北京万集科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300552证券简称：万集科技公告编号：2024-090
北京万集科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1北京万集科技股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）246914689.1412.58%624713433.7815.38%归属于上市公司股东
-87693901.78-26.25%-237385243.86-20.47%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-88328335.53-19.92%-246014378.26-15.00%
的净利润（元）经营活动产生的现金
-----224105339.5915.31%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.4115-26.81%-1.1138-20.48%
股）稀释每股收益（元/-0.4115-26.81%-1.1138-20.48%
股）加权平均净资产收益
-4.14%-1.40%-10.85%-3.26%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3109010731.243262640426.06-4.71%归属于上市公司股东
2071914131.352305419030.68-10.13%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲0.00297000.00出售固定资产销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
904025.185200024.41政府补助
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的
-16901.425953572.50理财产品收益损益除上述各项之外的其他营业
-157010.40-1415512.77外收入和支出
减：所得税影响额93039.581457477.96少数股东权益影响额（税
2640.03-51528.22
后）
合计634433.758629134.40--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
2北京万集科技股份有限公司2024年第三季度报告
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元项目期末数期初数变动情况变动说明
应收票据55280794.8716687869.37231.26%主要系本期收到票据增加所致
其他流动资产19548612.7627947692.64-30.05%主要系本期留抵增值税减少
长期待摊费用1060844.201582320.67-32.96%主要系本期摊销减少所致
短期借款179500000.0045000000.00298.89%主要系本期流动资金借款增加
合同负债101668938.5172669894.9739.91%主要系本期预收合同款项增加所致
应付职工薪酬53614614.6378958846.99-32.10%主要系本期支付计提职工薪酬所致
应交税费12260451.7132422060.09-62.18%主要系本期支付税费所致
其他流动负债50917891.9716572120.99207.25%主要系本期背书转让未到期票据增加所致
租赁负债34773677.7953970059.77-35.57%主要系本期支付租赁款所致
少数股东权益15550757.1211781572.8931.99%主要系本期归属于少数股东权益增加
2、利润表项目
单位：元项目本期发生额上期发生额变动情况变动说明
主要系短程通信产品出货量上升，带动营业营业总收入624713433.78541452495.9615.38%总收入同比增长所致
营业成本461288456.37345923528.1533.35%主要系营业收入增长影响营业成本同比增长
财务费用4875281.36-2361299.43306.47%主要系本期支付短期借款利息增加所致
信用减值损失-1825264.75-9687681.3681.16%主要系按准则计提信用减值同比减少
资产处置收益297000.002898.0810148.16%主要系本期处置非流动资产收益增加
营业外收入537564.881619666.35-66.81%主要系上期发生索赔收入，本期未发生营业外支出1953077.65393068.55396.88%主要系本期处置非流动资产损失增加
3、现金流量表项目
单位：元项目本期发生额上期发生额变动情况变动说明
收到的税费返还16519226.119600478.9672.07%主要系本期收到软件退税增加
投资支付的现金250000000.00645000000.00-61.24%主要系本期投资理财减少取得借款收到的
182451600.0045000000.00100.00%主要系本期新增短期借款
现金偿还债务支付的
48000000.000.00100.00%主要系本期偿还短期贷款
现金
3北京万集科技股份有限公司2024年第三季度报告
分配股利、利润
或偿付利息支付3152512.5460375.005121.55%主要系本期支付利息支出增加的现金
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数33179报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
翟军境内自然人41.02%8743713669738777质押37190000
崔学军境内自然人5.01%106771148007835不适用0山东省国际信托股份有限公
司－山东信
其他1.90%40582000不适用0
托·传字6364号财富传承财产信托
田林岩境内自然人1.80%38432970不适用0香港中央结算
境外法人1.08%23087370不适用0有限公司
刘会喜境内自然人0.72%15434901362892质押610000
杨连池境内自然人0.59%12592060不适用0
何风华境内自然人0.56%11990000不适用0新华人寿保险股份有限公司
－传统－普通其他0.47%10000000不适用0
保险产品-
018L-CT001 深
中国建设银行股份有限公司
－广发瑞福精其他0.23%4925000不适用0选混合型证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量翟军17698359人民币普通股17698359
山东省国际信托股份有限公司－
山东信托·传字6364号财富传承4058200人民币普通股4058200财产信托田林岩3843297人民币普通股3843297崔学军2669279人民币普通股2669279香港中央结算有限公司2308737人民币普通股2308737杨连池1259206人民币普通股1259206何风华1199000人民币普通股1199000
新华人寿保险股份有限公司－传
统－普通保险产品-018L-CT001 1000000 人民币普通股 1000000深
中国建设银行股份有限公司－广
492500人民币普通股492500
发瑞福精选混合型证券投资基金王涛406190人民币普通股406190
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前10名股东之间、前10名无限售流通股东之间，以及前10名
4北京万集科技股份有限公司2024年第三季度报告
无限售流通股股东和前10名股东之间，翟军与山东省国际信托股份有限公司－山东信托·传字6364号财富传承财产信托系一致行动人，其余未知是否存在关联联系及是否属于一致行动人。
1、公司股东何风华通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证
券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1199000股，实际合前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如计持有1199000股。有）2、公司股东王涛通过普通证券账户持有0股，通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有406190股，实际合计持有406190股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期
2019年10月
首发承诺，董21日后每年解翟军74366127462735069738777监高股份限股份总数的
25%
2017年10月
首发承诺，董21日后每年解崔学军80078358007835监高股份限股份总数的
25%
2017年10月
首发承诺，董21日后每年解刘会喜13628921362892监高股份限股份总数的
25%
2017年10月
首发承诺，董21日后每年解邓永强266490266490监高股份限股份总数的
25%
2017年10月
首发承诺，董21日后每年解房颜明260617260617监高股份限股份总数的
25%
2024年3月15日后每年解限高鑫06300063000董监高股份股份总数的
25%
2020年9月21日后每年解限刘明2227522275董监高股份股份总数的
25%
2022年6月27
高学民1500015000董监高股份日后每年解限
5北京万集科技股份有限公司2024年第三季度报告
股份总数的
25%
董监高股份2024年9月14田林岩2799823384329710434740（历任）日
第四届监事会任期内和第四届监事会任期届满后6个月董监高股份
肖亮85912859120内，每年转让（历任）的股份不超过所持有本公司股份总数的
25%
董监高股份2024年9月14张宁4455059400148500（历任）日董监高股份2024年9月14练源034000340000（历任）日
第四届监事会任期内和第四届监事会任期届满后6个月董监高股份
翟晓光19359193590内，每年转让（历任）的股份不超过所持有本公司股份总数的
25%
合计872508808669318115532479736886----
三、其他重要事项
□适用□不适用
（一）对外投资
为进一步满足发展战略需要，扩大智能网联业务覆盖范围，提高市场竞争力，公司以自有资金出资1000万元人民币设立全资子公司成都万集网联科技有限公司（以下简称“成都万集”）。成都万集将围绕智能网联业务拓展成都市及西南片区的周边地区市场，同时就平台进行研发投入，以提升成都万集智能网联业务综合解决方案能力。本次设立全资子公司成都万集有利于提升公司市场竞争力及平台研发能力，进一步优化与完善公司现有产业布局及业务结构，促进公司可持续发展。详见公司于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告》（公告编号：2024-080）。
（二）股份质押及解除质押
报告期内，公司控股股东、实际控制人翟军先生将其持有的公司股份分别办理了质押及解除质押业务，截至本报告期末，翟军先生累计质押股份数量37190000股，占其所持股份比例42.53%，占公司总股本比例17.45%，翟军先生及其一致行动人山东省国际信托股份有限公司－山东信托·传字6364号财富传承财产信托合并累计质押股份数量37190000股，
6北京万集科技股份有限公司2024年第三季度报告
占合并所持股份比例40.65%，占公司总股本比例17.45%。详见公司于2024年8月27日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2024-
075）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京万集科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金160049501.64207295665.10结算备付金拆出资金
交易性金融资产250000000.00330000000.00衍生金融资产
应收票据55280794.8716687869.37
应收账款1020736701.311066525470.89
应收款项融资153126.25
预付款项51414766.0641427685.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款40215453.8242087338.32
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货402335905.81398420679.46
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产19548612.7627947692.64
流动资产合计1999581736.272130545527.31
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资126861411.30124860816.82
其他权益工具投资362864621.47362864621.47其他非流动金融资产
投资性房地产19323016.5520168107.52
固定资产319066503.42332883933.15在建工程生产性生物资产油气资产
7北京万集科技股份有限公司2024年第三季度报告
使用权资产59392522.6379283786.54
无形资产95041850.8884730769.79
其中：数据资源
开发支出13392060.4214023524.16
其中：数据资源
商誉5337069.775337069.77
长期待摊费用1060844.201582320.67
递延所得税资产107089094.33106359948.86其他非流动资产
非流动资产合计1109428994.971132094898.75
资产总计3109010731.243262640426.06
流动负债：
短期借款179500000.0045000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据105540751.38110150000.00
应付账款352101138.83399370272.53预收款项
合同负债101668938.5172669894.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬53614614.6378958846.99
应交税费12260451.7132422060.09
其他应付款35594107.6239842201.94
其中：应付利息
应付股利10979.5510979.55应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债19573544.5118756365.83
其他流动负债50917891.9716572120.99
流动负债合计910771439.16813741763.34
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债34773677.7953970059.77长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益20607053.6722334327.23
递延所得税负债55393672.1555393672.15其他非流动负债
非流动负债合计110774403.61131698059.15
负债合计1021545842.77945439822.49
所有者权益：
股本213133112.00213133112.00其他权益工具
8北京万集科技股份有限公司2024年第三季度报告
其中：优先股永续债
资本公积748550004.36744624570.40
减：库存股
其他综合收益248256370.26248301459.69专项储备
盈余公积121040266.97121040266.97一般风险准备
未分配利润740934377.76978319621.62
归属于母公司所有者权益合计2071914131.352305419030.68
少数股东权益15550757.1211781572.89
所有者权益合计2087464888.472317200603.57
负债和所有者权益总计3109010731.243262640426.06
法定代表人：翟军主管会计工作负责人：刘明会计机构负责人：刘明
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入624713433.78541452495.96
其中：营业收入624713433.78541452495.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本888596170.47771337527.49
其中：营业成本461288456.37345923528.15利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4146445.294045928.05
销售费用129300978.54121297462.66
管理费用78349619.1681094577.20
研发费用210635389.75221337330.86
财务费用4875281.36-2361299.43
其中：利息费用5034297.58754923.40
利息收入1203645.913440775.51
加：其他收益21307131.5122398196.32
投资收益（损失以“－”号填列）11378477.6113457077.65
其中：对联营企业和合营企业的投资
5424905.111813998.46
收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
9北京万集科技股份有限公司2024年第三季度报告公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1825264.75-9687681.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）297000.002898.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-232725392.32-203714540.84
加：营业外收入537564.881619666.35
减：营业外支出1953077.65393068.55四、利润总额（亏损总额以“－”号填-234140905.09-202487943.04
列）
减：所得税费用-514845.4638381.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-233626059.63-202526324.80
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填-233626059.63-202526324.80
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-237385243.86-197042091.79损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
3759184.23-5484233.01
列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-233626059.63-202526324.80
（一）归属于母公司所有者的综合收
-237385243.86-197042091.79益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
3759184.23-5484233.01
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-1.1138-0.9245
（二）稀释每股收益-1.1138-0.9245
法定代表人：翟军主管会计工作负责人：刘明会计机构负责人：刘明
10北京万集科技股份有限公司2024年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金703353954.69652259274.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还16519226.119600478.96
收到其他与经营活动有关的现金38959610.2244039480.81
经营活动现金流入小计758832791.02705899233.83
购买商品、接受劳务支付的现金444166424.77431306744.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金345380947.61322139487.72
支付的各项税费38091390.4135018445.74
支付其他与经营活动有关的现金155299367.82182053967.39
经营活动现金流出小计982938130.61970518645.36
经营活动产生的现金流量净额-224105339.59-264619411.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金330000000.00300000000.00
取得投资收益收到的现金9377883.1311839588.88
处置固定资产、无形资产和其他长期
4100.003800.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计339381983.13311843388.88
购建固定资产、无形资产和其他长期
12215653.5917426346.96
资产支付的现金
投资支付的现金250000000.00645000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计262215653.59662426346.96
投资活动产生的现金流量净额77166329.54-350582958.08
三、筹资活动产生的现金流量：
11北京万集科技股份有限公司2024年第三季度报告
吸收投资收到的现金10000.0020000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
10000.0020000.00
的现金
取得借款收到的现金182451600.0045000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计182461600.0045020000.00
偿还债务支付的现金48000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
3152512.5460375.00
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金22319471.7619013322.40
筹资活动现金流出小计73471984.3019073697.40
筹资活动产生的现金流量净额108989615.7025946302.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-136103.16115097.59影响
五、现金及现金等价物净增加额-38085497.51-589140969.42
加：期初现金及现金等价物余额192518121.61793239352.30
六、期末现金及现金等价物余额154432624.10204098382.88
法定代表人：翟军主管会计工作负责人：刘明会计机构负责人：刘明
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
北京万集科技股份有限公司董事会
2024年10月28日
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