中富通集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：300560证券简称：中富通公告编号：2024-068

中富通集团股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）315930828.61-39.15%1115618732.83-8.62%归属于上市公司股东的净

2067910.91-47.91%13175672.63-37.90%利润（元）归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润238373.10-86.64%6969730.37-55.72%

（元）经营活动产生的现金流量

-----12583714.1390.08%净额（元）

基本每股收益（元/股）0.0090-47.67%0.0573-38.32%

稀释每股收益（元/股）0.0090-47.67%0.0573-38.32%

加权平均净资产收益率0.19%-0.16%1.22%-0.65%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2825053573.352722441098.833.77%归属于上市公司股东的所

1088684833.811077027150.431.08%

有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元

1中富通集团股份有限公司2024年第三季度报告

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-671374.79-783304.95销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司3562159.668774257.06损益产生持续影响的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-740470.83-756570.83

其他符合非经常性损益定义的损益项目7403.66100662.19

减：所得税影响额322245.821081407.43

少数股东权益影响额（税后）5934.0747693.78

合计1829537.816205942.26--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目大幅度变动情况及说明

（1）报告期末，应收票据383.11万元，较期初增加115.53%，主要是报告期内收到客户开具的商业汇票金额增加所致。

（2）报告期末，其他应收款10718.45万元，较期初增加99.66%，主要是报告期内渠道销售业务应收款项增加所致。

（3）报告期末，存货12254.34万元，较期初增加53.64%，主要是报告期内正在实施尚未完工的项目成本增加所致。

（4）报告期末，在建工程435.73万元，较期初增加247.40%，主要是中军通生产基地大楼装修工程投入所致。

（5）报告期末，使用权资产382.52万元，较期初减少43.31%，主要是报告期内长期租赁资产计提折旧增加所致。

2中富通集团股份有限公司2024年第三季度报告

（6）报告期末，开发支出3742.35万元，较期初增加1784.77%，主要是报告期内持续投入研发项目，其中资本化支出增加所致。

（7）报告期末，其他应付款11105.15万元，较期初增加41.22%，主要是报告期内渠道销售业务应付款项增加所致。

（8）报告期末，一年内到期的非流动负债6546.25万元，较期初增加55.64%，主要是报告期内融资租赁业务增加所致。

（9）报告期末，长期借款7596.44万元，较期初减少32.97%，主要是报告期内公司偿还中军通办公大楼建设贷款和中富通并购天创信息并购贷款所致。

（10）报告期末，租赁负债141.62万元，较期初减少55.50%，主要是报告期内公司按期支付房租所致。

（11）报告期末，长期应付款1331.34万元，较期初增加510.55%，主要是报告期内融资租赁业务增加所致。

（12）报告期末，其他综合收益-108.68万元，较期初增加30.99%，主要是报告期内汇率波动所致。

2、利润表项目大幅度变动情况及说明

（1）年初至本报告期末，税金及附加640.51万元，较上年同期增加77.87%，主要是报告期内营业规模增长以及中军通办公大楼交纳房产税所致。

（2）年初至本报告期末，研发费用5245.59万元，较上年同期增加33.36%，主要是报告期内公司为保持技术领先性增加研发投入所致。

（3）年初至本报告期末，其他收益887.49万元，较上年同期增加49.79%，主要是报告期内获得的政府补贴较上期增加所致。

（4）年初至本报告期末，所得税费用194.03万元，较上年同期减少48.03%，主要是报告期内利润额减少以及研发费用加计额增加所致。

3、现金流量表项目大幅度变动情况及说明

（1）年初至本报告期末，经营活动产生的现金流量净额-1258.37万元，较上年同期增加90.08%，主要是报告期内加大账款催收力度以及合理安排采购付款账期所致。

（2）年初至本报告期末，投资活动产生的现金流量净额-2670.00万元，较上年同期增加35.79%，主要是报告期内收到固定资产处置款所致。

（3）年初至本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额2374.54万元，较上年同期减少56.61%，主要是上年同期实施了2021年限制性股票激励计划，致吸收投资收到的现金增加。

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数26870报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

42765412.0

陈融洁境内自然人24.82%57020549质押28498000

0

福建融嘉科技有

境内非国有法人12.42%285448120质押13940000限公司济南铁富投资合伙企业（有限合境内非国有法人5.01%115088550不适用0伙）永新县融磊商务

信息咨询中心境内非国有法人2.13%48823000不适用0（有限合伙）杭州长添私募基金管理有限公司

－长添地利12号其他1.99%45751000不适用0私募证券投资基金

余文妍境内自然人0.65%15000000不适用0

毛惠玲境内自然人0.64%14708000不适用0

徐冰晶境内自然人0.42%961100.000不适用0

BARCLA YS BAN

境外法人0.35%803200.000不适用0

K PLC

虞明境内自然人0.33%755000.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

28544812.0

福建融嘉科技有限公司28544812.00人民币普通股

0

14255137.0

陈融洁14255137.00人民币普通股

0

11508855.0

济南铁富投资合伙企业（有限合伙）11508855.00人民币普通股

0永新县融磊商务信息咨询中心（有限

4882300.00人民币普通股4882300.00

合伙）

杭州长添私募基金管理有限公司－长

4575100.00人民币普通股4575100.00

添地利12号私募证券投资基金

4中富通集团股份有限公司2024年第三季度报告

余文妍1500000.00人民币普通股1500000.00

毛惠玲1470800.00人民币普通股1470800.00

徐冰晶961100.00人民币普通股961100.00

BARCLA YS BAN K PLC 803200.00 人民币普通股 803200.00

虞明755000.00人民币普通股755000.00

陈融洁先生系公司实际控制人，直接持有公司24.82%的股份，同时持有公司法人股东融嘉科技100%的股权，上述股东为一致行动人。

上述股东关联关系或一致行动的说明

未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

公司股东杭州长添私募基金管理有限公司－长添地利12号私募证前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股，通过华安证券股有）份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4575100股，实际合计持有公司股份4575100股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、关于收到项目中标通知书的公告

2024年9月，公司成为中国电信江苏公司2024年南京地区通信工程市管管线施工集中招标项目第

六中标人，预估中标金额（不含税）：2100万元（最终中标金额以正式签署的合同为准），项目服务内容：含接入层管道（不含市政配套的管道项目）和接入层线路等专业施工等；

2024年9月，公司成为中国电信江苏公司2024年苏州地区通信工程市管管线施工集中招标项目第

四中标人，预估中标金额（不含税）：4950万元（最终中标金额以正式签署的合同为准），项目服务内容：含接入层管道（不含市政配套的管道项目）和接入层线路等专业施工等；

5中富通集团股份有限公司2024年第三季度报告

2024年9月，公司成为中国电信江苏公司2024年盐城地区通信工程市管管线施工集中招标项目第

三中标人，预估中标金额（不含税）：1680万元（最终中标金额以正式签署的合同为准），项目服务内容：含接入层管道（不含市政配套的管道项目）和接入层线路等专业施工等。

2、2023年年度权益分派实施

2023年年度权益分派实施经2024年4月29日召开的第四届董事会第三十四次会议及2024年6月

28日召开的2023年度股东大会审议通过，2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本

229743622股为基数，向全体股东每10股派0.13元人民币现金，合计派发现金红利2986667.09

元人民币（含税）；剩余未分配利润结转以后年度分配。上述权益分派已于2024年8月28日实施。

3、关于子公司增资扩股事项的进展公告

公司于2024年8月23日召开第五届董事会第一次会议，并于2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于子公司增资扩股暨放弃权利涉及对外担保及接受关联方担保的议案》，同意子公司福建天创信息有限公司（以下简称“天创信息”）以增资扩股的方式引入福建省民营经济新

动能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新动能投资”）作为新股东等有关事宜。

具体内容详见公司于2024年8月24日和2024年9月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2024年9月14日，中富通、天创信息及其原股东（林忠阳、柯宏晖、林晓华、吴荣峰、平潭天创智汇投资有限合伙企业（有限合伙））、新动能投资和陈融洁先生等就上述关于天创信息增资扩股涉及

对外担保暨控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保等事宜签署了《增资协议》及其补充协议等相关协议文本。

2024年9月14日，新动能投资已根据《增资协议》等相关约定，通过银行转账的方式向天创信息

一次性全额支付了其应付的增资款，天创信息已确认收到新动能投资支付的10000万元增资款项。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中富通集团股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金710994424.16753487937.63

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结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据3831116.371777529.12

应收账款1133414342.841081482120.28应收款项融资

预付款项118853173.50109500858.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款107184463.2553684313.84

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货122543418.8979760394.72

其中：数据资源

合同资产6239604.177654149.04持有待售资产

一年内到期的非流动资产12104635.9512105372.58

其他流动资产10579111.328589832.44

流动资产合计2225744290.452108042507.88

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款242144.29230179.85

长期股权投资7553181.607550618.30其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产289794960.24313709011.39

在建工程4357260.171254259.07生产性生物资产油气资产

使用权资产3825241.576747643.29

无形资产84261481.52112660836.92

其中：数据资源

开发支出37423541.111985575.64

7中富通集团股份有限公司2024年第三季度报告

其中：数据资源

商誉125627401.80125627401.80

长期待摊费用263274.32402654.85

递延所得税资产40152613.5638733711.08

其他非流动资产5808182.725496698.76

非流动资产合计599309282.90614398590.95

资产总计2825053573.352722441098.83

流动负债：

短期借款582198450.98590637683.74向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据441392040.00430583000.00

应付账款134421628.79162628754.73预收款项

合同负债53848875.3365957239.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬37316774.4342823678.08

应交税费89585730.2680671440.35

其他应付款111051456.2478638840.65

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债65462452.4542058954.44

其他流动负债4435164.096137242.15

流动负债合计1519712572.571500136833.25

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款75964371.70113321514.53应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1416230.703182652.90

8中富通集团股份有限公司2024年第三季度报告

长期应付款13313379.542180545.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债2762722.003533267.54

其他非流动负债100000000.00

非流动负债合计193456703.94122217979.97

负债合计1713169276.511622354813.22

所有者权益：

股本229743622.00229743622.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积451784313.57450803713.57

减：库存股

其他综合收益-1086788.00-1574865.51专项储备

盈余公积45344406.4145344406.41一般风险准备

未分配利润362899279.83352710273.96

归属于母公司所有者权益合计1088684833.811077027150.43

少数股东权益23199463.0323059135.18

所有者权益合计1111884296.841100086285.61

负债和所有者权益总计2825053573.352722441098.83

法定代表人：陈融洁主管会计工作负责人：林琛会计机构负责人：林琛

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1115618732.831220864509.07

其中：营业收入1115618732.831220864509.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1097101459.151189016804.82

其中：营业成本936237728.891043270910.47利息支出手续费及佣金支出

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退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6405097.393601081.73

销售费用32853321.1643778472.04

管理费用50683218.9644157320.99

研发费用52455878.8139332855.61

财务费用18466213.9414876163.98

其中：利息费用26110586.0824455927.19

利息收入7647930.188210380.72

加：其他收益8874919.255925099.09

投资收益（损失以“－”号填列）2563.30-176703.68

其中：对联营企业和合营企业的投资收益2563.30-176703.68以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-11752764.13-12649968.35

资产减值损失（损失以“-”号填列）154216.34457555.24

资产处置收益（损失以“-”号填列）-783304.95198211.07

三、营业利润（亏损以“－”号填列）15012903.4925601897.62

加：营业外收入53000.0032190.80

减：营业外支出809570.83298543.69

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）14256332.6625335544.73

减：所得税费用1940332.183733695.16

五、净利润（净亏损以“－”号填列）12316000.4821601849.57

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）12316000.4821601849.57

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）13175672.6321217138.17

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-859672.15384711.40

六、其他综合收益的税后净额488077.51-85821.62

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额488077.51-85821.62

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

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3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益488077.51-85821.62

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额488077.51-85821.62

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额12804077.9921516027.95

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额13663750.1421131316.55

（二）归属于少数股东的综合收益总额-859672.15384711.40

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.05730.0929

（二）稀释每股收益0.05730.0929

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈融洁主管会计工作负责人：林琛会计机构负责人：林琛

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1144722562.361258693446.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还79927.563830.60

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收到其他与经营活动有关的现金98624504.5532612439.90

经营活动现金流入小计1243426994.471291309716.82

购买商品、接受劳务支付的现金688513127.55808573185.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金423591419.54216002421.79

支付的各项税费37225910.8629930221.80

支付其他与经营活动有关的现金106680250.65363649502.58

经营活动现金流出小计1256010708.601418155331.66

经营活动产生的现金流量净额-12583714.13-126845614.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18414000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计18414000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45113993.4735007176.51

投资支付的现金1573000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金5000000.00

投资活动现金流出小计45113993.4741580176.51

投资活动产生的现金流量净额-26699993.47-41580176.51

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1000000.0023117483.16

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金581890000.00561450000.00

收到其他与筹资活动有关的现金161000000.0036694437.00

筹资活动现金流入小计743890000.00621261920.16

偿还债务支付的现金618147142.83522344602.83

分配股利、利润或偿付利息支付的现金28644435.4327192034.16

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金73353002.3716995055.79

筹资活动现金流出小计720144580.63566531692.78

12中富通集团股份有限公司2024年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额23745419.3754730227.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响506836.3822957.74

五、现金及现金等价物净增加额-15031451.85-113672606.23

加：期初现金及现金等价物余额323309330.97401920365.23

六、期末现金及现金等价物余额308277879.12288247759.00

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

中富通集团股份有限公司董事会

2024年10月30日

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