合并资产负债表

2017年12月31日

01会合表

编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司单位:元期初资产六注释期末余额期初余额

流动资产:

货币资金五、1714,170,859.27984,466,966.79

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据五、21,221,000.001,000,000.00

应收账款五、3283,302,756.78331,087,164.84

预付款项五、4252,933,435.39173,988,791.57

应收利息

应收股利

其他应收款五、551,838,000.5714,546,414.34

存货五、695,784,364.18157,707,511.27

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产五、721,940,800.0012,123,698.84

流动资产合计1,421,191,216.191,674,920,547.65

非流动资产:

可供出售金融资产五、8200,000.00200,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资五、948,892,686.2726,978,964.04

投资性房地产

固定资产五、10349,761,762.96355,769,069.24

在建工程五、1153,085,746.8552,636,224.86

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产五、1230,958,508.2133,795,684.24

开发支出

商誉五、1326,074,738.6926,074,738.69

长期待摊费用五、14175,132,673.51204,174,692.50

递延所得税资产五、151,939,342.071,549,917.46

其他非流动资产五、1620,034,000.00

非流动资产合计706,079,458.56701,179,291.03

资产总计2,127,270,674.752,376,099,838.68

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

合合并资产负债表(续)

2017年12月31日

01会合表

编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司单位:元负债和所有者权益注释期末余额期初余额

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款五、17156,330,348.77162,175,400.34

预收款项五、18148,296,239.33135,410,595.11

应付职工薪酬五、1918,011,913.9120,035,180.20

应交税费五、2011,420,374.0619,507,813.04

应付利息

应付股利

其他应付款五、21168,222,056.01162,574,756.74

持有待售负债

年内到期的非流动负债

其他流动负债五、221,359,999.96

流动负债合计502,280,932.08501,063,745.39

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

专项应付款五、23327,594.911,859,698.11

预计负债

递延收益五、2410,069,406.267,542,710.63

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计10,397,001.179,402,408.74

负债合计512,677,933.25510,466,154.13

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)五、25372,608,054.00310,506,712.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积五、26859,968,581.35922,069,923.35

减:库存股

其他综合收益五、27-8,179.51-22,502.37

专项储备

盈余公积五、2837,893,762.9435,605,780.30

-般风险准备

未分配利润五、29325,668,121.25576,790,170.76

归属于母公司所有者权益合计1,596,130,340.031,844,950,084.04

少数股东权益18,462,401.4720,683,600.51

所有者权益合计1,614,592,741.501,865,633,684.55

负债和所有者权益总计2,127,270,674.752,376,099,838.68

法定代表人-主管会计工作负责人:2会计机构负责人:

合并利润表

2017年度

02会合表

编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司单位:元07项目注释本期金额上期金额

一、营业收入/营业收入五、301,510,294,087.921,538,052,459.93

减:营业成本五、30828,460,863.16878,608,240.53

税金及附加五、3142,356,514.8339,472,427.19

销售费用五、32446,126,308.33383,506,804.06

管理费用五、33111,982,230.09109,357,462.67

财务费用五、34-7,554,947.57-3,097,568.64

资产减值损失五、35346,765,617.6551,515,565.39

加:公允价值变动收益(损失以“一”号填列)

投资收益(损失以“－”号填列)五、3613,686,911.333,917,689.40

其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,406,020.913,917,689.40

资产处置收益(损失以“-”号填列)

其他收益五、3725,877,601.11

二、营业利润(亏损以“－”号填列)-218,277,986.1382,607,218.13

加:营业外收入五、385,591,616.0340,236,919.56

减:营业外支出五、391,275,079.83291,364.78

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-213,961,449.93122,552,772.91

减:所得税费用五、403,056,021.474,917,417.28

四、净利润(净亏损以“－”号填列)-217,017,471.40117,635,355.63

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-217,017,471.40117,635,355.63

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-217,783,395.67112,499,091.38

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)765,924.275,136,264.25

五、其他综合收益的税后净额五、4114,322.86-14,440.06

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额14,322.86-14,440.06

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益--

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的具他综合收益中京有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益14,322.86-14,440.06

合收兴中所京右的份额1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的具他综

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额14,322.86-14,440.06

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

六、综合收益总额-217,003,148.54117,620,915.57

归属于母公司所有者的综合收益总额-217,769,072.81112,484,651.32

归属于少数股东的综合收益总额765,924.275,136,264.25

七、每股收益

(一)基本每股收益(元/股)0.58450.3623

(二)稀释每股收益(元/股)0.58450.3623

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

7

合并现金流量表

2017年度

03会合表

编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司单位:元项目701项目注释本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金1,620,709,515.461,683,864,245.70

收到的税费返还218,522.10

收到其他与经营活动有关的现金五、42(1)99,919,384.43103,596,306.07

经营活动现金流入小计1,720,847,421.991,787,460,551.77

购买商品、接受劳务支付的现金914,854,300.04830,213,072.09

支付给职工以及为职工支付的现金155,078,146.28141,868,793.03

支付的各项税费87,644,553.1974,654,163.11

支付其他与经营活动有关的现金五、42(2)664,795,032.90276,395,901.13

经营活动现金流出小计1,822,372,032.411,323,131,929.36

经营活动产生的现金流量净额 -I01,524,610.42 464,328,622、41

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金1,200,000,000.00

取得投资收益收到的现金12,843,189.106,195,896.01

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额718,828.57138,035.80

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1,213,562,017.676,333,931.81

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金130,199,548.26256,847,149.40

投资支付的现金1,200,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21,070,000.00

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1,351,269,548.26256,847,149.40

投资活动产生的现金流量净额-137,707,530.59-250,513,217.59

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金446,182,409.40

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计446,182,409.40

偿还债务支付的现金20,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,667,994.512,995,329.16

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,987,123.311,843,754.06

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计33,667,994.5122,995,329.16

筹资活动产生的现金流量净额-33,667,994.51423,187,080.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,028.002,621.04

五、现金及现金等价物净增加额-272,896,107.52637,005,106.10

加:期初现金及现金等价物余额983,366,966.79346,361,860.69

六、期末现金及现金等价物余额五、43710,470,859.27983,366,966.79

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

320193000301

其他

合并所有者权益变动表

None

2017年度

04会合表

编制单位幸福蓝海影视文化集团股份有限公司单位:人民币元项目项目本期金额

归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计

股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积险准备一般风未分配利润小计

优先优先其他

一、上年期末余额310,506,712.00922,069,923.35-22,502.3735,605,780.30576,790,170.761,844,950,084.0420,683,600.511,865,633,684.55

加:会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额310,506,712.00922,069,923.35-22,502.3735,605,780.30576,790,170.761,844,950,084.0420,683,600.511,865,633,684.55

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)62,101,342.00-62,101,342.0014,322.862,287,982.64-251,122,049.51-248,819,744.01-2,221,199.04-251,040,943.05

(一)综合收益总额14,322.86-217,783,395.67-217,769,072.81765,924.27-217,003,148.54

(二)所有者投入和减少资本

1、所有者投入的普通股

2、其他权益工具持有者投入资本

3、股份支付计入所有者权益的金额

4、其他

(三)利润分配2,287,982.64-33,338,653.84-31,050,671.20-2,987,123.31-34,037,794.51

1、提取盈余公积2,287,982.64-2,287,982.64

2、提取一般风险准备

3、对所有者(或股东)的分配-31,050,671.20-31,050,671.20-2,987,123.31-34,037,794.51

4、其他

(四)所有者权益内部结转62,101,342.00-62,101,342.00

1、资本公积转增资本(或股本)62,101,342.00-62,101,342.00

2、盈余公积转增资本(或股本)

3、盈余公积弥补亏损

4、设定受益计划变动额结转留存收益

5、其他综合收益结转留存收益

6、其他

(五)专项储备

1、本期提取

2、本期使用

(六)其他

四、本期期末余额372,608,054.00859,968,581.35-8,179.5137,893,762.94325,668,121.251,596,130,340.0318,462,401.471,614,592,741.50

法定代表人:主管会计工作负责人:7会计机构负责人:

其他

合并所有者权益变动表(续)

2017年度

04会合表

单位:人民币元

编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司项目项目上期金额

归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计

股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积险准备一般风未分配利润小计

优先优先其他

一、上年期末余额232,876,712.00553,517,513.95-8,062.3132,617,550.06467,279,309.621,286,283,023.3217,391,090.321,303,674,113.64

加:会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额232,876,712.00553,517,513.95-8,062.3132,617,550.06467,279,309.621,286,283,023.3217,391,090.321,303,674,113.64

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)77,630,000.00368,552,409.40-14,440.062,988,230.24109,510,861.14558,667,060.723,292,510.19561,959,570.91

(一)综合收益总额-14,440.06112,499,091.38112,484,651.325,136,264.25117,620,915.57

(二)所有者投入和减少资本77,630,000.00368,552,409.40446,182,409.40446,182,409.40

1、所有者投入的普通股77,630,000.00368,552,409.40446,182,409.40446,182,409.40

2、其他权益工具持有者投入资本

3、股份支付计入所有者权益的金额

4、其他

(三)利润分配2,988,230.24-2,988,230.24-1,843,754.06-1,843,754.06

1、提取盈余公积2,988,230.24-2,988,230.24

2、提取一般风险准备

3、对所有者(或股东)的分配-1,843,754.06-1,843,754.06

4、其他

(四)所有者权益内部结转

1、资本公积转增资本(或股本)

2、盈余公积转增资本(或股本)

3、盈余公积弥补亏损

4、设定受益计划变动额结转留存收益

5、其他综合收益结转留存收益

6、其他

(五)专项储备

1、本期提取

2、本期使用

(六)其他

四、本期期末余额310,506,712.00922,069,923.35-22,502.3735,605,780.30576,790,170.761,844,950,084.0420,683,600.511,865,633,684.55

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

None

资产负债表

2017年12月31日

01会企表

编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司单位:元资产注释期末余额期初余额

流动资产:

货币资金387,691,206.25657,041,836.89

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据1,000,000.00

应收账款十三、1193,036,634.20226,225,555.19

预付款项173,612,937.8291,275,573.43

应收利息

应收股利

其他应收款十三、2627,246,780.97496,660,054.02

存货60,734,475.43130,611,647.60

持有待售资产

年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计1,442,322,034.671,602,814,667.13

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资十三、3165,800,659.37165,800,659.37

投资性房地产

固定资产263,405.99616,272.18

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产276,495.6014,957.16

开发支出

商誉

长期待摊费用523,959.49392,044.90

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计166,864,520.45166,823,933.61

资产总计1,609,186,555.121,769,638,600.74

法定代表人主管会计工作负责人:会计机构负责人:

资产负债表(续)

2017年12月31日

01会企表

编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司单位:元负债和所有者权益义(或股东权益)注释期末余额期初余额

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款12,859,649.5630,393,165.17

预收款项1,672,452.841,672,452.84

应付职工薪酬3,583,804.653,384,693.14

应交税费2,620,038.6811,490,763.83

应付利息

应付股利

其他应付款330,027,320.77134,044,868.03

持有待售负债

-年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计350,763,266.50180,985,943.01

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延收益4,186,813.941,866,368.31

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计4,186,813.941,866,368.31

负债合计354,950,080.44182,852,311.32

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)372,608,054.00310,506,712.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积858,131,815.53920,233,157.53

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积37,893,762.9435,605,780.30

般风险准备

未分配利润-14,397,157.79320,440,639.59

所有者权益(或股东权益)合计1,254,236,474.681,586,786,289.42

负债和所有者权益(或股东权益)总计1,609,186,555.121,769,638,600.74

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

20193000301

利润表

2017年度

02会企表

编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司单位:元项目注释本期金额上期金额

一、营业收入十三、4169,071,785.19357,408,534.96

减:营业成本十三、4112,451,703.07276,161,008.71

税金及附加663,317.911,615,250.22

销售费用16,551,384.2614,746,353.26

管理费用25,868,989.3727,317,371.78

财务费用-5,753,551.91-2,644,484.23

资产减值损失338,978,931.2426,512,402.12

加:公允价值变动收益(损失以“－”号填列)

投资收益(损失以“－”号填列)十三、514,505,890.424,750,000.00

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

资产处置收益(损失以“-”号填列)

其他收益3,683,961.08

二、营业利润(亏损以“－”号填列)-301,499,137.2518,450,633.10

加:营业外收入0.7511,435,106.37

减:营业外支出7.043,437.08

三、利润总额(亏损总额以“二”号填列)-301,499,143.5429,882,302.39

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“－”号填列)-301,499,143.5429,882,302.39

(一)按经营持续性分类-301,499,143.5429,882,302.39

(二)按所有权归属分类

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额-301,499,143.5429,882,302.39

七、每股收益

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

法定代表人:主管会计工作负责人:2会计机构负责人:

现金流量表

2017年度

03会企表

编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司单位:元项目:项目注释本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量-

销售商品、提供劳务收到的现金207,734,048.34375,611,259.56

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金248,396,247.6659,996,085.02

经营活动现金流入小计456,130,296.00435,607,344.58

购买商品、接受劳务支付的现金178,288,200.08165,154,110.59

支付给职工以及为职工支付的现金16,025,600.3117,627,635.43

支付的各项税费13,289,693.97310,111.03

支付其他与经营活动有关的现金500,606,517.98137,929,475.00

经营活动现金流出小计708,210,012.34321,021,332.05

经营活动产生的现金流量净额-252,079,716.34114,586,012.53

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金1,200,000,000.00

取得投资收益收到的现金14,505,890.424,750,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1,214,505,890.424,750,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金726,133.521,219,896.94

投资支付的现金1,200,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1,200,726,133.521,219,896.94

投资活动产生的现金流量净额13,779,756.903,530,103.06

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金446,182,409.40

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计446,182,409.40

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,050,671.20

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计31,050,671.20

筹资活动产生的现金流量净额-31,050,671.20446,182,409.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-269,350,630.64564,298,524.99

加:期初现金及现金等价物余额657,041,836.8992,743,311.90

六、期末现金及现金等价物余额387,691,206.25657,041,836.89

法定代表人:主管会计工作负责人:2会计机构负责人:

32019300

其他

所有者权益变动表

2017年度

04会合表

编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司单位:人民币元项目本期金额

股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计

优先股永续债其他

一、上年期末余额310,506,712.00920,233,157.5335,605,780.30320,440,639.591,586,786,289.42

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额310,506,712.00920,233,157.5335,605,780.30320,440,639.591,586,786,289.42

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)62,101,342.00-62,101,342.002,287,982.64-334,837,797.38-332,549,814.74

(一)综合收益总额-301,499,143.54-301,499,143.54

(二)所有者投入和减少资本

1、所有者投入的普通股

2、其他权益工具持有者投入资本

3、股份支付计入所有者权益的金额

4、其他

(三)利润分配2,287,982.64-33,338,653.84-31,050,671.20

1、提取盈余公积2,287,982.64-2,287,982.64

2、对所有者(或股东)的分配-31,050,671.20-31,050,671.20

3、其他

(四)所有者权益内部结转62,101,342.00-62,101,342.00

1、资本公积转增资本(或股本)62,101,342.00-62,101,342.00

2、盈余公积转增资本(或股本)

3、盈余公积弥补亏损

4、设定受益计划变动额结转留存收益

5、其他综合收益结转留存收益

6、其他

(五)专项储备

1、本期提取

2、本期使用

(六)其他

四、本期期末余额372,608,054.00858,131,815.5337,893,762.94-14,397,157.791,254,236,474.68

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

-

其他

所有者权益变动表(续)

2017年度

04会合表

编制单位:季福蓝海影视文化集团股份有限公司单位:人民币元项目项目上期金额

股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计

优先优先股其他

一、上年期末余额232,876,712.00551,680,748.1332,617,550.06293,546,567.441,110,721,577.63

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额232,876,712.00551,680,748.1332,617,550.06293,546,567.441,110,721,577.63

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)77,630,000.00368,552,409.402,988,230.2426,894,072.15476,064,711.79

(一)综合收益总额29,882,302.3929,882,302.39

(二)所有者投入和减少资本77,630,000.00368,552,409.40446,182,409.40

1、所有者投入的普通股77,630,000.00368,552,409.40446,182,409.40

2、其他权益工具持有者投入资本

3、股份支付计入所有者权益的金额

4、其他

(三)利润分配2,988,230.24-2,988,230.24

1、提取盈余公积2,988,230.24-2,988,230.24

2、对所有者(或股东)的分配

3、其他

(四)所有者权益内部结转

1、资本公积转增资本(或股本)

2、盈余公积转增资本(或股本)

3、盈余公积弥补亏损

4、设定受益计划变动额结转留存收益

5、其他综合收益结转留存收益

6、其他

(五)专项储备

1、本期提取

2、本期使用

(六)其他

四、本期期末余额310,506,712.00920,233,157.5335,605,780.30320,440,639.591,586,786,289.42

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

七-

920193