新晨科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300542证券简称：新晨科技公告编号：2024-074
新晨科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减
营业收入（元）251591790.47-26.66%672752173.49-20.79%归属于上市公司股东的净利润
-3423425.2384.29%-17736894.958.60%
（元）归属于上市公司股东的扣除非经常
-3978530.1581.90%-27519820.16-31.02%
性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
-----339752422.70-54.21%
（元）
基本每股收益（元/股）-0.0185.71%-0.060.00%
稀释每股收益（元/股）-0.0185.71%-0.060.00%
加权平均净资产收益率-0.54%2.99%-2.77%0.38%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1436850324.461630628167.44-11.88%归属于上市公司股东的所有者权益
627728118.92649642666.77-3.37%
（元）
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（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产主要为子公司江苏新晨信息科技发-50029.2311532803.65减值准备的冲销部分）展有限公司处置的自有房产。
稳岗扩岗补贴323974.96元；增值
税进项税加计抵减66560.56元；
计入当期损益的政府补助（与公司正常经残疾人劳动就业管理岗位补贴
营业务密切相关、符合国家政策规定、按
685898.67879618.0937120.00元；吸纳高校毕业生社
照确定的标准享有、对公司损益产生持续
会保险补贴33724.78元；课题项影响的政府补助除外）
目13237.79元；上海市长宁区财
政局财政扶持资金405000.00元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，非金融企业持有金融资产和金
19187.3419187.34投资收益为银行理财收益。
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-76772.63-96681.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目445511.73个税的手续费返还等。
减：所得税影响额23179.232995719.20
少数股东权益影响额（税后）1794.68
合计555104.929782925.21--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
资产负债表：
1、货币资金较年初余额减少57.33%，主要系公司在报告期内支付供应商货款增加所致；
2、交易性金融资产较年初余额增加100.00%，主要系子公司报告期内开展银行理财所致；
3、应收票据较年初余额减少78.86%，主要系公司报告期内应收票据到期承兑所致；
4、应收款项融资较年初余额减少100.00%，主要系公司报告期内应收票据到期承兑所致；
5、预付账款较年初余额增加142.75%，主要系公司在报告期内预付供应商货款增加所致；
6、其他应收款较年初余额增加37.79%，主要系公司在报告期内投标保证金增加所致；
7、存货较年初余额增加80.24%，主要系公司在报告期内正在执行的项目成本增加所致；
8、其他流动资产较年初余额增加1343.13%，主要系公司在报告期内待认证进项税额增加所致；
9、使用权资产较年初余额增加648.96%，主要系公司报告期内子公司新增租用办公场所所致；
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10、开发支出较年初余额增加100.00%，主要系公司有内部研发项目进入开发阶段所致；
11、短期借款较年初余额增加34.12%，主要系公司在报告期内支付款项增加从而银行贷款增加所致；
12、应付账款较年初余额减少55.67%，主要系公司在报告期内支付供应商货款增加所致；
13、应交税费较年初余额减少55.31%，主要系公司在报告期内应付增值税减少所致；
14、一年内到期的非流动负债减少96.54%，主要系公司在报告期内将重分类至一年内到期的非流动负债的长期应付
款支付完毕所致。
利润表：
1、信用减值损失较上年同期减少264.87%，主要系公司在报告期内计提的应收账款坏账准备减少所致；
2、资产减值损失较上年同期减少103.59%，主要系公司在上年同期内对子公司北京清林软件科技有限公司计提商誉
减值准备，本期未新增减值准备所致；
3、所得税费用较上年同期增加168.76%，主要系子公司在报告期内资产处置收益产生的所得税费用增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数31107报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
李福华境内自然人13.95%41635950.000不适用0
康路境内自然人12.50%37307750.0029087062.00不适用0
张燕生境内自然人9.93%29639264.0022229448.00不适用0
徐连平境内自然人9.48%28298050.000不适用0
蒋琳华境内自然人3.07%9155250.000不适用0
程希庆境内自然人0.77%2290100.000不适用0
姚裕初境内自然人0.70%2092600.000不适用0
罗钠境内自然人0.67%1996000.000不适用0
高盛国际－自有资金境外法人0.42%1257867.000不适用0
付晓斌境内自然人0.40%1190400.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
李福华41635950.00人民币普通股41635950.00
徐连平28298050.00人民币普通股28298050.00
蒋琳华9155250.00人民币普通股9155250.00
康路8220688.00人民币普通股8220688.00
张燕生7409816.00人民币普通股7409816.00
程希庆2290100.00人民币普通股2290100.00
姚裕初2092600.00人民币普通股2092600.00
罗钠1996000.00人民币普通股1996000.00
高盛国际－自有资金1257867.00人民币普通股1257867.00
付晓斌1190400.00人民币普通股1190400.00
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上述股东关联关系或一致行动的说明
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
罗钠通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）户持有1460000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
2024年7月，因原董事、财务总监余克俭女士及原独立董事雷波涛先生辞职，公司于2024年7月17日召开第十一
届董事会第十二次会议，公司董事会提名何育松先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名龙成凤女士为公司
第十一届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议；同时，聘任权冬燕女士为公司财务总监。2024年8月2日，公
司召开2024年第二次临时股东大会，补选何育松先生为公司第十一届董事会非独立董事、补选龙成凤女士为公司第十一届董事会独立董事。具体内容详见公司已披露的2024-046号、2024-048号、2024-049号、2024-050号、2024-057号公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新晨科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金223713626.32524283038.62结算备付金拆出资金
交易性金融资产10000000.00衍生金融资产
应收票据891294.494216271.00
应收账款469910152.33542086576.69
应收款项融资5286258.00
预付款项32426138.5413357632.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11775155.038546005.20
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货313913054.48174159430.01
其中：数据资源
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合同资产29518726.0328906004.04持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产11214051.43777065.08
流动资产合计1103362198.651301618280.97
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产256142.66367878.83
固定资产108566584.90111384435.84在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产4438858.48592667.36
无形资产1299707.921197679.07
其中：数据资源
开发支出4307048.69
其中：数据资源
商誉185774879.91185774879.91
长期待摊费用2346100.932404133.42
递延所得税资产26498802.3227288212.04其他非流动资产
非流动资产合计333488125.81329009886.47
资产总计1436850324.461630628167.44
流动负债：
短期借款393400023.72293313871.58向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据76364822.6093434208.11
应付账款147398663.48332534785.21
预收款项259687.87259687.87
合同负债114199553.3292889996.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬29755004.9834619165.75
应交税费32995261.3373831028.78
其他应付款1790138.672932485.54
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1678446.3848556415.00
其他流动负债59889.75200173.01
流动负债合计797901492.10972571817.47
非流动负债：
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保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2860094.81436252.36长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益826762.21240000.00
递延所得税负债694483.95其他非流动负债
非流动负债合计4381340.97676252.36
负债合计802282833.07973248069.83
所有者权益：
股本298559899.00298559899.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5226434.005226434.00
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积11887972.6611887972.66一般风险准备
未分配利润312053813.26333968361.11
归属于母公司所有者权益合计627728118.92649642666.77
少数股东权益6839372.477737430.84
所有者权益合计634567491.39657380097.61
负债和所有者权益总计1436850324.461630628167.44
法定代表人：康路主管会计工作负责人：权冬燕会计机构负责人：兰麟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入672752173.49849366606.60
其中：营业收入672752173.49849366606.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本710355084.36846191612.89
其中：营业成本559875716.66687410999.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2826838.502313446.09
销售费用27683625.7629853737.27
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管理费用58518885.7452680881.35
研发费用52258429.1366121334.54
财务费用9191588.577811213.91
其中：利息费用9476427.818845387.46
利息收入1248657.921856058.97
加：其他收益2337557.512136533.48
投资收益（损失以“－”号填列）19187.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）9209598.39-5586075.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）602944.41-16785136.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）11532803.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-13900819.57-17059684.11
加：营业外收入583.92120517.01
减：营业外支出97554.3386975.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-13997789.98-17026142.60
减：所得税费用4592163.341708657.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-18589953.32-18734799.64
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-18589953.32-18734799.64
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-17736894.95-19404836.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-853058.37670037.15
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-18589953.32-18734799.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-17736894.95-19404836.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额-853058.37670037.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.06-0.06
（二）稀释每股收益-0.06-0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：康路主管会计工作负责人：权冬燕会计机构负责人：兰麟
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3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金836220631.81725028640.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还844261.125720936.71
收到其他与经营活动有关的现金30692897.22171684963.17
经营活动现金流入小计867757790.15902434540.20
购买商品、接受劳务支付的现金672253698.16432002517.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金426480063.60457685045.77
支付的各项税费47416294.8122099447.05
支付其他与经营活动有关的现金61360156.28210967454.99
经营活动现金流出小计1207510212.851122754464.98
经营活动产生的现金流量净额-339752422.70-220319924.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金11000000.00
取得投资收益收到的现金20338.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12042494.64处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计23062833.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1594509.112134300.99
投资支付的现金69400000.0048400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计70994509.1150534300.99
投资活动产生的现金流量净额-47931675.88-50534300.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金318835301.72314880707.03收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计318835301.72314880707.03
8新晨科技股份有限公司2024年第三季度报告
偿还债务支付的现金218107306.34127202495.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14283935.3515499967.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润45000.00450000.00
支付其他与筹资活动有关的现金728372.592184396.22
筹资活动现金流出小计233119614.28144886859.54
筹资活动产生的现金流量净额85715687.44169993847.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-43664.4148747.31
五、现金及现金等价物净增加额-302012075.55-100811630.97
加：期初现金及现金等价物余额509843375.87327534455.62
六、期末现金及现金等价物余额207831300.32226722824.65
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
新晨科技股份有限公司董事会
2024年10月28日
9
