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以史为鉴!成为百元股需要什么条件?

数据宝 2022-07-11

中潜退 --%

7月7日,禾迈股份收盘价创历史新高,最高价触及1065元/股,成为A股市场继贵州茅台、石头科技后,史上第3只、年内首只新晋千元股。

主营光伏变逆器的禾迈股份自上市以来市场关注度居高不下,发行阶段,因“史上最高发行价”被诟病,不少人认为其股价过高,弃购率高达18%,震荡上扬冲击千元大关的市场表现再次证明强者恒强。

以前复权收盘价看,石头科技作为千元股的高光时刻是很短暂的,仅2日后就跌破千元,截至7月8日,其股价仅382.98元/股,7月9日持续下跌。禾迈股份仅过一日,其股价就跌破千元,7月8日其收盘价跌至936.5元,7月9日股价在950元/股附近徘徊。截至当前,依然只有股王贵州茅台稳坐千元股宝座。

禾迈股份能否重回千元股俱乐部?历史上那些高价股(百元以上)股,现如今命运如何?这些百元股有何特质,它们到底贵不贵?

证券时报·数据宝统计,按上市以来的最高收盘价计算,A股史上共出现370只百元股,占比不到1%,数量相当稀缺。500元以上股价的公司仅有17家,除以上3股外,思瑞浦、爱美客、康希诺最高收盘价均超过750元。

截至当前,这370家公司依然属于百元股阵列的公司数量占比不到一半,仅163家。最高收盘价超过300元的国盾量子、明微电子、汇顶科技等公司最新收盘价均低于百元。曾经的百元股中,有2家公司目前处于风险预警状态,分别是*ST易尚、*ST中潜等。

整体上看,历史上最高收盘价突破百元的公司,与最新收盘价比(以平均股价对比计算),价格较高的百元股回撤较低,价格较低的百元股回撤较大。最高收盘价在100元至150元的股票平均回撤幅度最大,超过50%;超500元股,平均回撤幅度较低,40%以下。

新晋百元股具备“三高”特征:高换手、高扣非业绩增速、高ROE。

从一只低价股变成百元股

应具备什么特质?

以史为鉴,新晋百元股要具备充分的活跃性。数据宝统计,以上一年末收盘价与当年末(最新)收盘价对比,2021年新晋百元股(2021年末股价超百元,2020年末股价低于百元,下同),在2021年平均换手率超过4%,其余股票2021年平均换手率低于3.8%;2022年新晋百元股,2022年以来平均换手率接近8%,其余公司同期平均换手率仅4.18%。

从财务对比发现,新晋百元股的扣非业绩增速、投资回报率均高于其它公司。具体来看,2019年数据来看,新晋百元股上一年的扣非净利润增速平均24%以上,其余公司平均大幅下滑;2022年,新晋百元股上一年扣非净利润增速平均近65%,其余公司平均-9.48%。再从投资回报率来看,2019年,新晋百元股上一年净资产收益率(ROE)平均超过20%,其余公司平均3.93%;2022年,新晋百元股上一年ROE平均超过15%,其余公司平均1%左右。

另外,我们还发现,新晋百元股的估值相对较高。举例来看,2019年新晋百元股平均市盈率(T年新晋公司取T-1年的平均市盈率)近60倍,其它公司平均仅50倍左右;2022年新晋百元股平均市盈率超过100倍,其余公司不足前者的一半。

下一个百元股会是谁?

18股高换手、高业绩增速、高ROE

百元股同样有下跌风险,哪些公司能新晋成为百元股。根据以上分析,数据宝按照条件,2022年以来平均换手率超过5%;2021年、2022年一季度扣非净利润增速超过30%;2021年净资产收益率超过20%;另外公司历史最高收盘价低于100元但超过50元,经统计共有18股入围,主要分布在基础化工、医药生物、有色金属等行业。

目前,这18股中最新收盘价相对较高的有菲菱科思、明德生物、盛新锂能等。今年一季度扣非净利润大幅增长的有九安医疗、多氟多、天际股份等,其中九安医疗年内日均换手率近20%,目前最新收盘价低于61元,距离百元关口仍有较大差距。永泰运年内日均换手率超过22%,在18股中活跃度居第一。

(来源:数据宝)

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