爱司凯科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300521证券简称：爱司凯公告编号：2024-054
爱司凯科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1爱司凯科技股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比本报告期年初至报告期末增减上年同期增减
营业收入（元）41872291.2516.94%122259336.4715.33%归属于上市公司股东的净利润
-4751748.14-116.52%-9605712.75-339.58%
（元）归属于上市公司股东的扣除非经常
-5259641.50-214.60%-10504131.08-341.55%
性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
-----25196105.95-94.19%
（元）
基本每股收益（元/股）-0.0330-117.11%-0.0667-338.82%
稀释每股收益（元/股）-0.0330-117.11%-0.0667-338.82%
加权平均净资产收益率-0.97%-0.53%-1.95%-1.51%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）584012423.37583725647.890.05%归属于上市公司股东的所有者权益
487472160.53495324382.77-1.59%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元年初至报告期期项目本报告期金额说明末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销-5840.71-362988.56
部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损579760.361491281.08益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益25409.83426989.07以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-70713.43-567411.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目72763.0764618.49
减：所得税影响额93485.76154070.26
少数股东权益影响额（税后）0.00
合计507893.36898418.33--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
2爱司凯科技股份有限公司2024年第三季度报告
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用期末余额期初余额报表项目变动比例变动原因（本期金额）（上期金额）
交易性金融资产-40191465.76-100.00%主要系本期赎回理财产品所致；
主要系期末在手的非16大国有商业银行和上市商业银行出票并应收票据22311898.1611166377.8399.81%承兑的银行承兑汇票以及商业承兑汇票较上期多所致；
应收款项融资主要系期末在手的16大国有商业银行和上市商业银行出票并承4367640.522060831.36111.94%兑的银行承兑汇票较上期多所致；
预付款项5417838.343542293.7052.95%主要系本期新增预付材料采购款所致；
一年内到期的非流动
75106468.9635323803.56112.62%主要系按订单单笔到期应收分期款在该科目核算所致；资产
其他流动资产3560836.532239695.8358.99%主要系本期待抵扣的增值税增加所致；
长期应收款20960131.4652424236.84-60.02%主要系按订单单笔未到期应收分期款在该科目核算所致；
在建工程1226548.672889669.15-57.55%主要系本期部分在建工程转为长期待摊费用所致；
长期待摊费用3348775.991885536.9477.60%主要系本期部分在建工程转为长期待摊费用所致；
其他非流动资产556302.8888680.70527.31%主要系本期新增预付工程款项及固定资产采购款所致；
应付票据4590000.009199000.00-50.10%主要系本期开具银行承兑汇票减少所致；
合同负债 19710823.04 10246584.88 92.36% 主要系本期 3D 设备预收款增加所致；
应付职工薪酬5519003.788345429.95-33.87%主要系本期已支付上期计提员工年终奖所致；
应交税费3211588.922442086.3731.51%主要系本期应交增值税费增加所致；
其他流动负债9880946.912258134.03337.57%主要系本期已背书未终止确认的应收票据增加所致；
财务费用-2362152.19-1290580.03-83.03%主要系报告期内利息收入增加所致；
投资收益-3555299.37-983516.96-261.49%主要系联营企业业绩影响所致；
公允价值变动收益-74384.82100.00%主要系本期其他非流动金融资产的公允价值变动损失增加所致；
信用减值损失-1339557.6719471.996979.41%主要系本期计提应收款项坏账准备增加所致；
资产减值损失414342.86-672171.67-161.64%主要系本期计提存货跌价准备减少所致；
营业外收入10508.8340823.67-74.26%主要系本期材料报废处置收益减少所致；
所得税费用3652035.59-493463.19840.08%主要系报告期内当期递延所得税费用减少所致；
经营活动产生的现金
-25196105.95-12974687.46-94.19%主要系本报告期内因备货导致支付货款增加所致；流量净额投资活动产生的现金
流量净额38182575.34-41393505.85192.24%主要系本报告期内赎回理财产品增加所致；
现金及现金等价物净
13441743.42-54075373.50124.86%主要系本报告内投资活动产生的现金流量净额增加所致。增加额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数90320（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量售条件的股份状态数量股份数量
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境内非国
北海市爱数特企业管理有限公司25.59%368534800不适用0有法人
上海添橙投资管理有限公司－添橙
其他4.74%68267000不适用0潜道1号私募证券投资基金
融信资本投资（深圳）有限公司－
其他4.53%65232000不适用0融信资本卓越1号私募基金
上海雁丰投资管理有限公司－雁丰
其他4.46%64222000不适用0向日葵1号私募证券投资基金境内自然
李广欣2.52%36246300不适用0人境内自然
张璐2.03%29281600不适用0人境内自然
周玲2.00%28870000不适用0人境内自然
敬瑞华1.90%27400000不适用0人境内自然
谢铮1.89%27232000不适用0人宁波凯数投资咨询有限合伙企业境内非国
1.12%16112150不适用0（有限合伙）有法人
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量北海市爱数特企业管理有限公司36853480人民币普通股36853480
上海添橙投资管理有限公司－添橙潜道1号私
6826700人民币普通股6826700
募证券投资基金
融信资本投资（深圳）有限公司－融信资本卓
6523200人民币普通股6523200
越1号私募基金
上海雁丰投资管理有限公司－雁丰向日葵1号
6422200人民币普通股6422200
私募证券投资基金李广欣3624630人民币普通股3624630张璐2928160人民币普通股2928160周玲2887000人民币普通股2887000敬瑞华2740000人民币普通股2740000谢铮2723200人民币普通股2723200
宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）1611215人民币普通股1611215
北海市爱数特企业管理有限公司为公司控股股东，其中李明之、朱凡、唐晖分别持有其30%、30%、40%的股权，上述股东关联关系或一致行动的说明上述三人为本公司一致行动人，其与上述其他股东无关联关系，也不存在一致行动关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。
1、公司股东张璐除通过普通证券账户持有0股外，还通
过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持
有2928160股，实际合计持有2928160股；2、公司股东周玲除通过普通证券账户持有0股外，还通过华安前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
2887000股，实际合计持有2887000股；3、公司股
东谢铮除通过普通证券账户持有0股外，还通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有
2723200股，合计持有2723200股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
4爱司凯科技股份有限公司2024年第三季度报告
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股股东名期初限本期解除本期增加期末限限售原因拟解除限售日期称售股数限售股数限售股数售股数
根据其承诺事项，在蔡荔军先生任期末限售股为监事锁定
蔡荔军94500945监事期间及相关年限内，每年可减股
持其所持股份总数的25%。
合计94500945----
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、2024年7月2日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。同时披露了《爱司凯科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》及相关文件，该预案及相关文件的披露不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。该预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核同意并报经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请投资者注意投资风险。
2、根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年9月25日分别召开第四届董事会第二十一次会议和第
四届监事会第二十次会议，审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，公司董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于不符合授予条件情形，本激励计划的授予条件已经成就，同意确定预留授予日为2024年9月25日，向符合资格的4名激励对象共计授予110.00万股限制性股票，授予价格为10.07元/股。
上述内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：爱司凯科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金74325784.1562656673.88结算备付金拆出资金
交易性金融资产40191465.76衍生金融资产
应收票据22311898.1611166377.83
5爱司凯科技股份有限公司2024年第三季度报告
应收账款27740308.0625745778.74
应收款项融资4367640.522060831.36
预付款项5417838.343542293.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2549021.921991268.59
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货90469687.7275063157.97
其中：数据资源
合同资产1198429.371308133.83持有待售资产
一年内到期的非流动资产75106468.9635323803.56
其他流动资产3560836.532239695.83
流动资产合计307047913.73261289481.05
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款20960131.4652424236.84
长期股权投资10851105.5914907559.20其他权益工具投资
其他非流动金融资产6883822.036958206.85
投资性房地产31931476.0733534689.97
固定资产130618041.70139154719.74
在建工程1226548.672889669.15生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产8802216.558788264.44
其中：数据资源
开发支出23662808.0023662808.00
其中：数据资源商誉
长期待摊费用3348775.991885536.94
递延所得税资产38123280.7038141795.01
其他非流动资产556302.8888680.70
非流动资产合计276964509.64322436166.84
资产总计584012423.37583725647.89
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据4590000.009199000.00
应付账款19748148.5520245347.34预收款项
合同负债19710823.0410246584.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
6爱司凯科技股份有限公司2024年第三季度报告
应付职工薪酬5519003.788345429.95
应交税费3211588.922442086.37
其他应付款15476134.6316264349.78
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债9880946.912258134.03
流动负债合计78136645.8369000932.35
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5985959.506725044.97
递延所得税负债1846319.042101039.22其他非流动负债
非流动负债合计7832278.548826084.19
负债合计85968924.3777827016.54
所有者权益：
股本144000000.00144000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积144927105.10143173614.59
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积22829035.7722829035.77一般风险准备
未分配利润175716019.66185321732.41
归属于母公司所有者权益合计487472160.53495324382.77
少数股东权益10571338.4710574248.58
所有者权益合计498043499.00505898631.35
负债和所有者权益总计584012423.37583725647.89
法定代表人：李明之主管会计工作负责人：陆叶会计机构负责人：伦素飞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入122259336.47106007224.64
其中：营业收入122259336.47106007224.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本126739450.51109572331.12
其中：营业成本71065519.5259485323.62
7爱司凯科技股份有限公司2024年第三季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2061540.442012899.33
销售费用18670872.9114515913.93
管理费用18961259.5416806617.72
研发费用18342410.2918042156.55
财务费用-2362152.19-1290580.03
其中：利息费用
利息收入2138391.52768819.47
加：其他收益4008825.823446884.07投资收益（损失以“－”号填-3555299.37-983516.96
列）
其中：对联营企业和合营
-3982288.44-1278084.24企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-74384.82“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1339557.6719471.99
填列）资产减值损失（损失以“-”号
414342.86-672171.67
填列）资产处置收益（损失以“-”号-360867.46-282588.53
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-5387054.68-2037027.58
列）
加：营业外收入10508.8340823.67
减：营业外支出580041.42686042.18四、利润总额（亏损总额以“－”号-5956587.27-2682246.09
填列）
减：所得税费用3652035.59-493463.19五、净利润（净亏损以“－”号填-9608622.86-2188782.90
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-9608622.86-2188782.90“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-9605712.75-2185213.80（净亏损以“-”号填列）
8爱司凯科技股份有限公司2024年第三季度报告2.少数股东损益（净亏损以“-”-2910.11-3569.10号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-9608622.86-2188782.90
（一）归属于母公司所有者的综合
-9605712.75-2185213.80收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-2910.11-3569.10总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0667-0.0152
（二）稀释每股收益-0.0667-0.0152
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李明之主管会计工作负责人：陆叶会计机构负责人：伦素飞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金138222778.94135227450.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
9爱司凯科技股份有限公司2024年第三季度报告
回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8105277.217268861.54
收到其他与经营活动有关的现金2843150.433201993.30
经营活动现金流入小计149171206.58145698304.84
购买商品、接受劳务支付的现金102656401.1594844627.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金35807772.2232017908.33
支付的各项税费11307976.3810276430.71
支付其他与经营活动有关的现金24595162.7821534025.60
经营活动现金流出小计174367312.53158672992.30
经营活动产生的现金流量净额-25196105.95-12974687.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金140618454.8375754971.44取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
100096.83693405.59
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计140718551.6676448377.03
购建固定资产、无形资产和其他长
2535976.322718347.00
期资产支付的现金
投资支付的现金100000000.00115123535.88质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计102535976.32117841882.88
投资活动产生的现金流量净额38182575.34-41393505.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
455274.03292819.81
影响
五、现金及现金等价物净增加额13441743.42-54075373.50
10爱司凯科技股份有限公司2024年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额59503420.76101222150.70
六、期末现金及现金等价物余额72945164.1847146777.20
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
爱司凯科技股份有限公司董事会
2024年10月29日
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