合并资产负债表

2018年12月31日

01会合表

编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司单位:元资产注释期末余额期初余额

流动资产:

货币资金五、1335,151,602.69714,170,859.27

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据及应收账款五、2173,131,163.65284,523,756.78

预付款项五、3443,760,270.44252,933,435.39

其他应收款五、454,608,819.1351,838,000.57

存货五、5317,276,304.8695,784,364.18

持有待售资产

年内到期的非流动资产

其他流动资产五、648,350,795.3221,940,800.00

流动资产合计1,372,278,956.091,421,191,216.19

非流动资产:

可供出售金融资产五、7200,000.00200,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资五、854,414,581.3448,892,686.27

投资性房地产

固定资产五、9356,456,670.70349,761,762.96

在建工程五、1055,822,952.6653,085,746.85

生产性生物资产

油气资产

无形资产五、1128,572,928.8730,958,508.21

开发支出

商誉五、1224,425,116.8026,074,738.69

长期待摊费用五、13174,332,228.65175,132,673.51

递延所得税资产五、141,736,911.341,939,342.07

其他非流动资产五、1523,039,100.0020,034,000.00

非流动资产合计719,000,490.36706,079,458.56

资产总计2,091,279,446.452,127,270,674.75

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

2

合合并资产负债表(续)

2018年12月31日

01会合表

编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司单位:元负债和所有者权益期末余额期初余额

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款五、16161,387,357.29156,330,348.77

预收款项五、17130,604,344.79148,296,239.33

应付职工薪酬五、1816,697,214.9418,011,913.91

应交税费五、1910,399,106.5611,420,374.06

其他应付款五、20102,551,377.10168,222,056.01

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计421,639,400.68502,280,932.08

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款五、21327,594.91327,594.91

预计负债

递延收益五、2211,610,061.8010,069,406.26

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计11,937,656.7110,397,001.17

负债合计433,577,057.39512,677,933.25

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)五、23372,608,054.00372,608,054.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积五、24859,968,581.35859,968,581.35

减:库存股

其他综合收益五、25-21,806.65-8,179.51

专项储备

盈余公积五、2637,893,762.9437,893,762.94

-般风险准备

未分配利润五、27365,585,597.74325,668,121.25

归属于母公司所有者权益合计1,636,034,189.381,596,130,340.03

少数股东权益21,668,199.6818,462,401.47

所有者权益合计1,657,702,389.061,614,592,741.50

负债和所有者权益总计2,091,279,446.452,127,270,674.75

法定代表人:主管会计工作负责人:夕会计机构负责人:

3201930003019

合并利润表

2018年度

02会合表

编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司单位:元项目注释本期金额上期金额

一、营业收入(少数股东损益五、281,585,852,534.861,510,294,087.92

减:营业成本五、28933,266,043.75828,460,863.16

税金及附加五、2942,687,272.0042,356,514.83

销售费用五、30466,322,980.71446,126,308.33

管理费用五、31123,617,561.79111,982,230.09

研发费用

财务费用五、32-4,197,496.53-7,554,947.57

其中:利息费用

利息收入5,224,100.547,834,080.44

资产减值损失五、33-6,576,489.46346,765,617.65

加:其他收益五、3437,142,111.2125,877,601.11

投资收益(损失以“二”号填列)五、358,891,746.1613,686,911.33

其中:对联营企业和合营企业的投资收益7,323,628.194,406,020.91

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“二”号填列)76,766,519.97-218,277,986.13

加:营业外收入五、362,841,664.025,591,616.03

减:营业外支出五、37332,204.041,275,079.83

三、利润总额(亏损总额以“二”号填列)79,275,979.95-213,961,449.93

减:所得税费用五、381,811,902.223,056,021.47

四、净利润(净亏损以“-”号填列)77,464,077.73-217,017,471.40

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)77,464,077.73-217,017,471.40

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)77,178,279.52-217,783,395.67

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)285,798.21765,924.27

五、其他综合收益的税后净额五、39-13,627.1414,322.86

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-13,627.1414,322.86

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

-51-

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益-13,627.1414,322.86

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额-13,627.1414,322.86

--

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

六、综合收益总额77,450,450.59-217,003,148.54

归属于母公司所有者的综合收益总额77,164,652.38-217,769,072.81

归属于少数股东的综合收益总额285,798.21765,924.27

七、每股收益

(一)基本每股收益(元/股)0.20710.5845

(二)稀释每股收益(元/股)0.20710.5845

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

None

320193

合并现金流量表

2018年度

03会合表

编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司单位:元项目:项目注释本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金1,764,601,568.651,620,709,515.46

收到的税费返还1,840.19218,522.10

收到其他与经营活动有关的现金五、40(1)84,906,343.7599,919,384.43

经营活动现金流入小计1,849,509,752.591,720,847,421.99

购买商品、接受劳务支付的现金1,409,569,832.44914,854,300.04

支付给职工以及为职工支付的现金160,839,019.74155,078,146.28

支付的各项税费77,409,120.7287,644,553.19

支付其他与经营活动有关的现金五、40(2)392,196,484.41664,795,032.90

经营活动现金流出小计2,040,014,457.311,822,372,032.41

经营活动产生的现金流量净额-190,504,704.72-101,524,610.42

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金100,000,000.001,200,000,000.00

取得投资收益收到的现金6,346,129.1712,843,189.10

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23,004.24718,828.57

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金五、40(3)44,900,000.00

投资活动现金流入小计151,269,133.411,213,562,017.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金148,243,019.35130,199,548.26

投资支付的现金103,000,000.001,200,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21,070,000.00

支付其他与投资活动有关的现金五、40(4)53,900,000.00

投资活动现金流出小计305,143,019.351,351,269,548.26

投资活动产生的现金流量净额-153,873,885.94-137,707,530.59

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金4,800,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,800,000.00

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计4,800,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,140,803.0333,667,994.51

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,880,000.002,987,123.31

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计39,140,803.0333,667,994.51

筹资活动产生的现金流量净额-34,340,803.03-33,667,994.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响137.114,028.00

五、现金及现金等价物净增加额-378,719,256.58-272,896,107.52

加:期初现金及现金等价物余额710,470,859.27983,366,966.79

六、期末现金及现金等价物余额五、41331,751,602.69710,470,859.27

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

其他

合并所有者权益变动表

2018年度

04会合表

编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司单位:人民币元项目项目本期金额

归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计

股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润小计

优先优先其他

一、上年期末余额372,608,054.00859,968,581.35-8,179.5137,893,762.94325,668,121.251,596,130,340.0318,462,401.471,614,592,741.50

加:会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额372,608,054.00859,968,581.35-8,179.5137,893,762.94325,668,121.251,596,130,340.0318,462,401.471,614,592,741.50

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-13,627.1439,917,476.4939,903,849.353,205,798.2143,109,647.56

(一)综合收益总额-13,627.1477,178,279.5277,164,652.38285,798.2177,450,450.59

(二)所有者投入和减少资本4,800,000.004,800,000.00

1、所有者投入的普通股4,800,000.004,800,000.00

2、其他权益工具持有者投入资本

3、股份支付计入所有者权益的金额

4、其他

(三)利润分配-37,260,803.03-37,260,803.03-1,880,000.00-39,140,803.03

1、提取盈余公积

2、提取一般风险准备

3、对所有者(或股东)的分配-37,260,803.03-37,260,803.03-1,880,000.00-39,140,803.03

4、其他

(四)所有者权益内部结转

1、资本公积转增资本(或股本)

2、盈余公积转增资本(或股本)

3、盈余公积弥补亏损

4、设定受益计划变动额结转留存收益

5、其他综合收益结转留存收益

6、其他

(五)专项储备

1、本期提取

2、本期使用

(六)其他

四、本期期末余额372,608,054.00859,968,581.35-21,806.6537,893,762.94365,585,597.741,636,034,189.3821,668,199.681,657,702,389.06

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

其他

合并所有者权益变动表(续)

2018年度

04会合表

1编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司单位:人民币元买入返售项目上期金额

归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计

股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积险准备一般风未分配利润小计

优先优先优先

一、上年期末余额310,506,712.00922,069,923.35-22,502.3735,605,780.30576,790,170.761,844,950,084.0420,683,600.511,865,633,684.55

加:会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额310,506,712.00922,069,923.35-22,502.3735,605,780.30576,790,170.761,844,950,084.0420,683,600.511,865,633,684.55

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)62,101,342.00-62,101,342.0014,322.862,287,982.64-251,122,049.51-248,819,744.01-2,221,199.04-251,040,943.05

(一)综合收益总额14,322.86-217,783,395.67-217,769,072.81765,924.27-217,003,148.54

(二)所有者投入和减少资本

1、所有者投入的普通股

2、其他权益工具持有者投入资本

3、股份支付计入所有者权益的金额

4、其他

(三)利润分配2,287,982.64-33,338,653.84-31,050,671.20-2,987,123.31-34,037,794.51

1、提取盈余公积2,287,982.64-2,287,982.64

2、提取一般风险准备

3、对所有者(或股东)的分配-31,050,671.20-31,050,671.20-2,987,123.31-34,037,794.51

4、其他

(四)所有者权益内部结转62,101,342.00-62,101,342.00

1、资本公积转增资本(或股本)62,101,342.00-62,101,342.00

2、盈余公积转增资本(或股本)

3、盈余公积弥补亏损

4、设定受益计划变动额结转留存收益

5、其他综合收益结转留存收益

6、其他

(五)专项储备

1、本期提取

2、本期使用

(六)其他

四、本期期末余额372,608,054.00859,968,581.35-8,179.5137,893,762.94325,668,121.251,596,130,340.0318,462,401.471,614,592,741.50

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

资产负债表

2018年12月31日

01会企表

编制单位:幸福蓝海彭视文化集团股份有限公司单位:元资产注释期末余额期初余额

流动资产:

货币资金66,143,587.17387,691,206.25

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据及应收账款十三、187,245,668.26193,036,634.20

应收款项融资

预付款项307,119,009.67173,612,937.82

其他应收款十三、2622,782,855.45627,246,780.97

存货261,045,731.4060,734,475.43

持有待售资产

-年内到期的非流动资产

其他流动资产7,341,847.13

流动资产合计1,351,678,699.081,442,322,034.67

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资十三、3165,800,659.37165,800,659.37

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产1,467,752.38263,405.99

在建工程

生产性生物资产

油气资产

无形资产1,018,324.43276,495.60

开发支出

商誉

长期待摊费用4,834,717.46523,959.49

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计173,121,453.64166,864,520.45

资产总计1,524,800,152.721,609,186,555.12

法定代表人:主管会计工作负责人:7会计机构负责人:

资产负债表(续)

2018年12月31日

01会企表

编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司单位:元负债和所有者权益(或股东权益)注释期末余额期初余额

流动负债:

短期借款

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款17,918,121.1312,859,649.56

预收款项94,943.401,672,452.84

应付职工薪酬3,336,545.353,583,804.65

应交税费13,008.322,620,038.68

其他应付款277,392,466.05330,027,320.77

持有待售负债

-年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计298,755,084.25350,763,266.50

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

预计负债

递延收益4,376,823.684,186,813.94

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计4,376,823.684,186,813.94

负债合计303,131,907.93354,950,080.44

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)372,608,054.00372,608,054.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积858,131,815.53858,131,815.53

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积37,893,762.9437,893,762.94

一般风险准备

未分配利润-46,965,387.68-14,397,157.79

所有者权益(或股东权益)合计1,221,668,244.791,254,236,474.68

负债和所有者权益(或股东权益)总计1,524,800,152.721,609,186,555.12

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

19300

利润表

02018年度

02会企表

编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司单位:元项目注释本期金额上期金额

一、营业收入十三、4149,577,270.56169,071,785.19

减:营业成本十三、4112,740,635.75112,451,703.07

税金及附加774,827.92663,317.91

销售费用13,874,905.5116,551,384.26

管理费用30,565,595.6925,868,989.37

研发费用

财务费用-1,640,218.95-5,753,551.91

其中:利息费用

利息收入1,672,023.525,798,954.30

资产减值损失4,972,503.65338,978,931.24

加:其他收益10,039,121.813,683,961.08

投资收益(损失以“二”号填列)十三、56,339,967.0314,505,890.42

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

公允价值变动收益(损失以“－”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)4,668,109.83-301,499,137.25

加:营业外收入100,600.000.75

减:营业外支出76,136.697.04

三、利润总额(亏损总额以“二”号填列)4,692,573.14-301,499,143.54

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“－”号填列)4,692,573.14-301,499,143.54

(一)按经营持续性分类4,692,573.14-301,499,143.54

(二)按所有权归属分类

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

.

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

.

六、综合收益总额4,692,573.14-301,499,143.54

七、每股收益

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

2

0

现金流量表

2018年度

03会企表

编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司单位:元资产项项目注释本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金276,323,095.28207,734,048.34

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金185,007,892.13248,396,247.66

经营活动现金流入小计461,330,987.41456,130,296.00

购买商品、接受劳务支付的现金476,437,246.20178,288,200.08

支付给职工以及为职工支付的现金17,783,286.8616,025,600.31

支付的各项税费6,699,018.8413,289,693.97

支付其他与经营活动有关的现金246,257,209.39500,606,517.98

经营活动现金流出小计747,176,761.29708,210,012.34

经营活动产生的现金流量净额-285,845,773.88-252,079,716.34

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金100,000,000.001,200,000,000.00

取得投资收益收到的现金6,339,967.0314,505,890.42

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计106,339,967.031,214,505,890.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,781,009.20726,133.52

投资支付的现金100,000,000.001,200,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计104,781,009.201,200,726,133.52

投资活动产生的现金流量净额1,558,957.8313,779,756.90

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,260,803.0331,050,671.20

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计37,260,803.0331,050,671.20

筹资活动产生的现金流量净额-37,260,803.03-31,050,671.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-321,547,619.08-269,350,630.64

加:期初现金及现金等价物余额387,691,206.25657,041,836.89

六、期末现金及现金等价物余额66,143,587.17387,691,206.25

法定代表人:主管会计工作负责人会计机构负责人:

320193000301

其他

所有者权益变动表

2018年度

04会合表

单位:人民币元

编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司项目项目本期金额

股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计

优先股永续债其他

一、上年期末余额372,608,054.00858,131,815.5337,893,762.94-14,397,157.791,254,236,474.68

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额372,608,054.00858,131,815.5337,893,762.94-14,397,157.791,254,236,474.68

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-32,568,229.89-32,568,229.89

(一)综合收益总额4,692,573.144,692,573.14

(二)所有者投入和减少资本

1、所有者投入的普通股

2、其他权益工具持有者投入资本

3、股份支付计入所有者权益的金额

4、其他

(三)利润分配-37,260,803.03-37,260,803.03

1、提取盈余公积

2、对所有者(或股东)的分配-37,260,803.03-37,260,803.03

3、其他

(四)所有者权益内部结转

1、资本公积转增资本(或股本)

2、盈余公积转增资本(或股本)

3、盈余公积弥补亏损

4、设定受益计划变动额结转留存收益

5、其他综合收益结转留存收益

6、其他

(五)专项储备

1、本期提取

2、本期使用

(六)其他

四、本期期末余额372,608,054.00858,131,815.5337,893,762.94-46,965,387.681,221,668,244.79

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

其他

所有者权益变动表(续)

2018年度

04会合表

编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司单位:人民币元项目上期金额

股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计

优先优先股其他

一、上年期末余额310,506,712.00920,233,157.5335,605,780.30320,440,639.591,586,786,289.42

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额310,506,712.00920,233,157.5335,605,780.30320,440,639.591,586,786,289.42

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)62,101,342.00-62,101,342.002,287,982.64-334,837,797.38-332,549,814.74

(一)综合收益总额-301,499,143.54-301,499,143.54

(二)所有者投入和减少资本

1、所有者投入的普通股

2、其他权益工具持有者投入资本

3、股份支付计入所有者权益的金额

4、其他

(三)利润分配2,287,982.64-33,338,653.84-31,050,671.20

1、提取盈余公积2,287,982.64-2,287,982.64

2、对所有者(或股东)的分配-31,050,671.20-31,050,671.20

3、其他

(四)所有者权益内部结转62,101,342.00-62,101,342.00

1、资本公积转增资本(或股本)62,101,342.00-62,101,342.00

2、盈余公积转增资本(或股本)

3、盈余公积弥补亏损

4、设定受益计划变动额结转留存收益

5、其他综合收益结转留存收益

6、其他

(五)专项储备

1、本期提取

2、本期使用

(六)其他

四、本期期末余额372,608,054.00858,131,815.5337,893,762.94-14,397,157.791,254,236,474.68

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人: