四川川环科技股份有限公司2024年第三季度报告
四川川环科技股份有限公司
2024年第三季度报告
公告编号：2024-033
2024年10月25日
1四川川环科技股份有限公司2024年第三季度报告
四川川环科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
2四川川环科技股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末期增减年同期增减
营业收入（元）297158926.753.74%936348950.0025.51%归属于上市公司股东
49157725.373.84%147522409.4535.69%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益47046624.094.95%140894180.6033.37%
的净利润（元）经营活动产生的现金
----139361616.86118.30%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.22663.85%0.680135.69%
股）稀释每股收益（元/
0.22663.85%0.680135.69%
股）加权平均净资产收益
4.27%-0.39%13.03%2.33%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1449367399.031358579218.226.68%归属于上市公司股东
1175908792.291088281033.048.05%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲18192.6135341.78销部分）计入当期损益的政府补助根据财政部税务总局（与公司正常经营业务密切《关于先进制造业企业增相关、符合国家政策规定、值税加计抵减政策的公
2263929.767817665.36按照确定的标准享有、对公告》（财政部税务总局公司损益产生持续影响的政府告【2023】43号）1-9月补助除外）计入5286246.95元除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
-9086.04-45408.34融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
债务重组损益27393.6029259.56除上述各项之外的其他营业
183218.63-38942.07
外收入和支出
减：所得税影响额372547.281169687.44
3四川川环科技股份有限公司2024年第三季度报告
合计2111101.286628228.85--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
一、资产负债表项目
2024年9月30日2024年1月1日增减变动额增减变动
项目变动说明
（元）（元）（元）率%
主要原因：1、经营活动产生
的现金净流量13936万元.。
货币资金205094724.15147599183.7257495540.4338.95%
2、大额定期存单到期2231万元。
主要原因：公司因债转股持有
交易性金融资产322043.40293637.4028406.009.67%的股票，期末公允价值变动导致。
主要原因：1、持有在手的非
国股银行承兑汇票增多。2、应收票据95053979.2136946237.9258107741.29157.28%已背书未到期非国股银行承兑汇票未终止确认重分类。
主要原因：持有在手的国股银
应收款项融资99248876.8881777552.8317471324.0521.36%行承兑汇票增多。
主要原因：预付供应商货款增
预付款项23906174.1415266008.218640165.9356.60%加导致。
主要原因：应收客户质保金新
其他应收款3000032.771949449.751050583.0253.89%增66万元导致。
一年内到期的非流主要原因：本报告期大额定期
-22262360.08-22262360.08-100.00%动资产存单到期收回。
4四川川环科技股份有限公司2024年第三季度报告
主要原因：节能与新能源汽车
在建工程40009523.739516607.1930492916.54320.42%关键零部件建设项目投资。
主要原因：预付长期资产购置
其他非流动资产1013393.187348653.97-6335260.79-86.21%款减少。
主要原因：应交企业所得税减
应交税费11675844.8717921188.88-6245344.01-34.85%少635万元。
主要原因：已背书非国股银行
其他流动负债45031802.5129311807.7215719994.7953.63%承兑汇票因未到期未终止确认重分类为负债。
主要原因：本报告期收到财政
递延收益10278313.426023473.604254839.8270.64%补助拨款500万元。
二、利润表项目
项目本期发生额（元）上期发生额（元）增减变动（元）变动率变动说明
主要原因：报告期主营业务
收入较同期增长18883万元，营业总收入936348950.00746018776.96190330173.0425.51%
增长25.38%导致营业总收入增加。
主要原因：报告期主营业务收
营业总成本787088344.16631258674.48155829669.6824.69%入增加导致营业总成本增加。
主要原因：报告期主营业务收
其中：营业成入较同期增加25.38%，主营业
699906107.48558442590.24141463517.2425.33%
本务成本增加25.27%，导致营业成本增加。
主要原因：报告期主营业务收
销售费用21069731.0816992230.794077500.2924.00%入增加导致销售费用增加
主要原因：报告期主营业务收
管理费用27087648.1923129206.493958441.7017.11%入增加导致管理费用增加
主要原因：报告期公司增加研
研发费用34609196.5128297243.576311952.9422.31%发费投入。
主要原因：国家存款利率调整
财务费用-1967789.30-1415617.44-552171.8639.01%导致利息收入减少。
主要原因：国家存款利率调整
利息收入1721586.671849139.60-127552.93-6.90%导致利息收入减少。
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主要原因：根据财政部税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》
其他收益19445505.3616638978.002806527.3616.87%
（财政部税务总局公告【2023】43号）1-9月计入
529万元
公允价值变动收益
主要原因：持有金融资产公允
（损失以“－”号28406.00-42562.8070968.80-166.74%价值变动导致。
填列）信用减值损失（损主要原因：应收账款计提减值-3104497.12-4748018.081643520.96-34.61%失以“-”号填列）准备减少导致。
资产减值损失（损主要原因：存货计提的减值准-730469.78-4388623.793658154.01-83.36%失以“-”号填列）备减少导致。
资产处置收益（损主要原因：处置非流动资产收
58266.44-224453.66282720.10-125.96%失以“-”号填列）益增加。
营业利润（亏损以主要原因：主营业务收入增加
164884002.40121995422.1542888580.2535.16%“－”号填列）导致。
主要原因：因供应商违约收入
营业外收入296219.5288086.55208132.97236.28%
25万元导致。
主要原因：本报告期对外捐赠
营业外支出328826.69-25747.55354574.241377.12%
20万元。
利润总额（亏损总主要原因：主营业务收入增加
额以“－”号填164851395.23122109256.2542742138.9835.00%导致。
列）
主要原因：利润总额增加导致
所得税费用17328985.7813390593.573938392.2129.41%所得税费用增加。
净利润（净亏损以主要原因：主营业务收入增加
147522409.45108718662.6838803746.7735.69%“－”号填列）导致利润增加。
三、现金流量表项目
项目本期发生额（元）上期发生额增加变动额（元）增加变动率变动原因
主要原因：主营业务
销售商品、提供劳务收到的现金624924140.47337290864.16287633276.3185.28%收入增加导致。
主要原因：子公司收
收到的税费返还7627840.000.007627840.00100.00%到增值税即征即退返还的现金。
主要原因：收到政府
收到其他与经营活动有关的现金12580629.537235616.815345012.7273.87%拨款增加导致。
主要原因：因主营业
购买商品、接受劳务支付的现金264860718.62149552298.10115308420.5277.10%务支出增加导致。
支付给职工以及为职工支付的现主要原因：支付职工
151104478.9493124464.5457980014.4062.26%
金工资增加所致。
主要原因：交增值
支付的各项税费71058188.7026319027.7944739160.91169.99%税、企业所得税增加所致。
主要原因：销售费
支付其他与经营活动有关的现金18747606.8812189949.876557657.0153.80%用、管理费用增加导致支付的现金增加。
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主要原因：因主营业
经营活动现金流出小计505770993.14281185740.30224585252.8479.87%务增加导致经营活动现金流出增加。
主要原因：本报告期
收到其他与投资活动有关的现金22310000.003466.3922306533.61643509.06%因投资大额定期存单到期收回所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数15194报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
文建树境内自然人11.18%242558964809532不适用0
文琦超境内自然人8.35%1810957113582178不适用0
王欣境内自然人4.82%104492502462390不适用0
文秀琼境内自然人3.55%76955941932122不适用0
文秀兰境内自然人1.95%4239762966257不适用0山东省国际信
托股份有限公国有法人1.69%36613000不适用0司达州市中贸粮
国有法人1.51%32803331096758不适用0油有限公司
李秀东境内自然人1.48%32118000不适用0
王荣境内自然人1.27%27446301734958.00不适用0
王春境内自然人1.18%25564101734958.00不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量文建树19446364人民币普通股19446364王欣7986860人民币普通股7986860文秀琼5763472人民币普通股5763472文琦超4527393人民币普通股4527393山东省国际信托股份有限公司3661300人民币普通股3661300文秀兰3273505人民币普通股3273505李秀东3211800人民币普通股3211800达州市中贸粮油有限公司2183575人民币普通股2183575闻克俭2000000人民币普通股2000000达州市高新科创有限公司1754787人民币普通股1754787
上述股东中，文建树、文琦超为本公司控股股东、实际控制人，签上述股东关联关系或一致行动的说明署过一致行动协议。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明无（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川川环科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金205094724.15147599183.72结算备付金拆出资金
交易性金融资产322043.40293637.40衍生金融资产
应收票据95053979.2136946237.92
应收账款334708992.63368878873.89
应收款项融资99248876.8881777552.83
预付款项23906174.1415266008.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3000032.771949449.75
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货261898033.67278581366.29
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产22262360.08其他流动资产
流动资产合计1023232856.85953554670.09
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
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其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产331274741.88334487011.51
在建工程40009523.739516607.19生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产42835105.7343595911.55
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉235937.86235937.86长期待摊费用
递延所得税资产10765839.809840426.05
其他非流动资产1013393.187348653.97
非流动资产合计426134542.18405024548.13
资产总计1449367399.031358579218.22
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款171372658.64185396824.34预收款项
合同负债908346.65975076.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬27145859.1124237168.99
应交税费11675844.8717921188.88
其他应付款6247781.845409264.73
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债45031802.5129311807.72
流动负债合计262382293.62263251331.48
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益10278313.426023473.60
递延所得税负债797999.701023380.10其他非流动负债
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非流动负债合计11076313.127046853.70
负债合计273458606.74270298185.18
所有者权益：
股本216906174.00216906174.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积184442411.63184442411.63
减：库存股10103609.0010103609.00其他综合收益专项储备
盈余公积104479308.48104479308.48一般风险准备
未分配利润680184507.18592556747.93
归属于母公司所有者权益合计1175908792.291088281033.04少数股东权益
所有者权益合计1175908792.291088281033.04
负债和所有者权益总计1449367399.031358579218.22
法定代表人：文琦超主管会计工作负责人：罗英会计机构负责人：刘亚丽
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入936348950.00746018776.96
其中：营业收入936348950.00746018776.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本787088344.16631258674.48
其中：营业成本699906107.48558442590.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6383450.205813020.83
销售费用21069731.0816992230.79
管理费用27087648.1923129206.49
研发费用34609196.5128297243.57
财务费用-1967789.30-1415617.44
其中：利息费用
利息收入1721586.671849139.60
加：其他收益19445505.3616638978.00投资收益（损失以“－”号填-73814.34
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
10四川川环科技股份有限公司2024年第三季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
28406.00-42562.80“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-3104497.12-4748018.08
填列）资产减值损失（损失以“-”号-730469.78-4388623.79
填列）资产处置收益（损失以“-”号
58266.44-224453.66
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
164884002.40121995422.15
列）
加：营业外收入296219.5288086.55
减：营业外支出328826.69-25747.55四、利润总额（亏损总额以“－”号
164851395.23122109256.25
填列）
减：所得税费用17328985.7813390593.57五、净利润（净亏损以“－”号填
147522409.45108718662.68
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
147522409.45108718662.68“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
147522409.45108718662.68（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
11四川川环科技股份有限公司2024年第三季度报告
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额147522409.45108718662.68
（一）归属于母公司所有者的综合
147522409.45108718662.68
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.68010.5012
（二）稀释每股收益0.68010.5012
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：文琦超主管会计工作负责人：罗英会计机构负责人：刘亚丽
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金624924140.47397934983.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7627840.0013680082.38
收到其他与经营活动有关的现金12580629.538323834.93
经营活动现金流入小计645132610.00419938900.32
购买商品、接受劳务支付的现金264860718.62170998068.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金151104478.94121815193.66
支付的各项税费71058188.7050118085.67
支付其他与经营活动有关的现金18747606.8813168668.17
经营活动现金流出小计505770993.14356100015.88
经营活动产生的现金流量净额139361616.8663838884.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
4625.0087626.00
期资产收回的现金净额
12四川川环科技股份有限公司2024年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金22310000.003466.39
投资活动现金流入小计22314625.0091092.39
购建固定资产、无形资产和其他长
44226156.5950445137.25
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计44226156.5950445137.25
投资活动产生的现金流量净额-21911531.59-50354044.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
59894650.2060083678.59
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金59894.6410169414.61
筹资活动现金流出小计59954544.8470253093.20
筹资活动产生的现金流量净额-59954544.84-70253093.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额57495540.43-56768253.62
加：期初现金及现金等价物余额147599183.72179254121.01
六、期末现金及现金等价物余额205094724.15122485867.39
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
四川川环科技股份有限公司董事会
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