上海会畅通讯股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300578证券简称：会畅通讯公告编号：2024-054
上海会畅通讯股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1上海会畅通讯股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）107308554.0615.74%341071224.380.29%归属于上市公司股东
5730992.10185.83%22996847.41552.20%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益4500311.19158.89%5489270.95131.58%
的净利润（元）经营活动产生的现金
----28658506.88-9.71%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.0289185.00%0.116546.15%
股）稀释每股收益（元/
0.0289187.58%0.116546.15%
股）加权平均净资产收益
0.49%0.88%1.98%2.29%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1286260039.761354939090.77-5.07%归属于上市公司股东
1174054373.871150071221.172.09%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包主要为转让子公司苏州数智
括已计提资产减值准备的冲-8007.7811322451.99源信息技术有限公司损益。
销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、主要为科研项目补助及财政
118944.823401555.67
按照确定的标准享有、对公专项拨付款。
司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金主要为交易性金融资产持有
484455.78762295.11
融负债产生的公允价值变动期间的公允价值变动损益。
损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益委托他人投资或管理资产的主要为购买理财产品取得投
875872.912017022.25损益资收益。
因取消、修改股权激励计划
-986305.29一次性确认的股份支付费用
除上述各项之外的其他营业-167916.451104901.00
2上海会畅通讯股份有限公司2024年第三季度报告
外收入和支出
减：所得税影响额72668.37114344.27
合计1230680.9117507576.46--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日同比增减变动金额变动原因
货币资金359798926.53532289056.02-32.41%-172490129.49购买银行理财增加
交易性金融资产137789775.43100.00%137789775.43购买银行理财增加
应收票据432113.221258986.27-65.68%-826873.05票据到期兑付本期收到处置子公司股
其他应收款6216127.0814660701.52-57.60%-8444574.44权转让款本期转让子公司苏州数
合同资产52508.43-100.00%-52508.43智源信息技术有限公司
持有待售资产9541284.40-100.00%-9541284.40本期处置房产生产线以及装修完工从
在建工程468482.831261953.86-62.88%-793471.03在建工程转出
使用权资产8176507.6711871215.57-31.12%-3694707.90使用权资产折旧
短期借款40036055.55-100.00%-40036055.55偿还短期借款本期转让子公司苏州数
合同负债16304486.1633732125.45-51.66%-17427639.29智源信息技术有限公司支付限制性股票期权回
其他应付款3730752.6215460011.54-75.87%-11729258.92购款
其他流动负债1963811.3611824917.55-83.39%-9861106.19预收房屋转让款减少
租赁负债3069421.876640734.59-53.78%-3571312.72支付房屋租赁款股权激励终止库存股回
减：库存股8179200.00-100.00%-8179200.00购本期转让子公司苏州数
少数股东权益-2469146.36100.00%2469146.36智源信息技术有限公司
2、利润表项目
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月同比增减变动金额变动原因
销售费用32970972.1750680645.94-34.94%-17709673.77降本增效效应影响
其他收益7087969.2311818643.38-40.03%-4730674.15本期收到政府补助减少本期转让子公司苏州数
投资收益13336699.056707671.0298.83%6629028.03智源信息技术有限公司理财产品公允价值变动
公允价值变动收益762295.11294913.93158.48%467381.18收益增加
资产减值损失-5006650.25-1293842.55-286.96%-3712807.70本期计提的存货跌价准
3上海会畅通讯股份有限公司2024年第三季度报告
备增加
资产处置收益2775.19902072.19-99.69%-899297.00本期处置资产减少
营业外支出238047.182631410.62-90.95%-2393363.44本期支付违约金减少
所得税费用93221.98-276263.89133.74%369485.87本期应纳税所得额增加
3、现金流量表项目
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月同比增减变动金额变动原因本期收到的税费返还增
收到的税费返还9856486.616123697.3260.96%3732789.29加本期收到的政府补助利收到其他与经营活
10874315.5229319819.45-62.91%-18445503.93息收入及保证金押金减
动有关的现金少收回投资收到的现
924407595.3550000000.001748.82%874407595.35本期赎回理财增加
金取得投资收益收到
1781948.9740273.974324.57%1741675.00本期理财收益增加
的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
4500.003478166.43-99.87%-3473666.43本期处置资产减少
资产收回的现金净额处置子公司及其他本期收到处置子公司股
营业单位收到的现12018500.0027157480.48-55.75%-15138980.48权转让款减少金净额
购建固定资产、无
形资产和其他长期4149809.3640514552.05-89.76%-36364742.69本期购建长期资产减少资产支付的现金
投资支付的现金1082518000.00149500420.00624.09%933017580.00本期购买理财增加取得借款收到的现
40000000.00-100.00%-40000000.00本期无新增借款
金收到其他与筹资活
835000.00-100.00%-835000.00本期未发生相关业务
动有关的现金偿还债务支付的现
40000000.0080000000.00-50.00%-40000000.00本期偿还借款减少
金
分配股利、利润或
偿付利息支付的现657777.771595499.98-58.77%-937722.21本期支付的利息减少金
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数24965报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量江苏新霖飞投境内非国有法
27.28%5409000054090000不适用0
资有限公司人
黄元元境内自然人3.04%60250916025091不适用0
杨祖栋境内自然人2.60%51500573862543不适用0
罗德英境内自然人1.46%29005802900580不适用0
杨翠萍境内自然人1.45%28670002867000不适用0
戴元永境内自然人1.19%23630592363059不适用0
熊欢境内自然人0.76%15000001500000不适用0
4上海会畅通讯股份有限公司2024年第三季度报告
特发富海股权投资基金管理（深圳）有限
公司－深圳特
其他0.49%970017970017不适用0发伯乐产业升级投资合伙企
业（有限合伙）湖南湘江中盈
投资管理有限国有法人0.44%881834881834不适用0公司
孙鸿杰境内自然人0.44%867800867800不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量江苏新霖飞投资有限公司54090000人民币普通股54090000黄元元6025091人民币普通股6025091罗德英2900580人民币普通股2900580杨翠萍2867000人民币普通股2867000戴元永2363059人民币普通股2363059熊欢1500000人民币普通股1500000杨祖栋1287514人民币普通股1287514特发富海股权投资基金管理（深圳）有限公司－深圳特发伯乐产
970017人民币普通股970017业升级投资合伙企业（有限合伙）湖南湘江中盈投资管理有限公司881834人民币普通股881834孙鸿杰867800人民币普通股867800
截至报告期末，公司股东罗德英女士与杨祖栋先生为一致行动人，上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股期初限售股本期解除限本期增加限期末限售股股东名称限售原因拟解除限售日期数售股数售股数数
离任高管离任日期2022年8月5日，原定杨祖栋3862543003862543锁定股任期届满日2024年10月14日。
HUANG 离任高管 离任日期 2023年 11 月 2 日，原定
3045002007190103781
YUANGENG 锁定股 任期届满日 2024年 10 月 14 日。
路路16140085350076050离任高管离任日期2023年11月2日，原定
5上海会畅通讯股份有限公司2024年第三季度报告
锁定股任期届满日2024年10月14日。
高管锁定高管锁定股每年按照所持股份总数张骋9862560000038625
股的25%解除限售。
离任高管离任日期2023年4月18日，原定王东宇300000750037500锁定股任期届满日2024年10月14日。
离任日期2022年12月31日，原离任高管蒋晨虹309370030937定任期届满日2024年10月14锁定股日。
离任高管离任日期2023年4月18日，原定常力军262500026250锁定股任期届满日2024年10月14日。
合计451425534606975004175686----
三、其他重要事项
□适用□不适用公司于2024年6月28日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经公司于2024年7月17日召开的2024年第二次临时股东大会批准，同意公司终止上述募投项目并将剩余募集资金14304.37万元（含利息收入，具体金额以银行结算为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务的拓展需求，优化公司资产结构和资源配置，满足公司业务发展对流动资金的需求。
公司于2024年8月22日将上述募投项目在平安银行股份有限公司上海分行开立的募集资金专户（银行账号：15847930057860）转为一般账户，剩余募集资金（含利息收入）为人民币144255064.21元。公司与平安银行股份有限
公司上海分行、兴业证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》亦随之终止，上述募集资金专用账户将作为一般银行账户继续使用。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海会畅通讯股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金359798926.53532289056.02结算备付金拆出资金
交易性金融资产137789775.43衍生金融资产
应收票据432113.221258986.27
应收账款119979896.63127157207.18
应收款项融资1565596.451914845.40
预付款项9630739.508559260.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6216127.0814660701.52
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
6上海会畅通讯股份有限公司2024年第三季度报告
存货70494481.7983111994.63
其中：数据资源
合同资产52508.43
持有待售资产9541284.40一年内到期的非流动资产
其他流动资产2460521.443078716.75
流动资产合计708368178.07781624561.46
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产229368000.00208050000.00投资性房地产
固定资产219189634.03228085037.99
在建工程468482.831261953.86生产性生物资产油气资产
使用权资产8176507.6711871215.57
无形资产37793611.2940984191.92
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉62608480.1562608480.15
长期待摊费用12787859.5312713924.87
递延所得税资产7499286.197739724.95其他非流动资产
非流动资产合计577891861.69573314529.31
资产总计1286260039.761354939090.77
流动负债：
短期借款40036055.55向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款58900163.6564197848.83预收款项
合同负债16304486.1633732125.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬16876167.0622740214.01
应交税费4496684.494827605.61
其他应付款3730752.6215460011.54
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4989911.555806462.84
其他流动负债1963811.3611824917.55
7上海会畅通讯股份有限公司2024年第三季度报告
流动负债合计107261976.89198625241.38
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3069421.876640734.59长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益807954.63965783.90
递延所得税负债1066312.501105256.09其他非流动负债
非流动负债合计4943689.008711774.58
负债合计112205665.89207337015.96
所有者权益：
股本198269740.00199229740.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1428164365.011434397259.72
减：库存股8179200.00其他综合收益专项储备
盈余公积43881252.9343881252.93一般风险准备
未分配利润-496260984.07-519257831.48
归属于母公司所有者权益合计1174054373.871150071221.17
少数股东权益-2469146.36
所有者权益合计1174054373.871147602074.81
负债和所有者权益总计1286260039.761354939090.77
法定代表人：方艺霖主管会计工作负责人：倪明勇会计机构负责人：杨子樱
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入341071224.38340096772.64
其中：营业收入341071224.38340096772.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本332577869.56361751839.42
其中：营业成本227139430.48214812347.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
8上海会畅通讯股份有限公司2024年第三季度报告
税金及附加3218537.162779916.33
销售费用32970972.1750680645.94
管理费用32346030.5046037245.93
研发费用41290788.0452194300.88
财务费用-4387888.79-4752617.50
其中：利息费用952149.881995777.99
利息收入3694589.506947510.49
加：其他收益7087969.2311818643.38投资收益（损失以“－”号填
13336699.056707671.02
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
762295.11294913.93“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1718842.99-1484963.01
填列）资产减值损失（损失以“-”号-5006650.25-1293842.55
填列）资产处置收益（损失以“-”号
2775.19902072.19
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
22957600.16-4710571.82
列）
加：营业外收入9743.8111330.14
减：营业外支出238047.182631410.62四、利润总额（亏损总额以“－”号
22729296.79-7330652.30
填列）
减：所得税费用93221.98-276263.89五、净利润（净亏损以“－”号填
22636074.81-7054388.41
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
22636074.81-7054388.41“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
22996847.41-5085569.39（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-360772.60-1968819.02号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
9上海会畅通讯股份有限公司2024年第三季度报告
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额22636074.81-7054388.41
（一）归属于母公司所有者的综合
22996847.41-5085569.39
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-360772.60-1968819.02总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.116-0.026
（二）稀释每股收益0.116-0.026
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：方艺霖主管会计工作负责人：倪明勇会计机构负责人：杨子樱
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金382662946.49379024055.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9856486.616123697.32
收到其他与经营活动有关的现金10874315.5229319819.45
经营活动现金流入小计403393748.62414467572.57
购买商品、接受劳务支付的现金239429244.45197801244.54客户贷款及垫款净增加额
10上海会畅通讯股份有限公司2024年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金96904356.39133089789.40
支付的各项税费11611328.1514790819.25
支付其他与经营活动有关的现金26790312.7537044274.18
经营活动现金流出小计374735241.74382726127.37
经营活动产生的现金流量净额28658506.8831741445.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金924407595.3550000000.00
取得投资收益收到的现金1781948.9740273.97
处置固定资产、无形资产和其他长
4500.003478166.43
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
12018500.0027157480.48
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计938212544.3280675920.88
购建固定资产、无形资产和其他长
4149809.3640514552.05
期资产支付的现金
投资支付的现金1082518000.00149500420.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金34652.62
投资活动现金流出小计1086702461.98190014972.05
投资活动产生的现金流量净额-148489917.66-109339051.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金40000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金835000.00
筹资活动现金流入小计40835000.00
偿还债务支付的现金40000000.0080000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
657777.771595499.98
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金12777583.4618114664.05
筹资活动现金流出小计53435361.2399710164.03
筹资活动产生的现金流量净额-53435361.23-58875164.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1109640.52121815.26
影响
五、现金及现金等价物净增加额-172157131.49-136350954.74
加：期初现金及现金等价物余额531953558.02560710868.89
六、期末现金及现金等价物余额359796426.53424359914.15
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
11上海会畅通讯股份有限公司2024年第三季度报告
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2024年10月25日
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