合并资产负债表

None

2021年12月31日

01会合表

编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司单位:元资产注释期末余额上年年末余额

流动资产:

货币资金五、1401,491,309.41563,558,767.87

交易性金融资产五、280,000,000.00

衍生金融资产

应收票据五、35,689,508.8021,096,900.00

应收账款五、4222,864,565.25377,503,338.33

应收款项融资

预付款项五、5114,629,185.34116,235,226.14

其他应收款五、668,223,290.6961,487,123.27

存货五、7344,541,068.57462,193,949.99

合同资产五、8

持有待售资产

-年内到期的非流动资产

其他流动资产五、983,256,428.4381,237,508.60

流动资产合计1,320,695,356.491,683,312,814.20

非流动资产:

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资五、1050,320,484.6748,230,246.90

其他权益工具投资五、1150,374,909.58258,483.23

其他非流动金融资产五、12991,300.051,003,376.27

投资性房地产

固定资产五、13297,401,173.29336,530,998.12

在建工程五、1418,620,899.797,266,448.09

生产性生物资产

油气资产

使用权资产五、151,174,954,295.28

无形资产五、161,309,159.478,061,281.50

开发支出

商誉五、1713,883,194.6513,883,194.65

长期待摊费用五、18179,304,022.51163,779,725.97

递延所得税资产五、195,955,527.195,341,813.86

其他非流动资产五、2023,687,360.0042,186,558.73

非流动资产合计1,816,802,326.48626,542,127.32

资产总计3,137,497,682.972,309,854,941.52

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

2

合合并资产负债表(续)

2021年12月31日

None

01会合表

编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司单位:元负债和所有者权益注释期末余额上年年末余额

流动负债:

短期借款

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款五、21305,070,153.42344,416,386.99

预收款项

合同负债五、22170,688,600.35172,777,141.57

应付职工薪酬五、2320,475,750.2324,755,754.00

应交税费五、242,514,928.735,606,966.93

其他应付款五、25131,002,049.47226,247,745.08

持有待售负债

一年内到期的非流动负债五、2689,134,777.95

其他流动负债五、275,940,462.535,541,796.99

流动负债合计724,826,722.68779,345,791.56

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债五、281,267,986,016.86

长期应付款五、29327,594.91327,594.91

预计负债五、3012,635,000.0017,393,000.00

递延收益五、3139,453,338.0658,204,972.66

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计1,320,401,949.8375,925,567.57

负债合计2,045,228,672.51855,271,359.13

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)五、32372,608,054.00372,608,054.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积五、33859,968,581.35859,968,581.35

减:库存股

其他综合收益五、34-313,071.47-239,250.26

专项储备

盈余公积五、3537,893,762.9437,893,762.94

一般风险准备

未分配利润五、36-187,898,064.25170,183,938.05

归属于母公司所有者权益合计1,082,259,262.571,440,415,086.08

少数股东权益10,009,747.8914,168,496.31

所有者权益合计1,092,269,010.461,454,583,582.39

负债和所有者权益总计3,137,497,682.972,309,854,941.52

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

None

201930

合并利润表

2021年度

02会合表

编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司单位:元八项目注释本期金额上期金额

一、营业收入五、37944,029,054.18559,249,446.41

减:营业成本五、37803,760,553.74603,641,945.57

税金及附加五、3829,949,116.909,247,022.70

销售费用五、3968,588,070.6596,544,545.30

管理费用五、40130,145,917.49115,293,884.56

研发费用

财务费用五、4150,308,655.19-2,016,673.07

其中:利息费用53,916,369.07894,891.78

利息收入4,754,297.323,561,147.96

加:其他收益五、4236,613,323.6829,691,106.89

投资收益(损失以“－”号填列)五、436,412,989.13-1,236,988.45

其中:对联营企业和合营企业的投资收益-137,762.23-4,708,686.56

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益

公允价值变动收益(损失以“一”号填列)五、44-12,076.22-110,906.68

信用减值损失(损失以“－”号填列)五、45-2,555,029.37-11,869,540.78

资产减值损失(损失以“－”号填列)五、46-37,862,217.86-71,372,057.46

资产处置收益(损失以“-”号填列)五、4756,570.9838,446.33

二、营业利润(亏损以“-”号填列)-136,069,699.45-318,321,218.80

加:营业外收入五、481,384,143.491,062,408.94

减:营业外支出五、49676,669.9019,582,311.94

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-135,362,225.86-336,841,121.80

减:所得税费用五、50-614,242.18-3,442,981.66

四、净利润(净亏损以“-”号填列)-134,747,983.68-333,398,140.14

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-134,747,983.68-333,398,140.14

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-130,858,915.39-325,828,790.56

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-3,889,068.29-7,569,349.58

五、其他综合收益的税后净额五、51-73,821.21-166,830.69

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-73,821.21-166,830.69

1.以后不能重分类进损益的其他综合收益-83,573.65-195,853.91

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动-83,573.65-195,853.91

(4)企业自身信用风险公允价值变动

-

2.将重分类进损益的其他综合收益9,752.4429,023.22

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额9,752.4429,023.22

-年内

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

六、综合收益总额-134,821,804.89-333,564,970.83

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-130,932,736.60-325,995,621.25

(二)归属于少数股东的综合收益总额-3,889,068.29-7,569,349.58

七、每股收益

(一)基本每股收益(元/股)0.35120.8745

(二)稀释每股收益(元/股)0.35120.8745

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

合并现金流量表

None

2021年度

03会合表

编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司单位:元项目2项目注释本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金1,625,968,427.75905,792,127.03

收到的税费返还2,063,061.313,375,344.71

收到其他与经营活动有关的现金五、52(1)128,726,340.67135,310,202.50

经营活动现金流入小计1,756,757,829.731,044,477,674.24

购买商品、接受劳务支付的现金1,035,472,814.03513,301,737.64

支付给职工以及为职工支付的现金167,960,429.21130,381,321.56

支付的各项税费38,561,686.3020,873,264.82

支付其他与经营活动有关的现金五、52(2)294,397,968.75140,026,929.50

经营活动现金流出小计1,536,392,898.29804,583,253.52

经营活动产生的现金流量净额220,364,931.44239,894,420.72

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金162,520,000.00

取得投资收益收到的现金3,484,639.278,116,299.18

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额74,960.07135,879.05

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金五、52(3)9,500,000.007,000,000.00

投资活动现金流入小计175,579,599.3415,252,178.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金159,804,166.85108,803,314.68

投资支付的现金296,948,000.00100,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金五、52(4)218,099.29

投资活动现金流出小计456,970,266.14108,903,314.68

投资活动产生的现金流量净额-281,390,666.80-93,651,136.45

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金3,550,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,550,000.00

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计3,550,000.00

偿还债务支付的现金35,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金300,000.001,908,024.39

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润300,000.00964,497.19

支付其他与筹资活动有关的现金五、52(5)106,539,778.27

筹资活动现金流出小计106,839,778.2736,908,024.39

筹资活动产生的现金流量净额-103,289,778.27-36,908,024.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.4123.59

五、现金及现金等价物净增加额-164,315,508.22109,335,283.47

加:期初现金及现金等价物余额552,761,819.97443,426,536.50

六、期末现金及现金等价物余额五、53388,446,311.75552,761,819.97

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

None

20193000301

其他

合并所有者权益变动表

2021年度

04会合表

编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司单位:人民币元项目项目本期金额

归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计

股本其他权益工具资本公积减:库存股专项储备盈余公积险准备一般风未分配利润小计

优先优先其他

一、上年期末余额372,608,054.00859,968,581.35-239,250.2637,893,762.94170,183,938.051,440,415,086.0814,168,496.311,454,583,582.39

加:会计政策变更-227,223,086.91-227,223,086.91-8,467,861.81-235,690,948.72

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额372,608,054.00859,968,581.35-239,250.2637,893,762.94-57,039,148.861,213,191,999.175,700,634.501,218,892,633.67

列L)三、本期增减变动金额(减少以“-”号填 -73,821.21 -130,858,915.39 -130,932,736.60 4,309,113.39 -126,623,623.21

(一)综合收益总额-73,821.21-130,858,915.39-130,932,736.60-3,889,068.29-134,821,804.89

(二)所有者投入和减少资本8,498,181.688,498,181.68

1、所有者投入的普通股3,550,000.003,550,000.00

2、其他权益工具持有者投入资本

3、股份支付计入所有者权益的金额

4、其他4,948,181.684,948,181.68

(三)利润分配-300,000.00-300,000.00

1、提取盈余公积

2、提取一般风险准备

3、对所有者(或股东)的分配-300,000.00-300,000.00

4、其他

(四)所有者权益内部结转

1、资本公积转增资本(或股本)

2、盈余公积转增资本(或股本)

3、盈余公积弥补亏损

益4、设定受益计划变动额结转留存收

5、其他综合收益结转留存收益

6、其他

(五)专项储备

1、本期提取

2、本期使用

(六)其他

四、本期期末余额372,608,054.00859,968,581.35-313,071.4737,893,762.94-187,898,064.251,082,259,262.5710,009,747.891,092,269,010.46

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

其他

合并所有者权益变动表(续)

2021年度

04会合表

编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司单位:人民币元项目项目上期金额

归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计

股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积险准备一般风未分配利润小计

优先优先其他

一、上年期末余额372,608,054.00859,968,581.35-72,419.5737,893,762.94496,012,728.611,766,410,707.3322,702,343.081,789,113,050.41

加:会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额372,608,054.00859,968,581.35-72,419.5737,893,762.94496,012,728.611,766,410,707.3322,702,343.081,789,113,050.41

列L)三、本期增减变动金额(减少以“-”号填 -166,830.69 -325,828,790.56 -325,995,621.25 -8,533,846.77 -334,529,468.02

(一)综合收益总额-166,830.69-325,828,790.56-325,995,621.25-7,569,349.58-333,564,970.83

(二)所有者投入和减少资本

1、所有者投入的普通股

2、其他权益工具持有者投入资本

3、股份支付计入所有者权益的金额

4、其他

(三)利润分配-964,497.19-964,497.19

1、提取盈余公积

2、提取一般风险准备

3、对所有者(或股东)的分配-964,497.19-964,497.19

4、其他

(四)所有者权益内部结转

1、资本公积转增资本(或股本)

2、盈余公积转增资本(或股本)

3、盈余公积弥补亏损

益4、设定受益计划变动额结转留存收

5、其他综合收益结转留存收益

6、其他

(五)专项储备

1、本期提取

2、本期使用

(六)其他

四、本期期末余额372,608,054.00859,968,581.35-239,250.2637,893,762.94170,183,938.051,440,415,086.0814,168,496.311,454,583,582.39

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

资产负债表

2021年12月31日

01会企表

单位名称:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司单位:元资产注释期末余额上年年末余额

流动资产:

货币资金193,292,664.93194,283,260.34

交易性金融资产80,000,000.00

衍生金融资产

应收票据1,895,348.8021,096,900.00

应收账款十四、197,687,930.27264,080,888.06

应收款项融资

预付款项66,428,706.6059,637,763.07

其他应收款十四、2782,964,324.23698,632,072.37

存货304,766,639.47378,617,348.75

合同资产

持有待售资产

年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计1,527,035,614.301,616,348,232.59

非流动资产:

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资十四、3165,800,659.37165,800,659.37

其他权益工具投资50,000,000.00

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产264,687.81574,204.67

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产211,738.91480,600.59

开发支出

商誉

长期待摊费用1,012,002.282,306,246.95

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计217,289,088.37169,161,711.58

资产总计1,744,324,702.671,785,509,944.17

法定代表人:主管会计工作负责会计机构负责人:

019300030

资产负债表(续)

2021年12月31日

01会企表

单位名称:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司单位:元负债和所有者权益(或股东权益)注释期末余额上年年末余额

流动负债:

短期借款

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款16,029,725.7317,031,426.15

预收款项

合同负债12,978,962.2613,070,283.02

应付职工薪酬5,169,887.014,535,374.28

应交税费150,169.462,922,838.71

其他应付款423,435,293.49460,438,550.75

持有待售负债

-年内到期的非流动负债

其他流动负债3,622.64

流动负债合计457,764,037.95498,002,095.55

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

预计负债

递延收益9,679,433.979,800,105.75

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计9,679,433.979,800,105.75

负债合计467,443,471.92507,802,201.30

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)372,608,054.00372,608,054.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积858,131,815.53858,131,815.53

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积37,893,762.9437,893,762.94

-般风险准备

未分配利润8,247,598.289,074,110.40

所有者权益(或股东权益)合计1,276,881,230.751,277,707,742.87

负债和所有者权益(或股东权益)总计1,744,324,702.671,785,509,944.17

法定代表人主管会计工作负责人:会计机构负责人:

利润表

2021年度

02会企表

编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司单位:元项目注释本期金额上期金额

一、营业收入十四、4232,793,936.95244,132,754.27

减:营业成本十四、4129,989,752.26128,988,393.32

税金及附加275,279.26168,797.44

销售费用57,951,100.6791,648,921.79

管理费用31,949,438.5427,836,283.22

研发费用

财务费用-1,570,437.99-26,718.85

其中:利息费用894,891.66

利息收入1,587,373.87928,533.78

加:其他收益6,518,482.5012,129,611.70

投资收益(损失以“-”号填列)十四、57,100,603.09

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

(损生以“”号填列)以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“－”号填列)4,433,946.15-3,053,757.68

资产减值损失(损失以“－”号填列)-33,093,139.98-21,643,467.09

资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)-841,304.03-17,050,535.72

加:营业外收入15,022.0655,484.76

减:营业外支出230.1519,247.20

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-826,512.12-17,014,298.16

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“二”号填列)-826,512.12-17,014,298.16

(一)按经营持续性分类-826,512.12-17,014,298.16

(二)按所有权归属分类

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

.

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

.

六、综合收益总额-826,512.12-17,014,298.16

七、每股收益

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

01930

None

现金流量表

2021年度

03会企表

编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司单位:元项目项目注释本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金459,250,793.77389,792,506.00

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金228,749,406.58275,748,690.20

经营活动现金流入小计688,000,200.35665,541,196.20

购买商品、接受劳务支付的现金172,089,113.57217,404,572.77

支付给职工以及为职工支付的现金20,663,116.7317,682,079.64

支付的各项税费3,683,631.455,306,915.68

支付其他与经营活动有关的现金371,452,059.78327,260,858.58

经营活动现金流出小计567,887,921.53567,654,426.67

经营活动产生的现金流量净额120,112,278.8297,886,769.53

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金160,000,000.00

取得投资收益收到的现金7,100,603.09

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计167,100,603.09

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金451,527.0867,752.42

投资支付的现金290,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计290,451,527.0867,752.42

投资活动产生的现金流量净额-123,350,923.99-67,752.42

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金35,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金943,527.08

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计35,943,527.08

筹资活动产生的现金流量净额-35,943,527.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-3,238,645.1761,875,490.03

加:期初现金及现金等价物余额189,156,312.44127,280,822.41

六、期末现金及现金等价物余额185,917,667.27189,156,312.44

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

320195

其他

所有者权益变动表

2021年度

04会合表

单位:人民币元

编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司项目项目本期金额

股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计

优先永续债其他

一、上年期末余额372,608,054.00858,131,815.5337,893,762.949,074,110.401,277,707,742.87

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额372,608,054.00858,131,815.5337,893,762.949,074,110.401,277,707,742.87

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-826,512.12-826,512.12

(一)综合收益总额-826,512.12-826,512.12

(二)所有者投入和减少资本

1、所有者投入的普通股

2、其他权益工具持有者投入资本

3、股份支付计入所有者权益的金额

4、其他

(三)利润分配

1、提取盈余公积

2、对所有者(或股东)的分配

3、其他

(四)所有者权益内部结转

1、资本公积转增资本(或股本)

2、盈余公积转增资本(或股本)

3、盈余公积弥补亏损

4、设定受益计划变动额结转留存收益

5、其他综合收益结转留存收益

6、其他

(五)专项储备

1、本期提取

2、本期使用

(六)其他

四、本期期末余额372,608,054.00858,131,815.5337,893,762.948,247,598.281,276,881,230.75

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

其他

所有者权益变动表(续)

2021年度

04会合表

编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司单位:人民币元项目项目上期金额

股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计

优先优先股其他

一、上年期末余额372,608,054.00858,131,815.5337,893,762.9426,088,408.561,294,722,041.03

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额372,608,054.00858,131,815.5337,893,762.9426,088,408.561,294,722,041.03

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-17,014,298.16-17,014,298.16

(一)综合收益总额-17,014,298.16-17,014,298.16

(二)所有者投入和减少资本

1、所有者投入的普通股

2、其他权益工具持有者投入资本

3、股份支付计入所有者权益的金额

4、其他

(三)利润分配

1、提取盈余公积

2、对所有者(或股东)的分配

3、其他

(四)所有者权益内部结转

1、资本公积转增资本(或股本)

2、盈余公积转增资本(或股本)

3、盈余公积弥补亏损

4、设定受益计划变动额结转留存收益

5、其他综合收益结转留存收益

6、其他

(五)专项储备

1、本期提取

2、本期使用

(六)其他

四、本期期末余额372,608,054.00858,131,815.5337,893,762.949,074,110.401,277,707,742.87

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人: