北京先进数通信息技术股份公司2024年第三季度报告
证券代码：300541证券简称：先进数通公告编号：2024-059
北京先进数通信息技术股份公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1北京先进数通信息技术股份公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）480267253.613.24%1517215030.33-3.35%归属于上市公司股东
24859652.00-11.23%32741684.58-68.01%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益24442727.47-12.47%32128898.88-67.76%
的净利润（元）经营活动产生的现金
----47572441.17126.00%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.06-14.29%0.08-68.00%
股）稀释每股收益（元/
0.06-14.29%0.08-68.00%
股）加权平均净资产收益
1.53%-0.60%1.99%-5.91%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2521313222.432599746941.38-3.02%归属于上市公司股东
1636246359.601643201089.74-0.42%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-57714.74-132632.79销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、主要为数字经济企业融资发
800490.00984155.30
按照确定的标准享有、对公展补贴款司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业
-159428.77-16881.83外收入和支出
减：所得税影响额166421.96221854.98
合计416924.53612785.70--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
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□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元资产负债表项目2024年9月30日2023年12月31日变动比例变动说明
货币资金309522557.37461354225.47-32.91%主要系承兑到期票据所致
其他应收款71203399.4618733517.13280.09%主要系应收单位往来款增加所致
主要系部分合同正在实施中，相关存货暂未存货985032104.21753066302.9030.80%结转至成本所致主要系一年期以上的合同资产在其他非流动
合同资产22099409.0370644363.95-68.72%资产列报所致
其他流动资产23845842.3415582420.3253.03%主要系留抵增值税进项税额增加所致
长期股权投资22826850.4748200065.51-52.64%主要系收到共青城银汐分红款所致
无形资产56345917.7637157967.5151.64%主要系资本化研发项目确认为无形资产所致主要系子公司可弥补亏损计提递延所得税所
递延所得税资产21099334.5215110367.1339.63%致
其他非流动资产72129359.4224244674.75197.51%主要系一年期以上的合同资产增加所致主要系预收款合同正在实施中未达到收入确
合同负债193750817.51139085202.3039.30%认条件所致
应付职工薪酬42093235.7486003712.77-51.06%主要系发放上年度计提奖金所致
主要系部分合同正在执行中，暂未达到增值应交税费4269904.2235048228.67-87.82%税纳税时点；同时因利润下降，应交所得税减少所致
其他应付款11124686.1620834135.78-46.60%主要系支付单位往来款所致
其他流动负债4471956.7526757684.57-83.29%主要系待转销项税额减少所致
股本430044492.00330803456.0030.00%主要系资本公积转增股本所致
利润表项目2024年1-9月2023年1-9月变动比例变动说明
其他收益7720352.702178004.61254.47%主要系收到的增值税即征即退款增加所致
投资收益-8889698.567917157.78-212.28%主要系来自共青城银汐的投资收益变动所致
所得税费用-4033733.9010140652.00-139.78%主要系利润总额减少所致
现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月变动比例变动说明
经营活动产生的主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加
47572441.17-182958507.67126.00%
现金流量净额所致投资活动产生的
-45028874.056421597.90-801.21%主要系募投项目相关投资增加所致现金流量净额筹资活动产生的
-151868733.43-87715583.68-73.14%主要系吸收投资收到的现金减少所致现金流量净额
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数50055报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
李铠境内自然人4.77%2050315515377365质押7150000
林鸿境内自然人4.54%1950610114629576不适用0
范丽明境内自然人4.03%1733517813001384不适用0
朱胡勇境内自然人2.61%112150458411283不适用0
罗云波境内自然人2.13%91731356879850不适用0
金麟境内自然人1.98%85035076377630不适用0
林波境内自然人0.84%35951600不适用0
谢智勇境内自然人0.76%32635340不适用0
庄云江境内自然人0.62%26534210不适用0
陈苹境内自然人0.61%26254440不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量李铠5125790人民币普通股5125790林鸿4876525人民币普通股4876525范丽明4333794人民币普通股4333794林波3595160人民币普通股3595160谢智勇3263534人民币普通股3263534朱胡勇2803762人民币普通股2803762庄云江2653421人民币普通股2653421陈苹2625444人民币普通股2625444许锋2525406人民币普通股2525406罗云波2293285人民币普通股2293285
公司前10名股东间无关联关系或一致行动关系，公司未知前10名上述股东关联关系或一致行动的说明无限售条件股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
公司股东林波除通过普通证券账户持有145560股外，还通过长江前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3449600股，有）实际合计持有3595160股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股
4北京先进数通信息技术股份公司2024年第三季度报告
本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期依据相关法律李铠118287430354862215377365董监高锁定股法规规定依据相关法律林鸿112535200337605614629576董监高锁定股法规规定依据相关法律范丽明100010640300032013001384董监高锁定股法规规定依据相关法律朱胡勇6470218019410658411283董监高锁定股法规规定依据相关法律罗云波5292193015876576879850董监高锁定股法规规定依据相关法律金麟4905869014717616377630董监高锁定股法规规定依据相关法律王先进121800036540158340董监高锁定股法规规定
诺德基金－华泰证券股份有
2024年3月
限公司－诺德
4215852421585200首发后限售股22日解除限售
基金浦江120上市流通号单一资产管理计划
诺德基金－广发证券股份有
2024年3月
限公司－诺德
2782462278246200首发后限售股22日解除限售
基金浦江588上市流通号单一资产管理计划宁波佳投源股
2024年3月
权投资合伙企
1686340168634000首发后限售股22日解除限售
业（有限合上市流通
伙）
2024年3月
其他123946041239460400首发后限售股22日解除限售上市流通
合计70952665210792581496202164835428----
三、其他重要事项
□适用□不适用
本报告期，公司营业收入4.80亿元，较上年同期上升3.24%；年初至报告期末，公司营业收入15.17亿元，较上年同期下降 3.35%。年初至报告期末，公司 IT 基础设施建设业务中来自全国性银行的收入有较大幅度下降，为应对传统客户收入下降带来的市场变化，公司加大了其他行业业务的拓展力度，实现了互联网行业及其他行业业务收入的显著增长，但仍未能完全弥补全国性银行客户收入下降带来的影响，使得年初至报告期末，公司营业收入小幅下降。
年初至报告期末，公司总体毛利率16.88%，较上年同期下降3.00%。公司的总体毛利率主要受到业务和产品结构的影响。在 IT 基础设施建设领域，相较于其他行业，来自银行业的收入贡献了较高的毛利率。因此，这部分收入的减少对公司整体毛利率的下降产生了显著影响。同时，虽然公司在互联网和其他行业的收入有所增长，但这些新增业务的毛利率相对较低，这也导致了公司的综合毛利率与去年同期相比有所下降，进而进一步影响归属上市公司股东净利润。
年初至报告期末，公司实现归属上市公司股东净利润3274万元，较上年同期下降68.01%。年初至报告期末，公司投资损失889万元，上年同期，公司投资收益792万元，考虑所得税影响后，投资收益变化导致公司净利润较上年同期下降1427万元。除公司总体毛利率下降、投资收益变动影响外，公司同期各项费用也有所增加，以上综合因素影响，导致公司净利润较上年同期有较大幅度下降。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京先进数通信息技术股份公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金309522557.37461354225.47结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1069200.00428796.72
应收账款649405242.19905512486.48应收款项融资
预付款项109710832.5593600127.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款71203399.4618733517.13
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货985032104.21753066302.90
其中：数据资源
合同资产22099409.0370644363.95持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产23845842.3415582420.32
流动资产合计2171888587.152318922240.35
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资22826850.4748200065.51其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产117406317.0496186176.48在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产8305525.935772503.12
无形资产56345917.7637157967.51
其中：数据资源
开发支出46091561.1449918042.41
其中：数据资源商誉
长期待摊费用5219769.004234904.12
递延所得税资产21099334.5215110367.13
6北京先进数通信息技术股份公司2024年第三季度报告
其他非流动资产72129359.4224244674.75
非流动资产合计349424635.28280824701.03
资产总计2521313222.432599746941.38
流动负债：
短期借款332781898.96353818502.35向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据92327947.2899902952.09
应付账款194327862.58187507231.96预收款项
合同负债193750817.51139085202.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬42093235.7486003712.77
应交税费4269904.2235048228.67
其他应付款11124686.1620834135.78
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5185756.424241675.22
其他流动负债4471956.7526757684.57
流动负债合计880334065.62953199325.71
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2052246.78317145.64长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债2680550.433029380.29其他非流动负债
非流动负债合计4732797.213346525.93
负债合计885066862.83956545851.64
所有者权益：
股本430044492.00330803456.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积385777282.34485018318.34
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积88551305.5888551305.58一般风险准备
未分配利润731873279.68738828009.82
归属于母公司所有者权益合计1636246359.601643201089.74
7北京先进数通信息技术股份公司2024年第三季度报告
少数股东权益
所有者权益合计1636246359.601643201089.74
负债和所有者权益总计2521313222.432599746941.38
法定代表人：李铠主管会计工作负责人：张淑君会计机构负责人：刘芹芹
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1517215030.331569773202.55
其中：营业收入1517215030.331569773202.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1488324406.411469091070.36
其中：营业成本1261093657.221257745742.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7896104.947969478.56
销售费用64547082.8858451269.07
管理费用81068917.7572163452.42
研发费用65179055.1766677764.19
财务费用8539588.456083363.74
其中：利息费用8675895.785851785.14
利息收入1408514.571038600.05
加：其他收益7720352.702178004.61投资收益（损失以“－”号填-8889698.567917157.78
列）
其中：对联营企业和合营
-8889698.567917157.78企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
1633751.971846905.16
填列）资产减值损失（损失以“-”号-671720.03-569306.24
填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
8北京先进数通信息技术股份公司2024年第三季度报告三、营业利润（亏损以“－”号填
28683310.00112054893.50
列）
加：营业外收入329803.55515551.15
减：营业外支出305162.8769132.57四、利润总额（亏损总额以“－”号
28707950.68112501312.08
填列）
减：所得税费用-4033733.9010140652.00五、净利润（净亏损以“－”号填
32741684.58102360660.08
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
32741684.58102360660.08“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
32741684.58102360660.08（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额32741684.58102360660.08
（一）归属于母公司所有者的综合
32741684.58102360660.08
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.080.25
（二）稀释每股收益0.080.25
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李铠主管会计工作负责人：张淑君会计机构负责人：刘芹芹
9北京先进数通信息技术股份公司2024年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1975599022.371827947093.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7131937.821610621.66
收到其他与经营活动有关的现金141291379.9648208680.09
经营活动现金流入小计2124022340.151877766395.49
购买商品、接受劳务支付的现金1292214739.041412207285.96客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金453940231.50432639989.33
支付的各项税费91501847.59118523239.47
支付其他与经营活动有关的现金238793080.8597354388.40
经营活动现金流出小计2076449898.982060724903.16
经营活动产生的现金流量净额47572441.17-182958507.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金37176810.99
取得投资收益收到的现金16483516.48
处置固定资产、无形资产和其他长
128944.2449980.21
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计16612460.7237226791.20
购建固定资产、无形资产和其他长
61641334.7721232553.30
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
9572640.00
现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计61641334.7730805193.30
投资活动产生的现金流量净额-45028874.056421597.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金255701055.88
其中：子公司吸收少数股东投资
10北京先进数通信息技术股份公司2024年第三季度报告
收到的现金
取得借款收到的现金339725652.79165818175.91收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计339725652.79421519231.79
偿还债务支付的现金436186070.18462701425.06
分配股利、利润或偿付利息支付的
48372310.5036694724.94
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金7036005.549838665.47
筹资活动现金流出小计491594386.22509234815.47
筹资活动产生的现金流量净额-151868733.43-87715583.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4767.339649.13影响
五、现金及现金等价物净增加额-149329933.64-264242844.32
加：期初现金及现金等价物余额452125461.29573179335.39
六、期末现金及现金等价物余额302795527.65308936491.07
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
北京先进数通信息技术股份公司董事会
2024年10月24日
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