健帆生物科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300529证券简称：健帆生物公告编号：2024-081
债券代码：123117债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期本报告期比上年同本报告期年初至报告期末末比上年同期期增减增减
营业收入（元）700065714.1247.74%2195690243.9247.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）239128282.4163.62%791634115.4686.86%归属于上市公司股东的扣除非经常性
227818988.5361.34%753703471.6386.49%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）----871604805.5647.72%
基本每股收益（元/股）0.366.67%0.9986.79%
稀释每股收益（元/股）0.2961.11%0.9786.54%
加权平均净资产收益率7.56%3.15%23.44%12.27%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5593125792.015543301641.000.90%归属于上市公司股东的所有者权益
3289267081.773147475025.764.50%
（元）
1健帆生物科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
208955.772372652.83
部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损14983430.3346858402.46益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益11047098.2525029166.82以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13011008.14-29742041.33
减：所得税影响额1916887.556588479.17
少数股东权益影响额（税后）2294.78-942.22
合计11309293.8837930643.83--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元增减变动
项目2024年9月30日2024年1月1日变动金额增减超30%变动说明幅度
主要系本期购买理财产品、支付股份回
货币资金720879803.212810294219.25-2089414416.04-74.35%
购款、分红款所致。
交易性金融资产1993010954.970.001993010954.97-主要系本期购买理财产品所致。
主要系本期末持有的银行承兑汇票增加
应收款项融资106616453.056359290.43100257162.621576.55%所致。
主要系本期原辅材料采购预付款增加所
预付款项28189361.9411570533.5616618828.38143.63%致。
主要系本期员工备用金较年初增加所
其他应收款18669296.726513743.6512155553.07186.61%致。
主要系本期生产设备、厂房建设投入增
在建工程186975903.32122429893.1164546010.2152.72%加所致。
2健帆生物科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
增减变动
项目2024年9月30日2024年1月1日变动金额增减超30%变动说明幅度主要系本期子公司天津市标准生物制剂
使用权资产2658018.4714415941.70-11757923.23-81.56%有限公司部分厂房退租所致。
其他非流动资产147012866.84106980812.1440032054.7037.42%主要系本期购买大额存单所致。
主要系本期远期外汇合约公允价值变动
交易性金融负债24819.300.0024819.30-所致。
应付票据24110729.4642147156.67-18036427.21-42.79%主要系本期支付到期应付票据所致。
主要系本期收到客户预订货款减少所
合同负债12233086.2537568137.04-25335050.79-67.44%致。
应付职工薪酬51934250.0581323968.67-29389718.62-36.14%主要系本期支付上年度奖金所致。
应交税费125821283.5557408199.2868413084.27119.17%主要系本期销售收入、利润增长所致。
一年内到期的非主要系一年内到期的银行长期借款较年
96284044.0120629317.9175654726.10366.73%
流动负债初增加所致。
主要系本期收到客户预订货款减少所
其他流动负债1590301.214868834.05-3278532.84-67.34%致。
主要系本期公司提前归还部分银行长期
借款、部分长期借款将于一年内到期，长期借款276565114.40404932720.51-128367606.11-31.70%
重分类至“一年内到期的非流动负债”科目所致。
主要系子公司天津市标准生物制剂有限
租赁负债1049697.2511348909.00-10299211.75-90.75%公司部分厂房退租所致。
资本公积226752246.19694142579.39-467390333.20-67.33%主要系本期注销部分回购股份所致。
2、利润表项目
单位：元增减变动项目本期累计上年同期变动金额
幅度增减超30%变动说明
主要系本期灌流器、吸附器产品营业收入2195690243.921485982086.00709708157.9247.76%收入实现快速增长所致。
主要系本期灌流器、吸附器产品
营业成本410333473.21287351394.41122982078.8042.80%销量增加，营业成本相应上涨所致。
主要系本期销售收入增长，税金税金及附加35054795.5023408124.8311646670.6749.75%及附加相应增长。
主要系本期资金结构调整，存款比例下降，导致利息收入较上年财务费用22998452.24-26845539.4749843991.71185.67%同期下降；同时可转债利息支出较上年同期增加所致。
主要系本期收到的政府补助较上其他收益52078282.1334755288.8917322993.2449.84%年同期增加所致。
投资收益（损失以“－”主要系本期收到理财产品收益所24694421.650.0024694421.65-号填列）致，上年同期未购买理财产品。
主要系本期持有的理财产品公允公允价值变动收益
334745.170.00334745.17-价值变动所致，上年同期未购买（损失以“－”号填列）理财产品。
3健帆生物科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
增减变动
项目本期累计上年同期变动金额增减超30%变动说明幅度信用减值损失（损失主要系本期计提的应收账款坏账-8725141.902448540.08-11173681.98-456.34%以“-”号填列）准备增加所致。
资产减值损失（损失主要系本期计提存货跌价准备所-15321.900.00-15321.90-以“-”号填列）致。
资产处置收益（损失主要系本期处置固定资产较上年
2372652.835915870.73-3543217.90-59.89%以“-”号填列）同期减少所致。
营业利润（亏损总额
984361550.35515129256.21469232294.1491.09%主要系本期销售收入增加所致。以“－”号填列）
主要系本期收到客户违约金较上
加：营业外收入107093.06319563.54-212470.48-66.49%年同期减少所致。
主要系本期公益性捐赠支出较上
减：营业外支出29849134.3916559805.7513289328.6480.25%年同期增加所致。
利润总额（亏损总额主要系本期销售收入增加，期间
954619509.02498889014.00455730495.0291.35%以“－”号填列）费用率同比下降所致。
主要系本期销售收入增加、利润减：所得税费用165792667.7278452712.5787339955.15111.33%增加所致。
净利润（净亏损以“－”主要系本期销售收入增加，期间788826841.30420436301.43368390539.8787.62%号填列）费用率同比下降所致。
归属于母公司所有者主要系本期销售收入增加，期间
791634115.46423655185.12367978930.3486.86%的净利润费用率同比下降所致。
3、现金流量表项目
单位：元
项目本期累计上年同期变动金额增减变动幅增减超30%变动说明度
销售商品、提供劳务主要系本期收入增加，销售回款较上
2308282415.791775021362.97533261052.8230.04%收到的现金年同期增加所致。
主要系本期收到的增值税留抵退税款收到的税费返还1426857.542386704.17-959846.63-40.22%较上年同期减少所致。
收到其他与经营活动
56838321.80111126926.30-54288604.50-48.85%主要系本期利息收入减少所致。有关的现金
主要系本期收入、利润同比增加，缴支付的各项税费357955996.27186492985.30171463010.9791.94%纳税款同比增加所致。
经营活动产生的现金主要系本期收入增加，销售回款较上871604805.56590042426.16281562379.4047.72%流量净额年同期增加所致。
主要系本期赎回理财产品，上年同期收回投资收到的现金1545083634.460.001545083634.46-无此业务。
取得投资收益收到的主要系本期收到理财产品收益，上年
24463713.300.0024463713.30-现金同期无此业务。
处置固定资产、无形
主要系本期出售固定资产减少，收到资产和其他长期资产4889381.3512020714.50-7131333.15-59.33%的回款较上年同期减少所致。
收回的现金净额
投资活动现金流入小主要系本期赎回理财产品，上年同期
1574436729.1112020714.501562416014.6112997.70%计无此业务。
购建固定资产、无形主要系本期生产设备投入较上年同期
资产和其他长期资产179475487.15100962321.9878513165.1777.76%增加所致。支付的现金
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项目本期累计上年同期增减变动幅变动金额增减超30%变动说明度
主要系本期购买理财产品，上年同期投资支付的现金3572712907.890.003572712907.89-未购买理财产品。
投资活动现金流出小主要系本期购买理财产品，上年同期
3752188395.04100962321.983651226073.063616.42%计未购买理财产品。
投资活动产生的现金主要系本期购买理财产品，上年同期-2177751665.93-88941607.48-2088810058.45-2348.52%流量净额未购买理财产品。
吸收投资收到的现金主要系上年同期收到股权激励行权出0.00128108.60-128108.60-100.00%资款，本期无此业务。
取得借款收到的现金294425852.51736779555.51主要系本期公司为调整资金结构，减-442353703.00-60.04%少银行借款所致。
本期主要系定期存款解除质押，上年收到其他与筹资活动
50000000.00127505141.30-77505141.30-60.79%同期主要系收到员工持股计划员工出有关的现金资款。
筹资活动现金流入小主要系本期公司为调整资金结构，减
344425852.51864412805.41-519986952.90-60.15%计少银行借款所致。
主要系本期归还银行借款较上年同期偿还债务支付的现金364161297.67261588575.32102572722.3539.21%增加所致。
分配股利、利润或偿主要系本期支付分红款较上年同期减
334666001.54557936395.22-223270393.68-40.02%付利息支付的现金少所致。
筹资活动产生的现金主要系本期减少银行借款，支付股份-727689551.18-338981095.59-388708455.59-114.67%流量净额回购款较上年同期增加所致。
汇率变动对现金及现
-787737.51-18550.06-769187.45-4146.55%主要系汇率影响所致。
金等价物的影响
现金及现金等价物净主要系本期公司购买理财产品、减少
-2034624149.06162101173.03-2196725322.09-1355.16%增加额银行借款、支付股份回购款所致。
期末现金及现金等价主要系本期购买理财产品、支付股份
706919138.822688449808.88-1981530670.06-73.71%物余额回购款、分红款所致。
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数47817报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售质押、标记或冻结股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份情况数量股份状态数量
董凡境内自然人44.47%355131867266348900不适用0
唐先敏境内自然人2.67%2133642515994319不适用0
中国银行股份有限公司－华宝中证医
其他2.04%162612810不适用0疗交易型开放式指数证券投资基金
香港中央结算有限公司境外法人1.59%126890980不适用0
中国工商银行股份有限公司－易方达
创业板交易型开放式指数证券投资基其他1.50%119984890不适用0金
中国农业银行股份有限公司－中证500
其他1.12%89583000不适用0交易型开放式指数证券投资基金
郭学锐境内自然人1.01%80407920不适用0
江焕新境内自然人1.00%80008820不适用0
中国银行股份有限公司－招商国证生
其他0.98%77913860不适用0物医药指数分级证券投资基金
健帆生物科技集团股份有限公司－奋
其他0.71%56421500不适用0斗者一号员工持股计划
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量董凡88782967人民币普通股88782967
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指
16261281人民币普通股16261281
数证券投资基金香港中央结算有限公司12689098人民币普通股12689098
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放
11998489人民币普通股11998489
式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指
8958300人民币普通股8958300
数证券投资基金郭学锐8040792人民币普通股8040792江焕新8000882人民币普通股8000882
中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证
7791386人民币普通股7791386
券投资基金
健帆生物科技集团股份有限公司－奋斗者一号员工持股
5642150人民币普通股5642150
计划唐先敏5342106人民币普通股5342106
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1、公司前十名股东中，江焕新为董凡其妻之姐夫。除此之外，公司未收到其他股东关
上述股东关联关系或一致行于其之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的说明。
动的说明2、截至报告期末，公司回购专用证券账户（健帆生物科技集团股份有限公司回购专用证券账户）的持股数量为24242904股。
前10名股东参与融资融券业不适用
务股东情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份股东名称（全户持股尚未归还户持股且尚未归还称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例中国银行股份
有限公司－华宝中证医疗交
145073101.80%824000.01%162612812.04%00.00%
易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司
－易方达创业
62551550.77%881000.01%119984891.50%00.00%
板交易型开放式指数证券投资基金中国农业银行股份有限公司
－中证500交
27266000.34%7840000.10%89583001.12%00.00%
易型开放式指数证券投资基金中国银行股份
有限公司－招
商国证生物医80337860.99%26000.00%77913860.98%00.00%药指数分级证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
（三）限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
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本期解除本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数限售股数高管锁定股在任期间每年解董凡26634890000266348900高管锁定股
锁25%高管锁定股在任期间每年解唐先敏1602631932000015994319高管锁定股
锁25%高管锁定股在任期间每年解李得志26556581600002639658高管锁定股
锁25%高管锁定股在任期间每年解李峰574355100000564355高管锁定股
锁25%高管锁定股在任期间每年解吴爱军182250260000156250高管锁定股
锁25%高管锁定股在任期间每年解廖雪云10950000109500高管锁定股
锁25%
张广海200002000000/不适用高管锁定股在任期间每年解黄聪2565002565高管锁定股
锁25%高管锁定股在其原定任期内曾凯30152800301528高管锁定股
每年解锁25%
合计28622107510400010286117075----
注：1本期解除限售股数系公司回购注销其2024年度不能解除限售的限制性股票，该部分限制性股票已于2024年7月
31日注销完毕。
三、其他重要事项
□适用√不适用
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：健帆生物科技集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金720879803.212810294219.25结算备付金拆出资金
交易性金融资产1993010954.970.00衍生金融资产应收票据
应收账款92523595.6474850201.41
应收款项融资106616453.056359290.43
预付款项28189361.9411570533.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款18669296.726513743.65
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货312560202.84384996423.31
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产19421756.4217257138.69
流动资产合计3291871424.793311841550.30
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
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项目期末余额期初余额其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资116128767.69116128767.69其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1617425679.541633717142.19
在建工程186975903.32122429893.11生产性生物资产油气资产
使用权资产2658018.4714415941.70
无形资产98514782.21100366977.45
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉12206869.7712206869.77
长期待摊费用87806758.1894867389.51
递延所得税资产32524721.2030346297.14
其他非流动资产147012866.84106980812.14
非流动资产合计2301254367.222231460090.70
资产总计5593125792.015543301641.00
流动负债：
短期借款242929926.01261830399.01向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债24819.300.00衍生金融负债
应付票据24110729.4642147156.67
应付账款106015309.7193475837.40预收款项
合同负债12233086.2537568137.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
10健帆生物科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
项目期末余额期初余额代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬51934250.0581323968.67
应交税费125821283.5557408199.28
其他应付款211925384.87230168211.96
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债96284044.0120629317.91
其他流动负债1590301.214868834.05
流动负债合计872869134.42829420061.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款276565114.40404932720.51
应付债券1000800630.07976167138.50
其中：优先股永续债
租赁负债1049697.2511348909.00长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益134945923.22151782673.44
递延所得税负债13668119.6116775612.19其他非流动负债
非流动负债合计1427029484.551561007053.64
负债合计2299898618.972390427115.63
所有者权益：
股本798605275.00807555312.00
其他权益工具119004715.28119005096.15
其中：优先股永续债
11健帆生物科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
项目期末余额期初余额
资本公积226752246.19694142579.39
减：库存股744345019.32880630259.34
其他综合收益-371679.19-371679.19专项储备
盈余公积403855193.00403855193.00一般风险准备
未分配利润2485766350.812003918783.75
归属于母公司所有者权益合计3289267081.773147475025.76
少数股东权益3960091.275399499.61
所有者权益合计3293227173.043152874525.37
负债和所有者权益总计5593125792.015543301641.00
法定代表人：董凡主管会计工作负责人：廖雪云会计机构负责人：李紫芸
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2195690243.921485982086.00
其中：营业收入2195690243.921485982086.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1282068331.551013972529.49
其中：营业成本410333473.21287351394.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加35054795.5023408124.83
销售费用510257725.20441051536.95
管理费用128708141.07112650002.54
研发费用174715744.33176357010.23
12健帆生物科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
财务费用22998452.24-26845539.47
其中：利息费用47947089.0540293049.00
利息收入26133443.8366998197.85
加：其他收益52078282.1334755288.89投资收益（损失以“－”号填
24694421.650.00
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
334745.170.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-8725141.902448540.08
列）资产减值损失（损失以“-”号填-15321.90
列）资产处置收益（损失以“-”号填
2372652.835915870.73
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）984361550.35515129256.21
加：营业外收入107093.06319563.54
减：营业外支出29849134.3916559805.75四、利润总额（亏损总额以“－”号填
954619509.02498889014.00
列）
减：所得税费用165792667.7278452712.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）788826841.30420436301.43
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
788826841.30420436301.43号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
791634115.46423655185.12（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-2807274.16-3218883.69
填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
13健帆生物科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额788826841.30420436301.43
（一）归属于母公司所有者的综合
791634115.46423655185.12
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-2807274.16-3218883.69总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.990.53
（二）稀释每股收益0.970.52
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：董凡主管会计工作负责人：廖雪云会计机构负责人：李紫芸
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2308282415.791775021362.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
14健帆生物科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1426857.542386704.17
收到其他与经营活动有关的现金56838321.80111126926.30
经营活动现金流入小计2366547595.131888534993.44
购买商品、接受劳务支付的现金281607229.43308780072.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金451803005.36437413789.12
支付的各项税费357955996.27186492985.30
支付其他与经营活动有关的现金403576558.51365805720.39
经营活动现金流出小计1494942789.571298492567.28
经营活动产生的现金流量净额871604805.56590042426.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1545083634.460.00
取得投资收益收到的现金24463713.300.00
处置固定资产、无形资产和其他长
4889381.3512020714.50
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1574436729.1112020714.50
购建固定资产、无形资产和其他长
179475487.15100962321.98
期资产支付的现金
投资支付的现金3572712907.890.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
15健帆生物科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
投资活动现金流出小计3752188395.04100962321.98
投资活动产生的现金流量净额-2177751665.93-88941607.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.00128108.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金294425852.51736779555.51
收到其他与筹资活动有关的现金50000000.00127505141.30
筹资活动现金流入小计344425852.51864412805.41
偿还债务支付的现金364161297.67261588575.32
分配股利、利润或偿付利息支付的
334666001.54557936395.22
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金373288104.48383868930.46
筹资活动现金流出小计1072115403.691203393901.00
筹资活动产生的现金流量净额-727689551.18-338981095.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-787737.51-18550.06影响
五、现金及现金等价物净增加额-2034624149.06162101173.03
加：期初现金及现金等价物余额2741543287.882526348635.85
六、期末现金及现金等价物余额706919138.822688449808.88
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
2024年10月19日
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