60.85%
伏格列波糖片 0.2mg*30 片 18.92 180 26.22 366 -27.82% -50.87%
注射用盐酸头孢替安 0.5g 26.71 137 55.88 354 -52.20% -61.26%
硫酸氨基葡萄糖颗粒 0.25mg*12 袋 17.49 121 0 0 - -
注射用盐酸头孢甲肟 1g 13.56 74 0.2 1 +6680.00% +6649.25%
注 1:利伐沙班片销量统一折合成 15mg*7 片;苯磺酸氨氯地平片销量统一折合成 5mg*14 片;兰索拉唑肠溶片销量统一折
合成 30mg*7 片;注射用单磷酸阿糖腺苷销量统一折合成 0.1g;伏格列波糖片销量统一折合成 0.2mg*30 片;注射用盐酸头
孢替安销量统一折合成 0.5g;硫酸氨基葡萄糖颗粒销量统一折合成 0.25mg*12 袋;注射用盐酸头孢甲肟 1g。
注2:表中同比增减数字以实际销售金额和数量计算所得,如与以表中数字计算所得有出入,系单位不同所致。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:南京海辰药业股份有限公司
2024年03月31日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金19874244.4446822088.15结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款200965069.16206779467.11
应收款项融资1204558.44918122.72
预付款项3819330.695783871.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款595961.29125876.44
5南京海辰药业股份有限公司2024年第一季度报告
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货87529909.4081455425.23
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产39452890.6035410977.87
流动资产合计353441964.02377295829.31
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产131460346.88131460346.88
投资性房地产15067059.4315330799.21
固定资产257986650.82265237821.47
在建工程424506623.61381517270.03生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产130503426.57126765434.45
其中:数据资源
开发支出35982617.0341538702.83
其中:数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产22249213.2621835825.44
其他非流动资产40711118.7047882350.78
非流动资产合计1058467056.301031568551.09
资产总计1411909020.321408864380.40
流动负债:
短期借款252989333.10252982666.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据28654328.2428441786.79
应付账款33755673.6535506051.62预收款项
合同负债2905563.903357792.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬336811.474633904.31
应交税费17977107.0020055644.04
其他应付款24307140.8127613990.79
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
6南京海辰药业股份有限公司2024年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债17565180.6018015555.46
其他流动负债11059004.329660813.71
流动负债合计389550143.09400268206.38
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益6420418.126479856.64
递延所得税负债15077360.4214620179.16其他非流动负债
非流动负债合计21497778.5421100035.80
负债合计411047921.63421368242.18
所有者权益:
股本120000000.00120000000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积210285601.01210285601.01
减:库存股其他综合收益
专项储备728534.75721387.72
盈余公积60000000.0060000000.00一般风险准备
未分配利润609846962.93596489149.49
归属于母公司所有者权益合计1000861098.69987496138.22少数股东权益
所有者权益合计1000861098.69987496138.22
负债和所有者权益总计1411909020.321408864380.40
法定代表人:曹于平主管会计工作负责人:陈建仁会计机构负责人:李小卫
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入104561855.22117201090.18
其中:营业收入104561855.22117201090.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本85582384.45102187516.82
其中:营业成本18677772.3920805227.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
7南京海辰药业股份有限公司2024年第一季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加2415960.222650224.85
销售费用38595773.2759708037.04
管理费用18419917.8814295714.11
研发费用5429812.443013143.82
财务费用2043148.251715169.09
其中:利息费用2071727.451910288.95
利息收入44881.08205934.85
加:其他收益268517.26598846.36投资收益(损失以“-”号填-105.00
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号
206023.07823810.31
填列)资产减值损失(损失以“-”号-3118633.22-1823474.05
填列)资产处置收益(损失以“-”号
1431.87
填列)三、营业利润(亏损以“-”号填
16335272.8814614187.85
列)
加:营业外收入150.2022671.00
减:营业外支出62150.321043209.80四、利润总额(亏损总额以“-”号
16273272.7613593649.05
填列)
减:所得税费用2915459.321379835.16五、净利润(净亏损以“-”号填
13357813.4412213813.89
列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以
13357813.4412213813.89“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润13357813.4412213813.89
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
8南京海辰药业股份有限公司2024年第一季度报告
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额13357813.4412213813.89归属于母公司所有者的综合收益总
13357813.4412213813.89
额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.11130.1018
(二)稀释每股收益0.11130.1018
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:曹于平主管会计工作负责人:陈建仁会计机构负责人:李小卫
3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金110487507.44140727279.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金414059.21584599.08
经营活动现金流入小计110901566.65141311878.19
购买商品、接受劳务支付的现金22199396.5715512022.22客户贷款及垫款净增加额
9南京海辰药业股份有限公司2024年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金24165067.5721925357.04
支付的各项税费17967780.6814841281.98
支付其他与经营活动有关的现金41888347.3759527108.18
经营活动现金流出小计106220592.19111805769.42
经营活动产生的现金流量净额4680974.4629506108.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
191000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计191000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
29319647.0353796687.16
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计29319647.0353796687.16
投资活动产生的现金流量净额-29319647.03-53605687.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金30000000.0049000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计30000000.0049000000.00
偿还债务支付的现金30450000.0026000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1852894.431506048.62
现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计32302894.4327506048.62
筹资活动产生的现金流量净额-2302894.4321493951.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6276.713201.34影响
五、现金及现金等价物净增加额-26947843.71-2602425.67
加:期初现金及现金等价物余额46822088.1595068123.47
六、期末现金及现金等价物余额19874244.4492465697.80
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
10南京海辰药业股份有限公司2024年第一季度报告
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
南京海辰药业股份有限公司董事会
2024年04月24日
11