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2024甘肃陇神戎发药业股份有限公司年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:甘肃陇神戎发药业股份有限公司金额单位:人民币万元资金占用类别资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年初占用资金余额2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)2024年1-6月占用资金的利息(如有)2023年1-6月偿还累计发生额2023年6月末占用资金余额占用形成原因占用性质

现大股东及其附属企业

小计-----

前大股东及其附属企业

小计-----

总计-----

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系2024会计科目上市公司核算的年初往来资金余额2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)2024年1-6月往来资金的利息(如有)2024年1-6月偿还累计发生额2024年6月末往来资金余额往来形成原因往来性质

上市公司的子公司及其附属企业甘肃普安制药股份有限公司控股子公司应收账款921.72411.34510.38销售货款经营性往来

甘肃药业集团三元医药有限公司控股子公司应收账款24.59981.90922.5283.97销售货款经营性往来

甘肃新丝路产业投资有限公司全资子公司应收账款0.540.54-销售货款经营性往来

甘肃新丝路产业投资有限公司全资子公司其他应收账款1,050.001,050.00-往来借款经营性往来

其他关联人及其附属企业甘肃药业集团医药有限公司受同一实质控制人控制应收账款299.90531.64131.75699.79销售货款经营性往来

甘肃药业集团科技创新研究院有限公司受同一实质控制人控制应收账款12.8712.8725.74房屋租金经营性往来

甘肃药业集团陇神中药材有限公司受同一实质控制人控制其他应收账款22.5022.50-技术服务费经营性往来

甘肃药业集团国方检验检测有限公司受同一实质控制人控制其他应收账款2.232.23-委托检验费经营性往来

甘肃药业集团陇神中药材有限公司受同一实质控制人控制预付款项131.05131.05-采购药材及技术服务费经营性往来

总计---1,387.362,604.452,671.931,319.88--

法定代表人:宋敏平主管会计工作负责人:赵正财会计机构负责人:肖荣